易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易方達全球成長精選混合（QDII）A（人民幣份額））基金產品資料概要更新
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易
方達全球成長精選混合（QDII）A（人民幣份額））
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達全球成長精選混
基金簡稱基金代碼012920
合（QDII）
易方達全球成長精選混
下屬基金簡稱合（QDII）A（人民幣份下屬基金代碼012920
額）
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人寧波銀行股份有限公司
司
美國北美信托銀行
無
境外投資顧問境外托管人The Northern Trust
Company
基金合同生效日2022-01-11
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2022-01-11
基金經理的日期
基金經理鄭希
證券從業日期2006-07-07
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標在控制風險的前提下，追求基金資產的長期增值。
本基金可投資于境內市場和境外市場。
境內市場投資工具，包括依法發行上市的股票（包括創業板以及其他
依法發行上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、地
方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資
券、可轉換債券、可交換債券等），資產支持證券、債券回購、銀行
投資范圍
存款、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權等），以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融工具。
境外市場投資工具，包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘
錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證
和美國存托憑證、房地產信托憑證，前述國家或地區證券監管機構登
記注冊的公募基金，政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支
持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的
證券，銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、
回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具，與固定收益、股權、信用、
商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品，遠期合約、互換及
經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨，內地
與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以
下簡稱“港股通股票”），以及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：權益類資產（含普通股、優先股、境內存托
憑證、全球存托憑證、美國存托憑證等）占基金資產的比例為
60%-95%；保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以
內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購
款等。
本基金可投資全球市場，包括境內市場和境外不同國家或地區市場。
本基金投資于境外市場的資產占基金資產的比例不低于20%，本基金
投資于境內市場的資產占基金資產的比例不低于20%。香港市場可通
過合格境內機構投資者（QDII）境外投資額度或內地與香港股票市場
交易互聯互通機制進行投資。
本基金基于定量與定性相結合的宏觀及市場分析，確定組合中股票、
債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。在進行國別或地區配置
時，本基金可參考基金管理人對相關國家或地區企業投資價值的判斷、
相關國家或地區政治經濟因素及基金管理人對相關國家或地區的相對
主要投資策略
估值水平的判斷等因素。在權益類品種投資方面，本基金將通過定性
和定量相結合的分析方法，重點關注企業的發展空間和成長性，優選
具備持續性競爭優勢、具備良好成長性的公司。在債券投資方面，本
基金主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。
中證800指數收益率×65%+標普全球1200指數（使用估值匯率折算）
業績比較基準
收益率×20%+中債總指數收益率×15%
本基金為混合基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金，
高于債券基金和貨幣市場基金。
風險收益特征本基金可投資境外市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險
之外，本基金還面臨匯率風險、國家/地區風險等境外投資面臨的特有
風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
區域配置圖表
注：餅狀圖的扇區占比為本基金在每個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資占本基
金在各個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重；右側數值為本基金在每
個國家（地區）證券市場的股票及存托憑證投資占基金資產凈值比例。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
注：基金合同生效當年期間的相關數據按實際存續期計算。基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養
老保險基金、依法制定
的企業年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業補充養老保
險基金（包括企業年金
單一計劃以及集合計
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現的可以
投資基金的住房公積
申購費（前
金、享受稅收優惠的個
收費）
人養老賬戶、經養老基
金監管部門認可的新的
養老基金類型
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100同上
元/筆
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000同上
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費30天≤N≤364天0.50%
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額49,500.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.46%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于:（1）權益類資產投資比例較高且
相對穩定而面臨的風險；（2）本基金不必然投資于港股，以及可能較為集中投資于部分國
家或地區的風險；（3）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險；（4）通過內
地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港市場股票而面臨的港股通機制風險；（5）
境外投資額度不足或受政策影響可能產生的風險。此外，本基金還面臨全球投資的特殊風險，
包括但不限于國家/地區風險、法律和政治風險、匯率風險、會計制度風險、稅務風險、引
入境外托管人的相關風險以及開通外幣認購、申購和贖回業務的相應風險等；投資風險，包
括但不限于投資股票、債券、衍生品、存托憑證、資產支持證券以及證券借貸/正回購/逆回
購等的相關風險；以及管理風險、流動性風險、運作風險、政策變更風險、基金法律文件中
涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、不可抗力風險等。
本基金可能遇到的風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII）（易方達全球成長精選混合（QDII）A（人民幣份額））基金產品資料概要更新.pdf