成立日期2002-08-23
公司性質民營企業
注冊資本30000.00萬元
法人代表方一天
總經理陳廣益
董事長方一天
存續產品數量370
基金經理數量46
管理規模5679.04億元
管理產品總量402
公司電話021-38909600
客服電話400-888-0800,95538-6,021-68644599
辦公地址 上海市浦東新區浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓
注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區浦電路360號8層(名義樓層9層)
電子郵箱 Callcenter@wjasset.com
萬家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注冊資本為人民幣3億元,總部位于上海。股東為中泰證券股份有限公司、新疆國際實業股份有限公司、齊河眾鑫投資有限公司。
歷經十余年匠心耕耘,萬家基金為市場和投資者提供了高質量的資產管理屬性的工具產品和專業服務,目前已形成權益、固收、量化、組合投資共同發展,養老、科創產品及海外投資齊頭并進的業務格局并建立起較為完善的公募及專戶產品線,旗下管理著包括貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數型、FOF等在內的各類基金產品,有針對性地滿足不同類型客戶的投資及資產配置需求,已成長為一家業績過硬、合規嚴格、產品齊全、規模突破千億的專業資產管理公司。
截至2020年一季度,萬家基金資產管理規模1622億元,其中公募資產管理規模1532億元,專戶資產管理規模90億元。秉承“為每一份托付全力以赴”的核心理念、堅持以投資人利益為先的原則,萬家基金集中加強投研團隊建設,發揮權益投資的優勢引領作用,推動多元投資業務共同發展,不斷提升資產管理能力。權益投資團隊平均擁有逾10年經驗,以“主動管理”和“深度研究”為特色,歷經市場牛熊考驗,長期投資業績居于行業前列,權益投資2019年主動管理收益率33.68%,近五年主動管理收益率102.55%,排名行業第1,在海通證券對基金管理公司股票投資能力評價中,獲五星評級;固收團隊平均擁有逾9年經驗,注重基本面研究與大勢研判,追求絕對收益和長期回報,債券投資2019年主動管理收益率5.63%,最近一年主動管理收益率5.89%,在固收類中型公司中行業排名第1,在海通證券對基金管理公司債券投資能力評價中,獲五星評級,團隊屢獲業內權威獎項,先后斬獲8座金牛獎。同時,萬家基金擁有領先的市場管理機制,為不同類型的合作機構配備專業、專屬服務團隊,深入了解并滿足合作伙伴的差異化、定制化需求。
通過多年誠懇努力,萬家基金的實力正逐漸被市場和更多的投資者所認可,近年來先后摘得15座金牛獎項,10座金基金獎項及12座明星基金獎項,憑借硬核實力蟬聯2017、2018年度金?；鸸芾砉?、最受信賴金?；鸸?榮膺“三年持續回報明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大業內榮譽大滿貫。
數據來源:萬家基金,截至2020.03.31。權益數據來源于銀河證券,萬家參評基金數量3只,固收數據為排名在固收類中型公司排名,數據來源于海通證券,截至2020.03.31。五星級基金管理公司股票投資能力來源于《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》,截至2021.01.23。
公司獎項中,明星基金獎由《證券時報》于2019年3月評選,金牛獎由《中國證券報》分別于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月評選,金基金獎由《上海證券報》于2019年4月評選。
歷經十余年匠心耕耘,萬家基金為市場和投資者提供了高質量的資產管理屬性的工具產品和專業服務,目前已形成權益、固收、量化、組合投資共同發展,養老、科創產品及海外投資齊頭并進的業務格局并建立起較為完善的公募及專戶產品線,旗下管理著包括貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數型、FOF等在內的各類基金產品,有針對性地滿足不同類型客戶的投資及資產配置需求,已成長為一家業績過硬、合規嚴格、產品齊全、規模突破千億的專業資產管理公司。
截至2020年一季度,萬家基金資產管理規模1622億元,其中公募資產管理規模1532億元,專戶資產管理規模90億元。秉承“為每一份托付全力以赴”的核心理念、堅持以投資人利益為先的原則,萬家基金集中加強投研團隊建設,發揮權益投資的優勢引領作用,推動多元投資業務共同發展,不斷提升資產管理能力。權益投資團隊平均擁有逾10年經驗,以“主動管理”和“深度研究”為特色,歷經市場牛熊考驗,長期投資業績居于行業前列,權益投資2019年主動管理收益率33.68%,近五年主動管理收益率102.55%,排名行業第1,在海通證券對基金管理公司股票投資能力評價中,獲五星評級;固收團隊平均擁有逾9年經驗,注重基本面研究與大勢研判,追求絕對收益和長期回報,債券投資2019年主動管理收益率5.63%,最近一年主動管理收益率5.89%,在固收類中型公司中行業排名第1,在海通證券對基金管理公司債券投資能力評價中,獲五星評級,團隊屢獲業內權威獎項,先后斬獲8座金牛獎。同時,萬家基金擁有領先的市場管理機制,為不同類型的合作機構配備專業、專屬服務團隊,深入了解并滿足合作伙伴的差異化、定制化需求。
通過多年誠懇努力,萬家基金的實力正逐漸被市場和更多的投資者所認可,近年來先后摘得15座金牛獎項,10座金基金獎項及12座明星基金獎項,憑借硬核實力蟬聯2017、2018年度金?；鸸芾砉?、最受信賴金?；鸸?榮膺“三年持續回報明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大業內榮譽大滿貫。
數據來源:萬家基金,截至2020.03.31。權益數據來源于銀河證券,萬家參評基金數量3只,固收數據為排名在固收類中型公司排名,數據來源于海通證券,截至2020.03.31。五星級基金管理公司股票投資能力來源于《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》,截至2021.01.23。
公司獎項中,明星基金獎由《證券時報》于2019年3月評選,金牛獎由《中國證券報》分別于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月評選,金基金獎由《上海證券報》于2019年4月評選。
方一天先生：大學本科，學士學位，先后在上海財政證券公司、中國證監會系統、上證所信息網絡有限公司任職，2014年10月加入萬家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司總經理。2015年7月23日起擔任公司董事長。
袁西存先生：中共黨員，研究生，工商管理學碩士，曾任萊鋼集團財務部科長，副部長，中泰證券股份有限公司計劃財務部總經理，現任中泰證券股份有限公司副總經理、財務總監。
陳廣益先生：監事，中共黨員，碩士學位，曾任職興全基金管理有限公司運作保障部，2005年3月加入萬家基金管理有限公司，曾任運作保障部副總監，基金運營部總監，交易部總監，總經理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月起任公司董事、總經理。
董事曾祥龍先生：中共黨員，大學本科，學士學位，曾任山東龍信投資有限公司財務負責人、山東魯華能源集團外派財務總監、山東國惠基金管理有限公司財務總監、山東國惠投資有限公司財務部副部長、山東國惠小額貸款有限公司副總經理等職?，F任山東省新動能基金管理有限公司財務管理部部長。
張釗先生：董事，中共黨員，大學本科、學士學位，先后任泛亞國際投資有限公司總裁助理、投資專員，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.(新加坡)高級顧問、總裁助理，深圳富坤創業投資有限公司市場營銷投資者關系部經理，深圳富坤康健投資有限公司高級投資經理，山東海洋明石產業基金管理有限公司投資部副總裁，山東藍色經濟產業基金管理有限公司投資部(濟南)副總經理，山東高速北銀(上海)投資管理有限公司執行總裁等職?，F任山東省新動能基金管理有限公司投資發展部部長。
范洪義先生：中國國籍，研究生學歷；2000年3月至2003年5月任山東中強律師事務所合伙人律師；2003年6月至2006年8月擔任山東普瑞德律師事務所合伙人律師；2006年9月至2010年2月擔任上海虹橋正瀚律師事務所專職律師；2010年3月至今擔任海杰博律師事務所合伙人律師。2001年2月至2006年2月擔任濰坊亞星化學股份有限公司獨立董事；2008年8月至2014年8月擔任希努爾男裝股份有限公司獨立董事；現任上海尚舜光電科技有限公司執行董事。
林彥先生：中共黨員，法學博士，教授。曾任上海交通大學教務處副處長、凱原法學院副院長等職，現任上海交通大學凱原法學院教授。
武輝女士：獨立董事，農工黨員，會計學博士，曾任濰坊市第二職業中專講師，現任山東財經大學教授。
蘇謀東先生：復旦大學經濟學碩士，CFA。曾任寶鋼集團財務有限責曾任公司資金運用部投資經理等職。2008年7月進入寶鋼集團財務有限公司，從事固定收益投資研究工作，擔任投資經理職務。2013年3月入職萬家基金管理有限公司，現任公司總經理助理、基金經理，歷任固定收益部副總監、固定收益部總監、現金管理部總監。現任萬家信用恒利債券型證券投資基金、萬家興恒回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家民豐回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞澤回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
任崢先生：上海財經大學經濟學碩士，曾任海通證券股份有限公司客戶資產管理部專務，匯添富基金管理有限公司投資理財總部高級經理，光大證券股份有限公司資產管理總部投資經理、執行董事，平安資產管理有限責任公司基金投資部投資團隊負責人、執行總經理等職。2023年8月入職萬家基金管理有限公司，現任公司總經理助理、萬家優選積極三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)、萬家啟源穩健三個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)的基金經理。
蘭劍先生：法學碩士，律師、注冊會計師，曾在江蘇淮安知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月起進入萬家基金管理有限公司從事合規風控工作，先后擔任職工監事、信息披露負責人、合規稽核部副總監、總監等職。2015年4月起任萬家基金管理有限公司督察長。
莫海波先生：投資研究部總監，MBA，2010年進入財富證券責任有限公司，任分析師、投資經理助理；2011年進入中銀國際證券有限責任公司任基金分析師、環保行業研究員、策略分析師、投資經理。2015年3月加入萬家基金管理有限公司，現任投資研究部總監、萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金、萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金、萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家臻選混合型證券投資基金、萬家價值優勢一年持有期混合型證券投資基金、萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)的基金經理。
戴曉云女士：大學本科，學士學位，曾任海證期貨有限公司副總經理、上海證券有限責任公司運營中心副總經理、上投摩根基金管理有限公司數字化運營及拓展部總監等職。2016年7月進入萬家基金管理有限公司工作，2021年7月起任公司副總經理。
王靜女士：中國國籍，研究生學歷，曾任興業銀行濟南分行公司業務部科員，興業銀行濟南分行天橋支行行長助理，浙商銀行濟南分行機構金融部總經理助理，浙商銀行濟南分行公司銀行部總經理助理、副總經理，浙商銀行濟南分行小企業與個銀評審部總經理等職務。2021年6月加入萬家基金管理有限公司，2021年7月起任公司副總經理。
監事姜楠女士：中共黨員，大學本科，學士學位，曾任職于淘寶（中國）軟件有限公司。2013年3月起加入萬家基金管理有限公司，現任萬家基金管理有限公司綜合管理部總監助理。
馬文波先生：中共黨員，大學本科，學士學位，曾在中國電子進出口山東公司、山東魯信實業集團公司、山東省魯信投資控股集團有限公司從事財務會計工作，在山東省國際信托股份有限公司、山東省金融資產管理股份有限公司擔任財務總監等職?，F任山東省新動能基金管理有限公司副總經理兼風險管理部部長。
路曉靜女士：中共黨員，碩士，先后任職于旺旺集團、長江期貨有限公司。2015年5月起加入萬家基金管理有限公司，現任公司合規稽核部總監助理。
李濱先生：監事，中共黨員，博士學位，先后任英國三和集團量化分析師、勞埃德銀行集團量化分析師、Zan Partners對沖基金量化分析師、巴克萊資本信用風險分析師、德意志銀行信用風險分析師、瑞士信貸市場風險分析師、中泰證券股份有限公司風險管理部副總經理、紅塔證券股份有限公司風險管理部總經理等職?，F任中泰證券股份有限公司風險管理部總經理。
尹超先生：監事，大學本科，學士學位，2007年7月起加入萬家基金管理有限公司，現任基金運營部總監。
石東先生：香港城市大學金融學專業碩士，2023年7月入職萬家基金管理有限公司，現任固定收益部總監助理、基金經理，歷任債券投資部總監助理、基金經理。曾任中國農業銀行股份有限公司深圳市分行金融市場部證券與基金部同業業務崗，江蘇銀行股份有限公司資金營運中心投資發行團隊債券投資崗、組合投資部總經理助理等職。
孫遠慧先生：中國國籍，經濟學碩士。2010年在長城基金擔任研究員職務，2012年在中歐基金先后擔任研究員、基金經理助理、投資經理等職務，2016年2月進入萬家基金，從事投資研究工作。曾任萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。現任投資研究部副總監。
郅元先生：英國雷丁大學金融風險管理專業碩士，2012年3月至2013年7月，在天安財產保險股份有限公司資產管理部工作，擔任信用分析、交易等職；2013年7月至2018年6月，在華安基金管理有限公司工作，先后擔任集中交易部交易員、固定收益部基金經理助理等職；2018年6月入職萬家基金管理有限公司，現任現金管理部副總監(主持工作)、基金經理，歷任固定收益部基金經理?，F任萬家中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金、萬家天添寶貨幣市場基金、萬家日日薪貨幣市場證券投資基金、萬家現金增利貨幣市場基金、萬家現金寶貨幣市場證券投資基金、萬家貨幣市場證券投資基金、萬家鑫安純債債券型證券投資基金的基金經理。
高源女士：碩士研究生。特許金融分析師。2005年10月至2007年3月在光大證券股份有限公司研究所工作，擔任研究員；2007年4月至2010年6月在安信證券股份有限公司工作，擔任研究部高級研究員；于2010年7月至2017年4月在申萬菱信基金管理有限公司工作，先后擔任投資管理部高級研究員、基金經理等職。2017年4月進入萬家基金管理有限公司工作，現任萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家消費成長股票型證券投資基金基金經理、萬家行業優選混合型證券投資基金(LOF)、萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金、萬家新機遇龍頭企業靈活配置混合型證券投資基金、萬家新機遇價值驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理、萬家人工智能混合型證券投資基金、萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合型證券投資基金、萬家欣遠混合型證券投資基金、萬家欣優混合型證券投資基金的基金經理。
周潛瑋先生：上海交通大學管理學碩士，多年證券從業年限，中國籍。2016年9月入職萬家基金管理有限公司，現任固定收益部聯席總監、基金經理，歷任固定收益部專戶投資經理，固定收益部總監助理，債券投資部總監，固定收益部總監等職。曾任上海銀行股份有限公司金融市場部債券交易員、固定收益部副主管等職，現任萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家鑫安純債債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金、萬家雙利債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家安恒純債3個月持有期債券型發起式證券投資基金、萬家穩寧債券型證券投資基金的基金經理。
喬亮先生：美國斯坦福大學工商管理博士，中國籍。2019年7月入職萬家基金管理有限公司，現任公司首席量化投資官、基金經理，歷任公司總經理助理、量化投資部總監(兼)、副總經理。曾任美國巴克萊國際投資管理公司投資部基金經理，加拿大退休基金國際投資管理公司量化投資部基金經理，南方基金管理有限公司數量化投資部投資經理，通聯數據股份公司聯合創始人、首席投資官，上海尋乾資產管理有限公司投資總監、總經理，巨杉(上海)資產管理有限公司量化投資部投資總監等職。
徐朝貞先生：碩士。曾先后供職于ING彰銀安泰證券投資信托股份有限公司、日盛證券投資信托股份有限公司及安聯證券投資信托股份有限公司(Allianz
Global Investors)。2015年加入萬家基金管理有限公司，任組合投資部總監兼國際業務部總監，現任萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、萬家平衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)、萬家養老目標日期2035三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)的基金經理、萬家聚優穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理、萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經理。
黃興亮先生：中國籍，2002年畢業于清華大學電機系電氣工程及自動化專業，2007年獲得清華大學計算機系計算機應用技術專業博士學位。2007年8月至2011年5月在交銀施羅德基金管理有限公司，歷任研究員、高級研究員，2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后擔任投資部研究員、基金經理；2018年11月加入萬家基金管理有限公司，現任萬家行業優選混合型證券投資基金（LOF）、萬家經濟新動能混合型證券投資基金基金經理、萬家科技創新混合型證券投資基金、萬家自主創新混合型證券投資基金、萬家創業板2年定期開放混合型證券投資基金的基金經理。
黃海先生：上海財經大學經濟學碩士。曾任上海德錦投資有限責曾任公司資產管理部項目經理，上海申銀萬國證券研究所策略研究部研究員，華寶信托有限責曾任公司資金信托部投資經理，中銀國際證券有限責曾任公司資產管理部投資主辦人及證券投資部權益投資總監等職。2015年4月入職萬家基金管理有限公司，歷任公司投資經理，現任公司投資總監、首席投資官、基金經理。現任萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金的基金經理。
