證券時報-嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金2025年第四次收益分配公告
嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金
2025年第四次收益分配公告
公告送出日期：2025年12月11日
1公告基本信息
基金名稱 嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金
基金簡稱 嘉實商業銀行精選債券
基金主代碼 007670
基金合同生效日 2019年11月19日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 徽商銀行股份有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金基金合同》、《嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日 2025年12月1日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實商業銀行精選債券A 嘉實商業銀行精選債券D
下屬分級基金的交易代碼 007670 023718
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0501 1.0505
基準日基金可供分配利潤（單位：元） 25,671,053.75 1,504.28
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 5,134,210.75 300.86
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0330 0.0330
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年的第四次分紅
注：（1）根據《嘉實商業銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在符合有關基金分紅條
件的前提下，本基金每季度收益分配次數最少為1次，本基金每年收益分配次數最多為12
次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的
20%；（2）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算：嘉實商業銀行精選債券A應分配
金額為每份基金份額應分配金額0.00320元，即每10份基金份額應分配金額0.0320元；嘉
實商業銀行精選債券D應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00328元，即每10份基金
份額應分配金額0.0328元；（3）本次實際分紅方案為:嘉實商業銀行精選債券A每10份基
金份額發放紅利0.0330元;嘉實商業銀行精選債券D每10份基金份額發放紅利0.0330元。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年12月15日
除息日 2025年12月15日
現金紅利發放日 2025年12月16日
分紅對象 權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 投資者選擇紅利再投資方式的，現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值基準日為2025年12月15日，基金份額登記過戶日為2025年12月16日，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為2025年12月17日。
稅收相關事項的說明 根據國家相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費；選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經本基金托管人徽商銀行股份有限公司復核。
（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降
低基金投資風險或提高基金投資收益。
（3）權益登記日當日，申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅
權益，申請申購及轉換轉入本基金的基金份額將不享有本次分紅權益。
（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認
為現金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態。
（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。
本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投
資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改
分紅方式的，敬請于2025年12月11日、12月12日到本基金銷售網點辦理變
更手續。
（6）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：
①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：
400-600-8800。
②銷售機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬
請投資者留意。
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