平安利率債債券型證券投資基金分紅公告
平安利率債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月6日
1 公告基本信息
基金名稱 平安利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安利率債
基金主代碼 018253
基金管理人名稱 平安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年4月20日
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》 及本基金基金合同和招募說
明書等。
收益分配基準日 2025年10月31日
有關年度分紅次數的說明 2025年度第2次
下屬分級基金的基金簡稱 平安利率債A 平安利率債C 平安利率債E
下屬分級基金的交易代碼 018253 018254 022977
截止基準日
下屬分級基
金的相關 指
標
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.0931 1.0877 1.0922
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位：人民幣元） 364,138,778.21 7,475,346.58 99,223.74
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10
份基金份額） 0.44 0.44 0.44
注：基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。本基金本次分紅符合基金合同相關規定。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年11月7日
除息日 2025年11月7日
現金紅利發放日 2025年11月10日
分紅對象 權益登記日在注冊登記機構平安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全
體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
對于選擇紅利再投資方式的投資者， 將以2025年11月7日的基金份額凈值為
計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2025年11月10日對紅利
再投資的基金份額進行確認。 2025年11月11日起，投資者可以查詢、贖回紅利
再投資的份額。
稅收相關事項的說明
根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基
金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中
取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 選擇紅利再投資方式的投資者
其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
注：選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年11月10日自基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項
?。?）權益登記日以后（含權益登記日）申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。
?。?）持有人可登錄本公司的網站或撥打本公司客服電話查詢注冊登記系統記錄的分紅方式。投資者如需設置或修改本次分紅方式，請務必于權益登記日之前一日的交易時間結束前（即2025年11月6日15：00前）到銷售機構網點或通過銷售機構提供的其他非現場交易方式修改分紅方式，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。
權益登記日（2025年11月7日）注冊登記機構可以受理分紅方式變更申請，但該申請僅對以后的收益分配有效，而對本次收益分配無效。
?。?）投資者還可以到本基金的代銷機構查詢本基金本次分紅的有關情況。
?。?）咨詢辦法：
①登陸本公司網站：fund.pingan.com
?、趽艽虮竟究蛻舴諢峋€：400-800-4800
?、燮桨不鸸芾碛邢薰局变N網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）
（6）風險提示
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者，投資者投資于基金前應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年11月6日
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