國聯安基金管理有限公司關于旗下證券投資基金估值調整的公告
國聯安基金管理有限公司
關于旗下證券投資基金估值調整的公告
根據《中國證監會關于證券投資基金估值業務的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告[2017]13號）的有關規定，經與基金托管人協商一致，為客觀反映基金公允價值，自2025年9月4日起，國聯安基金管理有限公司對旗下證券投資基金（除ETF外）所持有的停牌股票芯原股份（證券代碼688521）、中芯國際（證券代碼688981）采用“指數收益法”進行估值；同時，對ETF聯接基金持有的標的ETF，在當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調整因素進行估值。
待上述股票復牌且交易體現活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
風險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書和產品資料概要等法律文件。
特此公告。
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