安信基金管理有限責任公司關于安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金2025年度第四次開放申購、贖回和轉換業務的公告
安信基金管理有限責任公司關于安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金
2025年度第四次開放申購、贖回和轉換業務的公告
公告送出日期：2025年12月9日
1公告基本信息
基金名稱 安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金
基金簡稱 安信阿爾法定開混合
基金主代碼 005280
基金運作方式 契約型開放式
本基金以定期開放方式運作，即采取在封閉期內封閉運作、封閉期與封閉期之間定期開放的運作方式。本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之后的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，且不上市交易。
本基金每三個月開放一次，每次開放期不超過5個工作日，每個開放期所在月份為基金合同生效日所在月份在后續每三個日歷月中最后一個日歷月，每個開放期的首日為當月滬深300股指期貨交割日前五個工作日的第一個工作日。
開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準，且基金管理人最遲應于開放期開始前2日進行公告。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他影響因素消除之日次一個工作日起，繼續計算該開放時間，直到滿足開放期的時間要求。
基金合同生效日 2017年12月6日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 安信基金管理有限責任公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規以及《安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》、《安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》及相關公告。
申購起始日 2025年12月12日
贖回起始日 2025年12月12日
轉換轉入起始日 2025年12月12日
轉換轉出起始日 2025年12月12日
下屬分級基金的基金簡稱 安信阿爾法定開混合A 安信阿爾法定開混合C
下屬分級基金的交易代碼 005280 009624
該分級基金是否開放申購、贖回、轉換業務 是 是
注：安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的本次開放期為2025年12月12日至2025年12月18日，即以上時間段期間辦理本基金的申購、贖回和轉換業務。本基金暫不開通定期定額投資業務。
2日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
開放期內，投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回和轉換業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金基金合同的規定公告暫停申購、贖回和轉換業務時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
按照基金合同的規定，本基金的本次開放期為2025年12月12日至2025年12月18日，即以上時間段期間辦理本基金的申購、贖回或轉換業務。基金管理人應最遲在開放期前2日依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告開放期的開始與結束時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。開放期內，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。開放期最后一日，投資人在基金合同約定之外的時間提出申購、贖回或轉換申請，視為無效申請。
3日常申購業務
3.1申購金額限制
通過本基金代銷機構進行申購，首次申購最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準；
通過基金管理人的直銷柜臺進行申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為50,000元（含申購費），追加申購最低金額為單筆10,000元（含申購費）；
通過本公司網上直銷進行申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申購費），追加申購最低金額為單筆1元（含申購費），網上直銷單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網上直銷說明。
3.2申購費率
本基金A類基金份額收取申購費，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費；C類基金份額從本類別基金資產中計提銷售服務費、不收取申購費用。本基金A類基金份額對申購設置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金對通過直銷中心申購本基金A類基金份額的的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。
（1）通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶申購費率見下表：
A類基金份額的申購費率結構表
申購金額M（含申購費用） 申購費率
M＜1000萬元 0.13%
M≥1000萬元 1000元/筆
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括全國社會保障基金、經監管部門批準可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃）、企業年金養老金產品、個人稅收遞延型商業養老保險產品、享受稅收優惠的個人養老賬戶、養老目標基金及個人養老金投資基金、職業年金計劃、養老保障管理產品、經監管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、企業年金或其他養老金客戶類型。養老金客戶需在認購、申購（含定期定額投資）、贖回及轉換前向基金管理人登記備案，并經基金管理人確認。如將來出現經監管部門批準可以投資基金的其他社會保險基金、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型等，基金管理人將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。
（2）本基金其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率如下表：
A類基金份額的申購費率結構表
申購金額M（含申購費用） 申購費率
M＜1000萬元 1.30%
M≥1000萬元 1000元/筆
A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金資產，申購費用用于本基金的市場推廣、登記和銷售。
本基金C類基金份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關的事項
基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對申購金額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額。若基金份額持有人某筆交易類業務（如贖回、基金轉換、轉托管等）導致在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額少于1份時，系統會將剩余份額進行強制贖回。各銷售機構對最低贖回限額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
4.2贖回費率
A類基金份額的贖回費率具體如下：
份額存續時間（L） 適用贖回費率
L＜7個自然日 1.50%
7個自然日≤L＜30個自然日 0.75%
30個自然日≤L＜365個自然日 0.50%
365個自然日≤L＜730個自然日 0.25%
L≥730個自然日 0
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔。對持續持有期少于30天的投資人收取的贖回費，100%歸入基金資產；對持續持有期超過30天（含30天）但少于90天的投資人收取的贖回費，75%歸入基金資產；對持續持有期超過90天（含90天）但少于180天的投資人收取的贖回費，50%歸入基金資產；對持續持有期超過180天（含180天）但少于730天的投資人收取的贖回費，25%歸入基金資產。其余部分用于支付登記費和其他必要的手續費。在合法合規的前提下，對于通過基金管理人直銷渠道贖回（含轉換出）的養老金客戶，可將不計入基金資產部分的贖回費免除。
C類基金份額的贖回費率具體如下：
份額存續時間（L） 適用贖回費率
L＜7個自然日 1.50%
7個自然日≤L＜30個自然日 0.5%
L≥30個自然日 0
C類基金份額對持續持有期少于30日的投資者收取的贖回費，將全額計入基金財產。
4.3其他與贖回相關的事項
基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述對贖回的份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
5日常轉換業務
5.1轉換費率
基金轉換費用依照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費補差的標準收取，具體收取情況視每次轉換時不同基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D換費用由投資者承擔。
5.1.1贖回費用
在進行基金轉換時，轉出基金視同贖回申請，如涉及的轉出基金有贖回費率,則收取該基金的贖回費用。收取的贖回費用不低于25%的部分歸入轉出基金的基金資產。
同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用?；鸸芾砣似煜禄鸬脑H回費率詳見各基金的招募說明書。
5.1.2申購補差費
基金轉換申購補差費按轉入基金與轉出基金之間申購費的差額計算收取，若轉入基金申購費高于轉出基金申購費時，基金轉換申購補差費為轉入基金與轉出基金的申購費之差；若轉入基金申購費不高于（含等于或小于）轉出基金申購費時，基金轉換申購補差費為零。
5.1.3具體計算公式
贖回費用＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值×贖回費率
轉出金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－贖回費用
申購補差費用＝max[轉出金額×轉入基金的申購費率/（1＋轉入基金申購費率）－轉出金額×轉出基金申購費率/（1＋轉出基金申購費率），0]
對于收取固定金額申購費的，從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換，按固定金額申購費計算申購補差費
轉換費用＝贖回費用＋申購補差費用
轉入金額＝轉出基金份額×當日轉出基金份額凈值－轉換費用
轉入份額＝轉入金額／當日轉入基金份額凈值
轉換費用由基金份額持有人承擔，對于轉出基金贖回業務收取贖回費的，基金轉出時，歸入基金資產部分按贖回費的處理方法計算。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下，根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式（如網上交易等）或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1基金轉換的時間
投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉換業務。
5.2.2基金轉換的原則
1、采用份額轉換原則，即基金轉換以份額申請；
2、當日的轉換申請可以在當日交易結束前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷；
3、基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算；
4、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金；
5、轉出基金份額遵循“先進先出”的原則，對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理，即先認（申）購的基金份額在轉換時先轉換。轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算；
6、基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在規定媒介公告。
5.2.3基金轉換的程序
1、基金轉換的申請方式
基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續，在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請；
投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額；
2、基金轉換申請的確認
基金管理人應在規定的基金轉換業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
5.2.4基金轉換的數額限制
1、直銷機構
基金管理人網上交易基金轉換申請單筆的最低限額為1份。如轉出基金份額低于1份將會確認失敗，如減去申請份額后轉出基金剩余份額低于1份，需將全部份額進行轉換，如不轉換，系統會將剩余份額進行強制贖回。
基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的有關限制并及時公告。
2、代銷機構
代銷機構基金轉換單筆的最低限額以各代銷機構的具體規定為準。
5.2.5基金轉換的注冊登記
投資者申請基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T+1日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續。
基金管理人可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并于開始實施前在規定媒介公告。
5.2.6暫?；疝D換業務的情形及處理
基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此有關轉出基金和轉入基金基金合同和基金招募說明書更新中關于暫?；蚓芙^申購、贖回的有關規定適用于暫?；疝D換。
6定期定額投資業務
本基金暫不開通此項業務。
7基金銷售機構
7.1場外銷售機構
7.1.1直銷機構
名稱：安信基金管理有限責任公司
住所：深圳市福田區福田街道福安社區福華一路119號安信金融大廈29樓
辦公地址：廣東省深圳市福田區福田街道福華一路安信金融大廈27層
電話：0755－82509820
傳真：0755－82509920
聯系人：江程
客戶服務電話：4008-088-088
網址：www.essencefund.com
7.1.2場外非直銷機構
1、銀行銷售渠道：寧波銀行股份有限公司、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司。
2、證券公司及期貨公司銷售渠道：國投證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東海證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、中山證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東海期貨有限責任公司、國信證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、甬興證券有限公司、五礦證券有限公司、物產中大期貨有限公司、天府證券有限責任公司、平安證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、申萬宏源西部證券有限公司、天風證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、長城證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、聯儲證券有限責任公司、大同證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中天證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、誠通證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中郵證券有限責任公司、華林證券股份有限公司、華金證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、愛建證券有限責任公司、英大證券有限責任公司、國新證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、華寶證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中航證券有限公司、麥高證券有限責任公司。
3、第三方銷售渠道：北京匯成基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、武漢佰鯤基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、一路財富（深圳）基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海凱石財富基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、眾惠基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、上海挖財基金銷售有限公司、天津市潤澤基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、華瑞保險銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、華源證券（鑫理財）、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、深圳新華信通基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、華瑞保險銷售有限公司。
4、各銷售渠道可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業務類型及其具體業務辦理狀況以其各自規定為準?；鸸芾砣丝筛鶕闆r變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示，投資者可登錄網站（www.essencefund.com）查詢本基金銷售機構信息。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在基金開放期內，基金管理人將不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值?；鸸芾砣藢⒉煌碛诎肽甓群湍甓茸詈笠蝗盏拇稳眨谝幎ňW站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率，并進行公告?；鸸芾砣丝梢詤⒓悠渌N售機構的基金促銷活動。在基金促銷活動期間，投資者在開展對應基金促銷活動的機構辦理業務的適用該銷售機構的費率，基金管理人可不再另行公告。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。4、本公告僅對安信阿爾法定開混合本次開放期即2025年12月12日至2025年12月18日辦理其申購、贖回和轉換等相關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀2017年10月28日登載于中國證監會基金電子信息披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司網站(www.essencefund.com)上的《安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金基金合同》和《安信穩健阿爾法定期開放混合型發起式證券投資基金招募說明書》等相關資料及其更新。
5、有關本基金開放申購、贖回和轉換的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
安信基金管理有限責任公司客戶服務熱線：4008-088-088，公司網址：www.essencefund.com。
特此公告。
安信基金管理有限責任公司
2025年12月9日
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