嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書(2025年11月17日更新)

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書(2025年11月17日更新)
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              嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書

(2025年11月17日更新)

基金管理人：嘉實基金管理有限公司

基金托管人：上海浦東發展銀行股份有限公司

重要提示

嘉實快線貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）經中國證監會2014年10月24日證監

許可[2014]1115號文注冊募集。本基金基金合同于2015年6月25日正式生效，自該日起

本基金管理人開始管理本基金。

本招募說明書是對原《嘉實快線貨幣市場基金招募說明書》的更新，原招募說明書與本

招募說明書不一致的，以本招募說明書為準?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內容真實、準

確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明

其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于貨幣市場，每萬份基金凈收益會因為貨幣市場波動等因素產生波動。投資

者購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人

不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同

時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對

證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金份額

持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極

管理風險等。另外，本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇通過二級市場交易的投資

人而言，其投資收益為買賣價差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影

響投資人的投資收益，本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節。本基金為貨幣

市場基金，其長期平均的風險和預期收益率低于股票基金、混合基金和債券基金。

投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同、

基金產品資料概要，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承

受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，并承擔基金投資中出現的各類風險。

基金的過往業績并不預示其未來表現。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規定及相關公告，本次更新招募說

明書更新了申購贖回清單的內容與格式，涉及“十、基金份額的申購與贖回”、“三、基

金管理人”、“四、基金托管人”等章節。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

目錄

一、緒言............................................................................................................................................4

二、釋義............................................................................................................................................5

三、基金管理人..............................................................................................................................10

四、基金托管人..............................................................................................................................19

五、相關服務機構..........................................................................................................................22

六、基金份額的分類......................................................................................................................75

七、基金的募集..............................................................................................................................76

八、基金合同的生效......................................................................................................................77

九、基金份額的上市交易..............................................................................................................78

十、基金份額的申購與贖回..........................................................................................................79

十一、基金的投資..........................................................................................................................95

十二、基金的業績........................................................................................................................106

十三、基金的財產........................................................................................................................109

十四、基金資產的估值................................................................................................................110

十五、基金的收益與分配............................................................................................................113

十六、基金的費用與稅收............................................................................................................115

十七、基金的會計與審計............................................................................................................117

十八、基金的信息披露................................................................................................................118

十九、風險揭示............................................................................................................................125

二十、基金合同的變更、終止和基金財產的清算....................................................................130

二十一、基金合同的內容摘要....................................................................................................132

二十二、基金托管協議的內容摘要............................................................................................145

二十三、對基金份額持有人服務................................................................................................161

二十四、其他應披露事項............................................................................................................163

二十五、招募說明書存放及查閱方式........................................................................................164

二十六、備查文件........................................................................................................................165

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一、緒言

《嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據《中華

人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以

下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、

《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信

息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《貨幣市場基金監督管理辦法》（以

下簡稱“《管理辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下

簡稱“《流動性風險管理規定》”）和其他有關法律法規以及《嘉實快線貨幣市場基金基金

合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基金

合同當事人之間基本權利義務的法律文件，其他與本基金相關的涉及基金合同當事人之間權

利義務關系的任何文件或表述，均以基金合同為準。基金合同的當事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份

額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接

受?；鸱蓊~持有人作為基金合同當事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件?；鸷?
同當事人按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了

解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

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二、釋義

本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指嘉實快線貨幣市場基金

2、基金管理人：指嘉實基金管理有限公司

3、基金托管人：指上海浦東發展銀行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《嘉實快線貨幣市場基金基金合同》及對基金合同的

任何有效修訂和補充

5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《嘉實快線貨幣市場基金托

管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《嘉實快線貨幣市場基金招募說明書》及其更新

7、基金份額發售公告：指《嘉實快線貨幣市場基金基金份額發售公告》

8、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等，及其不時修訂或更新

9、《基金法》：指2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十

次會議通過，自2013年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關

對其不時做出的修訂

10、《銷售辦法》：指中國證監會2013年2月17日修訂通過、同年6月1日實施的《證

券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《管理辦法》：指中國證監會、中國人民銀行2015年12月17日頒布，2016年2

月1日實施的《貨幣市場基金監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局等對銀行業金

融機構進行監督和管理的機構

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人

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19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并

存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合相關法律法規規定可以投資于在中國境內依法募集的

證券投資基金的中國境外的機構投資者

21、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規

或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

22、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

23、基金銷售業務：指銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金份額的申購、

贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務

24、銷售機構：指嘉實基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售代理協議，辦理基金銷售業

務的機構，以及可通過上海證券交易所交易系統辦理基金銷售業務的會員單位。其中可通過

上海證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的機構必須是具有基金銷售業務資格、并經上

海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員單位

25、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，又稱為代辦證券公司

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

賬戶和/或上海證券賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、

代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構?；鸬牡怯洐C構為嘉實基金管理有限公司或接

受嘉實基金管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構；本基金的登記機構為嘉實基金管理

有限公司和中國證券登記結算有限責任公司

28、基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額余額及其變動情況的賬戶

29、基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理基金

交易而引起的基金份額變動及結余情況的賬戶

30、上海證券賬戶：指在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設的上海證券交

易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或證券投資基金賬戶，基金投資者通過上海證券交

易所辦理基金交易、場內認購、場內申購和場內贖回等業務時需持有上海證券賬戶

31、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期

32、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期

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33、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

34、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

36、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

37、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

39、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

40、《業務規則》：指由嘉實基金管理有限公司、上海證券交易所和中國證券登記結算

有限責任公司制定并不時修訂，適用于開放式證券投資基金上市、交易、認購、申購、贖回、

轉換、過戶及其他業務方面的規則

41、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同及招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

42、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為現金的行為

44、場外：指通過上海證券交易所交易系統外的銷售機構進行基金份額申購和贖回等業

務的場所。通過該等場所辦理基金份額的申購、贖回也稱為場外申購、場外贖回

45、場內：指通過上海證券交易所內具有相應業務資格的會員單位利用交易系統辦理基

金份額申購、贖回和上市交易等業務的場所。通過該等場所辦理基金份額的申購、贖回也稱

為場內申購、場內贖回

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告場內申購對價、贖回對價等信息的

文件

47、申購對價：指投資人場內申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的

現金替代及其他對價

48、贖回對價：指基金份額持有人場內贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募

說明書規定應交付給基金贖回人的現金替代及其他對價

49、現金替代：指場內申購、贖回過程中，按基金合同和招募說明書的規定，用于替代

組合證券的一定數量的現金

50、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的場外某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基

金基金份額的行為

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51、轉托管：指基金份額持有人在本基金場外份額的不同銷售機構之間實施的變更所持

基金份額銷售機構的操作

52、定期定額投資計劃：指投資人通過場外有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、

扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款

及基金申購申請的一種投資方式

53、巨額贖回：指單個開放日，本基金A類基金份額凈贖回申請(A類基金份額的贖回

申請份額總數加上基金轉換中A類基金份額的轉出申請份額總數扣除A類基金份額的申購申

請份額總數及基金轉換中轉入A類基金份額的申請份額總數后的余額)超過上一開放日A類

基金份額總份額的10%的情形，即認為A類基金份額發生了巨額贖回；單個開放日，本基金

H類基金份額的基金份額凈贖回申請（H類基金份額的贖回申請份額總數扣除H類基金份額

的申購申請份額總數后的余額）超過上一開放日H類基金總份額的10%，即認為H類基金份

額發生了巨額贖回

54、元：指人民幣元

55、基金收益：指基金投資所得債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、銀行存款利

息以及其他收入。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入收益。基金凈收益為基金收

益扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額

56、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他

資產的價值總和

57、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值

58、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數

59、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定各類基金份額的基金資

產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收益率的過程

60、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交

易的債券等

61、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站

（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

63、攤余成本法：指計價對象以買入成本列示，按照票面利率或協議利率并考慮其買入

時的溢價與折價，在剩余存續期內按實際利率法攤銷，每日計提損益

64、每萬份基金凈收益：指按照相關法規計算的每萬份場外基金份額的日凈收益

65、每百份基金凈收益：指按照相關法規計算的每百份場內基金份額的日凈收益

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66、七日年化收益率：指以最近七個自然日（含節假日）的基金凈收益折算出的年收益

率

67、收益賬戶：指本基金為投資人分配的虛擬賬戶，用于登記投資人場內基金份額的累

計未付收益

68、銷售服務費：指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用，該筆費用從基

金財產中扣除，屬于基金的營運費用

69、基金產品資料概要：指《嘉實快線貨幣市場基金基金產品資料概要》及其更新

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三、基金管理人

（一）基金管理人基本情況

名稱 嘉實基金管理有限公司 

注冊地址 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1806A單元 

辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層 

法定代表人 經雷 

成立日期 1999年3月25日 

注冊資本 1.5億元 

股權結構 中誠信托有限責任公司40%，DWSInvestmentsSingaporeLimited30%，立信投資有限責任公司30%。 

存續期間 持續經營 

電話 （010）65215588 

傳真 （010）65185678 

聯系人 羅朝偉 

嘉實基金管理有限公司經中國證監會證監基字[1999]5號文批準，于1999年3月25日

成立。公司注冊地上海，總部設在北京并設北京、深圳、成都、杭州、青島、南京、福州、

廣州、北京懷柔、武漢分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人、QDII

和特定資產管理業務等資格。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事、監事、總經理及其他高級管理人員基本情況

安國勇先生，董事長，博士研究生，中共黨員。曾任中國人民財產保險股份有限公司船

舶貨運保險部總經理，華夏銀行副行長（掛職），中國人保資產管理有限公司黨委委員、副

總裁?，F任中誠信托有限責任公司黨委書記。

王會妙女士，董事，北京大學經濟學博士。曾就職于河北定州師范學院、國投信托有限

責任公司。2011年5月加入中誠信托有限責任公司，曾任信托業務總部業務團隊負責人（MD）、

信托業務三部總經理、財富管理中心副總經理、資產配置部總經理、中誠資本管理（北京）

有限公司總經理等職，現任中誠信托有限責任公司黨委副書記、總裁。

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StefanHoops先生，董事，德國籍，畢業于德國拜羅伊特大學（UniversityofBayreuth），

獲得工商管理學位及經濟學博士學位。2003年加入Deutsche Bank AG（德意志銀行）并擔

任過債券銷售負責人、融資與解決方案負責人、全球市場部負責人、全球交易銀行部負責人、

企業銀行業務全球負責人等多個職務?，F任DWS Group GmbH & Co.KGaA首席執行官、總裁

部負責人以及投資部負責人。

王靜雯女士，董事，畢業于明尼蘇達大學（University of Minnesota），獲得數學與

精算碩士學位。曾于安永會計師事務所（ERNST & YOUNG）擔任精算咨詢集團高級顧問；于

美世集團（MERCER）擔任首席咨詢顧問，退休、風險和金融業務的合伙人兼亞洲主管；于花

旗集團（CITIGROUP）擔任董事總經理兼亞太區養老金、全球市場與證券服務主管；于東方

匯理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）擔任董事總經理兼北亞機構業務主管；于東方

匯理美國（AmundiUS）擔任資深董事總經理兼美國機構業務主管。于2021年9月加入德意

志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）擔任DWS Group董事總經理

兼亞太區客戶主管，現任DWS Group GmbH & Co KGaA亞太區負責人及亞太區客戶部負責人，

德意志投資香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事會主席兼董事。

韓家樂先生，董事，清華大學經濟管理學院工業企業管理專業，碩士研究生。1990年2

月至2000年5月任海問證券投資咨詢有限公司總經理。1994年至今任北京德恒有限責任公

司總經理，2001年11月至今任立信投資有限責任公司董事長，2004年至今任陜西秦明電子

（集團）有限公司董事長，2013年至今任麥克傳感器股份有限公司董事長。

王巍先生，獨立董事，美國Fordham University經濟學博士。并購公會創始會長，金

融博物館理事長。曾長期擔任中歐國際工商學院和長江商學院的客座教授。2004年主持創

建了全聯并購公會；2005年擔任經濟合作與發展組織（OECD）投資委員會專家委員，2007

年起擔任上海證券交易所公司治理專家委員會成員；2010年創建了系列金融博物館，在北

京、上海、天津、寧波、蘇州、成都、沈陽、鄭州和井岡山有十處不同主題的分館，也參與

香港金融博物館的創建。現兼任神州數碼信息服務股份有限公司獨立董事、北京首創生態環

保集團股份有限公司獨立董事、美年大健康產業控股股份有限公司獨立董事。

湯欣先生，獨立董事，法學博士，清華大學法學院教授、博士生導師，清華大學商法研

究中心主任、清華大學全球私募股權研究院副院長。曾兼任中國證監會第一、二屆并購重組

審核委員會委員，中國上市公司協會第一、二屆獨立董事委員會主任委員、上海證券交易所

第四、五屆上市委員會委員?，F兼任最高人民法院執行特邀咨詢專家、深圳證券交易所法律

專業咨詢委員會委員、中國證券投資基金業協會法制工作委員會委員、中國上市公司協會學

術顧問委員會委員、銀行間市場交易商協會法律專業委員會委員。

陳重先生，獨立董事，博士，中共黨員，現任明石創新技術集團股份有限公司董事。曾

任中國企業聯合會研究部副主任、主任，常務副理事長、黨委副書記；重慶市人民政府副秘

書長（分管金融工作）；新華基金管理股份有限公司董事長?，F兼任重慶銀行股份有限公司

外部監事、愛美客技術發展股份有限公司監事會主席、重慶國際信托股份有限公司獨立董事、

中國人壽養老保險股份有限公司獨立董事、深圳光韻達光電科技股份有限公司獨立董事。

類承曜先生，獨立董事，中共黨員，中國人民大學財政金融學院財政系專業畢業，經濟

學博士?，F任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師、中債研究所所長，兼

任International Journal of Innovation and Entrepreneurship中方副主編、《投資

研究》編委會委員等職。2020年受聘為財政部財政風險研究專家工作室專家?，F兼任余姚

農商行獨立董事、中華聯合人壽保險監事。

經雷先生，董事，總經理，財務負責人，美國佩斯大學金融學和財會專業畢業，雙學士，

特許金融分析師（CFA）。1998年6月至2008年5月在美國國際集團（AIG）國際投資公司

美國紐約總部從事研究投資工作；2008年5月至2013年9月，歷任友邦保險中國區資產管

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理中心副總監、首席投資總監及資產管理中心負責人；2013年10月入職嘉實基金管理有限

公司，2013年10月至2018年3月任機構投資和固定收益業務首席投資官；2018年3月至

今任嘉實基金管理有限公司總經理；2018年10月至今任嘉實基金管理有限公司董事、總經

理。

沈樹忠先生，監事長，正高級會計師，管理學碩士。曾任中國糖業酒類集團公司財務部

科員、財務部副經理、審計部經理、財務部經理、財務總監、副總經理、常務副總經理（主

持工作）、法定代表人；兼任北京華堂商場有限公司董事、中日合資成都伊藤洋華堂商場有

限公司副董事長、酒鬼酒股份有限公司董事?，F任中誠信托有限責任公司財務總監。

穆群先生，監事，經濟師，碩士研究生。曾任西安電子科技大學助教，長安信息產業（集

團）股份有限公司董事會秘書，北京德恒有限責任公司財務主管，立信投資有限公司財務總

監?，F任立信投資有限公司監事。

羅麗麗女士，監事，經濟學碩士。2000年7月至2004年8月任北京兆維科技股份有限

公司證券事務代表，2004年9月至2006年1月任平泰人壽保險股份有限公司（籌）法律事

務主管，2006年2月至2007年10月任上海浦東發展銀行北京分行法務經理，2007年10

月至2010年12月任工銀瑞信基金管理有限公司法律合規經理。2010年12月加入嘉實基金

管理有限公司,曾任稽核部執行總監、基金運營部總監、財務管理部總監。

高華女士，監事，法學碩士，中共黨員。2006年9月至2010年7月任安永華明會計師

事務所高級審計師，2010年7月至2011年1月任聯想（北京）有限公司流程分析師，2011

年1月至2013年11月任銀華基金管理有限公司監察稽核部內審主管。2013年11月加入嘉

實基金管理有限公司，曾任合規管理部稽核組總監，現任人力資源總監兼董事會辦公室主任。

郭松先生，督察長，碩士研究生。曾任職于國家外匯管理局、中匯儲投資有限責任公司、

國新國際投資有限公司。2019年12月加入嘉實基金管理有限公司，現任公司督察長。

程劍先生，副總經理，碩士研究生。2006年7月至2022年4月，歷任海通證券股份有

限公司固定收益部業務員、研究策略部經理及固定收益部總經理助理、副總經理。2022年4

月加入嘉實基金管理有限公司，現任公司副總經理、機構業務聯席首席投資官兼啟航解決方

案戰隊負責人。

姚志鵬先生，副總經理，碩士研究生。2011年加入嘉實基金管理有限公司，曾任股票

研究部研究員、基金經理、成長風格投資總監兼權益投資部總監，現任公司副總經理、股票

投研首席投資官。

魯令飛先生，副總經理，碩士研究生。2000年10月加入嘉實基金管理有限公司，歷任

機構業務部機構銷售、保險業務部總監、機構銷售業務板塊負責人，現任公司副總經理、首

席市場官。

張敏女士，副總經理，博士研究生。2010年3月加入嘉實基金管理有限公司，歷任風

險管理部副總監、總監、首席風險官，現任公司副總經理、養老首席投資官兼公募REITs

業務部負責人。

劉偉先生，首席信息官，碩士研究生。2010年4月加入嘉實基金管理有限公司，歷任信

息技術部高級軟件工程師、C-Lab科技總監、數字業務部總監，現任公司首席信息官。

2、投資總監

歸凱先生，成長風格投資總監，碩士研究生。曾任國都證券研究所研究員、投資經理。

2014年5月加入嘉實基金管理有限公司，曾任機構投資部投資經理、策略組投資總監。

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張金濤先生，價值風格投資總監，碩士研究生。曾任中金公司研究部能源組組長，潤暉

投資高級副總裁負責能源和原材料等行業的研究和投資。2012年10月加入嘉實基金管理有

限公司，曾任海外研究組組長、策略組投資總監。

胡永青先生，投資總監（固收+），碩士研究生。曾任天安保險固定收益組合經理，信

誠基金投資經理，國泰基金固定收益部總監助理、基金經理。2013年11月加入嘉實基金管

理有限公司，曾任策略組組長。

趙國英女士，投資總監（純債），碩士研究生。曾任天安保險債券交易員，興業銀行資

金營運中心債券交易員，美國銀行上海分行環球金融市場部副總裁，中歐基金策略組負責人、

基金經理。2020年8月加入嘉實基金管理有限公司。

3、基金經理

（1）現任基金經理

張文玥女士，碩士研究生，17年證券從業經歷，具有基金從業資格。中國國籍。曾任

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司金融市場部貨幣市場交易員及債券投資經理。2014年4月

加入嘉實基金管理有限公司任職于固收投研體系，現任流動性策略投資總監。2014年8月

13日至2020年12月30日任嘉實1個月理財債券型證券投資基金基金經理、2014年8月

13日至2021年1月15日任嘉實理財寶7天債券型證券投資基金基金經理、2014年8月13

日至2021年8月12日任嘉實安心貨幣市場基金基金經理、2016年1月28日至2020年6

月11日任嘉實貨幣市場基金基金經理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉實保證

金理財場內實時申贖貨幣市場基金基金經理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉實

定期寶6個月理財債券型證券投資基金基金經理、2020年6月4日至2022年10月18日任

嘉實增益寶貨幣市場基金基金經理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉實6個月

理財債券型證券投資基金基金經理、2014年8月13日至今任嘉實3個月理財債券型證券投

資基金基金經理、2015年7月14日至今任嘉實快線貨幣市場基金基金經理、2016年12月

22日至今任嘉實現金寶貨幣市場基金基金經理、2019年3月9日至今任嘉實活期寶貨幣市

場基金基金經理、2019年8月21日至今任嘉實融享浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金經

理、2021年1月18日至今任嘉實貨幣市場基金基金經理、2021年1月18日至今任嘉實薪

金寶貨幣市場基金基金經理、2022年5月18日至今任嘉實安心貨幣市場基金基金經理、2024

年12月31日至今任嘉實中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理、2024年12

月31日至今任嘉實中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金經理。

（2）歷任基金經理

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萬曉西先生，管理時間為2015年6月25日至2019年8月30日；李金燦先生，管理時

間為2016年2月5日至2020年5月29日；李曈先生，管理時間為2016年4月21日至2020

年5月29日。

4、債券投資決策委員會

債券投資決策委員會的成員包括：固收業務首席投資官唐俊先生，公司副總經理、機構

業務聯席首席投資官兼啟航解決方案戰隊負責人程劍先生，嘉實國際資產管理有限公司首席

執行官兼首席投資官韓同利先生，投資總監（固收+）胡永青先生，投資總監（純債）趙國

英女士，策略投資總監李曈先生、王亞洲先生、李卓鍇先生、張文玥女士。

5、上述人員之間均不存在近親屬關系。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回、轉換和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金資產分別管理、分別記賬，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算并公告各類基金份額的基金凈值信息、每萬份或每百份基金凈收益和七日年化

收益率；

8、辦理與基金資產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、召集基金份額持有人大會；

10、保存基金資產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

（四）基金管理人的承諾

1、本基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，建

立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違反有關法律法規、基金合同和中國證監會有關

規定的行為發生。

2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關法律法

規，建立健全的內部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發生：

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（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金資產；

（3）利用基金資產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規或中國證監會規定禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產用于以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門調整上述禁止行為的，本基金不受上述限制。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，泄

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資

計劃等信息；

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的內部控制制度

1、內部控制制度概述

為加強內部控制，防范和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持

有人利益，根據《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》并結合公司具體情況，公司已

建立健全內部控制體系和內部控制制度。

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。公司內

部控制大綱是對公司章程規定的內控原則的細化和展開，是各項基本管理制度的綱要和總攬。

基本管理制度包括投資管理、信息披露、信息技術管理、公司財務管理、基金會計、人力資

源管理、資料檔案管理、業績評估考核、合規管理和風險控制、緊急應變等制度。部門業務

規章是對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任、操作守則等具體說明。

2、內部控制的原則

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（1）健全性原則：內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，并涵

蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（2）有效性原則：通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行；

（3）獨立性原則：公司各機構、部門和崗位在職能上必須保持相對獨立；

（4）相互制約原則：組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權

分工，操作相互獨立。

（5）成本效益原則：運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合

理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

3、內部控制組織體系

（1）公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任。董事會下設

風控與內審委員會，負責檢查公司內部管理制度的合法合規性及內控制度的執行情況，充分

發揮獨立董事監督職能，保護投資者利益和公司合法權益。

（2）投資決策委員會為公司投資管理的最高決策機構，由總經理、投資總監及資深基

金經理組成，負責指導基金資產的運作、確定基本的投資策略和投資組合的原則。

（3）風險控制委員會為公司風險管理的最高決策機構，由公司總經理、督察長及相關

總監組成，負責全面評估公司經營管理過程中的各項風險，并提出防范化解措施。

（4）督察長積極對公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控制制度的執行情況

進行監察、稽核，定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況。

（5）合規管理部門：公司管理層重視和支持合規風控工作，并保證合規管理部門的獨

立性和權威性，配備了充足合格的合規風控人員，明確合規管理部門及其各崗位的職責和工

作流程、組織紀律。合規管理部門具體負責公司各項制度、業務的合法合規性及公司內部控

制制度的執行情況的監控檢查工作。

（6）業務部門：部門負責人為所在部門的風險控制第一責任人，對本部門業務范圍內

的風險負有管控及時報告的義務。

（7）崗位員工：公司努力樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防范意

識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，

使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。員工在其崗位職責范圍內承擔相應

的內控責任，并負有對崗位工作中發現的風險隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。

4、內部控制措施

公司確立“制度上控制風險、技術上量化風險”，積極吸收或采用先進的風險控制技術

和手段，進行內部控制和風險管理。

（1）公司逐步健全法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，嚴禁不正

當關聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

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（2）公司設置的組織結構，充分體現職責明確、相互制約的原則，各部門均有明確的

授權分工，操作相互獨立。公司逐步建立決策科學、運營規范、管理高效的運行機制，包括

民主、透明的決策程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內

部監督和反饋系統。

（3）公司設立了順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：

①各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉并

以書面方式承諾遵守，在授權范圍內承擔責任；

②建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。

（4）公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司人員具備與崗

位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（5）公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，

及時防范和化解風險。

（6）授權控制應當貫穿于公司經營活動的始終，授權控制的主要內容包括：

①股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司授權標

準和程序，確保授權制度的貫徹執行；

②公司各部門、分公司及員工在規定授權范圍內行使相應的職責；

③重大業務授權采取書面形式，授權書應當明確授權內容和時效；

④對已獲授權的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改

或取消授權。

（7）建立完善的基金財務核算與基金資產估值系統和資產分離制度，基金資產與公司

自有資產、其他委托資產以及不同基金的資產之間實行獨立運作，分別核算，及時、準確和

完整地反映基金資產的狀況。

（8）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清

算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。投資、研究、交易、IT等重要業

務部門和崗位進行物理隔離。

（9）建立和維護信息管理系統，嚴格信息管理，保證客戶資料等信息安全、真實和完

整。積極維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統，各級領導、部門及員工均有明確

的報告途徑。

（10）建立和完善客戶服務標準，加強基金銷售管理，規范基金宣傳推介，不得有不正

當銷售行為和不正當競爭行為。

（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序，對發生嚴重影響基金

份額持有人利益、可能引起系統性風險、嚴重影響社會穩定的突發事件，按照預案妥善處理。

（12）公司建立健全內控制度，督察長、合規管理部門對公司內部控制制度的執行情況

進行持續的監督，保證內部控制制度落實；定期評價內部控制的有效性并適時改進。

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①對公司各項制度、業務的合法合規性進行監控核查，確保公司各項制度、業務符合有

關法律、行政法規、部門規章及行業監管規則；

②對內部風險控制制度的持續監督。合規管理部門持續完善“風險責任授權體系”機制，

組織相關業務部門、崗位共同識別風險點，界定風險責任人，確保所有識別出的關鍵風險點

均有對應控制措施，及時防范和化解風險；

③督察長按照公司規定，向董事會、經營管理主要負責人報告公司經營管理的合法合規

情況和合規管理工作開展情況。

5、基金管理人關于內部控制的聲明

（1）基金管理人承諾以上關于內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部控制體系和內部控

制制度。

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四、基金托管人

（一）基金托管人概況

本基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司，基本信息如下：

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

注冊地址：上海市中山東一路12號

辦公地址：上海市博成路1388號浦銀中心A棟

法定代表人：張為忠

成立時間：1992年10月19日

經營范圍：經中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準，公司主營業務主要包括：

吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理票據貼現；發行金融債券；代

理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；同業拆借；提供信用證服務及擔保；代

理收付款項及代理保險業務；提供保險箱業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；

國際結算；同業外匯拆借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；買

賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；資信調查、咨詢、

見證業務；離岸銀行業務；證券投資基金托管業務；全國社會保障基金托管業務；經中國人

民銀行和中國銀行業監督管理委員會批準經營的其他業務。

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基金字[2003]105號

聯系人：朱萍

聯系電話：（021）31888888

上海浦東發展銀行自2003年開展資產托管業務，是較早開展銀行資產托管服務的股份

制商業銀行之一。經過二十年來的穩健經營和業務開拓，各項業務發展一直保持較快增長，

各項經營指標在股份制商業銀行中處于較好水平。

上海浦東發展銀行總行于2003年設立基金托管部，2005年更名為資產托管部，2013

年更名為資產托管與養老金業務部，2016年進行組織架構優化調整，并更名為資產托管部，

目前下設證券托管處、客戶資產托管處、養老金業務處、內控管理處、業務保障處、總行資

產托管運營中心（含合肥分中心）六個職能處室。

目前，上海浦東發展銀行已擁有客戶資金托管、資金信托保管、證券投資基金托管、全

球資產托管、保險資金托管、基金專戶理財托管、證券公司客戶資產托管、期貨公司客戶資

產托管、私募證券投資基金托管、私募股權托管、銀行理財產品托管、企業年金托管等多項

托管產品，形成完備的產品體系，可滿足多領域客戶、境內外市場的資產托管需求。

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（二）主要人員情況

張為忠，男，1967年出生，碩士研究生。曾任中國建設銀行大連市分行開發區分行行

長，中國建設銀行內蒙古總審計室總審計師兼主任，中國建設銀行湖北省分行紀委書記、副

行長、黨委委員，中國建設銀行普惠金融事業部（小企業業務部）總經理，中國建設銀行公

司業務總監。現任中共上海浦東發展銀行股份有限公司委員會書記、董事長。

李國光，男，1967年出生，碩士研究生。歷任上海浦東發展銀行天津分行資財部總經

理，天津分行行長助理、副行長，總行資金總部副總經理，總行資產負債管理委員會主任，

總行清算作業部總經理，沈陽分行黨委書記、行長。現任上海浦東發展銀行總行資產托管部

總經理。

（三）基金托管業務經營情況

截止2025年9月30日，上海浦東發展銀行證券投資基金托管規模為15490.37億元，

托管證券投資基金共523只。

（四）基金托管人的內部控制制度

1、本行內部控制目標為：確保經營活動中嚴格遵守國家有關法律法規、監管部門監管

規則和本行規章制度，形成守法經營、規范運作的經營思想。確保經營業務的穩健運行，保

證基金資產的安全和完整，確保業務活動信息的真實、準確、完整，保護基金份額持有人的

合法權益。

2、本行內部控制組織架構為：總行法律合規部是全行內部控制的牽頭管理部門，指導

業務部門建立并維護資產托管業務的內部控制體系?？傂酗L險監控部是全行操作風險的牽頭

管理部門。指導業務部門開展資產托管業務的操作風險管控工作?？傂匈Y產托管部下設內控

管理處。內控管理處是全行托管業務條線的內部控制具體管理實施機構，并配備專職內控監

督人員負責托管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核職責。

3、內部控制制度及措施:本行已建立完善的內部控制制度。內控制度貫穿資產托管業

務的決策、執行、監督全過程，滲透到各業務流程和各操作環節，覆蓋到從事資產托管各級

組織結構、崗位及人員。內部控制以防范風險、合規經營為出發點，各項業務流程體現“內

控優先”要求。

具體內控措施包括：培育員工樹立內控優先、制度先行、全員化風險控制的風險管理理

念，營造濃厚的內控文化氛圍，使風險意識貫穿到組織架構、業務崗位、人員的各個環節。

制定權責清晰的業務授權管理制度、明確崗位職責和各項操作規程、員工職業道德規范、業

務數據備份和保密等在內的各項業務管理制度；建立嚴格完善的資產隔離和資產保管制度，

托管資產與托管人資產及不同托管資產之間實行獨立運作、分別核算；對各類突發事件或故

障，建立完備有效的應急方案，定期組織災備演練，建立重大事項報告制度；在基金運作辦

公區域建立健全安全監控系統，利用錄音、錄像等技術手段實現風險控制；定期對業務情況

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進行自查、內部稽核等措施進行監控，通過專項/全面審計等措施實施業務監控，排查風險

隱患。

（五）托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

1、監督依據

托管人嚴格按照有關政策法規、以及基金合同、托管協議等進行監督。監督依據具體包

括：

（1）《中華人民共和國證券法》；

（2）《中華人民共和國證券投資基金法》；

（3）《公開募集證券投資基金運作管理辦法》；；

（4）《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》

（5）《基金合同》、《基金托管協議》；

（6）法律、法規、政策的其他規定。

2、監督內容

我行根據基金合同及托管協議約定，對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、

投資比例、投資限制等進行嚴格監督，及時提示基金管理人違規風險。

3、監督方法

（1）資產托管部設置核算監督崗位，配備相應的業務人員，在授權范圍內獨立行使對

基金管理人投資交易行為的監督職責，規范基金運作，維護基金投資人的合法權益，不受任

何外界力量的干預；

（2）在日常運作中，凡可量化的監督指標，由核算監督崗通過托管業務的自動處理程

序進行監督，實現系統的自動跟蹤和預警；

（3）對非量化指標、投資指令、管理人提供的各種報表和報告等，采取人工監督的方

法。

4、監督結果的處理方式

（1）基金托管人對基金管理人的投資運作監督結果，采取定期和不定期報告形式向基

金管理人和中國證監會報告。定期報告包括基金監控周報等。不定期報告包括提示函、臨時

日報、其他臨時報告等；

（2）若基金托管人發現基金管理人違規違法操作，以電話、郵件、書面提示函的方式

通知基金管理人，指明違規事項，明確糾正期限。在規定期限內基金托管人再對基金管理人

違規事項進行復查，如果基金管理人對違規事項未予糾正，基金托管人將報告中國證監會。

如果發現基金管理人投資運作有重大違規行為時，基金托管人應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正；

（3）針對中國證監會、中國人民銀行對基金投資運作監督情況的檢查，應及時提供有

關情況和資料。

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五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

1、直銷機構

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

辦公地址 北京市豐臺區麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層 

電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577 

聯系人 黃娜 

（2）嘉實基金管理有限公司網上直銷

具體信息詳見本公司網站（www.jsfund.cn）。

2、非直銷銷售機構

（1）A類基金份額銷售機構：

序號 銷售機構名稱 銷售機構信息 

1. 中國工商銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號住所：北京市西城區復興門內大街55號法定代表人：廖林傳真：010-66107914聯系人：楊菲客服電話：95588網址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-ltd.com 

2. 中國銀行股份有限公司 注冊地址：北京市復興門內大街1號辦公地址：中國北京市復興門內大街1號住所：北京市復興門內大街1號法定代表人：葛海蛟電話：(010)66596688傳真：(010)66594946聯系人：梅非奇客服電話：95566網址：http://www.boc.cn 

3. 招商銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號住所：深圳市福田區深南大道7088號法定代表人：繆建民 

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  電話：（0755）83198888傳真：（0755）83195050聯系人：季平偉客服電話：95555網址：http://www.cmbchina.com 

4. 中信銀行股份有限公司 注冊地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層辦公地址：北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈住所：北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層法定代表人：方合英電話：95558聯系人：豐靖客服電話：95558網址：http://www.citicbank.com 

5. 上海浦東發展銀行股份有限公司 注冊地址：上海市中山東一路12號辦公地址：上海市浦東新區博成路1306號B棟住所：上海市中山東一路12號法定代表人：張為忠電話：(021)61618888傳真：(021)63604199聯系人：江逸舟、趙守良客服電話：95528網址：http://www.spdb.com.cn 

6. 興業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：中國福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈住所：中國福建省福州市臺江區江濱中大道398號興業銀行大廈法定代表人：呂家進電話：（021）52629999傳真：（021）62569070聯系人：卞晸煜客服電話：95561網址：http://www.cib.com.cn 

7. 中國光大銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心住所：北京市西城區太平橋大街25號、甲25號中國光大中心法定代表人：吳利軍電話：（010）63636153傳真：010-63639709聯系人：朱紅客服電話：95595 

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8. 中國民生銀行股份有限公司 注冊地址：中國北京市西城區復興門內大街2號辦公地址：中國北京市西城區復興門內大街2號民生銀行大廈住所：中國北京市西城區復興門內大街2號法定代表人：高迎欣電話：(010)58560666聯系人：王志剛客服電話：95568網址：http://www.cmbc.com.cn 

9. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街3號辦公地址：北京市西城區金融大街3號A座住所：北京市西城區金融大街3號法定代表人：劉建軍電話：95580聯系人：李雪萍客服電話：95580網址：www.psbc.com 

10. 華夏銀行股份有限公司 注冊地址：北京市東城區建國門內大街22號辦公地址：北京市東城區建國門內大街22號華夏銀行大廈住所：北京市東城區建國門內大街22號法定代表人：李民吉聯系人：賈榮客服電話：95577網址：http://www.hxb.com.cn 

11. 廣發銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：廣州市越秀區東風東路713號住所：廣州市越秀區東風東路713號法定代表人：王凱電話：（020）38322256傳真：（020）87310955聯系人：詹全鑫、張揚眉客服電話：400-830-8003網址：http://www.cgbchina.com.cn 

12. 平安銀行股份有限公司 注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號辦公地址：中國廣東省深圳市深南東路5047號住所：深圳市羅湖區深南東路5047號法定代表人：謝永林電話：0755-22166118傳真：0755-82080406聯系人：張青客服電話：95511-3網址：http://www.bank.pingan.com 

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13. 寧波銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號住所：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號法定代表人：陸華裕電話：（0574）89068340傳真：（0574）87050024聯系人：胡技勛客服電話：95574網址：http://www.nbcb.com.cn 

14. 青島銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號3號樓住所：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號3號樓法定代表人：景在倫電話：0532-68629925傳真：0532-68629939聯系人：徐偉靜客服電話：96588(青島)、4006696588(全國)網址：http://www.qdccb.com/ 

15. 徽商銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈住所：安徽省合肥市云谷路1699號徽銀大廈法定代表人：嚴琛電話：0551-65898103傳真：0551-62667684聯系人：顧偉平客服電話：4008896588網址：http://www.hsbank.com.cn 

16. 東莞銀行股份有限公司 注冊地址：廣東省東莞市莞城區體育路21號辦公地址：東莞市莞城區體育路21號住所：廣東省東莞市莞城區體育路21號法定代表人：盧國鋒電話：0769-22111802傳真：0769-23156406聯系人：朱杰霞客服電話：956033網址：http://www.dongguanbank.cn/ 

17. 江蘇銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省南京市中華路26號住所：江蘇省南京市中華路26號法定代表人：夏平電話：(025)58587036傳真：(025)58587820聯系人：張洪瑋客服電話：95319網址：http://www.jsbchina.cn 

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18. 渤海銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：天津市河東區海河東路218號住所：天津市河東區海河東路218號法定代表人：王錦虹電話：(022)58316666傳真：(022)58316569聯系人：王宏客服電話：400-888-8811網址：http://www.cbhb.com.cn 

19. 深圳農村商業銀行股份有限公司 注冊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路3038號辦公地址：中國廣東省深圳市深南東路3038號住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路3038號法定代表人：李光安電話：0755-25188781傳真：0755-25188785聯系人：常志勇客服電話：961200(深圳)網址：http://www.4001961200.com 

20. 烏魯木齊銀行股份有限公司 注冊地址：新疆烏魯木齊市水磨溝區會展大道599號新疆財富中心A座4層至31層辦公地址：新疆烏魯木齊市天山區新華北路8號住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區會展大道599號新疆財富中心A座4層至31層法定代表人：任思宇電話：(0991)8824667傳真：(0991)8824667聯系人：何佳客服電話：(0991)96518網址：http://www.uccb.com.cn 

21. 煙臺銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：煙臺市芝罘區海港路25號住所：煙臺市芝罘區海港路25號法定代表人：曾勇電話：0535-6699660傳真：0535-6699884聯系人：王淑華客服電話：4008-311-777網址：http://www.yantaibank.net 

22. 東莞農村商業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：廣東省東莞市東城區鴻福東路2號住所：廣東省東莞市東城區鴻福東路2號法定代表人：盧國鋒電話：0769-22866143傳真：0769-22866282聯系人：洪曉琳客服電話：(0769)961122 

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23. 天津銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：天津市河西區友誼路15號住所：天津市河西區友誼路15號法定代表人：于建忠電話：（022）28405330傳真：（022）28405631聯系人：楊森客服電話：956056網址：http://www.bankoftianjin.com 

24. 河北銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：河北省石家莊市平安北大街28號住所：河北省石家莊市平安北大街28號法定代表人：梅愛斌電話：0311-88627587傳真：0311-88627027聯系人：王娟客服電話：4006129999網址：http://www.hebbank.com 

25. 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：廣東省佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號住所：廣東省佛山市順德區大良德和居委會擁翠路2號法定代表人：李宜心電話：0757-22382524傳真：0757-22388777聯系人：楊素苗客服電話：0757-22223388，400-800-3888，400-800-2888網址：http://www.sdebank.com 

26. 西安銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：陜西省西安市高新路60號住所：陜西省西安市高新路60號法定代表人：梁邦海電話：029-88992881傳真：029-88992475聯系人：白智客服電話：40086-96779網址：http://www.xacbank.com 

27. 蒙商銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：內蒙古自治區包頭市九原區賽汗街道辦事處建華南路2號A座住所：內蒙古自治區包頭市九原區賽汗街道辦事處建華南路2號A座法定代表人：郭林電話：0472-5568647聯系人：李玥錢客服電話：95352 

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28. 江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省昆山市前進東路828號住所：江蘇省昆山市前進東路828號法定代表人：謝鐵軍電話：0512-57379810傳真：0512-57370750聯系人：黃怡客服電話：0512-96079網址：http://www.ksrcb.cn/ 

29. 蘇州銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省蘇州工業園區鐘園路728號住所：江蘇省蘇州工業園區鐘園路728號法定代表人：崔慶軍電話：0512-69868390傳真：0512-69868370聯系人：熊志強客服電話：0512-96067網址：http://www.suzhoubank.com 

30. 威海銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省威海市青島北路137A號住所：山東省威海市青島北路137A號法定代表人：孟東曉聯系人：楊童童客服電話：4000096636網址：http://www.whccb.com/ 

31. 四川天府銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：四川省南充市順慶區濱江中路一段97號26棟住所：四川省南充市順慶區濱江中路一段97號26棟法定代表人：黃毅電話：028-67676033傳真：028-67676033聯系人：樊海波客服電話：4001696869網址：http://www.tf.cn 

32. 昆侖銀行股份有限公司 注冊地址：新疆克拉瑪依市世紀大道7號辦公地址：北京市西城區金融大街甲1號亞光大廈B座住所：新疆克拉瑪依市世紀大道7號法定代表人：何放電話：010-89026816、010-89026787傳真：010-89025421聯系人：張樂樂、劉曉、陳應洪客服電話：95379網址：http://www.klb.cn 

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33. 江西銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號住所：江西省南昌市紅谷灘新區金融大街699號法定代表人：曾暉電話：0791-86790795傳真：0791-86790795聯系人：萬俊客服電話：956055網址：www.jx-bank.com 

34. 日照銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省日照市煙臺路197號住所：山東省日照市煙臺路197號法定代表人：楊寶峰電話：0633-8081590傳真：0633-8081276聯系人：孔穎客服電話：4006896588網址：www.bankofrizhao.com.cn 

35. 福建海峽銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：福建省福州市臺江區江濱中大道358號海峽銀行大廈住所：福建省福州市臺江區江濱中大道358號海峽銀行大廈法定代表人：俞敏電話：0591-87838759傳真：0591-87388016聯系人：吳白玫客服電話：4008939999網址：http://www.fjhxbank.com 

36. 廣東南海農村商業銀行股份有限公司 注冊地址：佛山市南海區桂城街道南海大道北26號辦公地址：廣東省佛山市南海區桂城南海大道北26號住所：佛山市南海區桂城街道南海大道北26號法定代表人：肖光電話：0757-86329832傳真：0757-86266631聯系人：廖雪客服電話：96138網址：http://www.nanhaibank.com/ 

37. 泉州銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：泉州市豐澤區泉泰路266號住所：泉州市豐澤區泉泰路266號法定代表人：林陽發電話：0595-22551071傳真：0595-22578871聯系人：董培姍、王燕玲客服電話：4008896312網址：http://www.qzccbank.com/ 

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38. 錦州銀行股份有限公司 注冊地址：遼寧省錦州市科技路68號辦公地址：遼寧省錦州市太和區科技路68號錦州銀行住所：遼寧省錦州市科技路68號法定代表人：魏學坤電話：0416-3220085傳真：0416-3220017聯系人：張華陽客服電話：400-6696178網址：http://www.jinzhoubank.com 

39. 貴陽銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：觀山湖區長嶺北路中天·會展城B區金融商務區東區1-6棟住所：觀山湖區長嶺北路中天·會展城B區金融商務區東區1-6棟法定代表人：張正海電話：0851-86858673聯系人：弋利佳客服電話：4001196033網址：http://www.bankgy.cn 

40. 青島農村商業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號1號樓住所：山東省青島市嶗山區秦嶺路6號1號樓法定代表人：王錫峰電話：0532-66957228傳真：0532-85933730聯系人：李洪姣客服電話：96668網址：http://www.qrcb.com.cn 

41. 桂林銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：桂林市臨桂區公園北路8號住所：桂林市臨桂區公園北路8號法定代表人：吳東傳真：0773-3851691聯系人：周佩玲客服電話：4008696299網址：http://www.guilinbank.com.cn 

42. 江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司 注冊地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路381號辦公地址：南京市建鄴區江東中路381號住所：江蘇省南京市建鄴區江東中路381號法定代表人：趙遠寬電話：025-88866645傳真：025-88866724聯系人：游丹客服電話：96008網址：http://www.zjrcbank.com/ 

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43. 浙江杭州余杭農村商業銀行股份有限公司 注冊地址：杭州市余杭區南苑街道南大街72號辦公地址：浙江省杭州市余杭區南苑街道南大街72號住所：杭州市余杭區南苑街道南大街72號法定代表人：來煜標電話：0571-86209980傳真：0571-86137150聯系人：蔡亮客服電話：96596/4008896596網址：http://www.yhrcb.com/ 

44. 寧波慈溪農村商業銀行股份有限公司 注冊地址：浙江省慈溪市滸山街道南城路25號、59號5-6層辦公地址：浙江省慈溪市滸山街道南城路25號住所：浙江省慈溪市滸山街道南城路25號、59號5-6層法定代表人：沈雨風電話：0574-63899035傳真：0574-63899626聯系人：潘建立客服電話：4008896596網址：http://www.cixibank.com/ 

45. 中原銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈住所：河南省鄭州市鄭東新區CBD商務外環路23號中科金座大廈法定代表人：郭浩電話：0371-61910219聯系人：田力源客服電話：95186網址：http://www.zybank.com.cn 

46. 內蒙古銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號住所：內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區騰飛南路33號法定代表人：郭大勇電話：0471-5180118聯系人：牧琪爾客服電話：40005-96019網址：http://www.boimc.com.cn/ 

47. 浙江富陽農村商業銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：浙江省杭州市富陽區鹿山街道依江路501號第1幢住所：浙江省杭州市富陽區鹿山街道依江路501號第1幢法定代表人：賴立明電話：0571-61732352傳真：0571-63360418 

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  聯系人：周群客服電話：40088-96596網址：http://www.fyrcbk.com 

48. 九江銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江西省九江市濂溪區長虹大道619號住所：江西省九江市濂溪區長虹大道619號法定代表人：周時辛電話：95316聯系人：程科夫客服電話：95316網址：www.jjccb.com 

49. 中信百信銀行股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓8層住所：北京市朝陽區安定路5號院3號樓8層法定代表人：寇冠電話：010-50925699傳真：010-86496277聯系人：韓曉彤客服電話：956186網址：www.aibank.com 

50. 天相投資顧問有限公司 注冊地址：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701辦公地址：西城區新街口外大街28號院C座505住所：北京市西城區金融街19號富凱大廈B座701法定代表人：林義相電話：010-66045182傳真：010-66045518聯系人：譚磊客服電話：010-66045678網址：txsec.com 

51. 財咨道信息技術有限公司 注冊地址，辦公地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601住所：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601法定代表人：張斌電話：400-003-5811聯系人：龐文靜客服電話：400-003-5811網址：www.jinjiwo.com 

52. 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 注冊地址：南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號辦公地址：南京市鼓樓區中山北路2號綠地紫峰大廈2005室住所：南京市高淳區經濟開發區古檀大道47號法定代表人：吳言林電話：025-66046166-810 

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  傳真：025-56663409聯系人：林伊靈客服電話：025-66046166網址：http://www.huilinbd.com/ 

53. 嘉晟瑞信(天津)基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：天津市南開區南門外大街與服裝街交口悅府廣場1號樓1708室住所：天津市南開區南門外大街與服裝街交口悅府廣場1號樓1708室法定代表人：陳峣電話：022-59006885聯系人：侯國治客服電話：400-883-2993網址：www.jsrxfund.com 

54. 眾惠基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號住所：貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4棟30層1號法定代表人：李春蓉電話：0851-82209888傳真：0851-86909950聯系人：許木根客服電話：400-839-1818網址：www.hyzhfund.com 

55. 上海陸享基金銷售有限公司 注冊地址：上海市靜安區武寧南路203號4樓南部407室辦公地址：上海市浦東新區濱江大道1111弄1號中企國際金融中心A樓10層住所：上海市靜安區武寧南路203號4樓南部407室法定代表人：粟旭電話：021-53398968聯系人：張宇明、王玉、李佳客服電話：400-168-1235網址：www.luxxfund.com 

56. 民商基金銷售(上海)有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市黃浦區龍華東路868號2208室住所：上海市黃浦區龍華東路868號2208室法定代表人：孫瑩電話：(021)50206003傳真：(021)50206001聯系人：王璐客服電話：400-619-8699網址：http://www.msftec.com 

57. 青島意才基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省青島市市南區澳門路98號青島海爾洲際酒店B座20層 

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  住所：山東省青島市市南區澳門路98號青島海爾洲際酒店B座20層法定代表人：GiambertoGiraldo電話：0532-87071088聯系人：高贊客服電話：400-612-3303網址：www.yitsai.com 

58. 博時財富基金銷售有限公司 注冊地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層辦公地址：廣東省深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層住所：深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號基金大廈19層法定代表人：王德英電話：0755-83169999聯系人：崔丹客服電話：4006105568網址：www.boserawealth.com 

59. 諾亞正行基金銷售有限公司 注冊地址：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層辦公地址：上海市閔行區申濱南路1226號諾亞財富中心A棟3樓住所：上海市虹口區飛虹路360弄9號6層法定代表人：吳衛國電話：021-38509735傳真：021-38509777聯系人：張?？头娫挘?00-821-5399網址：http://www.noah-fund.com 

60. 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室住所：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室法定代表人：薛峰電話：0755-33227950傳真：0755-33227951聯系人：童彩平客服電話：4006-788-887網址：http://www.zlfund.cn 

61. 上海好買基金銷售有限公司 注冊地址：上海市虹口區東大名路501號6211單元辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區張楊路500號10樓住所：上海市虹口區東大名路501號6211單元法定代表人：陶怡電話：021-20613999 

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  傳真：021-68596916聯系人：張茹客服電話：4007009665網址：http://m.xioulaser.com/ 

62. 上海長量基金銷售有限公司 注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室辦公地址：上海市浦東新區濱江大道1111弄1號中企國際金融中心A樓6樓住所：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室法定代表人：張躍偉電話：021-20691869傳真：021-20691861聯系人：單丙燁客服電話：400-089-1289網址：http://www.erichfund.com 

63. 北京展恒基金銷售股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓6層601內0615A住所：北京市朝陽區北四環中路27號院5號樓6層601內0615A法定代表人：閆振杰電話：010-59601366-7024聯系人：李靜如客服電話：4008886661網址：http://www.myfund.com 

64. 上海利得基金銷售有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室辦公地址：上海市虹口區東大名路1098號浦江國際金融廣場53層住所：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區?；?0弄1號208-36室法定代表人：李興春電話：021-50583533傳真：021-50583633聯系人：曹怡晨客服電話：400-032-5885網址：www.leadfund.com.cn 

65. 嘉實財富管理有限公司 注冊地址：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓11層(100020)住所：海南省三亞市天涯區鳳凰島1號樓7層710號法定代表人：經雷電話：400-021-8850傳真：--聯系人：閆歡 

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  客服電話：400-021-8850網址：http://www.harvestwm.cn 

66. 北京創金啟富基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市豐臺區金澤路161號1號樓-4至43層101內3層09A住所：北京市豐臺區金澤路161號1號樓-4至43層101內3層09A法定代表人：梁蓉電話：010-66154828傳真：010-63583991聯系人：魏素清客服電話：400-6262-818網址：http://www.5irich.com 

67. 宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號12層01D、02A—02F、03A—03C住所：北京市朝陽區建國路乙118號12層01D、02A—02F、03A—03C法定代表人：湯蕾電話：010-52413385傳真：010-85894285聯系人：魏晨客服電話：400-6099-200網址：http://www.yixinfund.com 

68. 浦領基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號16層1611住所：北京市朝陽區建國路乙118號16層1611法定代表人：張蓮電話：010-59497361傳真：010-64788016聯系人：李艷客服電話：400-012-5899網址：www.zscffund.com 

69. 深圳騰元基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道5059號前海鴻榮源中心A座2404B住所：深圳市前海深港合作區南山街道聽海大道5059號前海鴻榮源中心A座2404B法定代表人：張帆電話：0755-33376922傳真：0755-33065516聯系人：鄢萌莎客服電話：4006877899網址：http://www.tenyuanfund.com 

70. 通華財富(上海)基金銷售有限公司 注冊地址：上海市虹口區同豐路667弄107號201室辦公地址：上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈住所：上海市虹口區同豐路667弄107號201室 

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  法定代表人：周欣電話：021-60818730傳真：021-60818187聯系人：褚志朋客服電話：400-101-9301網址：www.tonghuafund.com 

71. 北京匯成基金銷售有限公司 注冊地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層住所：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2法定代表人：王偉剛電話：010-62680527傳真：010-62680527聯系人：宋子琪客服電話：400-619-9059網址：www.hcfunds.com 

72. 海銀基金銷售有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路8號402室辦公地址：上海市浦東新區銀城中路8號4樓402室住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路8號402室法定代表人：孫亞超電話：021-80134149傳真：021-80133413聯系人：秦瓊客服電話：4008081016網址：http://www.fundhaiyin.com 

73. 北京廣源達信基金銷售有限公司 注冊地址：北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室辦公地址：北京市順義區天祥路6號院,【北京東航中心】1號樓3層304B住所：北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室法定代表人：齊劍輝電話：010-57298634傳真：010-82055860聯系人：王英俊客服電話：4006236060網址：http://www.niuniufund.com 

74. 北京加和基金銷售有限公司 注冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓518室辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號經濟日報社A座綜合樓518室 

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  住所：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓518室法定代表人：李由電話：010-68292940傳真：010-68292941聯系人：徐娜客服電話：010-68292745網址：www.bzfunds.com 

75. 北京濟安基金銷售有限公司 注冊地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路16號院冠捷大廈1105住所：北京市朝陽區太陽宮中路16號院1號樓10層1005法定代表人：楊健電話：010-65309516傳真：010-65330699聯系人：李海燕客服電話：400-673-7010網址：http://www.jianfortune.com 

76. 上海聯泰基金銷售有限公司 注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室辦公地址：上海市虹口區溧陽路735號2幢3層住所：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室法定代表人：尹彬彬電話：021-52822063傳真：021-52975270聯系人：蘭敏客服電話：400-118-1188網址：www.66liantai.com 

77. 上海匯付基金銷售有限公司 注冊地址：上海市黃浦區九江路769號1807-3室辦公地址：上海市徐匯區宜山路700號C5棟住所：上海市黃浦區九江路769號1807-3室法定代表人：金佶電話：021-33323998傳真：021-33323837聯系人：陳云卉客服電話：400-820-2819網址：www.hotjijin.com 

78. 泰信財富基金銷售有限公司 注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號京匯大廈1206住所：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206法定代表人：彭浩電話：010-53579668聯系人：孔安琪客服電話：400-004-8821 

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79. 上?；匣痄N售有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元辦公地址：上海浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室住所：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元法定代表人：王翔電話：021-65370077傳真：021-55085991聯系人：藍杰客服電話：4008-205-369網址：http://www.jiyufund.com.cn 

80. 上海中正達廣基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市龍蘭路277號1號樓1203、1204室住所：上海市龍蘭路277號1號樓1203、1204室法定代表人：黃欣電話：021-33768132傳真：021-33768132*802聯系人：戴珉微客服電話：400-6767-523網址：http://www.zhongzhengmoney.com/web 

81. 北京虹點基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區光華路5號院2號樓8層901內906單元住所：北京市朝陽區光華路5號院2號樓8層901內906單元法定代表人：鄧偉電話：010-65868795傳真：-聯系人：禹翠杰客服電話：400-618-0707網址：http://www.hongdianfund.com 

82. 深圳新華信通基金銷售有限公司 注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）辦公地址：深圳市福田區深南大道2003號華嶸大廈710、711室住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人：張憲琴電話：400-000-5767聯系人：郭佶欣客服電話：400-000-5767網址：xintongfund.com 

83. 上海攀贏基金銷售有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路116、128號7樓層（名義樓層，實際樓層6層）03室 

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  辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號703室住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城路116、128號7樓層（名義樓層，實際樓層6層）03室法定代表人：鄭新林電話：021-68889082聯系人：鄧琦客服電話：021-68889082網址：www.weonefunds.com 

84. 奕豐基金銷售有限公司 注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)法定代表人：TEOWEEHOWE電話：0755-89460500傳真：0755-21674453聯系人：葉健客服電話：400-684-0500網址：https://www.ifastps.com.cn/ 

85. 中證金牛(北京)基金銷售有限公司 注冊地址：北京市豐臺區金麗南路3號院2號樓1至16層01內六層1-253室辦公地址：北京市豐臺區麗澤路16號院2號樓銘豐大廈4層401住所：北京市豐臺區金麗南路3號院2號樓1至16層01內六層1-253室法定代表人：吳志堅電話：010-59336492傳真：010-59336510聯系人：仲甜甜客服電話：010-59336512網址：http://www.jnlc.com 

86. 上海愛建基金銷售有限公司 注冊地址：上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室辦公地址：上海市徐匯區肇嘉浜路746號愛建金融大廈住所：上海市黃浦區西藏中路336號1806-13室法定代表人：吳文新電話：021-64382660聯系人：葉偉文客服電話：021-64382660網址：www.ajwm.com.cn 

87. 大連網金基金銷售有限公司 注冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號2F 

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  住所：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室法定代表人：樊懷東電話：0411-39027828傳真：0411-39027835聯系人：于舒客服電話：4000-899-100網址：http://www.yibaijin.com/ 

88. 上海云灣基金銷售有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區辦公地址：上海市浦東新區新金橋路27號1號樓住所：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號、明月路1257號1幢1層103-1、103-2辦公區法定代表人：姚楊電話：021-20538888傳真：021-20538999聯系人：朱翔宇客服電話：4008201515網址：zhengtongfunds.com 

89. 上海中歐財富基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路479號1008-1室法定代表人：許欣電話：021-68609600聯系人：屠帥穎客服電話：400-700-9700網址：https://www.zocaifu.com/ 

90. 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 注冊地址：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街9號泓晟國際中心16層住所：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道1988號濱海浙商大廈公寓2-2413室法定代表人：戴曉云電話：021-38909613傳真：010-59013828聯系人：王茜蕊客服電話：021-38909613網址：http://www.wanjiawealth.com 

91. 上海華夏財富投資管理有限公司 注冊地址：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室辦公地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座8層 

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  住所：上海市虹口區東大名路687號1幢2樓268室法定代表人：毛淮平電話：010-88066632傳真：010-88066214聯系人：仲秋玥客服電話：400-817-5666網址：www.amcfortune.com 

92. 洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 注冊地址，辦公地址：山東省青島市市南區岳陽路10號十號樓住所：山東省青島市市南區岳陽路10號十號樓法定代表人：李賽電話：1352111721518653299942聯系人：李慧慧初陽客服電話：4008189598網址：https://www.hongtaiwealth.com/ 

93. 陽光人壽保險股份有限公司 注冊地址：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層辦公地址：北京市朝陽區朝外大街乙12號1號樓昆泰國際大廈住所：海南省三亞市迎賓路360-1號三亞陽光金融廣場16層法定代表人：李科電話：010-59053660傳真：010-59053700聯系人：王超客服電話：95510網址：http://life.sinosig.com/ 

94. 中國人壽保險股份有限公司 注冊地址，辦公地址：中國北京市西城區金融大街16號住所：中國北京市西城區金融大街16號法定代表人：蔡希良電話：010-63632878聯系人：趙文棟客服電話：95519網址：www.e-chinalife.com 

95. 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 注冊地址：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3401辦公地址：北京市豐臺區麗澤平安幸福中心B座31層住所：深圳市福田區梅林街道梅都社區中康路136號深圳新一代產業園2棟3401法定代表人：張斌電話：010-83363002傳真：010-83363072聯系人：孫博文 

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  客服電話：400-166-1188-2網址：http://www.new-rand.cn 

96. 和訊信息科技有限公司 注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號1002室辦公地址：北京市朝陽區朝陽門外泛利大廈10層住所：北京市朝陽區朝外大街22號1002室法定代表人：章知方電話：010-85657353傳真：8610-65884788聯系人：陳慧慧客服電話：4009200022網址：http://licaike.hexun.com/ 

97. 上海挖財基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區錦康路258號第10層(實際樓層第9層)02A單元住所：中國(上海)自由貿易試驗區錦康路258號第10層(實際樓層第9層)02A單元法定代表人：方磊電話：021-50810687傳真：021-58300279聯系人：毛善波客服電話：021-50810673網址：http://www.wacaijijin.com 

98. 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 注冊地址：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號辦公地址：貴州省貴陽市南明區小碧鄉興業西路CCDI大樓一樓住所：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際A棟2單元5層17號法定代表人：陳成電話：18616726630聯系人：唐宜為客服電話：0851-85407888網址：http://www.gwcaifu.com 

99. 北京百度百盈基金銷售有限公司 注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室辦公地址：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓住所：北京市海淀區西北旺東路10號院西區4號樓1層103室法定代表人：盛超電話：010-59403028傳真：010-59403027聯系人：林天賜客服電話：95055網址：http://www.duxiaomanfund.com 

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100. 上海天天基金銷售有限公司 注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號金座住所：上海市徐匯區龍田路190號2號樓二層法定代表人：其實電話：95021傳真：（021）64385308聯系人：潘世友客服電話：400-1818-188網址：http://www.1234567.com.cn 

101. 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室辦公地址：浙江省杭州市西湖區西溪路556號螞蟻元空間住所：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室法定代表人：王珺電話：021-60897840傳真：0571-26697013聯系人：韓愛彬客服電話：95188-8網址：www.antfortune.com 

102. 浙江同花順基金銷售有限公司 注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室辦公地址：浙江省杭州市余杭區同順街18號同花順大廈住所：浙江省杭州市文二西路1號903室法定代表人：吳強電話：0571-88920897傳真：0571-86800423聯系人：林海明客服電話：952555網址：http://www.5ifund.com 

103. 泛華普益基金銷售有限公司 注冊地址：成都市成華區建設路9號高地中心1101室辦公地址：四川省成都市成華區建設路9號高地中心1101室住所：成都市成華區建設路9號高地中心1101室法定代表人：王建華電話：028-86645380傳真：028-82000996-805聯系人：史若芬客服電話：400-080-3388網址：https://www.puyifund.com 

104. 南京蘇寧基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道1-5號住所：南京市玄武區蘇寧大道1-5號法定代表人：錢燕飛 

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105. 上海大智慧基金銷售有限公司 注冊地址，辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元法定代表人：張俊電話：021-20219988-37492傳真：021-20219923聯系人：張蜓客服電話：021-20292031網址：https://www.wg.com.cn/ 

106. 北京新浪倉石基金銷售有限公司 注冊地址：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室辦公地址：北京市海淀區中關村軟件園二期新浪總部科研樓住所：北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓5層518室法定代表人：李柳娜電話：010-62675768傳真：010-62676582聯系人：邵文靜客服電話：010-62675369網址：www.xincai.com 

107. 上海萬得基金銷售有限公司 注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座辦公地址：上海市浦明路1500號萬得大廈7樓住所：中國(上海)自由貿易試驗區浦明路1500號8層M座法定代表人：簡夢雯電話：021-68882280傳真：021-68882281聯系人：徐亞丹客服電話：400-799-1888網址：https://www.520fund.com.cn/ 

108. 上海國信嘉利基金銷售有限公司 注冊地址：上海市徐匯區華涇路507號4幢2層223室辦公地址：上海市浦東新區居里路99號住所：上海市徐匯區華涇路507號4幢2層223室法定代表人：付鋼電話：021-68770223 

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109. 上海陸金所基金銷售有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）辦公地址：上海市浦東新區源深路1088號平安財富大廈7樓住所：中國（上海）自由貿易試驗區源深路1088號7層（實際樓層6層）法定代表人：陳祎彬電話：021-20665952傳真：021-22066653聯系人：湯艷麗客服電話：4008219031網址：http://www.lufunds.com 

110. 珠海盈米基金銷售有限公司 注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室辦公地址：珠海市橫琴新區琴朗道91號1608、1609、1610辦公住所：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室法定代表人：肖雯電話：020-89629019傳真：020-89629011聯系人：邱湘湘客服電話：020-89629099網址：http://www.yingmi.com 

111. 和耕傳承基金銷售有限公司 注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)普惠路55號1號樓9層30-910辦公地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503住所：河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)普惠路55號1號樓9層30-910法定代表人：溫麗燕電話：0371-85518395傳真：0371-85518397聯系人：高培客服電話：4000-555-671網址：https://www.hgccpb.com/ 

112. 京東肯特瑞基金銷售有限公司 注冊地址：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2辦公地址：北京市通州區亦莊經濟技術開發區科創十一街18號院京東集團總部A座15層住所：北京市海淀區知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2 

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  法定代表人：鄒保威電話：4000988511傳真：010-89188000聯系人：李丹客服電話：010-89187658網址：kenterui.jd.com 

113. 北京雪球基金銷售有限公司 注冊地址：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室辦公地址：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層住所：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室法定代表人：李楠電話：010-57319532傳真：010-61840699聯系人：吳迪客服電話：400-159-9288網址：https://danjuanfunds.com/ 

114. 深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）辦公地址：深圳市福田區沙嘴路尚美紅樹灣1號A座寫字樓16樓住所：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）法定代表人：楊柳電話：400-666-7388傳真：400-666-7388聯系人：周圓圓客服電話：400-666-7388網址：ppwfund.com 

115. 國貿期貨有限公司 注冊地址：福建省廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟16層、15層1單元辦公地址：福建省廈門市湖濱南路國貿大廈11層、2層A1單元、5層B1單元、27層B單元、3層A2單元住所：福建省廈門市湖里區仙岳路4688號國貿中心A棟16層、15層1單元法定代表人：朱大昕電話：0592-5895625聯系人：魏博客服電話：400-8888-598網址：www.itf.com.cn 

116. 華瑞保險銷售有限公司 注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層 

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  辦公地址：上海市嘉定區眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層住所：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路399號運通星財富廣場1號樓B座14層法定代表人：王樹科電話：021-68595976傳真：021-68595766聯系人：張爽爽客服電話：952303網址：http://www.huaruisales.com 

117. 玄元保險代理有限公司 注冊地址：上海市嘉定區南翔鎮銀翔路799號506室-2辦公地址：上海市嘉定區銀翔路799號506-2住所：上海市嘉定區南翔鎮銀翔路799號506室-2法定代表人：馬永諳電話：021-50701003傳真：021-50701053聯系人：姜帥伯客服電話：021-50701003網址：www.licaimofang.com 

118. 國泰海通證券股份有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號辦公地址：上海市靜安區南京西路768號住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號法定代表人：朱健電話：(021)38676666傳真：(021)38670666聯系人：黃博銘客服電話：95521網址：www.gtht.com 

119. 中信建投證券股份有限公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址：北京市朝陽區光華路10號住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓法定代表人：劉成電話：010-86451810聯系人：謝欣然客服電話：(8610)65608107網址：http://www.csc108.com 

120. 國信證券股份有限公司 注冊地址：廣東深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈住所：廣東深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層法定代表人：張納沙 

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  電話：0755-81682519聯系人：李穎客服電話：95536網址：http://www.guosen.com.cn 

121. 招商證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號法定代表人：霍達電話：0755-82943666傳真：0755-83734343聯系人：業清揚客服電話：95565網址：http://www.cmschina.com 

122. 廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室法定代表人：林傳輝電話：（020）66338888聯系人：陳姍姍客服電話：95575或致電各地營業網點網址：http://www.gf.com.cn 

123. 中信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址：深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈;北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座法定代表人：張佑君電話：010-60838888聯系人：王一通客服電話：95548網址：http://www.citics.com 

124. 中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101法定代表人：王晟聯系人：辛國政客服電話：4008-888-888或95551網址：http://www.chinastock.com.cn 

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125. 海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場住所：上海市黃浦區廣東路689號法定代表人：朱健電話：021-23185429傳真：021-63809892聯系人：張家瑞客服電話：95553或撥打各城市營業網點咨詢電話網址：http://www.htsec.com 

126. 申萬宏源證券有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層住所：上海市徐匯區長樂路989號45層法定代表人：張劍電話：021-33389888傳真：021-33388224聯系人：王昊洋客服電話：95523或4008895523網址：http://www.swhysc.com 

127. 興業證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：福建省福州市湖東路268號住所：福建省福州市湖東路268號法定代表人：楊華輝電話：021-38565547聯系人：喬琳雪客服電話：95562網址：http://www.xyzq.com.cn 

128. 長江證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號住所：湖北省武漢市江漢區淮海路88號法定代表人：劉正斌電話：027-65799999傳真：027-85481900聯系人：奚博宇客服電話：95579或4008-888-999網址：http://www.95579.com 

129. 國投證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人：段文務電話：0755-81682531聯系人：彭潔聯客服電話：95517或4008-001-001網址：www.sdicsc.com.cn 

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130. 西南證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓住所：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓法定代表人：姜棟林電話：023-63786145聯系人：冉緒客服電話：95355網址：http://www.swsc.com.cn 

131. 國元證券股份有限公司 注冊地址：合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座辦公地址：安徽省合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座住所：合肥市梅山路18號安徽國際金融中心A座法定代表人：沈和付電話：0551-62207400傳真：0551-62207148聯系人：汪先哲客服電話：95578網址：www.gyzq.com.cn 

132. 華泰證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場住所：江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場法定代表人：張偉電話：18936886079聯系人：郭力銘客服電話：95597網址：http://www.htsc.com.cn/ 

133. 山西證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓住所：山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓法定代表人：王怡里電話：（0351）8686659傳真：（0351）8686619聯系人：郭熠客服電話：95573網址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml 

134. 中信證券（山東）有限責任公司 注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座住所：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001法定代表人：肖海峰電話：0532-85725062聯系人：趙如意客服電話：95548網址：http://sd.citics.com 

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135. 東興證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15、16層;北京市西城區金融大街9號金融街中心17、18層住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層法定代表人：李娟電話：010-66559211聯系人：程浩亮客服電話：95309網址：http://www.dxzq.net 

136. 東吳證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號住所：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號法定代表人：范力電話：0512-52938521傳真：0512-62938527聯系人：陸曉客服電話：95330網址：http://www.dwzq.com.cn 

137. 東方證券股份有限公司 注冊地址：上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈辦公地址：中國上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈、中國上海市黃浦區中山南路318號2號樓3-6層、12層、13層、22層、25-27層、29層、32層、36層、38層住所：上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈法定代表人：龔德雄聯系人：龔玉君、聞鑫客服電話：021-63325888網址：http://www.dfzq.com.cn 

138. 方正證券股份有限公司 注冊地址：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717辦公地址：北京市朝陽區朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座17層住所：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717法定代表人：施華聯系人：丁敏客服電話：95571網址：http://www.foundersc.com 

139. 長城證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 

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  住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人：王軍電話：0755-8355761聯系人：陳靜客服電話：95514網址：http://www.cgws.com/cczq 

140. 光大證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號住所：上海市靜安區新閘路1508號法定代表人：劉秋明聯系人：郁疆客服電話：95525網址：http://www.ebscn.com 

141. 中信證券華南股份有限公司 注冊地址，辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室1001室住所：廣州市天河區臨江大道395號901室1001室法定代表人：陳可可電話：020-88834787聯系人：郭杏燕客服電話：95548網址：http://www.gzs.com.cn 

142. 南京證券股份有限公司 注冊地址：江蘇省南京市江東中路389號辦公地址：江蘇省南京市建鄴區江東中路389號住所：江蘇省南京市江東中路389號法定代表人：李劍鋒電話：025-58519529聯系人：曹夢媛客服電話：95386網址：http://www.njzq.com.cn 

143. 平安證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座22-25層住所：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人：何之江傳真：021-58991896聯系人：王陽客服電話：95511-8網址：http://www.stock.pingan.com 

144. 華安證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號法定代表人：章宏韜 

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  電話：0551-65161821傳真：0551-65161672聯系人：范超客服電話：95318網址：http://www.hazq.com 

145. 東莞證券股份有限公司 注冊地址：廣東省東莞市莞城區可園南路1號辦公地址：廣東省東莞市莞城區可園南路1號金源中心30樓住所：廣東省東莞市莞城區可園南路1號法定代表人：陳照星電話：0769-22115712聯系人：梁微客服電話：95328網址：http://www.dgzq.com.cn/ 

146. 東海證券股份有限公司 注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層法定代表人：王文卓電話：(021)20333333傳真：021-50498825聯系人：王一彥客服電話：95531;400-8888-588網址：http://www.longone.com.cn 

147. 中銀國際證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39、40、41層、北京市西城區西單北大街110號7層住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層法定代表人：寧敏電話：021-20328755傳真：021-58883554聯系人：初曉客服電話：4006208888網址：http://www.bocichina.com 

148. 申萬宏源西部證券有限公司 注冊地址，辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人：王獻軍電話：021-33389888傳真：021-33388224聯系人：王昊洋 

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  客服電話：95523或4008895523網址：www.swhysc.com 

149. 中泰證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號住所：山東省濟南市市中區經七路86號法定代表人：王洪電話：021-20315719聯系人：張峰源客服電話：95538網址：http://www.zts.com.cn 

150. 中航證券有限公司 注冊地址：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區2號中航產融大廈35層住所：江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟41層法定代表人：戚俠聯系人：孫健客服電話：95335網址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml 

151. 西部證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室住所：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室法定代表人：徐朝暉電話：(029)87416168傳真：(029)87406710聯系人：梁承華客服電話：95582網址：http://www.west95582.com 

152. 中國國際金融股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層住所：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層法定代表人：陳亮傳真：010-65058065聯系人：中金公司股票業務部客服電話：4008209068網址：http://www.cicc.com.cn 

153. 華鑫證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號住所：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A 

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  法定代表人：俞洋電話：021-64339000聯系人：劉熠客服電話：95323，4001099918（全國）網址：http://www.cfsc.com.cn 

154. 中國中金財富證券有限公司 注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層住所：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608法定代表人：高濤聯系人：陳梓基客服電話：95532網址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 

155. 東方財富證券股份有限公司 注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈住所：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓法定代表人：戴彥電話：021-23586583傳真：021-23586789聯系人：陳亞男客服電話：95357網址：http://www.18.cn 

156. 國金證券股份有限公司 注冊地址：成都市青羊區東城根上街95號辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號7樓住所：成都市青羊區東城根上街95號法定代表人：冉云電話：15690849268聯系人：郭元媛客服電話：95310網址：http://www.gjzq.com.cn 

157. 華寶證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層住所：中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人：劉加海電話：（021）68777222傳真：（021）68777822聯系人：夏元客服電話：4008209898網址：http://www.cnhbstock.com 

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158. 天風證券股份有限公司 注冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道446號天風證券大廈20層辦公地址：湖北省武漢市武昌區中北路217號天風大廈2號樓25層住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道446號天風證券大廈20層法定代表人：龐介民電話：027-87618867傳真：027-87618863聯系人：諸培寧客服電話：95391;4008005000網址：http://www.tfzq.com 

159. 華創證券有限責任公司 注冊地址，辦公地址：貴州省貴陽市中華北路216號住所：貴州省貴陽市中華北路216號法定代表人：陶永澤電話：0851-33223390聯系人：程劍心客服電話：4008666689網址：http://www.hczq.com/ 

160. 華源證券股份有限公司 注冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號辦公地址：湖北省武漢市江漢區萬松街道青年路278號中海中心32F-34F住所：青海省西寧市南川工業園區創業路108號法定代表人：鄧暉電話：95305-8聯系人：張曄客服電話：95305-8網址：www.huayuanstock.com 

161. 湘財證券股份有限公司 注冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓住所：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓法定代表人：高振營電話：(021)38784580聯系人：江恩前客服電話：95351網址：http://www.xcsc.com 

162. 萬聯證券股份有限公司 注冊地址：廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層住所：廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓 

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  全層法定代表人：王達電話：020-83988334聯系人：丁思客服電話：95322網址：http://www.wlzq.cn 

163. 渤海證券股份有限公司 注冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室辦公地址：天津市南開區賓水西道8號住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室法定代表人：安志勇電話：022-28451922聯系人：王星客服電話：956066網址：http://www.ewww.com.cn/ 

164. 信達證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓法定代表人：祝瑞敏聯系人：付婷客服電話：95321網址：http://www.cindasc.com/ 

165. 東北證券股份有限公司 注冊地址：吉林省長春市生態大街6666號辦公地址：長春市生態大街6666號住所：吉林省長春市生態大街6666號法定代表人：李福春電話：021-20361166聯系人：安巖巖客服電話：95360網址：http://www.nesc.cn 

166. 國聯民生證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省無錫市金融一街8號住所：江蘇省無錫市金融一街8號法定代表人：葛小波電話：15006172037聯系人：龐芝慧客服電話：95570網址：http://www.glsc.com.cn 

167. 國海證券股份有限公司 注冊地址：廣西壯族自治區桂林市輔星路13號辦公地址：廣西壯族自治區南寧市濱湖路46號國海大廈住所：廣西壯族自治區桂林市輔星路13號法定代表人：何春梅電話：0755-88313842 

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  聯系人：李健客服電話：0771-95563網址：http://www.ghzq.com.cn 

168. 財信證券股份有限公司 注冊地址：湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號濱江金融中心T2棟(B座)26層辦公地址：湖南省長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心36樓住所：湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號濱江金融中心T2棟(B座)26層法定代表人：劉宛晨電話：(0731)84403347聯系人：郭靜客服電話：95317網址：https://stock.hnchasing.com 

169. 第一創業證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓法定代表人：吳禮順電話：0755-23838752聯系人：王雯客服電話：95358網址：http://www.firstcapital.com.cn 

170. 金元證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓住所：海口市南寶路36號證券大廈4樓法定代表人：陸濤聯系人：唐乙丹客服電話：400-8888-228網址：http://www.jyzq.cn 

171. 華福證券有限責任公司 注冊地址：福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層辦公地址：福州市臺江區江濱中大道380號寶地廣場18-19層住所：福建省福州市鼓樓區鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層法定代表人：蘇軍良聯系人：林秋紅客服電話：95547網址：http://www.hfzq.com.cn 

172. 華龍證券股份有限公司 注冊地址：甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21樓辦公地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心19樓住所：甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21 

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  樓法定代表人：祁建邦電話：0931-4890208聯系人：周鑫客服電話：95368網址：http://www.hlzq.com/ 

173. 五礦證券有限公司 注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401辦公地址：深圳市南山區濱海大道與后海濱路交匯處濱海大道3165號五礦金融大廈（18-25層）住所：深圳市南山區粵海街道海珠社區濱海大道3165號五礦金融大廈2401法定代表人：鄭宇電話：0755-23375447聯系人：趙曉棋客服電話：40018-40028網址：http://www.wkzq.com.cn 

174. 粵開證券股份有限公司 注冊地址：廣東省廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層辦公地址：廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層住所：廣東省廣州市黃埔區科學大道60號開發區控股中心19、22、23層法定代表人：崔洪軍電話：0755-83331195聯系人：彭蓮客服電話：95564網址：http://www.ykzq.com/ 

175. 華源證券股份有限公司 注冊地址：青海省西寧市南川工業園區創業路108號辦公地址：武漢市江漢區青年路278號中海中心32F-34F住所：青海省西寧市南川工業園區創業路108號法定代表人：鄧暉電話：15618903281傳真：010-57672020聯系人：陳濤客服電話：95305網址：http://www.huayuanstock.com 

176. 英大證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層辦公地址：深圳市福田區深南中路2068號華能大廈東區30、31樓住所：深圳市福田區深南中路華能大廈三十、三十一層 

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  法定代表人：段光明電話：0755-83006644聯系人：董玲璐客服電話：4000-188-688網址：http://www.ydsc.com.cn 

177. 中郵證券有限責任公司 注冊地址：陜西省西安市唐延路5號（陜西郵政信息大廈9-11層）辦公地址：北京市東城區天壇街道珠市口東大街甲16號天鼎218文創園2層C27號住所：陜西省西安市唐延路5號（陜西郵政信息大廈9-11層）法定代表人：龔啟華(代)聯系人：朱琳客服電話：4008-888-005網址：http://www.cnpsec.com.cn/ 

178. 聯儲證券股份有限公司 注冊地址：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層住所：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層法定代表人：張強電話：010-86499838傳真：010-86499401聯系人：陳茜客服電話：021-80295794;0755-36991988網址：http://www.lczq.com/ 

179. 中信期貨有限公司 注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層辦公地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1303-1305室、14層住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305、14層法定代表人：竇長宏傳真：021-60819988聯系人：梁美娜客服電話：400-990-8826網址：http://www.citicsf.com/ 

180. 東海期貨有限責任公司 注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號8樓住所：江蘇省常州市延陵西路23、25、27、29號法定代表人：陳太康電話：021-68751603傳真：021-68756991 

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  聯系人：戴文楠客服電話：95531/4008888588網址：http://www.qh168.com.cn 

181. 上海證券有限責任公司 注冊地址，辦公地址：上海市黃浦區四川中路213號7樓住所：上海市黃浦區四川中路213號7樓法定代表人：李海超電話：(021)53686888傳真：(021)53686100-7008聯系人：邵珍珍客服電話：4008918918網址：http://www.shzq.com 

182. 國都證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層住所：北京市東城區東直門南大街3號國華投資大廈9層10層法定代表人：翁振杰電話：010-87413731聯系人：張暉客服電話：400-818-8118網址：http://www.guodu.com 

183. 國盛證券有限責任公司 注冊地址：江西省南昌市新建區子實路1589號辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓住所：江西省南昌市新建區子實路1589號法定代表人：劉朝東電話：0791-88250812聯系人：占文馳客服電話：956080網址：https://www.gszq.com/ 

184. 甬興證券有限公司 注冊地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層辦公地址：上海市浦東新區南泉北路429號泰康保險大廈31、32層住所：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層法定代表人：李抱聯系人：陳蕓、程亮客服電話：400-916-0666網址：https://www.yongxingsec.com 

185. 江海證券有限公司 注冊地址：哈爾濱市香坊區贛水路56號辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號住所：哈爾濱市香坊區贛水路56號法定代表人：趙洪波 

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  聯系人：周俊客服電話：956007網址：http://www.jhzq.com.cn/ 

186. 國新證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號住所：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室法定代表人：張海文電話：010-85556048傳真：010-85556088聯系人：孫燕波客服電話：400-898-4999網址：www.crsec.com.cn 

187. 宏信證券有限責任公司 注冊地址，辦公地址：成都市人民南路二段18號川信大廈10樓住所：成都市人民南路二段18號川信大廈10樓法定代表人：吳玉明聯系人：劉梅麗客服電話：95304網址：http://www.hxzq.cn 

（2）H類基金份額銷售機構：

序號 銷售機構名稱 銷售機構信息 

1. 國泰海通證券股份有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號辦公地址：上海市靜安區南京西路768號住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號法定代表人：朱健電話：(021)38676666傳真：(021)38670666聯系人：黃博銘客服電話：95521網址：www.gtht.com 

2. 中信建投證券股份有限公司 注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓辦公地址：北京市朝陽區光華路10號住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓法定代表人：劉成電話：010-86451810聯系人：謝欣然客服電話：(8610)65608107網址：http://www.csc108.com 

3. 國信證券股份有限公司 注冊地址：廣東深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 

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  辦公地址：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈住所：廣東深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層法定代表人：張納沙電話：0755-81682519聯系人：李穎客服電話：95536網址：http://www.guosen.com.cn 

4. 招商證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路111號住所：深圳市福田區福田街道福華一路111號法定代表人：霍達電話：0755-82943666傳真：0755-83734343聯系人：業清揚客服電話：95565網址：http://www.cmschina.com 

5. 廣發證券股份有限公司 注冊地址：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室辦公地址：廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室法定代表人：林傳輝電話：（020）66338888聯系人：陳姍姍客服電話：95575或致電各地營業網點網址：http://www.gf.com.cn 

6. 中信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座辦公地址：深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈;北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈住所：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座法定代表人：張佑君電話：010-60838888聯系人：王一通客服電話：95548網址：http://www.citics.com 

7. 中國銀河證券股份有限公司 注冊地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101辦公地址：北京市豐臺區西營街8號院1號樓青海金融大廈住所：北京市豐臺區西營街8號院1號樓7至18層101法定代表人：王晟聯系人：辛國政客服電話：4008-888-888或95551網址：http://www.chinastock.com.cn 

8. 海通證券股份有限公司 注冊地址：上海市黃浦區廣東路689號辦公地址：上海市黃浦區中山南路888號海通外灘金融廣場住所：上海市黃浦區廣東路689號法定代表人：朱健 

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  電話：021-23185429傳真：021-63809892聯系人：張家瑞客服電話：95553或撥打各城市營業網點咨詢電話網址：http://www.htsec.com 

9. 申萬宏源證券有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號45層住所：上海市徐匯區長樂路989號45層法定代表人：張劍電話：021-33389888傳真：021-33388224聯系人：王昊洋客服電話：95523或4008895523網址：http://www.swhysc.com 

10. 興業證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：福建省福州市湖東路268號住所：福建省福州市湖東路268號法定代表人：楊華輝電話：021-38565547聯系人：喬琳雪客服電話：95562網址：http://www.xyzq.com.cn 

11. 長江證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：湖北省武漢市江漢區淮海路88號住所：湖北省武漢市江漢區淮海路88號法定代表人：劉正斌電話：027-65799999傳真：027-85481900聯系人：奚博宇客服電話：95579或4008-888-999網址：http://www.95579.com 

12. 國投證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈住所：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈法定代表人：段文務電話：0755-81682531聯系人：彭潔聯客服電話：95517或4008-001-001網址：www.sdicsc.com.cn 

13. 西南證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓住所：重慶市江北區金沙門路32號西南證券總部大樓法定代表人：姜棟林電話：023-63786145聯系人：冉緒客服電話：95355網址：http://www.swsc.com.cn 

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14. 華泰證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場住所：江蘇省南京市江東中路228號華泰證券廣場法定代表人：張偉電話：18936886079聯系人：郭力銘客服電話：95597網址：http://www.htsc.com.cn/ 

15. 中信證券（山東）有限責任公司 注冊地址：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001辦公地址：青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座住所：青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001法定代表人：肖海峰電話：0532-85725062聯系人：趙如意客服電話：95548網址：http://sd.citics.com 

16. 東興證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層辦公地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12、15、16層;北京市西城區金融大街9號金融街中心17、18層住所：北京市西城區金融大街5號（新盛大廈）12、15層法定代表人：李娟電話：010-66559211聯系人：程浩亮客服電話：95309網址：http://www.dxzq.net 

17. 東吳證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號住所：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號法定代表人：范力電話：0512-52938521傳真：0512-62938527聯系人：陸曉客服電話：95330網址：http://www.dwzq.com.cn 

18. 方正證券股份有限公司 注冊地址：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717辦公地址：北京市朝陽區朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座17層住所：湖南省長沙市天心區湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓3701-3717法定代表人：施華聯系人：丁敏客服電話：95571網址：http://www.foundersc.com 

19. 長城證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層 

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  住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層法定代表人：王軍電話：0755-8355761聯系人：陳靜客服電話：95514網址：http://www.cgws.com/cczq 

20. 光大證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號住所：上海市靜安區新閘路1508號法定代表人：劉秋明聯系人：郁疆客服電話：95525網址：http://www.ebscn.com 

21. 中信證券華南股份有限公司 注冊地址，辦公地址：廣州市天河區臨江大道395號901室1001室住所：廣州市天河區臨江大道395號901室1001室法定代表人：陳可可電話：020-88834787聯系人：郭杏燕客服電話：95548網址：http://www.gzs.com.cn 

22. 浙商證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：浙江省杭州市五星路201號住所：浙江省杭州市五星路201號法定代表人：吳承根電話：（0571）87901912傳真：（0571）87901913聯系人：許嘉行客服電話：95345網址：http://www.stocke.com.cn 

23. 平安證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座22-25層住所：深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層法定代表人：何之江傳真：021-58991896聯系人：王陽客服電話：95511-8網址：http://www.stock.pingan.com 

24. 華安證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號法定代表人：章宏韜電話：0551-65161821傳真：0551-65161672 

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  聯系人：范超客服電話：95318網址：http://www.hazq.com 

25. 東海證券股份有限公司 注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈住所：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層法定代表人：王文卓電話：(021)20333333傳真：021-50498825聯系人：王一彥客服電話：95531;400-8888-588網址：http://www.longone.com.cn 

26. 申萬宏源西部證券有限公司 注冊地址，辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室住所：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室法定代表人：王獻軍電話：021-33389888傳真：021-33388224聯系人：王昊洋客服電話：95523或4008895523網址：www.swhysc.com 

27. 中泰證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號住所：山東省濟南市市中區經七路86號法定代表人：王洪電話：021-20315719聯系人：張峰源客服電話：95538網址：http://www.zts.com.cn 

28. 西部證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室住所：陜西省西安市新城區東新街319號8幢10000室法定代表人：徐朝暉電話：(029)87416168傳真：(029)87406710聯系人：梁承華客服電話：95582網址：http://www.west95582.com 

29. 財通證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓住所：浙江省杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓法定代表人：章啟誠聯系人：嚴澤文客服電話：95336 

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  網址：http://www.ctsec.com 

30. 華鑫證券有限責任公司 注冊地址：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A辦公地址：上海市徐匯區宛平南路8號住所：深圳市福田區香蜜湖街道東海社區深南大道7888號東海國際中心一期A棟2301A法定代表人：俞洋電話：021-64339000聯系人：劉熠客服電話：95323，4001099918（全國）網址：http://www.cfsc.com.cn 

31. 中國中金財富證券有限公司 注冊地址：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608辦公地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層住所：深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L4601-L4608法定代表人：高濤聯系人：陳梓基客服電話：95532網址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 

32. 東方財富證券股份有限公司 注冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈住所：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓法定代表人：戴彥電話：021-23586583傳真：021-23586789聯系人：陳亞男客服電話：95357網址：http://www.18.cn 

33. 國金證券股份有限公司 注冊地址：成都市青羊區東城根上街95號辦公地址：上海市浦東新區芳甸路1088號7樓住所：成都市青羊區東城根上街95號法定代表人：冉云電話：15690849268聯系人：郭元媛客服電話：95310網址：http://www.gjzq.com.cn 

34. 華寶證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層住所：中國(上海)自由貿易試驗區浦電路370號2、3、4層法定代表人：劉加海電話：（021）68777222傳真：（021）68777822 

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  聯系人：夏元客服電話：4008209898網址：http://www.cnhbstock.com 

35. 財達證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈住所：河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈法定代表人：張明電話：0311-86273151聯系人：高晨婧客服電話：河北省內:95363;河北省外:0311-95363網址：https://www.95363.com/ 

36. 湘財證券股份有限公司 注冊地址：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路958號華能聯合大廈5樓住所：湖南省長沙市天心區湘府中路198號新南城商務中心A棟11樓法定代表人：高振營電話：(021)38784580聯系人：江恩前客服電話：95351網址：http://www.xcsc.com 

37. 萬聯證券股份有限公司 注冊地址：廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層住所：廣東省廣州市天河區珠江東路11號18、19樓全層法定代表人：王達電話：020-83988334聯系人：丁思客服電話：95322網址：http://www.wlzq.cn 

38. 渤海證券股份有限公司 注冊地址：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室辦公地址：天津市南開區賓水西道8號住所：天津經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室法定代表人：安志勇電話：022-28451922聯系人：王星客服電話：956066網址：http://www.ewww.com.cn/ 

39. 東北證券股份有限公司 注冊地址：吉林省長春市生態大街6666號辦公地址：長春市生態大街6666號住所：吉林省長春市生態大街6666號法定代表人：李福春電話：021-20361166聯系人：安巖巖 

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  客服電話：95360網址：http://www.nesc.cn 

40. 大同證券有限責任公司 注冊地址：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層辦公地址：山西省太原市小店區長治路世貿中心12層住所：山西省大同市平城區迎賓街15號桐城中央21層法定代表人：董祥電話：0351-7219280傳真：0351-4137986聯系人：紀肖峰客服電話：4007121212網址：http://www.dtsbc.com.cn 

41. 第一創業證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓住所：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓法定代表人：吳禮順電話：0755-23838752聯系人：王雯客服電話：95358網址：http://www.firstcapital.com.cn 

42. 金元證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓住所：?？谑心蠈毬?6號證券大廈4樓法定代表人：陸濤聯系人：唐乙丹客服電話：400-8888-228網址：http://www.jyzq.cn 

43. 華龍證券股份有限公司 注冊地址：甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21樓辦公地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號蘭州財富中心19樓住所：甘肅省蘭州市東崗西路638號蘭州財富中心21樓法定代表人：祁建邦電話：0931-4890208聯系人：周鑫客服電話：95368網址：http://www.hlzq.com/ 

44. 聯儲證券股份有限公司 注冊地址：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層辦公地址：北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層住所：山東省青島市嶗山區香港東路195號8號樓15層法定代表人：張強電話：010-86499838傳真：010-86499401聯系人：陳茜客服電話：021-80295794;0755-36991988網址：http://www.lczq.com/ 

45. 恒泰證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓 

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  住所：內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街滿世尚都辦公商業綜合樓法定代表人：祝艷輝電話：010-83270885聯系人：陰冠華客服電話：4001966188網址：http://www.cnht.com.cn 

46. 國盛證券有限責任公司 注冊地址：江西省南昌市新建區子實路1589號辦公地址：江西省南昌市紅谷灘新區鳳凰中大道1115號北京銀行大樓住所：江西省南昌市新建區子實路1589號法定代表人：劉朝東電話：0791-88250812聯系人：占文馳客服電話：956080網址：https://www.gszq.com/ 

47. 甬興證券有限公司 注冊地址：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層辦公地址：上海市浦東新區南泉北路429號泰康保險大廈31、32層住所：浙江省寧波市鄞州區海晏北路565、577號8-11層法定代表人：李抱聯系人：陳蕓、程亮客服電話：400-916-0666網址：https://www.yongxingsec.com 

48. 江海證券有限公司 注冊地址：哈爾濱市香坊區贛水路56號辦公地址：哈爾濱市松北區創新三路833號住所：哈爾濱市香坊區贛水路56號法定代表人：趙洪波聯系人：周俊客服電話：956007網址：http://www.jhzq.com.cn/ 

49. 國新證券股份有限公司 注冊地址：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街18號住所：北京市西城區車公莊大街4號2幢1層A2112室法定代表人：張海文電話：010-85556048傳真：010-85556088聯系人：孫燕波客服電話：400-898-4999網址：www.crsec.com.cn 

50. 開源證券股份有限公司 注冊地址，辦公地址：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層住所：陜西省西安市高新區錦業路1號都市之門B座5層法定代表人：李剛傳真：029-88365835 

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  聯系人：張蕊客服電話：95325網址：http://www.kysec.cn 

（二）登記機構

名稱 嘉實基金管理有限公司 

住所 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1806A單元 

辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層 

法定代表人 經雷 

聯系人 梁凱 

電話 （010）65215588 

傳真 （010）65185678 

名稱 中國證券登記結算有限責任公司 

住所、辦公地址 北京市西城區太平橋大街17號 

法定代表人 于文強 

聯系人 趙亦清 

電話 （010）50938782 

傳真 （010）50938991 

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱 上海源泰律師事務所 

住所、辦公地址 上海市浦東新區浦東南路256號華夏銀行大廈14樓 

負責人 廖海 聯系人 劉佳 

電話 （021）51150298 傳真 （021）51150398 

經辦律師 廖海、劉佳 

（四）審計基金財產的會計師事務所

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名稱 容誠會計師事務所（特殊普通合伙） 

住所 北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26 

辦公地址 北京市西城區阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26 

執行事務合伙人 肖厚發、劉維 聯系人 蔡曉慧 

電話 010-66001391 傳真 010-66001392 

經辦注冊會計師 蔡曉慧、柴瀚英 

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六、基金份額的分類

本基金設場外基金份額和場內基金份額，A類份額為場外基金份額，H類份額為場內基

金份額。

A類和H類基金份額分別設置基金代碼，分別公布各類基金份額的每萬份或每百份基金

凈收益和七日年化收益率。

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七、基金的募集

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他

有關規定，并經中國證監會2014年10月24日證監許可[2014] 1115號文核準募集。

（二）基金類型和存續期間

1、基金的類別：貨幣市場基金。

2、基金的運作方式：契約型開放式。

3、基金存續期間：不定期。

本基金A類、B類、C類基金份額募集期為2015年6月23日。募集對象為符合法律法

規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律

法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

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八、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

本基金的基金合同于2015年6月25日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人

正式開始管理本基金。

（二）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效后，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金

資產凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續六十個工作日

出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與

其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規或監管

部門另有規定的，按其規定辦理。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

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九、基金份額的上市交易

（一）基金份額的上市

本基金H類基金份額于2016年1月11日在上海證券交易所上市交易，基金場內簡稱：

嘉實快線，基金代碼：511960。

（二）H類基金份額的上市交易

本基金H類基金份額在上海證券交易所上市交易的規則、費用、停復牌、暫停上市、恢

復上市等需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》

等有關規定。

（三）終止上市交易

H類基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，

并報中國證監會備案：

1、不再具備基金合同或上海證券交易所規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2個工作日內發布

基金終止上市公告。

（四）相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定

進行調整的，應當以屆時有效的法律法規和規則為準。若上海證券交易所、中國證券登記結

算有限責任公司增加本基金上市交易方面的新功能，基金管理人與基金托管人協商一致增加

相應功能的，基金管理人應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告，

無需召開基金份額持有人大會。

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十、基金份額的申購與贖回

（一）申購、贖回的場所

本基金基金份額的申購與贖回包括場外和場內兩種方式。本基金A類基金份額通過場外

方式辦理申購和贖回等業務；H類基金份額通過場內方式辦理申購和贖回等業務。

場外申購和贖回：通過基金管理人的直銷中心、網上交易系統及基金場外銷售機構的銷

售網點辦理。

場內申購和贖回：通過基金管理人或申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業

場所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理。

銷售機構具體信息由基金管理人在招募說明書或其他相關公告中列明。基金管理人可根

據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦理基

金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

（二）申購、贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、業務操作需要

或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購與贖回的開始時間

本基金自2015年6月26日起辦理申購與贖回業務?；鸸芾砣瞬坏迷诨鸷贤s定之

外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期

和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接收的，視為投資人在下一開放日提出的

申購、贖回或轉換申請。

（三）場外申購與贖回

A類基金份額通過場外進行申購贖回。

（1）申購、贖回的原則

1、“確定價”原則，即本基金的申購、贖回的價格為每份基金份額人民幣1.00元；

2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、基金管理人有權對單個基金份額持有人持有本基金份額的數量進行限制，但應最遲

在該等限制實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

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（2）申購、贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須在規定時間內全額交付申購款項。投資人交付申購款項并

由登記機構確認基金份額時，申購生效。基金份額持有人遞交贖回申請并由登記機構確認贖

回時，贖回生效。投資者提交贖回申請時，其在銷售機構（網點）必須有足夠可用的基金份

額余額。

投資人贖回生效后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額

贖回時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

投資人交付申購款項并由登記機構確認基金份額時，申購生效?；鸱蓊~持有人遞交贖

回申請并由登記機構確認贖回時，贖回生效?；鸸芾砣藨蚤_放日交易時間結束前受理有

效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機構不

晚于T+1日對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日后(包括

該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對

申購、贖回申請的受理并不代表申請已獲得確認，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購、

贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢。若申購

不成功或無效，則申購款項（不含利息）退還給投資人。

基金管理人可以在不違反法律法規及對基金份額持有人的利益無實質性不利影響的前

提下，對上述業務辦理時間進行調整，并提前公告。

（3）申購、贖回的數額限制

1、申請申購基金的金額

投資者通過非直銷銷售機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷首次申購基金份額的單

筆最低限額為人民幣0.01元，追加申購單筆金額不設限制。投資者通過直銷中心柜臺首次

申購基金份額的單筆最低限額為人民幣20,000元，追加申購單筆金額不設限制。但若有銷

售機構特別約定首次申購單筆及追加單筆最低限額并已經發布臨時公告，則以該等公告為準。

投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制，但單一投資者累計持有

份額不得達到或者超過本基金總份額的50%，且不得變相規避50%集中度要求。法律法規、

中國證監會或基金合同另有規定的除外。

2、申請贖回基金的份額

本基金單筆贖回份額不設限制。本基金對投資者賬戶的保留余額不設限制。

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3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；?
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見相關公告。

4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購的金額和

贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介公告并報中國證監會備案。

（4）申購、贖回的費率

本基金基金份額類別不收取申購費用和贖回費用，但發生以下任一情形時除外：

1、在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行

票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低

于5%且偏離度為負時，為確?；鹌椒€運作，避免誘發系統性風險，本基金對當日單個基

金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用

（其中確定贖回基金份額和基金總份額過程中每一份H類基金份額將折算為100份A類基

金份額與A類份額合并計算），并將上述贖回費用全額計入基金財產?；鸸芾砣伺c基金托

管人協商確認上述做法無益于本基金利益最大化的情形除外。

2、如本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，當投資組合中現

金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資

產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人超

過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用（其中確定贖回基金份額和基金總

份額過程中每一份H類基金份額將折算為100份A類基金份額與A類份額合并計算）。

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響

的情況下，基金管理人可增加收取申購費用或贖回費用的新的基金份額類別，并在該份額類

別實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告，不需要召開基金份額持有

人大會。

（5）申購份額、贖回金額的計算方式

本基金的申購、贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。

1、申購份額的計算

采用“金額申購”方式，申購價格為每份基金份額凈值1.00元，計算公式：

申購份額=申購金額/1.00元

申購份額計算結果保留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分舍去，由此產生的誤

差計入基金財產。

例一：假定T日申購金額為10,000元，則投資者可獲得的基金份額計算如下：

申購份額=10,000/1.00=10,000.00份

2、贖回金額的計算

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采用“份額贖回”方式，贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。贖回金額計算結果保

留到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分舍去，由此產生的誤差計入基金財產。

贖回金額的確定分兩種情況處理：

（1）部分贖回

投資者部分贖回基金份額時，如其未付收益為正或該筆贖回完成后剩余的基金份額按照

1.00元人民幣為基準計算的價值足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，贖回金額如下

計算：

贖回金額=贖回份額×1.00元

例：假定某投資者在T日所持有的A類基金份額為5,032.60份基金份額，對應的未付

收益為8.48元，該投資者申請贖回1,000份基金份額，則其獲得的贖回金額計算如下：

贖回金額=1,000×1.00元=1,000.00元

投資者部分贖回基金份額時，如其該筆贖回完成后剩余的基金份額按照1.00元人民幣

為基準計算的價值不足以彌補其累計至該日的未付收益負值時，則將自動按比例結轉當前未

付收益。

（2）全部贖回

投資者在全部贖回本基金余額時，基金管理人自動將投資者的未付收益一并結算并與贖

回款一起支付給投資者，贖回金額包括贖回份額和未付收益兩部分，具體的計算方法為：

贖回金額=贖回份額×1.00元+該份額對應的未付收益

例：假定某投資者在T日所持有的A類基金份額為10,000,000.00份基金份額，且有

15,000.00元的未付收益。投資者申請全部贖回持有的基金份額，則其獲得的贖回金額計算

如下

贖回金額=10,000,000.00×1.00元+15,000.00元=10,015,000.00元

（四）場內申購與贖回

H類基金份額通過場內進行申購贖回。

（1）申購與贖回的原則

1、“確定價”原則，即本基金的申購、贖回價格以每份H類基金份額人民幣100.00元

為基準進行計算；

2、“份額申購、份額贖回”原則，即申購和贖回均以份額申請；

3、本基金的申購對價、贖回對價包括現金替代及其他對價；

4、當日的申購、贖回申請提交后不得撤銷；

5、申購、贖回應遵守上海證券交易所和登記機構相關業務規則。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?
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則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（2）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申

購或贖回的申請。

2、申購和贖回的款項支付

投資人在申購本基金時須根據申購贖回清單備足相應數量的現金。投資人在提交贖回申

請時，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回的申請無效而不予成交。

投資人T日贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。

3、申購和贖回申請的確認

如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的

基金份額不足，則贖回申請失敗。投資人申購、贖回申請按上海證券交易所和中國證券登記

結算有限責任公司相關業務規則進行確認。

基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實

接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資人

應及時查詢并妥善行使合法權利。

（3）申購和贖回的最小申購、贖回單位及數量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申購、

贖回單位為1份?；鸸芾砣丝烧{整最小申購、贖回單位，但必須在調整實施前依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、基金管理人根據基金每日運作情況，可對基金場內每日總申購份額和贖回份額進行

控制并在基金管理人網站公布。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見相關公告。

4、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購和贖回的數額限

制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（4）申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的資金和基金份額交收適用上海證券交易所和登記機構的

結算規則。

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投資人T日申購、贖回成功后，登記機構在T+1日收市后為投資人辦理基金份額與現

金替代等的交收以及現金差額等的清算，并將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和

基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+2日辦理現金差額的交收。

登記機構可在法律法規允許的范圍內，對清算交收和登記的辦理時間、方式進行調整。

（5）申購和贖回的價格、費用及其用途

1、本基金采用攤余成本法計價，通過每日計算收益并分配的方式，使每份基金份額凈

值保持在人民幣100.00元。

2、本基金不收取申購費用和贖回費用，但發生以下任一情形時除外：

（1）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀

行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計

低于5%且偏離度為負時，為確?；鹌椒€運作，避免誘發系統性風險，本基金對當日單個

基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回

費用（其中確定贖回基金份額和基金總份額過程中每一份H類基金份額將折算為100份A

類基金份額與A類份額合并計算），并將上述贖回費用全額計入基金財產?；鸸芾砣伺c基

金托管人協商確認上述做法無益于本基金利益最大化的情形除外。

（2）如本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，當投資組合

中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基

金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時，基金管理人應當對當日單個基金份額持

有人超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用（其中確定贖回基金份額

和基金總份額過程中每一份H類基金份額將折算為100份A類基金份額與A類份額合并計

算）。

3、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的現金替代及其他對價。贖回對價是指

投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給申請贖回的基金份額持有人的現金替代及其他

對價。申購對價、贖回對價根據申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。

4、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所

開市前公告。

（6）申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的申贖現金、申購限額、贖

回限額及其他相關內容。

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2、申贖現金

本基金采用現金申購、贖回，“申贖現金”的現金替代標志為“必須”，每一申贖份額對

應的申贖現金為100.00元人民幣。

3、預估現金部分與現金差額

預估現金部分是指由基金管理人估計并在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的

估計值，預估現金部分的計算公式如下：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產凈值—T日申贖現金。一般情

況下預估現金部分為0。

T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購贖回單位的基金資產凈值—T日申贖現金。一般情況下現

金差額為0。

4、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期 XXXX-XX-XX 

基金名稱 嘉實快線 

基金管理公司名稱 嘉實基金管理有限公司 

基金代碼 511960 

T-1日信息內容

現金差額（單位:元） 0.00 

最小申購、贖回單位凈值（單位:元） 100.00 

基金份額凈值（單位:元） 100.0000 

T日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分（單位:元） 0.00 

現金替代比例上限 100.000% 

當日累計可申購的基金份額上限 XXX 

當日累計可贖回的基金份額上限 XXX 

當日凈申購的基金份額上限 XXX 

當日凈贖回的基金份額上限 XXX 

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單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限 XXX 

單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限 XXX 

是否需要公布IOPV 否 

最小申購、贖回單位（單位:份） 1 

申購贖回的允許情況 申購和贖回皆允許 

申購贖回模式 現金申贖 

成份券信息內容

證券代碼 證券簡稱 股票數量（股） 現金替代標志 申購現金替代溢價比例 贖回現金替代折價比例 替代金額(單位：人民幣元) 掛牌市場 

SSXJ 申贖現金 1 必須 XXX XXX 100.000 其他 

說明：上述表格僅為示例，具體以實際公布內容為準。

（五）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的場外或\和場內申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理場內申購業務。

5、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

6、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

7、本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形。

8、接受某筆或某些申購申請損害現有基金份額持有人利益時；為了保護基金份額持有

人的合法權益，基金管理人在特定市場條件下暫?；蛘呔芙^接受一定金額以上的資金申購。

9、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時；

10、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

11、基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構等因異常情況無法辦理申購業務。

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12、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當

暫?；鸸乐?，并采取暫停接受基金申購申請的措施。

13、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

除上述第8、9項情形外，發生上述拒絕或暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或

暫?；鸾邮芡顿Y者的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登拒絕或

暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項（不含利息）將退還給投

資人。在拒絕或暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

當影子定價法確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的正偏離度絕對

值達到0.50%時，基金管理人應當暫停接受投資人的申購申請并根據有關規定在指定媒介上

刊登暫停申購公告。

（六）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的場外和/或場內贖回申請或延緩

支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時。

3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

4、本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形。

5、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

6、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構因異常情況無法辦理場內贖回業務。

7、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單。

8、因異常情況導致申購贖回清單無法編制或編制不當。

9、場內贖回達到基金管理人設定的數額限制。

10、基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理贖回業務。

11、接受某筆或某些贖回申請損害現有基金份額持有人利益時。

12、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當

暫?；鸸乐担⒉扇⊙泳徶Ц囤H回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。

13、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

除上述第9項情形外，發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的

贖回申請或者延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案。對于上述第9

項暫停接受贖回的情形，基金管理人將在基金管理人網站上公布相關贖回上限設定。已確認

的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申

請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第5項所

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述情形，按基金合同的相關條款處理。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖

回業務的辦理并公告。

發生本基金影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的負偏離

度絕對值連續兩個交易日超過0.5%的情形時，基金管理人有權暫停接受所有贖回申請并終

止基金合同進行財產清算?；鸸芾砣藨斣趯嵤┣鞍凑铡缎畔⑴掇k法》的有關規定在指

定媒介上公告。

（七）巨額贖回的認定及處理方式

1、巨額贖回的認定

單個開放日，本基金A類基金份額凈贖回申請(A類基金份額的贖回申請份額總數加上

基金轉換中A類基金份額的轉出申請份額總數扣除A類基金份額的申購申請份額總數及基金

轉換中轉入A類基金份額的申請份額總數后的余額)超過上一開放日A類基金份額總份額的

10%的情形，即認為A類基金份額發生了巨額贖回；

單個開放日，本基金H類基金份額的基金份額凈贖回申請（H類基金份額的贖回申請份

額總數扣除H類基金份額的申購申請份額總數后的余額）超過上一開放日H類基金總份額的

10%，即認為H類基金份額發生了巨額贖回。

2、A類基金份額巨額贖回的處理方式

出現A類基金份額巨額贖回時，基金管理人可以根據本基金當時的資產組合狀況決定接

受全額贖回或部分延期贖回。

（1）接受全額贖回：當基金管理人認為有能力兌付投資者A類基金份額的全部贖回申

請時，按正常贖回程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為兌付投資者A類基金份額的全部贖回申請有困

難，或認為兌付投資者A類基金份額的全部贖回申請進行的資產變現可能使基金資產凈值發

生較大波動時，基金管理人在當日接受A類基金份額贖回比例不低于上一開放日A類基金份

額總數10％的前提下，對其余A類基金份額的贖回申請延期辦理。對于當日A類基金份額

的贖回申請，應當按單個基金份額持有人申請贖回A類基金份額占當日申請贖回A類基金份

額總份額的比例，確定該基金份額持有人當日受理的贖回份額；A類基金份額的贖回申請未

受理部分除投資者在提交A類基金份額贖回申請時選擇將當日未獲受理部分予以撤銷者外，

延遲至下一開放日辦理。轉入下一開放日的A類基金份額贖回申請不享有贖回優先權，以此

類推，直到全部贖回為止。

若A類基金份額發生巨額贖回且基金管理人決定部分延期贖回并在當日接受A類基金份

額贖回比例不低于上一開放日A類基金總份額10%的前提下，如出現A類基金份額的單個基

金份額持有人超過前一開放日A類基金總份額30%的贖回申請（“大額贖回申請人”）的，

基金管理人應當按照優先確認A類基金份額的其他贖回申請人（“小額贖回申請人”）贖回

申請的原則，對當日A類基金份額的贖回申請按照以下原則辦理：如小額贖回申請人的贖回

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申請在當日被全部確認，則在仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比

例（單個大額贖回申請人的A類基金份額贖回申請量/當日A類基金份額大額贖回申請總量）

確認，對大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；如小額贖回申請人的贖回申請在當

日不能被全部確認，則按照單個小額贖回申請人的A類基金份額贖回申請量占當日A類基金

份額小額贖回申請總量的比例，確認其當日受理的贖回申請量，對當日全部未確認的A類基

金份額贖回申請（含小額贖回申請人的其余贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延

期辦理。延期辦理的具體程序，按照本條規定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同時，基

金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介上刊登公告。

（3）除基金合同另有約定外，本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金

份額超過A類基金總份額10%的，基金管理人可以參照上述第（2）款第一段的規定延期辦

理部分贖回申請或者延緩支付贖回款項。

（4）當發生A類基金份額巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當按照《信息披露辦

法》的有關規定通過郵寄、傳真或招募說明書規定的其他方式通知基金份額持有人，說明有

關處理方法，并在2日內在指定媒介上予以公告。

（5）暫停接受和延緩支付：本基金A類基金份額連續2個開放日以上發生巨額贖回，

如基金管理人認為有必要，可暫停接受A類基金份額贖回申請；已經確認成功的A類基金份

額贖回申請可以延緩支付贖回款項，但延緩期限不得超過20個工作日，并應當在指定媒介

上公告。

3.H類基金份額巨額贖回的處理方式

在H類基金份額發生巨額贖回時，H類基金份額的贖回按照上海證券交易所和中國證券

登記結算有限責任公司的相關業務規則辦理。本基金連續兩日以上(含本數)發生H類基金份

額的巨額贖回時，如基金管理人認為有必要，可暫停接受H類基金份額的贖回申請；已經接

受的H類基金份額贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間20個工作日，

并應當在指定媒介上進行公告。

（八）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫

停公告。

2、如發生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日在指定媒介上刊登基金重新

開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日各類基金份額的每萬份或每百份基金凈收益及

七日年化收益率。

3、若暫停時間超過1日，基金管理人可以根據《信息披露辦法》自行確定公告增加次

數。

（九）基金轉換

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基金轉換是基金管理人給基金份額持有人提供的一種服務，是指基金份額持有人按基金

管理人規定的條件將其持有的某一只基金的基金份額轉換為同一基金管理人管理的另一只

基金的基金份額的行為。

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。

1、基金轉換開始日及時間

基金轉換的開始辦理時間：自2015年6月26日起。

2、可轉換基金

本基金開通與嘉實旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構辦理注冊登記的、且已公

告開通基金轉換業務）之間的轉換業務，各基金轉換業務的開放狀態、交易限制及轉換名單

可從各基金相關公告或嘉實官網基金詳情頁面進行查詢。

3、轉換費用

本基金轉換費用由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成：

（1）通過非直銷銷售機構辦理基金轉換業務

轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從低申購費用基金向高申購費用基金

轉換時，每次收取申購補差費用；從高申購費用基金向低申購費用基金轉換時，不收取申購

補差費用。申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額進行補差。

（2）通過直銷（直銷柜臺及網上直銷）辦理基金轉換業務

轉出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基

金轉換時，每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉時，

不收取申購補差費用。

通過網上直銷辦理轉換業務的，轉入基金適用的申購費率比照該基金網上直銷相應優惠

費率執行。

（3）基金轉換份額的計算

基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：

轉出基金金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉出基金贖回費用=轉出基金金額×轉出基金贖回費率

轉出基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉出基金申購費率÷（1+

轉出基金申購費率）

轉入基金申購費用=（轉出基金金額-轉出基金贖回費用）×轉入基金申購費率÷（1+

轉入基金申購費率）

申購補差費用=MAX（0，轉入基金申購費用-轉出基金申購費用）

轉換費用=轉出基金贖回費用+申購補差費用

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凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費用

轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

轉出基金有贖回費用的，收取的贖回費歸入基金財產的比例不得低于法律法規、中國證

監會規定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基

金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易等）或在特定時間段等進行基金交易的投資

者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范

圍內的投資者調低基金轉換費率。

4、其他與轉換相關的事項

（1）基金轉換的時間：投資者需在轉出基金和轉入基金均為開放日的當日，方可辦理

基金轉換業務。

（2）基金轉換的原則：

①采用份額轉換原則，即基金轉換以份額申請；

②基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；

③本次公告的轉換業務僅適用于在直銷柜臺上辦理的本基金與本公司旗下的嘉實活期

寶貨幣市場基金之間的轉換業務；

④基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原則

實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。

（3）基金轉換的程序

①基金轉換的申請方式

基金投資者必須根據基金管理人和基金銷售機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間

提出轉換的申請。

投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。

②基金轉換申請的確認

基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉

換的申請日（T日），在正常情況下，本基金注冊登記機構不晚于T+1日對該交易的有效性

進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。

（4）基金轉換的數額限制

基金轉換時，投資者通過銷售機構由本基金轉換到基金管理人管理的其他開放式基金時，

最低轉出份額以基金管理人或銷售機構發布的公告為準。

基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。

（5）基金轉換的注冊登記

投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理減少轉出基金

份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。

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基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并于開始

實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。

（6）基金轉換與巨額贖回

當發生巨額贖回時，本基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金

資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于本基金轉出和基金贖回，將采取相同的

比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下，對未確認的轉換申請將不予順

延。

（7）拒絕或暫?；疝D換的情形及處理方式

①除非出現如下情形，基金管理人不得暫?；蚓芙^基金投資者的轉入申請：

（a）因不可抗力導致基金無法正常運作；

（b）發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的

轉入申請；

（c）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（d）本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形，為保護持有人的利益，

基金管理人可視情況暫停本基金的轉入；

（e）基金管理人認為接受某筆或某些轉入申請可能會影響或損害現有基金份額持有人

利益時，為了保護基金份額持有人的合法權益，基金管理人在特定市場條件下暫?；蛘呔芙^

接受一定金額以上的資金轉入申請；

（f）基金管理人接受某筆或者某些轉入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比

例達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形；

（g）基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金

業績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形；

（h）基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構等因異常情況無法辦理轉入業務；

（i）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當采取暫停接受基金轉入申請的措施；

（j）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

②除非出現如下情形，基金管理人不得拒絕接受或暫?；鸱蓊~持有人的轉出申請或者

延緩支付轉出款項：

（a）因不可抗力的原因導致基金管理人不能支付轉出款項；

（b）發生基金合同規定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的

轉出申請或延緩支付轉出款項；

（c）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

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（d）本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形，為保護持有人的利益，

基金管理人可視情況暫停本基金的轉出；

（e）連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回；

（f）基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構等因異常情況無法辦理轉出業務；

（g）接受某筆或某些轉出申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益的情形；

（h）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當采取延緩支付轉出款項或暫停接受基金轉出申請的措施；

（i）法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

③如發生基金合同、《招募說明書》或本公告中未予載明的事項，但基金管理人有正當

理由認為需要暫停接受基金轉換申請的，應當報經中國證監會批準后在至少一種中國證監會

指定媒體上公告。

（十）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指登記機構依據司法機構生效司法文書和協助執行通知將基金份額持有人持有的基金份額

強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供

的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機

構規定的標準收費。

（十一）基金的轉托管

基金份額持有人可向其銷售機構申請辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托

管，基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉托管費。盡管有前述約定，基金銷售機構仍有

權決定是否辦理基金份額轉托管。

（十二）定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理場外基金份額的定期定額投資計劃，具體規則由基金管理

人另行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必

須不低于基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申

購金額。

（十三）基金的凍結和解凍與質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

（十四）基金管理人可在不違反相關法律法規、不對現有基金份額持有人實質利益產生

不利影響的前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整并提前公告。

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十一、基金的投資

（一）投資目標

在力求基金資產安全性、流動性的基礎上，追求超過業績比較基準的穩定收益。

（二）投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具，包括：現金；期限在一年

以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在397天以

內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；以及中國證監會、中

國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基

金投資目標、基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人

大會，具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。

（三）投資策略

本基金跟蹤分析市場資金面變化及投資者交易行為變化，結合宏觀和微觀研究制定投資

策略，謀求在滿足安全性、流動性需要的基礎上，實現較高的當期收益。

1、現金流管理策略

本基金持續分析市場資金面，動態預測申購贖回變化，通過回購的滾動操作和債券品種

的期限結構搭配，動態調整并有效分配基金組合的現金流，以滿足流動性需要，為謀求持續

較高的穩定收益奠定基礎。

2、組合久期投資策略

根據對市場收益率水平變化趨勢的判斷，本基金動態調整組合久期，以謀求控制風險，

增加或鎖定收益。當預期市場收益率水平上升時，本基金適當降低組合久期；當預期市場收

益率水平下降時，本基金適當增加組合久期。

3、個券選擇策略

在個券選擇上，本基金通過定性定量方法，綜合分析收益率曲線、流動性、信用風險，

評估個券投資價值，發掘出具備相對價值的個券。

4、息差策略

本基金可通過正回購，融資買入收益率高于回購成本的債券，獲得杠桿放大收益。

5、資產支持證券投資策略

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本基金運用定性定量方法，評估資產支持證券的個券風險、收益、流動性等，精選個券，

分散投資，控制資產支持證券的總體投資比例，控制流動性風險。

6、其他金融工具投資策略

法律法規或監管機構允許貨幣市場基金投資銀行承兌匯票、商業承兌匯票等商業票據以

及各種衍生產品，在不改變基金投資目標、不改變基金風險收益特征的條件下，本基金可參

與此類金融工具的投資，不需召開基金份額持有人大會。

7、投資決策

（1）決策依據

1）國家有關法律、法規和基金合同的有關規定。

2）宏觀經濟、微觀經濟運行狀況，貨幣政策和財政政策執行狀況，貨幣市場和證券市

場運行狀況；

3）分析師各自獨立完成相應的研究報告，為投資策略提供依據。

（2）決策程序

1）投資決策委員會定期和不定期召開會議，根據基金投資目標和對市場的判斷決定基

金的總體投資策略，審核并批準基金經理提出的資產配置方案或重大投資決定。

2）相關研究部門或崗位對宏觀經濟主要是利率走勢等進行分析，提出分析報告。

3）基金經理根據投資決策委員會的決議，參考研究部門提出的報告，并依據基金申購

和贖回的情況控制投資組合的流動性風險，制定具體資產配置和調整計劃，進行投資組合的

構建和日常管理。

4）交易部門依據基金經理的指令，制定交易策略并執行交易。

5）監察稽核部門負責監控基金的運作管理是否符合法律、法規及基金合同和公司相關

管理制度的規定；風險管理部門運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對市場預期風險

進行風險測算，對基金組合的風險進行評估，提交風險監控報告。

（四）投資限制

1、本基金不得投資于以下金融工具：

（1）股票。

（2）可轉換債券、可交換債券。

（3）以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，已進入最后一個利率調整期的除外。

（4）信用等級在AA+以下的債券與非金融企業債務融資工具。

（5）非在全國銀行間債券交易市場或證券交易所交易的資產支持證券。

（6）中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

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法律法規或監管部門取消上述限制后，本基金不受上述規定的限制。

2、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天，平均剩余存續期不得超過240天；

（2）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融

工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%；

（3）根據本基金的基金份額持有人集中度情況，對上述第（1）、（2）項投資組合實施

如下調整：

當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金投資組

合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續期不得超過120天；投資組合中現金、國

債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值

的比例合計不得低于30%；

當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金投資組

合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續期不得超過180天；投資組合中現金、國

債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值

的比例合計不得低于20%；

（4）本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，但投資

于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；

（5）存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單，合計不得超過

基金資產凈值的20％；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單，

合計不得超過基金資產凈值的5％；本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀

行的銀行存款及其發行的同業存單與債券，不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的

10%；

（6）本基金投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益

人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據、政策性

金融債券除外；

（7）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低

于5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（8）除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖

回30%以上的情形外，本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值

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的20%。

（9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產凈值的10%；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％，

中國證監會規定的特殊品種除外；本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各

類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（10）本基金應投資于信用級別評級為AAA以上（含AAA）的資產支持證券?；鸪钟?
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（11）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

（12）債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

（13）本基金的基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券

的10%；

（14）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖

突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得

到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，

并經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行

審查；

（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%；因

證券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所規

定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

（17）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的

比例合計不得超過10%，其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過

2%。前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作

為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種；

本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的，應當經基

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金管理人董事會審議批準，相關交易應當事先征得基金托管人的同意，并作為重大事項履行

信息披露程序；

（18）法律法規及中國證監會規定的其他比例限制。

除上述第（7）、（10）、(15)、（16）條以及其他另有約定外，因基金規模或市場變化導

致本基金投資組合不符合以上比例限制的，基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達

到上述標準。法律法規另有規定時，從其規定。基金管理人應當自基金合同生效之日起6

個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。期間，本基金的投資范圍、投資策

略應當符合本基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監督與檢查自本基金合同生效之

日起開始。

3、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

4、法律法規或監管部門對基金合同所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁止等作

出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部門

修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修改

屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協商一致后，可按照法律法規或監管部門調整

或修改后的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行法律法規

或監管部門調整或修改后的規定前，應向投資者履行信息披露義務并向監管機關報告或備案。

5、投資組合平均剩余期限的計算

（1）平均剩余期限（天）的計算公式如下：

（2）平均剩余存續期限（天）的計算公式如下：

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其中：投資于金融工具產生的資產包括現金類資產（含銀行存款、清算備付金、交易保

證金、證券清算款、買斷式回購履約金）、一年以內（含一年）的銀行定期存款、同業存單、

剩余期限在397天以內（含397天）的債券、期限在一年以內（含一年）的逆回購、期限在一

年以內（含一年）的中央銀行票據、買斷式回購產生的待回購債券、中國證監會及中國人民

銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資于金融工具產生的負債包括期限在一年以內（含一年）正回購、買斷式回購產生的

待返售債券等。

采用“攤余成本法”計算的附息債券成本包括債券的面值和折溢價；貼現式債券成本包

括債券投資成本和內在應收利息。

（3）各類資產和負債剩余期限及剩余存續期的確定

1）銀行活期存款、清算備付金、交易保證金的剩余期限和剩余存續期限為0天；證券清

算款的剩余期限和剩余存續期限以計算日至交收日的剩余交易日天數計算。

2）一年以內(含一年)銀行定期存款、同業存單的剩余期限和剩余存續期限以計算日至

協議到期日的實際剩余天數計算；有存款期限，根據協議可提前支取且沒有利息損失的銀行

存款，剩余期限和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實際剩余天數計算；銀行通知存款

的剩余期限和剩余存續期限以存款協議中約定的通知期計算。

3）組合中債券的剩余期限和剩余存續期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的天數，

以下情況除外：

允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際

剩余天數計算；允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余存續期限以計算日至債券到期日

的實際剩余天數計算。

4）回購（包括正回購和逆回購)的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期日

的實際剩余天數計算。

5）中央銀行票據的剩余期限和剩余存續期限以計算日至中央銀行票據到期日的實際剩

余天數計算。

6）買斷式回購產生的待回購債券的剩余期限和剩余存續期限為該基礎債券的剩余期限。

7）買斷式回購產生的待返售債券的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期

日的實際剩余天數計算。

8）對其它金融工具，本基金管理人將基于審慎原則，根據法律法規或中國證監會的規

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定、或參照行業公認的方法計算其剩余期限和剩余存續期限。

9）法律法規、中國證監會另有規定的，從其規定。

（五）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：按稅后計算的中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準利率

活期存款是具備最高流動性的存款，本基金期望通過科學嚴謹的管理，使本基金達到類

似活期存款的流動性以及更高的收益，因此選擇活期存款利率作為業績比較基準。

如果今后法律法規發生變化，或者證券市場中有其他代表性更強或者更科學客觀的業績

比較基準適用于本基金時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，根

據實際情況對業績比較基準進行相應調整。調整業績比較基準應經基金托管人同意，報中國

證監會備案，基金管理人應在調整前2日在中國證監會指定媒介上刊登公告，而無需召開基

金份額持有人大會。

（六）風險收益特征

本基金為貨幣市場基金，基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型

基金。

（七）基金的融資

本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

（八）基金管理人代表基金行使權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使債權人權利，保護基金份額持有人

的利益；

2、有利于基金財產的安全與增值；

3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何

不當利益。

（九）基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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本基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2025年4月18

日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2025年3月31日（“報告期末”），本報告所列財務數

據未經審計。

1.報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%） 

1 固定收益投資 18,991,295,384.39 49.17 

 其中：債券 18,991,295,384.39 49.17 

 資產支持證券 - - 

2 買入返售金融資產 13,400,441,715.90 34.69 

 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - - 

3 銀行存款和結算備付金合計 6,192,926,472.06 16.03 

4 其他資產 40,050,213.75 0.10 

5 合計 38,624,713,786.10 100.00 

2.報告期債券回購融資情況

序號 項目 占基金資產凈值的比例（%） 

1 報告期內債券回購融資余額 2.54 

 其中：買斷式回購融資 - 

序號 項目 金額（元） 占基金資產凈值的比例（%） 

2 報告期末債券回購融資余額 4,605,419,575.32 13.80 

 其中：買斷式回購融資 - - 

注：報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數，報告期內債券回購融

資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

報告期內本基金每日債券正回購的資金余額均未超過資產凈值的20%。

3.基金投資組合平均剩余期限

(1)投資組合平均剩余期限基本情況

項目 天數 

報告期末投資組合平均剩余期限 77 

報告期內投資組合平均剩余期限最高值 83 

報告期內投資組合平均剩余期限最低值 44 

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報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明

報告期內每個交易日投資組合平均剩余期限均未超過120天。

(2)報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例（%） 各期限負債占基金資產凈值的比例（%） 

1 30天以內 52.04 15.73 

 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 

2 30天（含）—60天 9.93 - 

 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 

3 60天（含）—90天 26.13 - 

 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 

4 90天（含）—120天 2.39 - 

 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 

5 120天（含）—397天（含） 25.06 - 

 其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - - 

合計 115.55 15.73 

4.報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明

報告期內每個交易日投資組合平均剩余存續期均未超過240天。

5.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 國家債券 199,599,531.63 0.60 

2 央行票據 - - 

3 金融債券 - - 

 其中：政策性金融債 - - 

4 企業債券 - - 

5 企業短期融資券 - - 

6 中期票據 - - 

7 同業存單 18,791,695,852.76 56.32 

8 其他 - - 

9 合計 18,991,295,384.39 56.92 

10 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - - 

注：上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現式債券的成本包括債券投資成本

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和內在應收利息。

6.報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 債券數量（張） 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%） 

1 112408187 24中信銀行CD187 5,000,000 498,056,584.20 1.49 

2 112412159 24北京銀行CD159 5,000,000 498,038,486.18 1.49 

3 112405404 24建設銀行CD404 5,000,000 497,995,629.52 1.49 

4 112504007 25中國銀行CD007 5,000,000 497,774,809.06 1.49 

5 112415387 24民生銀行CD387 3,000,000 299,332,378.91 0.90 

6 112402148 24工商銀行CD148 3,000,000 299,078,854.16 0.90 

7 112415441 24民生銀行CD441 3,000,000 298,847,216.56 0.90 

8 112402119 24工商銀行CD119 3,000,000 298,817,948.75 0.90 

9 112413120 24浙商銀行CD120 3,000,000 298,813,200.65 0.90 

10 112511014 25平安銀行CD014 3,000,000 298,661,919.56 0.90 

7.“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

項目 偏離情況 

報告期內偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數 0 

報告期內偏離度的最高值 0.0256% 

報告期內偏離度的最低值 -0.0307% 

報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0140% 

報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明

報告期內每個交易日負偏離度的絕對值均未達到0.25%。

報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明

報告期內每個交易日正偏離度的絕對值均未達到0.5%。

8.報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券

投資明細

無。

9.投資組合報告附注

(1)基金計價方法說明

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

本基金采用固定份額凈值，嘉實快線貨幣A類基金份額賬面凈值始終保持為1.00人民

幣元，嘉實快線貨幣H類基金份額賬面凈值始終保持為100.00人民幣元。

本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其

買入時的溢價與折價，在其剩余期限內攤銷，每日計提收益或損失。

(2)本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，

或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發行主體中，其中，中國民生銀行股份有限公司、中國銀行

股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司出現在報告編制日前一

年內受到監管部門公開譴責或/及處罰的情況。

本基金對上述主體所發行證券的投資決策程序符合公司投資管理制度的相關規定。

(3)其他資產構成

序號 名稱 金額（元） 

1 存出保證金 13,731.40 

2 應收證券清算款 - 

3 應收利息 - 

4 應收申購款 40,036,482.35 

5 其他應收款 - 

6 其他 - 

7 合計 40,050,213.75 

(4)投資組合報告附注的其他文字描述部分

無。

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十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

嘉實快線貨幣A

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 

2015年6月25日（基金合同生效日）至2015年12月31日 1.2522% 0.0014% 0.1820% 0.0000% 1.0702% 0.0014% 

2016年 2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020% 

2017年 4.1446% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.7946% 0.0014% 

2018年 3.8125% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.4625% 0.0020% 

2019年 2.8393% 0.0008% 0.3500% 0.0000% 2.4893% 0.0008% 

2020年 2.4331% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 2.0821% 0.0011% 

2021年 2.5145% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 2.1645% 0.0005% 

2022年 2.0647% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.7147% 0.0007% 

2023年 2.1573% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.8073% 0.0006% 

2024年 1.9221% 0.0006% 0.3510% 0.0000% 1.5711% 0.0006% 

2025年1月1日至2025年3月31日 0.4221% 0.0002% 0.0862% 0.0000% 0.3359% 0.0002% 

嘉實快線貨幣H

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④ 

2015年12 0.0068% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0058% 0.0000% 

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

月31日至2015年12月31日       

2016年 2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020% 

2017年 3.9733% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.6233% 0.0013% 

2018年 3.4470% 0.0020% 0.3500% 0.0000% 3.0970% 0.0020% 

2019年 2.3700% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.0200% 0.0009% 

2020年 1.7741% 0.0011% 0.3510% 0.0000% 1.4231% 0.0011% 

2021年 2.2687% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.9187% 0.0005% 

2022年 1.8200% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.4700% 0.0007% 

2023年 1.9125% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.5625% 0.0006% 

2024年 1.6773% 0.0006% 0.3510% 0.0000% 1.3263% 0.0006% 

2025年1月1日至2025年3月31日 0.3633% 0.0002% 0.0862% 0.0000% 0.2771% 0.0002% 

該時間區間歷任基金經理

萬曉西先生，管理時間為2015年6月25日至2019年8月30日；李金燦先生，管理時

間為2016年2月5日至2020年5月29日；李曈先生，管理時間為2016年4月21日至2020

年5月29日。

（二）自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動

的比較

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注：按基金合同和招募說明書的約定，本基金自基金合同生效日起6個月為建倉期，建倉期

結束時本基金的各項資產配置比例符合基金合同約定。

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十三、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金持有的各類有價證券、銀行存款本息、應收款項以及以其他資產

等形式存在的基金資產的價值總和。

（二）基金資產凈值

基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。

（三）基金財產的賬戶

基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資

所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保

管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。

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十四、基金資產的估值

（一）估值目的

本基金通過每日計算基金收益并分配的方式，使A類基金份額的基金份額凈值保持在人

民幣1.00元，H類基金份額的基金份額凈值保持在人民幣100.00元。該基金份額凈值是計

算基金申購與贖回價格的基礎。

（二）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常交易日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金凈值的非交易日。

（三）估值對象

基金所擁有的各類證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

（四）估值方法

1、本基金估值采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或協議利率

并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷，每日計提損益。

本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。

2、為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算的

基金資產凈值發生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果，基金

管理人于每一估值日，采用估值技術，對基金持有的估值對象進行重新評估，即“影子定價”。

當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與“影子定價”確定的基金資產凈值負偏離度絕對值

達到0.25%時，基金管理人應當在5個交易日內將負偏離的絕對值調整到0.25%以內。當正

偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將正偏離度絕

對值調整到0.5%以內。當負偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當使用風險準備金或

者固有資金彌補潛在資產損失，將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離度絕對值連

續兩個交易日超過0.5%時，基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面

價值進行調整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算等措施。

3、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

4、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

5、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

基金管理人計算并公告各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七

日年化收益率，并由基金托管人復核。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，就與本

基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按

照基金管理人對基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收益率的計算結果對

外予以公布。

（五）估值程序

基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規

定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值后，將結果發送基金托管人，經

基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金資產的計價導致每萬份或每百份基金凈收益小數點后4位以內（含第4位）

發生估值錯誤時，視為基金估值錯誤。當七日年化收益率百分號內小數點后3位以內（包

括3位）發生差錯時，視為估值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的行為造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，責任人應當對由于該估值錯

誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠

償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向

有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并

采取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金資產凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并同時報中

國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

5、特殊情況的處理

基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法進行估值時，所造成的誤差不作為

基金資產估值錯誤處理。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利

益，已決定延遲估值；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致，基金管理人應當暫

?；鸸乐?；

5、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

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十五、基金的收益與分配

（一）基金收益的構成

基金收益包括：基金投資所得債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、銀行存款利息

以及其他收入。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入收益?；饍羰找鏋榛鹗找?
扣除按照有關規定可以在基金收益中扣除的費用后的余額。

（二）基金收益分配原則

1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；

3、本基金A類基金份額的分配方式為“每日分配、按日支付”，對于目前暫不支持按

日支付的銷售機構，仍保留每月集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

本基金A類基金份額根據每日基金收益情況，以每萬份基金凈收益為基準，為投資人每日計

算當日收益并分配，按日支付且結轉為相應的基金份額。投資人當日收益分配的計算保留到

小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進行再次分配，直到分

完為止）；

4、本基金A類基金份額根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日凈收益大于

零時，為投資者記正收益；若當日凈收益小于零時，為投資者記負收益；若當日凈收益等于

零時，當日投資者不記收益；

5、本基金A類基金份額額每日進行收益計算并分配時，按日支付收益方式只采用紅利

再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益；若投資人按日

支付收益時，其收益為正值，則為投資人增加相應的基金份額，其收益為負值，則縮減投資

人基金份額；

6、本基金A類基金份額的基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金余額時，基金管

理人自動將該基金份額持有人的未付收益一并結算并與贖回款一起支付給該基金份額持有

人；基金份額持有人部分贖回其持有的基金份額時，未付收益為正時，未付收益不進行支付；

未付收益為負時，其剩余的基金份額需足以彌補其當前未付收益為負時的損益，否則將自動

按比例結轉當前未付收益,再進行贖回款項結算；

7、本基金H類基金份額根據每日基金收益情況，以每百份基金凈收益為基準，為投資

人每日計算當日收益并分配，計入投資人收益賬戶，投資人收益賬戶里的累計未付收益和其

持有的基金份額一起參加當日的收益分配。若H類基金份額持有人收益賬戶內的累計收益不

低于100元時，則100元整數倍的累計收益將兌付為相應H類基金份額。投資人當日收益分

配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成的余額進行再

次分配，直到分完為止）。本基金H類基金份額持有人贖回基金份額時，其對應比例的累計

收益將立即結清，以現金支付給投資人，如累計的基金收益為負，則扣減贖回金額。本基金

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H類基金份額持有人部分賣出H類基金份額時，不支付對應的收益，全部賣出H類基金份額

時，以現金方式將全部累計收益與基金份額持有人結清。若累計收益為負，則投資人應當以

現金方式全額彌補，否則基金管理人有權向基金份額持有人進行追索。

8、當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基

金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；

9、當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基金份額

自賣出當日起，不享有基金的收益分配權益；

10、在不違反法律法規、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質性不利影響的情

況下，基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大會；

11、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

（三）收益分配方案

基金收益分配方案由基金管理人擬訂、基金托管人復核。

（四）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金每日進行收益分配。每個開放日公告前一個開放日各類基金份額的每萬份或每百

份基金凈收益和七日年化收益率。若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個工作日，披露

節假日期間各類基金份額的每萬份或每百份基金凈收益和節假日最后一日的七日年化收益

率，以及節假日后首個開放日各類基金份額的每萬份或每百份基金凈收益和七日年化收益率。

經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。法律法規另有規定的，從其規定。

（五）本基金各類基金份額的每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收益率的計算見基

金合同第十九部分第五條第（四）款的規定。

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十六、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金托管人的托管費；

3、基金的銷售服務費；

4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券交易費用；

8、基金上市費及年費；

9、基金的銀行匯劃費用；

10、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.15%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人和基金托管人雙

方核對后，由基金托管人于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若

遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.06%年費率計提。托管費的計算方法如下：

H＝E×0.06%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人和基金托管人雙

方核對后，由基金托管人于次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、

公休日等，支付日期順延。

3、基金銷售服務費

基金銷售服務費可用于本基金的市場推廣、銷售、服務等各項費用。本基金A類基金份

額的銷售服務費費率為0.01%，H類基金份額的銷售服務費為0.25%。在不違反法律法規、

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基金合同的約定以及對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可

增加收取不同銷售服務費用的新的基金份額類別，并在該份額類別實施日前依照《信息披露

辦法》的有關規定在指定媒介上公告，不需要召開基金份額持有人大會。銷售服務費計提的

計算公式具體如下：

H＝E×該類基金份額年銷售服務費率÷當年天數

H為該類基金份額每日應計提的基金銷售服務費

E為前一日該類基金份額的基金資產凈值

基金銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管

人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財

產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。

上述“（一）基金費用的種類”中第4－11項費用中除第8項外，根據有關法規及相應

協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。第8項費

用由基金托管人根據有關法律及相應協議的規定，按費用實際支出支付，由H類基金份額持

有人承擔，列入當期基金費用。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

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十七、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建賬、獨立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方

式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關業務資

格的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事

務所需在2日內在指定媒介公告。

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十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》

及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會指定的的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指定

網站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者

復制公開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；6、中國證

監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義

務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容?！痘鸷贤飞Ш螅鹫心颊f明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等

活動中的權利、義務關系的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會注冊后，基金管理人在基金份額發售的3日前，將基金招募

說明書、《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、

基金托管協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明

書的當日登載于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

4、基金凈值信息

（1）《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少

每周公告一次各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收益率；

在開始辦理基金份額申購或者贖回當日，披露前一日各類基金份額的基金資產凈值、每萬份

或每百份基金凈收益及七日年化收益率。

（2）開放申購或贖回業務后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定

網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日各類基金份額的每萬份或每百份基金凈

收益及七日年化收益率。

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（3）基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度

和年度最后一日的各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收

益率。

A類基金份額的每萬份基金凈收益=[當日該類基金份額基金凈收益/當日該類基金份額

總額]×10000

上述收益的精度為以四舍五入的方法保留小數點后4位。

其中，Ri為最近第i個自然日（i=1，2，……7）的A類基金份額的每萬份基金凈收益。

H類基金份額的每百份基金已實現收益和7日年化收益率的計算方法如下：

每百份基金已實現收益＝當日該類基金份額基金凈收益/當日該類基金份額總額]×100

7 365

Ri 7

[ (1?)]七日年化收益率=｛－1｝×100%；?

100i?1

其中，Ri為最近第i個自然日（i=1，2，……7）的H份額的每百份基金凈收益。

基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留至百分號內小數點后第三位，如不足7日，

則采取上述公式類似計算。

（4）暫停公告各類基金份額的每萬份或每百份基金凈收益和七日年化收益率的情形：

1)基金投資所涉及的貨幣市場工具主要交易場所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金財產價值時；

3)占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持有

人的利益，已決定延遲估值；

4)中國證監會或基金合同認定的其他情形。

5、基金申購贖回清單公告

在開始辦理H類基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日公告當日

的申購贖回清單。

6、基金份額上市交易公告書

H類基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前3

個工作日將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

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7、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在指定網站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在指定網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

本基金應當在年度報告、中期報告中至少披露報告期末基金前10名基金份額持有人的

類別、持有份額及占總份額的比例等信息。

報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他

投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項

下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的

特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

8、臨時報告

本基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合并；

（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；

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（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人；

（8）基金募集期延長；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托

管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或者仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、托管費、基金銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式

和費率發生變更；

（16）本基金開始辦理申購、贖回；

（17）本基金發生巨額贖回并延期辦理；

（18）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

（19）本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

（20）申購、贖回費率及其收費方式發生變更；

（21）基金份額持有人大會的決議；

（22）基金份額類別的變動；

（23）當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值偏離度絕對值

達到或超過0.50%的情形；

（24）本基金遇到極端風險情形，基金管理人及其股東使用固有資金從本基金購買相關

金融工具；

（25）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

（26）基金終止上市交易；

（27）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

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大影響的其他事項或中國證監會或基金合同規定的其他事項。

9、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金資產凈值產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會、

基金上市交易的證券交易所。

10、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報國務院證券監督管理機構備案，并予以公

告。

11、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作

出清算報告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公

告登載在指定報刊上。

12、中國證監會規定的其他信息

基金管理人應在基金定期報告中披露其持有的資產支持證券總額、占基金總資產的

比例，在基金年報及中期報告中披露其期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所

有資產支持證券投資明細，在基金季度報告中披露期末按市值占基金凈資產比例大小排

序的前10名資產支持證券明細。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益、七日年化收益率、

及基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關

基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、

基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

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基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早于指定媒介、基金上市交易的證券交易所網站披露

信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。

（八）暫?；蜓舆t披露基金相關信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金信息：

1、不可抗力；

2、法律法規或基金合同或中國證監會規定的情況。

（九）本基金信息披露事項以法律法規規定及基金合同約定的內容為準。

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十九、風險揭示

（一）本基金特有的風險

1、申購贖回風險

（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或對單一賬戶的累計

申購/贖回設定上限。如果投資人的申購或贖回申請接受后將使當日申購或贖回相關控制指

標超過上限，則投資人的申購或贖回申請可能確認失敗。

（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購，投

資人可能面臨無法申購本基金的風險。

（3）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投

資人可能面臨無法贖回本基金的風險。

（4）如若基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，可能影響投資人的申購

贖回申請，損害投資人利益。

（5）基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、

贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。

2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

盡管本基金將通過有效的套利機制使場內基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在

一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈

值的情形，即存在價格折溢價的風險。

3、基金收益分配風險

（1）作為貨幣基金，大多數情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當基金賣出債

券所得收益及利息收入在扣除相關費率之后可能為負，基金當日出現負收益。

（2）本基金場外首次申購和追加申購的最低金額均為1.00元，若投資人申購份額較少，

由于投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，可能出現當日基金收益無法顯示的情

況。

（3）本基金場內基金份額的每日收益分配計入投資人收益賬戶，當收益賬戶高于100

元以上時，整百元收益才兌付為基金份額轉入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網

站查詢收益賬戶明細。投資人賣出部分本基金份額時，不支付對應的收益；但投資人份額全

部賣出時，以現金方式將全部累計收益與投資人結清。

4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險

本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇通過二級市場交易的投資人而言，其投資

收益為買賣價差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資人的投資

收益。

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（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資人將豁免征收交

易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會減少投

資人的買賣價差收益。

（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的

交易價格。即在其他條件不變的情況下，當本基金二級市場流動性較差時，本基金可能出現

折價交易或溢價交易。特殊情況下，本基金也可能出現平價交易。

當本基金出現折價交易時，賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失；當本基金

出現溢價交易時，買入本基金的投資人需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時，

期間投資人的投資收益為負。

5、機會成本風險

由于本基金申購贖回的高效率使本基金對流動性要求更高，本基金必須保持一定的現金

比例以應付贖回的需求，在管理現金頭寸時，有可能存在現金過多而帶來的機會成本風險，

本基金長期收益可能低于市場平均水平。

6、系統故障風險

本基金每日進行清算和收益分配，系統實現要求更高，可能出現系統故障導致基金無法

正常估值或辦理相關業務的風險。

（二）市場風險

證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將對本基金資產產生潛在風險，主要

包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家政策的變化對證券市場產生一定的影響，導致市

場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行具有周期性的特點。宏觀經濟運行狀況將對

證券市場的收益水平產生影響，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率波動會導致股票市場及債券市場的價格和收益率的變動，同時直接影響企

業的融資成本和利潤水平?；鹜顿Y于貨幣市場工具，收益水平會受到利率變化的影響。

4、購買力風險

本基金投資的目的是使基金資產保值增值，如果發生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得

的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產的保值增值。

（三）信用風險

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指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到

期本息，導致基金資產損失。

（四）流動性風險

指基金資產不能迅速轉變成現金，或者不能應付可能出現的投資者大額贖回的風險。

1、本基金的申購、贖回安排

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、業務操作需要

或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實

施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

（1）投資市場的流動性風險

本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具，包括：現金；期限在一年

以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在397天以

內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；以及中國證監會、中

國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。上述資產均存在規范的交易場所，

運作時間長，市場透明度較高，運作方式規范，歷史流動性狀況良好，正常情況下能夠及時

滿足基金變現需求，保證基金按時應對贖回要求。極端市場情況下，上述資產可能出現流動

性不足，導致基金資產無法變現，從而影響投資者按時收到贖回款項。根據過往經驗統計，

絕大部分時間上述資產流動性充裕，流動性風險可控，當遇到極端市場情況時，基金管理人

會按照基金合同及相關法律法規要求，及時啟動流動性風險應對措施，保護基金投資者的合

法權益。

（2）投資行業的流動性風險

本基金為貨幣市場基金，不以投資于某單一行業為投資目標，受到單一行業流動性風險

的影響較小。

（3）投資資產的流動性風險

本基金針對流動性較低資產的投資進行了嚴格的限制，以降低基金的流動性風險：本基

金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%。

本基金絕大部分基金資產投資于7個工作日可變現資產，包括可在銀行間市場正常交易

的債券、非金融企業債務融資工具及同業存單，7個工作日內到期或可支取的債券回購、銀

行存款，7個工作日內能夠確認收到的各類應收款項等，上述資產流動性情況良好。

3、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

（1）對于A類基金份額

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單個開放日，本基金A類基金份額凈贖回申請(A類基金份額的贖回申請份額總數加上

基金轉換中A類基金份額的轉出申請份額總數扣除A類基金份額的申購申請份額總數及基金

轉換中轉入A類基金份額的申請份額總數后的余額)超過上一開放日A類基金份額總份額的

10%的情形，即認為A類基金份額發生了巨額贖回。

當本基金發生巨額贖回情形時，基金管理人可能采用以下流動性風險管理措施，以控制

因巨額贖回可能產生的流動性風險：

1）部分延期贖回，并對當日申請贖回的份額超過上一開放日基金總份額30%的單個贖

回申請人部分延期辦理；

2）暫停贖回；

3）中國證監會認定的其他措施。

（2）對于H類基金份額

單個開放日，本基金H類基金份額的基金份額凈贖回申請（H類基金份額的贖回申請份

額總數扣除H類基金份額的申購申請份額總數后的余額）超過上一開放日H類基金總份額的

10%，即認為H類基金份額發生了巨額贖回。

當本基金發生巨額贖回情形時，基金管理人可能采用以下流動性風險管理措施，以控制

因巨額贖回可能產生的流動性風險：

1）暫停贖回；

2）中國證監會認定的其他措施。

4、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

（1）當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用

估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應

當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。基金份額持有人存在不能及

時贖回基金份額的風險。

（2）若本基金發生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措

施以應對巨額贖回，具體措施請見基金合同及招募說明書中“基金份額的申購與贖回”部分

“A類基金份額巨額贖回的處理方式”以及“H類基金份額巨額贖回的處理方式”。因此在

巨額贖回情形發生時，基金份額持有人存在不能及時贖回基金份額的風險。

（3）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀

行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計

低于5%且偏離度為負時，或當基金持有如本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基

金總份額50%，當投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日

內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時，本基金對當日

單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖

回費用。因此在上述情形發生時，基金份額持有人存在被征收強制贖回費用的風險。

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（五）管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有誤、獲取的

信息不全等影響基金的收益水平?；鸸芾砣说墓芾硭健⒐芾硎侄魏凸芾砑夹g等對基金收

益水平存在影響。

（六）操作或技術風險

指相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失

誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系

統故障等風險。

在本基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影響交

易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、登記機

構、銷售機構、證券交易所等等。

（七）合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規的規定，或者基金投資違反法規及基金合

同有關規定的風險。

（八）其它風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金

資產的損失。

金融市場危機、行業競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的風險，可能導致基金或者基金持有人利益受損。

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二十、基金合同的變更、終止和基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過

的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應當報中國證監會備案，并自決

議生效后兩日內在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）會計師事務所對清算報告進行外部審計；

（6）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算公告；

（9）對基金財產進行分配。

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5、基金財產清算的期限為6個月，因組合中的證券流動性受限無法變現的，可適當延

長基金財產清算的期限。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的該基金份額比例進行分配（基

金份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額類別內擁有平等的分配權。每份H類基金

份額與每100份A類基金份額擁有同等分配權，下同）。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律

師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報

告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

（七）基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

（八）本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起本基金基金合

同終止的，本基金財產應清理、估價，可根據屆時有效的相關規定，本基金財產可不予變現

和分配，直接并入或過戶至其他基金或新基金中。本基金的債權債務由合并后的基金享有和

承擔。本基金清算的其他事項按照基金合同的其他約定執行。

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二十一、基金合同的內容摘要

（一）基金合同當事人的權利與義務

A.基金份額持有人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不

限于：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算后的剩余基金財產；

（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開或自行召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不

限于：

（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、《業務規則》；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

B.基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：

（1）依法募集基金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金

財產；

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（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規、中國證監會規定的或《基金合

同》約定的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構及其他基金服務機構，對基金銷售機構及其他基金服務

機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回或轉換申請；

（12）依照法律法規為基金的利益行使因基金財產投資于證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構，并確定相關費率；

（16）在不違反法律法規和監管規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，

為支付本基金應付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權代表基金份額持有人以基金資

產作為擔保物進行融資；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整《業務規則》，包括但不限于有關

基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、定期定額投資、收益分配等方面的業務規則，

在法律法規和基金合同規定的范圍內決定和調整基金的除調高管理費率、托管費率、銷售服

務費率之外的基金相關費率結構和收費方式；

（18）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：

（1）依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

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（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告各類基金份額的基金凈值信息、每萬份

或每百份基金凈收益和七日年化收益率；

（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合

理成本的條件下得到有關資料的復印件；

（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金

托管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追

償；

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（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人應當將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認

購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立并保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

C.基金托管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭?
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、

資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己

及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

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（6）按規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶及投資所需的其他賬戶，按照《基金

合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，

在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）復核、審查基金管理人計算的各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基

金凈收益和七日年化收益率；

（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；

（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）建立并保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管

機構，并通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議并表決。除基金合同另有約定外，持有的每一份H類基金份額與每

100份A類基金份額享有平等的權利。就H類份額進一步澄清：本基金合同第九部分、第十

部分及基金合同其他條款中涉及基金份額持有人提議召集召開基金份額持有人大會的權利、

提出基金份額持有人大會議案的權利、出席基金份額持有人大會會議的權利及在基金份額持

有人大會上的表決權等與基金份額持有人大會相關的權利，H類份額持有人持有的每一H類

份額與每100份A類基金份額具有平等的權利。

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除上下文另有約定外，在本基金合同第九部分、第十部分中，提及代表特定比例的基金

份額或以合并計算本基金基金份額數量為基礎計算相關比例時，計算該特定比例的基數或合

并計算基金份額應指H類份額數量乘以100后再加上A類份額數量之和。本基金份額持有人

大會不設日常機構。

A.召開事由

1、除法律法規，或基金合同，或中國證監會另有規定外，當出現或需要決定下列事由

之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金托管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準和提高銷售服務費；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）變更基金投資目標、范圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（11）法律法規或《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、盡管存有前述約定，但如屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協商

后修改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）基金管理人、基金托管人自行決定調低基金管理費、基金托管費；

（2）法律法規要求增加的基金費用的收??；

（3）在法律法規和基金合同規定的范圍內，且不損害現有基金份額持有人利益的情形

下，增加或調整本基金的基金份額類別設置；

（4）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（5）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關系發生變化；

（6）因上海證券交易所或者注冊登記機構的相關業務規則發生變動，需要對基金合同

進行修改；

（7）《基金合同》明確約定無需召開基金份額持有人大會的情況；

（8）按照法律法規或《基金合同》規定應當召開基金份額持有人大會情形以外的其他

情形。

B.會議召集人及召集方式

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1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金托管人召集；

3、基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金托管人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起六

十日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份

額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起

10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表

基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提

出書面提議?；鹜泄苋藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召集，并書面告知提

出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持

有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含

10%）的基金份額持有人有權自行召集，并至少提前30日報中國證監會備案?；鸱蓊~持有

人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干

擾。

6、基金份額持有人大會的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

C.召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前至少30日，在指定媒介公告?；?
金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯系人姓名及聯系電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

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2、采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、書面

表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺姹頉Q意

見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

D.基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式或法律法規及監管機關允許

的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行基金

份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份

額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。

2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式在表決

截至日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金托管人（如果基金托

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式統計基金份

額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經通知不參加統計書面表決意見的，不

影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，有效的基金份額不少于

本基金在權益登記日基金總份額的50%；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持

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有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，并與基金登記機構記錄相符；

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、在不與法律法規沖突的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其他方式

召開，基金份額持有人可以采用書面、網絡、電話、短信或其他方式進行表決，具體方式由

會議召集人確定并在會議通知中列明。

4、基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、

電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。

5、若到會者在權益登記日所持有的有效基金份額低于本條第1款第（2）項、第2款第

（3）項規定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、

六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大

會，到會者所持有的基金份額不少于在權益登記日基金份額總數的三分之一（含三分之一）。

E.議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為本部分第一條“召開事由”第1款所述應當召開基金份額持有人大會審議的

事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第G條規定程序確定和公布計票人，

然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基

金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿?
主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和

聯系方式等事項。

（2）通訊開會

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在通訊開會的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表決截止日

期后2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決

議。

F.表決

基金份額持有人所持每一份A類基金份額具有一票表決權，所持每一份H類基金份額具

有100票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的50%

以上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事

項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更

換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并，應當以特別決議通過

方為有效。

基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。

采取通訊方式進行表決時，除非在計票時計票人及公證機關均認為有充分的相反證據證

明，否則提交符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的投資者視為有效出席的投資者，

表面符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決意見，表決意見模煳不清或相互矛盾的

視為棄權表決，但應當計入出具書面表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

G.計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名人士共同擔任計票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由

基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有

人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額

持有人代表擔任計票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。

（2）計票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有異議，可以在

宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。計票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

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（4）計票過程可以由公證機關予以公證。基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，

不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名計票人在基金托管人授權

代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，并由公證機關

對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進行監督

的，不影響計票和表決結果。

H.生效與公告

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。該表決通過之日為基金份額持有人

大會計票完成且計票結果符合法律法規和基金合同規定的決議通過條件之日。

基金份額持有人大會決議生效后，應按照法律法規的規定報中國證監會備案，并應自生

效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大

會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決議。

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束

力。

I.本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監管規則修改導致相關內容被

取消或變更的，基金管理人與基金托管人協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行

修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同的變更、終止與基金財產的清算

A.《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過

的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。

2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議應當報中國證監會備案，并自決

議生效后兩日內在指定媒介公告。

B.《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

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C.基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成?；鹭敭a清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）會計師事務所對清算報告進行外部審計；

（6）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算公告；

（9）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，因組合中的證券流動性受限無法變現的，可適當延

長基金財產清算的期限。

D.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

E.基金財產清算剩余資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的該基金份額比例進行分配（基

金份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額類別內擁有平等的分配權。每份H類基金

份額與每100份A類基金份額擁有同等分配權，下同）。

F.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律

師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報

告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

G.基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

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H.本基金被其他基金吸收合并或本基金與其他基金合并為新基金引起本基金基金合

同終止的，本基金財產應清理、估價，可根據屆時有效的相關規定，本基金財產可不予變現

和分配，直接并入或過戶至其他基金或新基金中。本基金的債權債務由合并后的基金享有和

承擔。本基金清算的其他事項按照基金合同的其他約定執行。

（四）爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，各方當

事人應盡量通過協商、調解解決。協商、調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國

國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。

仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同

規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和臺灣

地區法律）管轄，并按其解釋。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基金托管

人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

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二十二、基金托管協議的內容摘要

（一）托管協議當事人

A、基金管理人

名稱：嘉實基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1806A單元

法定代表人：經雷

成立時間：1999年3月25日

批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[1999]5號

注冊資本：壹億伍仟萬元人民幣

組織形式:有限責任公司（外商投資、非獨資）

存續期間：持續經營

電話：010-65215588

B、基金托管人

名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：張為忠

成立日期：1992年10月19日

基金托管業務資格批準機關：中國證監會

基金托管業務資格文號：證監基金字[2003]105號

組織形式：股份有限公司（上市）

注冊資本：293.52億元人民幣

經營期限：永久存續

（二）基金托管人對基金管理人的業務監督和核查

A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金托管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、

投資對象進行監督。

本基金將投資于以下金融工具：

本基金投資于法律法規及監管機構允許基金投資的金融工具，包括：現金；期限在一年

以內（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩余期限在397天以

內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；以及中國證監會、中

國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

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如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基

金投資目標、基金風險收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人

大會，具體投資比例限制按照屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。

《基金合同》已明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管

人要求的格式提供投資品種，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合

《基金合同》關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金不得投資于相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資工具。

2、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例

進行監督：

（1）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天，平均剩余存續期不得超過240天；

2）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工

具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%；

3）根據本基金的基金份額持有人集中度情況，對上述第1）、2）項投資組合實施如下

調整：

當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金投資組

合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續期不得超過120天；投資組合中現金、國

債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值

的比例合計不得低于30%；

當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金投資組

合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續期不得超過180天；投資組合中現金、國

債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值

的比例合計不得低于20%；

4）本基金投資于有固定期限銀行存款的比例不得超過基金資產凈值的30%，但投資于

有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；

5）存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單，合計不得超過基

金資產凈值的20％；存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單，

合計不得超過基金資產凈值的5％；本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀

行的銀行存款及其發行的同業存單與債券，不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的

10%；

6）本基金投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益人

的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據、政策性金

融債券除外；

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7）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低于

5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

8）除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖回

30%以上的情形外，本基金債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的

20%。

9）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金

資產凈值的10%；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％，

中國證監會規定的特殊品種除外；本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各

類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

10）本基金應投資于信用級別評級為AAA以上（含AAA）的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

11）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；

12）債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；

13）本基金的基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的

10%；

14）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防范利益沖突，

建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基

金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并

經過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審

查。

15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%；因證

券市場波動、證券停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所規定

比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；

17）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的比

例合計不得超過10%，其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過2%。

前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作為原

始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種；

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本基金擬投資于主體信用評級低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的，應當經基

金管理人董事會審議批準，相關交易應當事先征得基金托管人的同意，并作為重大事項履行

信息披露程序；

18）法律法規及中國證監會規定的其他比例限制。

除上述第7)、10）、15)、16)條以及其他另有約定外，因基金規模或市場變化導致本

基金投資組合不符合以上比例限制的，基金管理人應在10個交易日內進行調整，以達到上

述標準。法律法規另有規定時，從其規定。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內

使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。期間，基金的投資范圍、投資策略應當符

合本基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

托管人對上述指標的監督義務，僅限于監督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公

募基金產品是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有關法律法規或監管部門取消上述限

制的，履行適當程序后，基金不受上述限制。

（2）法律法規允許的基金投資比例調整期限

由于證券市場波動、上市公司合并或基金規模變動等基金管理人之外的原因導致的投資

組合不符合上述約定的比例，不在限制之內，但基金管理人應在10個交易日內進行調整（法

律法規另有規定除外），以達到規定的投資比例限制要求，上述第7)、10）、15)、16)條

除外。法律法規另有規定的從其規定。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向基

金托管人發函說明基金可能的變動規模和公司應對措施，便于基金托管人實施交易監督。

（3）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

（4）相關法律、法規或部門規章規定的其他比例限制。

基金托管人對基金投資的監督和檢查自本托管協議生效之日起開始。

3、基金托管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行

為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）向其基金管理人、基金托管人出資；

（5）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（6）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門對《基金合同》所述投資比例、投資限制、組合限制、投資禁止等

作出強制性調整的，本基金應當按照法律法規或監管部門的規定執行；如法律法規或監管部

門修改或調整涉及本基金的投資比例、投資限制、組合限制、禁止行為等，且該等調整或修

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改屬于非強制性的，則基金管理人與基金托管人協商一致后，可按照法律法規或監管部門調

整或修改后的規定執行，而無需基金份額持有人大會審議決定，但基金管理人在執行法律法

規或監管部門調整或修改后的規定前，應向投資者履行信息披露義務并向監管機關報告或備

案。

4、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對于基金關聯投資限制

進行監督。

運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其他

重大利害關系的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應

當遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利益沖突，符合國務院證券監督管理機構的規

定，并履行信息披露義務。

5、基金托管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監督。

（1）基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手的資信風險

控制措施進行監督。

基金管理人向基金托管人提供其銀行間債券市場交易的交易對手庫，交易對手庫由銀行

間交易會員中財務狀況較好、實力雄厚、信用等級高的交易對手組成?；鸸芾砣丝梢愿鶕?
實際情況的變化，及時對交易對手庫予以更新和調整，并及時書面通知基金托管人?；鹜?
管人據以對基金銀行間債券市場交易的交易對手是否符合上述名單進行監督。

（2）基金托管人對銀行間交易市場的交易方式的控制按如下約定進行監督。

基金管理人應按照審慎的風險控制原則，對銀行間交易對手的資信狀況進行評估，控制

交易對手的資信風險，確定與各類交易對手所適用的交易結算方式，在具體的交易中，應盡

力爭取對基金有利的交易方式。由于交易對手資信風險引起的損失，基金托管人不承擔賠償

責任。

6、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

基金如投資銀行存款，基金管理人應根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，事先

確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金管理人可以根據實際

情況的變化，及時對存款銀行的名單予以更新和調整，并通知基金托管人?；鹜泄苋藫?
對基金投資銀行存款的交易對手是否符合上述名單進行監督。

基金管理人負責對存款銀行的資信控制，并對投資銀行存款的信用風險（包括但不限于

存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力等）進行評估。對于基金投資的銀行存款，由于

存款銀行發生信用風險事件而造成損失時，由基金管理人負責追償，基金托管人協助。

7、基金托管人對基金投資中期票據的監督責任僅限于依據本協議第二條第（一）款第

2項對投資比例和投資限制進行事后監督；除此外，無其它監督責任。如發現異常情況，應

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及時以書面形式通知基金管理人。基金管理人應積極配合和協助基金托管人進行監督和核查。

基金因投資中期票據導致的信用風險、流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金

管理人原因導致基金出現損失的，基金托管人不承擔任何責任。

基金管理人管理的基金在投資中期票據前，基金管理人須根據法律、法規、監管部門的

規定，制定嚴格的關于投資中期票據的風險控制制度和流動性風險處置預案，管理人在此承

諾將嚴格執行該風險控制制度和流動性風險處置預案。

B.基金托管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對各類基金份額的基

金資產凈值計算、每萬份或每百份基金凈收益、七日年化收益率，及應收資金到賬、基金費

用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現

數據等進行監督和核查。

C.基金托管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、

基金托管協議等有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到

通知后應在下一個工作日及時核對，并以書面形式向基金托管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正?；鸸芾?
人對基金托管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金托管人依照法律法規、《基金合同》和本托管協議對

基金業務的監督和核查，對基金托管人發出的書面提示，必須在規定時間內答復基金托管人

并改正，或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法律法規、《基金合同》

和本托管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關

數據資料和制度等。

若基金托管人發現基金管理人發出但未執行的投資指令或依據交易程序已經生效的投

資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知

基金管理人，并報告中國證監會。基金管理人的上述違規失信行為給基金財產或基金份額持

有人造成的損失，由基金管理人承擔。

對于必須于估值完成后方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投資指令，基金

托管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理

人，并報告中國證監會。

基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管

理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據本協議規定行使監督權，或采取拖

延、欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監督，情節嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正

的，基金托管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金托管人的業務核查

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基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管

人是否安全保管基金財產、是否分別開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶、是否復核基金管

理人計算各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益、七日年化收益率、是

否根據管理人指令辦理清算交收、進行相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、無故未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本托管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期

糾正，基金托管人收到通知后應及時核對并以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，

基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣?
通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會?；鸸芾砣税l現基金

托管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理機構，同時通知基金托管

人限期糾正。

基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金

管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答復基金管理人并改正。

基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或采取拖

延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

A.基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

2、基金托管人應按本協議規定安全保管托管財產。未經基金管理人的指令，不得自行

運用、處分、分配基金的任何財產（托管人主動扣收的匯劃費除外）。托管人不對處于自身

實際控制之外的賬戶及財產承擔責任。

3、基金托管人按照規定為托管的基金財產開設資金賬戶和證券賬戶。

4、基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，與基金托管人的其他業務和其

他基金的托管業務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a的完整與獨立。

5、對于因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理人負責與

有關當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金托管人處的，基

金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應

負責向有關當事人追償基金的損失，基金托管人對此不承擔責任。

B.募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有托

管資格的商業銀行開設的“募集專戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理?；鹉技跐M，

募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

等有關規定后，由基金管理人聘請具有從事證券業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗

資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字方為有效。

驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的

資產托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資金額相一致。基金托管人收到有效認購資金當日

以書面形式確認資金到賬情況，并及時將資金到賬憑證傳真給基金管理人，雙方進行賬務處

理。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款事宜。

C.基金資產托管專戶的開立和管理

基金托管人以基金托管人的名義或以基金的名義在其營業機構開設資產托管專戶，并根

據基金管理人合法合規的有效指令辦理資金收付。基金管理人應根據法律法規及托管行的相

關要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協助。本基金的資產托管專戶的預留印鑒的印

章由基金托管人保管和使用。

本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金托管人或基金的資產托管專戶進行?；鸬?
資產托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。除因本基金業務需要，基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用以基金名義

開立的銀行賬戶進行本基金業務以外的活動。

資產托管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、

《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理

機構的其他有關規定。

D.基金證券賬戶與證券交易資金賬戶的開設和管理

基金托管人以基金托管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海分公

司/深圳分公司開立專門的證券賬戶。

基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未經對方同意擅自轉讓本基金的任何證券賬戶；亦不得使用本基金的任何證券

賬戶進行本基金業務以外的活動。

基金證券賬戶的開立由基金托管人負責，管理和運用由基金管理人負責。

基金托管人保管證券賬戶卡原件。

基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分

公司開立結算備付金賬戶，基金托管人代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任

公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金等的收取

按照中國證券登記結算有限責任公司的規定和基金托管人為履行結算參與人的義務所制定

的業務規則執行。

E.銀行間市場債券托管和資金結算專戶的開立和管理及市場準入備案

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《基金合同》生效后，在符合監管機構要求的情況下，基金管理人負責以基金的名義申

請并取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據

中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規

定，以本基金的名義分別在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公

司開立債券托管賬戶和資金結算賬戶，并代表基金進行銀行間市場債券交易的結算。基金管

理人和基金托管人應共同負責完成銀行間債券市場準入備案。

F.其他賬戶的開設和管理

1、因業務發展而需要開立的其它賬戶，可以根據《基金合同》或有關法律法規的規定，

經基金管理人和基金托管人協商一致后，由基金托管人負責為基金開立。新賬戶按有關規則

使用并管理。

2、法律、法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

G.基金投資銀行存款賬戶的開立和管理

基金投資銀行定期存款，基金管理人與基金托管人應比照證監會《關于貨幣市場基金投

資銀行存款有關問題的通知》的規定，就本基金投資銀行存款業務簽訂書面協議。

基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行簽訂總體合作協

議，并將資金存放于存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

存款賬戶必須以基金名義開立，賬戶名稱為基金名稱，存款賬戶開戶文件上加蓋預留印

鑒及基金管理人公章。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行簽訂具體存款協議，明確存款的類

型、期限、利率、金額、賬號、對賬方式、支取方式、賬戶管理等細則。

為防范特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。

基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金托管人應當與存款銀行建立定期對賬

機制，確保基金銀行存款業務賬目及核對的真實、準確。

H.基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券

也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深

圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和轉讓，由基金托管人根據基金管理

人的指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、

滅失，由此產生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝鈾C構實際有效控

制或保管的實物證券、銀行定期存款存單對應的財產不承擔保管責任。

I.與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金簽署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金

管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關的重大合同時應

保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

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件?；鸸芾砣嗽诤贤炇鸷?個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件

送達基金托管人處。如確實無法取得兩份以上正本的，基金管理人應將一份復印件加蓋公章

提供給基金托管人。合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門15年以

上。

（五）基金資產凈值的計算和復核

A.基金資產凈值的計算、復核的時間和程序

基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。每工作日計算各類基金份額的基金

資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益和七日年化收益率，并按規定公告。

每個工作日，基金管理人應對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投

資基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用于基金信息披露的基金資產凈值和

基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結

束后計算當日的基金份額資產凈值并以雙方認可的方式發送給基金托管人?；鹜泄苋藢?
值計算結果復核后以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算并公告基金資產凈值，基金托管人復核、審查基金管

理人計算的基金資產凈值。本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會計問題，

如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資

產凈值的計算結果對外予以公布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新

增事項，按國家最新規定估值。

B.基金資產估值方法

1、估值對象

基金所擁有的股票、債券、權證和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

2、估值方法

（1）本基金估值采用攤余成本法，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或協議利

率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內按照實際利率法進行攤銷，每日計提損

益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。

（2）為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算

的基金資產凈值發生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果，基

金管理人于每一估值日，采用估值技術，對基金持有的估值對象進行重新評估，即“影子定

價”。當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與“影子定價”確定的基金資產凈值負偏離度

絕對值達到0.25%時，基金管理人應當在5個交易日內將負偏離的絕對值調整到0.25%以內。

當正偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將正偏離

度絕對值調整到0.5%以內。當負偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當使用風險準備

金或者固有資金彌補潛在資產損失，將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離度絕對

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值連續兩個交易日超過0.5%時，基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資組合的

賬面價值進行調整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算等措施。

（3）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。

（4）其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

（5）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人計算并公告各類基金份額的基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七

日年化收益率，并由基金托管人復核。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，就與本

基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按

照基金管理人對基金資產凈值、每萬份或每百份基金凈收益及七日年化收益率的計算結果對

外予以公布。

C.估值差錯處理

1、當基金資產的計價導致每萬份或每百份基金凈收益小數點后4位以內（含第4位）

發生估值錯誤時，視為基金估值錯誤。當七日年化收益率百分號內小數點后3位以內（包

括3位）發生差錯時，視為估值錯誤。

基金估值錯誤處理的方法如下：

基金凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合

理的措施防止損失進一步擴大；錯誤偏差達到基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通

報基金托管人并報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金資產凈值的0.5%時，基金管理人應

當公告，并同時報中國證監會備案。前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定

處理。

2、本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、

或投資人自身的行為造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，責任人應當對由于該估值

錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔

賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

估值錯誤處理原則包括：

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未

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及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向

有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其

支付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金管

理人計算結果為準。

5、前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做法，

雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

D.暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；

3、占基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利

益，已決定延遲估值；

4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致，基金管理人應當暫

?；鸸乐?；

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5、中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。

E.基金賬冊的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應按照相關各方約定的同一記賬方法

和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套賬冊，對相關各方各自的賬冊

定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以

基金管理人的處理方法為準。

經對賬發現相關各方的賬目存在不符的，基金管理人和基金托管人必須及時查明原因并

糾正，保證相關各方平行登錄的賬冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬

的原因而影響到基金資產凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。

F.基金定期報告的編制和復核

基金財務報表由基金管理人和基金托管人每月分別獨立編制。月度報表的編制，應于每

月終了后5個工作日內完成。

《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個

工作日內，更新基金招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

基金管理人在季度結束之日起15個工作日內完成季度報告編制并公告；在上半年結束

之日起兩個月內完成中期報告編制并公告；在每年結束之日起三個月內完成年度報告編制并

公告?；鸸芾砣嗽?個工作日內完成月度報表，在月度報表完成當日，對報表加蓋公章后，

以加密傳真方式將有關報告提供基金托管人復核；基金托管人在3個工作日內進行復核，并

將復核結果及時書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽?個工作日內完成季度報告，在季度報

告完成當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后7個工作日內進行復核，

并將復核結果書面通知基金管理人。基金管理人在兩個月內完成中期報告，在中期報告完成

當日，將有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后30日內進行復核，并將復核

結果書面通知基金管理人?；鸸芾砣嗽谌齻€月內完成年度報告，在年度報告完成當日，將

有關報告提供基金托管人復核，基金托管人在收到后45日內復核，并將復核結果書面通知

基金管理人。

基金托管人在復核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人

應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的賬務處理方式為準。核對無誤后，基金

托管人在基金管理人提供的報告上加蓋印鑒或者出具加蓋托管業務部門業務章的復核意見

書，相關各方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人不能于應當發布公告之日之前就

相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金托管人有權就相

關情況報證監會備案。

基金托管人在對財務會計報告、中期報告或年度報告復核完畢后，需蓋章確認或出具相

應的復核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。

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（六）基金份額持有人名冊的保管

基金管理人妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生效日、《基金合同》

終止日、基金份額持有人大會權利登記日、每年6月30日、12月31日的基金份額持有人

名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人應按照目前相關規則保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形式。

保管期限為15年。

在基金托管人編制中期報告和年報前，基金管理人應將每年6月30日、12月31日的

基金持有人名冊送交基金托管人，文件方式可以采用電子或文檔的形式并且保證其的真實、

準確、完整?；鹜泄苋藨咨票９?，不得將持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途。

（七）爭議解決方式

1、本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行

政區和臺灣地區法律），并從其解釋。

2、相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好協

商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲

裁，仲裁的地點在北京，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方

承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續忠實、勤勉、

盡責地履行《基金合同》和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

（八）基金托管協議的變更、終止與基金財產的清算

A．托管協議的變更與終止

1、托管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更后的托管協議，其內

容不得與《基金合同》的規定有任何沖突，并需經基金管理人、基金托管人加蓋公章或合同

專用章以及雙方法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章）確認。基金托管協議的變更報中國

證監會備案。本協議約定事項如與法律法規、《基金合同》的規定相沖突，應以法律法規及

《基金合同》的規定為準。

2、基金托管協議終止的情形

發生以下情況，本托管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金托管人接管基金資產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

B．基金財產的清算

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1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有

從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算

小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金財產清算小組成立后，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）制作清算報告；

（5）會計師事務所對清算報告進行外部審計；

（6）律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將清算結果報告中國證監會；

（8）對基金財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，因組合中的證券流動性受限無法變現的，可適當延

長基金財產清算的期限。

6、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金清算小組優先從基金財產中支付。

7、基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

C．基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律

師事務所出具法律意見書后報中國證監會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報

告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。

D．基金財產清算賬冊及文件的保存

基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。

（九）基金托管協議的效力

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1、本協議經基金管理人、基金托管人雙方法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章）并

加蓋公章（或合同專用章）后成立。本協議以中國證監會注冊的文本為正式文本。

2、本協議自《基金合同》生效之日起生效，有效期自其生效之日起至該基金財產清算

結果報中國證監會備案并公告之日止。

3、本協議自生效之日起對各當事人具有同等的法律約束力。

4、本協議一式陸份，除上報有關監管機構貳份外，基金管理人和基金托管人分別持貳

份，每份具有同等的法律效力。

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二十三、對基金份額持有人服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，并將根據基金份額持有人的需要

和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）資料寄送/發送

1、開戶確認書和交易對賬單

首次基金交易（除基金開戶外其他交易類型）后的15個工作日內向基金份額持有人寄

送或郵件發送開戶確認書和交易對賬單。

2、基金份額持有人對賬單

每月向定制電子對帳單服務的份額持有人發送電子對帳單。

3、由于投資者提供的郵寄地址、手機號碼、電子郵箱不詳、錯誤、未及時變更或郵局

投遞差錯、通訊故障、延誤等原因有可能造成對賬單無法按時或準確送達。因上述原因無法

正常收取對賬單的投資者，敬請及時通過本公司網站，或撥打本公司客服熱線查詢、核對、

變更您的預留聯系方式。

（二）定期定額投資計劃

基金管理人可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資服務。通過定期定額投資計劃，

投資者可以通過銷售渠道定期定額申購基金份額。定期定額投資計劃的有關規則另行公告。

（三）在線服務

通過本公司網站www.jsfund.cn，基金份額持有人還可獲得如下服務：

1、查詢服務

基金份額持有人均可通過基金管理人網站實現基金交易查詢、賬戶信息查詢和基金信息

查詢。

2、信息資訊服務

投資者可以利用基金管理人網站獲取基金和基金管理人的各類信息，包括基金的法律文

件、業績報告及基金管理人最新動態等資料。

3、網上交易

本基金管理人已開通個人和機構投資者的網上直銷交易業務。個人和機構投資者通過基

金管理人網站www.jsfund.cn可以辦理基金認購、申購、贖回、賬戶資料修改、交易密碼

修改、交易申請查詢和賬戶資料查詢等各類業務。

（四）咨詢服務

1、投資者或基金份額持有人如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶余額、基金

產品與服務等信息，可撥打基金管理人全國統一客服電話：400-600-8800（免長途話費）、

(010)85712266，傳真：（010）65215577。

2、網站和電子信箱

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

公司網址：http://www.jsfund.cn

電子信箱：service@jsfund.cn

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

二十四、其他應披露事項

以下信息披露事項已通過規定媒介（含基金管理人網站）公開披露。

序號 臨時報告名稱 披露時間 

1 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第5號） 2024年5月15日 

2 嘉實快線貨幣市場基金場內H類基金份額溢價風險提示及臨時停牌公告 2024年6月13日 

3 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第6號） 2024年6月17日 

4 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第7號） 2024年7月15日 

5 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第8號） 2024年8月15日 

6 嘉實快線貨幣市場基金A類基金份額在非直銷銷售機構調整機構投資者大額申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務的公告 2024年9月11日 

7 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第9號） 2024年9月18日 

8 嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告 2024年9月19日 

9 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第10號） 2024年10月15日 

10 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第11號） 2024年11月15日 

11 嘉實基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 2024年11月16日 

12 嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告 2024年12月4日 

13 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2024年第12號） 2024年12月16日 

14 嘉實基金管理有限公司高級管理人員變更公告 2024年12月19日 

15 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第1號） 2025年1月15日 

16 嘉實快線貨幣市場基金場內H類基金份額午間收盤溢價風險提示及臨時停牌公告 2025年1月27日 

17 嘉實快線貨幣市場基金場內H類基金份額溢價風險提示及停牌公告 2025年2月5日 

18 嘉實快線貨幣市場基金場內H類基金份額午間收盤溢價風險提示及臨時停牌公告 2025年2月11日 

19 嘉實快線貨幣市場基金場內H類基金份額溢價風險提示公告 2025年2月12日 

20 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第2號） 2025年2月17日 

21 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第3號） 2025年3月17日 

22 關于嘉實快線貨幣市場基金收益支付的公告（2025年第4號） 2025年4月15日 

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

二十五、招募說明書存放及查閱方式

本基金招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，

投資者可免費查閱。投資者在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件復印件。

嘉實快線貨幣市場基金更新招募說明書（2025年11月17日更新）

二十六、備查文件

（一）備查文件目錄

1、中國證監會準予注冊嘉實快線貨幣市場基金募集的文件。

2、《嘉實快線貨幣市場基金基金合同》。

3、《嘉實快線貨幣市場基金托管協議》。

4、法律意見書。

5、基金管理人業務資格批件、營業執照。

6、基金托管人業務資格批件、營業執照。

（二）存放地點

備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。

（三）查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱備查文件。在支付工本費后，可在合理時間內取得備查文

件的復制件或復印件。

嘉實基金管理有限公司

2025年11月17日


              
                
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