中信建投景源債券型證券投資基金分紅公告
中信建投景源債券型證券投資基金 分紅公告
公告送出日期:2025年09月19日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
有關年度分紅次數的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日下屬分
級基金的相關指標
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份
額）
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元）
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位：人民幣元）
中信建投景源債券型證券投資基金
中信建投景源債券
020426
2024年08月21日
中信建投基金管理有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規以及《中信建投景源債
券型證券投資基金基金合同》《中信建投景源債券型證券投資基金招募說明書》
及其更新等
2025年09月17日
本次分紅為2025年度的第1次分紅
中信建投景源債券A
020426
1.0227
13,436,847.05
0.20
中信建投景源債券C
020427
1.0191
552.88
0.10
注：根據《中信建投景源債券型證券投資基金基金合同》約定，本基金可供分配利潤為截至收益
分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數；《中信建投景源債券型證券投資
基金基金合同》無收益分配比例的限制。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現金紅利發放日
分紅對象
2025年09月22日
2025年09月22日
2025年09月23日
權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按2025年09月22日除息后
的基金份額凈值計算確定，注冊登記人將于2025年09月23日對紅利
再投資的基金份額進行確認，本次紅利再投資所得份額的持有期限
自2025年09月23日開始計算，2025年09月24日起投資者可以查詢
確認情況及贖回。
根據財政部、國家稅務總局的相關規定，基金向投資者分配的基金收
益，暫免征收所得稅。
本次分紅免收分紅手續費，選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利
所轉投的基金份額免收申購費用。
注：選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年09月23日自基金托管賬戶劃出，基金管理
人將于2025年09月23日將紅利款劃入銷售機構賬戶。
3 其他需要提示的事項
（1）對于選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所得以2025年09月22日除息后的基金份
額凈值為計算基準確定再投資份額。
（2）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅。
（3）投資者可以在基金工作日的交易時間內到銷售機構網站或營業網點修改分紅方式，本次分
紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為
準，在權益登記日及以后的修改對本次分紅無效。投資者希望修改分紅方式的，請務必在2025年09
月19日15:00之前到銷售機構網站或營業網點辦理分紅方式變更手續。
（4）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產?；鸸芾砣瞬槐ＷC
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，請投資者
認真閱讀《中信建投景源債券型證券投資基金基金合同》《中信建投景源債券型證券投資基金招募說
明書》及其更新等基金法律文件。因分紅導致基金凈值變化不會改變基金的風險收益特征，不會降
低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅導致基金份額凈值調整至1元附近，在市場波動等因
素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額凈值低于初始面值的情況。
（5）銷售機構及咨詢方式
1）直銷機構
中信建投基金管理有限公司
網址：www.cfund108.com
聯系電話：4009-108-108
2）代銷機構
本基金各代銷機構相關信息詳見本基金管理人網站。
中信建投基金管理有限公司
2025年09月19日
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