易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯交易事項的公告
易方達基金管理有限公司關于旗下基金關聯交易事項的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關法律法規、基金合同及招募說明書等規定，在履行規定審批程序并經基金托管人同意后，易方達基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了樂舒適有限公司（以下簡稱“樂舒適”）于香港聯合交易所發行的股份的認購，樂舒適本次發行的香港包銷商廣發證券（香港）經紀有限公司為本公司非控股股東廣發證券股份有限公司的子公司；易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金賣出了部分其持有的基金托管人招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）發行的股票。
現將有關情況公告如下：
一、參與樂舒適發行的股份的認購情況
樂舒適本次發行價格為26.20港元/股，由整體協調人與發行人于定價日以協議方式厘定。本公司旗下公募基金參與樂舒適本次發行認購的獲配信息如下：
基金名稱 基石配售獲配數量（股） 總獲配數量（股） 總獲配金額（港元）
易方達全球醫藥行業混合型發起式證券投資基金 652,200 731,200 19,157,440.00
易方達全球優質企業混合型證券投資基金（QDII） 800,400 897,400 23,511,880.00
易方達全球成長精選混合型證券投資基金（QDII） 415,000 465,600 12,198,720.00
易方達全球配置混合型證券投資基金（QDII） 207,600 232,800 6,099,360.00
二、賣出招商銀行股票的情況
本次交易系因易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金持倉招商銀行的比例被動超過基金資產凈值的10％而做出相關調整，交易方式為上海證券交易所場內競價交易，交易價格公允。具體交易情況如下：
基金名稱 證券代碼及簡稱 賣出時間 賣出數量（股） 賣出金額（元）
易方達優質企業三年持有期混合型證券投資基金 600036招商銀行 2025年11月6日 2,200,000 93,654,416.00
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年11月8日
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