國聯國企改革靈活配置混合型證券投資基金2025年第二次分紅公告
國聯國企改革靈活配置混合型證券投資基金2025年第二次分紅公告
公告送出日期：2025年09月19日
1．公告基本信息
基金名稱 國聯國企改革靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱 國聯國企改革混合
基金主代碼 000928
基金合同生效日 2014年12月16日
基金管理人名稱 國聯基金管理有限公司
基金托管人名稱 國信證券股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《國聯國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國聯國企改革靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年09月15日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年第二次分紅
下屬基金份額類別的基金簡稱 國聯國企改革混合A 國聯國企改革混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 000928 019150
截止基準日下屬基金份額類別的相關指標 基準日下屬基金份額類別份額凈值（單位：人民幣元） 1.919 1.910
基準日下屬基金份額類別可供分配利潤（單位：人民幣元） 47,689,043.65 208,464,403.36
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的下屬基金份額類別應分配金額（單 4,768,904.37 20,846,440.34
位：人民幣元）
本次下屬基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.92 0.92
注：根據本基金基金合同規定，本基金每次收益分配比例不得低
于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%。截止
基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額=基準日
基金可供分配利潤×10%。
2．與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年09月22日
除息日 2025年09月22日
現金紅利發放日 2025年09月23日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 1、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2025年9月22日的基金份額凈值實施轉換。2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2025年9月23日直接計入其基金賬戶，2025年9
月24日起可以查詢、贖回。3、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年9月23日自基金托管賬戶劃出。
稅收相關事項的說明 根據國家稅收規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續費。2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3．其他需要提示的事項
（1）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入
的基金份額不享有本次分紅權益，申請贖回或轉出的基金份
額享有本次分紅權益。
（2）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入
的金額以除息后的基金份額凈值為計算基準確定申購或轉
入的份額。
（3）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的
分紅方式為現金分紅。
（4）投資者可通過本公司網站（www.glfund.com）或客
戶服務電話（400-160-6000、010-56517299）查詢最后一次
選擇成功的分紅方式。如希望變更分紅方式的，請于權益登
記日之前（不含權益登記日），在基金開放日的交易時間內
通過各銷售機構網點或國聯基金直銷電子交易平臺辦理變
更手續。本次分紅方式將以投資者在權益登記日之前（不含
權益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
（5）基金分紅導致基金凈值變化不會改變基金的風險收
益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。若因
分紅導致基金份額凈值調整至1元附近，在市場波動等因素
的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額凈值低于
初始面值的情況。
風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理
和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收
益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和
招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
國聯基金管理有限公司
2025年09月19日
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