萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金產品資料概要（更新）
萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2025年10月27日
送出日期：2025年11月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱萬家中證1000指數增強基金代碼005313
下屬基金簡稱萬家中證1000指數增強A下屬基金交易代碼005313
下屬基金簡稱萬家中證1000指數增強C下屬基金交易代碼005314
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2018年12月3日-
期
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每日
開始擔任本基金基金
2019年8月21日
經理的日期基金經理喬亮
證券從業日期2006年8月7日
本基金于2018年12月3日由
其他轉型情況萬家家裕債券型證券投資基金
轉型而來
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第八部分了解詳細情況
本基金為指數增強型股票基金，采取量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制，
在力求有效跟蹤標的指數基礎上，力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間
投資目標
的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上，實現超
越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數的成份股（含存托憑
證）、備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括主板、創業板、中小板以及其他經
中國證監會允許基金投資的股票、含存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地方政
府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中小企業私募債券、中期票據、
投資范圍證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等）、
債券回購、銀行存款、同業存單、資產支持證券、金融衍生品（包括權證、股指期貨、
國債期貨、股票期權等）及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國證監會相關規定）。
本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。
本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及其備選
成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；權證投資占基金資產凈值的0-3%。每個
交易日日終，在扣除股票期權、股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保
持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現金類資
產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金標的指數：中證1000指數。
本基金為增強型指數產品，在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行業配置
及個股權重等進行主動調整。具體策略包括：1、股票投資策略；2、債券投資策略；
3、中小企業私募債券投資策略；4、資產支持證券投資策略；5、可轉換債券投資策略；
主要投資策略
6、證券公司短期公司債券投資策略；7、衍生產品投資策略：（1）權證投資策略；（2）
股指期貨投資策略；（3）國債期貨投資策略；（4）股票期權投資策略；（5）其他金融
衍生產品；8、融資及轉融通證券出借業務投資策略；9、其他。
業績比較基準中證1000指數收益率*95%＋一年期人民幣定期存款利率（稅后）*5%
本基金為股票型基金，其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨
風險收益特征
幣市場基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：業績表現截止日期2024年12月31日?；疬^往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
萬家中證1000指數增強A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
1,000,000≤M＜3,000,000 0.10%養老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.06%養老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆養老金客戶申購費
（前收費）M
1,000,000≤M＜3,000,000 1.00%其他投資者
3,000,000≤M＜5,000,000 0.60%其他投資者
M≥5,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
7日≤N＜30日0.75%-
贖回費
30日≤N＜180日0.50%-
N≥180日0-
萬家中證1000指數增強C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
申購費
本基金C類份額不收取申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.00%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
萬家中證1000指
銷售服務費0.40%銷售機構
數增強C
審計費用54,000.00元會計師事務所
信息披露費120,000.00元規定披露報刊
其他費用按照有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：本基金A類份額不收取銷售服務費；
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，以及《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、
訴訟費和仲裁費和持有人大會費用等，按實際發生額從基金資產扣除。
上述費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定
期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
萬家中證1000指數增強A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.21%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數據為基準測算。
萬家中證1000指數增強C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.61%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險；個別證券特有的非系統性風險；大量贖
回或暴跌導致的流動性風險；基金投資過程中產生的操作風險；因交收違約和投資債券引發的信用風險；基
金投資回報可能低于業績比較基準的風險；本基金的投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證等
金融衍生品、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資產支持證券等品種，融資業務和轉融通證券出借
交易，可能給本基金帶來額外風險。
本基金啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側袋賬戶
份額，側袋賬戶份額不能贖回，其對應特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性并
且有可能大幅低于啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發
行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
本基金特有風險為：
1、量化模型風險本基金采用特定的量化投資模型進行個股超額收益的預測、組合構建和調整、交易
成本和風險控制，面臨的模型風險高于傳統股票型基金，不排除模型失效的可能。此外，在市場流動性不足、
異常波動、以及市場風格急劇變化等極端事件出現的情況下，本量化模型有可能產生跟蹤誤差偏離過大的風
險。
2、主動增強投資的風險根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指
數的基礎上進行一些優化調整，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
3、本基金為指數增強型股票型基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制
機構停止服務、成份股停牌等潛在風險。
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.50%以內，年
化跟蹤誤差控制在7.75%以內，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本
基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
5、指數編制機構停止服務的風險本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編
制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
6、成份股停牌的風險本基金標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的部分資
產無法變現或出現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險。
(二)重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和
基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
根據基金合同的解決爭議條款，與《基金合同》有關的爭議，當事人未能經友好協商解決的，應選擇提
交仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金基金產品資料概要（更新）.pdf