銀華添益定期開放債券型證券投資基金分紅公告
銀華添益定期開放債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2025年12月5日
1.公告基本信息
基金名稱 銀華添益定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 銀華添益定期開放債券
基金主代碼 002491
基金合同生效日 2016年3月22日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據 相關法律法規和《銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金合同》等的有關規定
收益分配基準日 2025年11月28日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2025年度第二次分紅
下屬各類基金的基金簡稱 銀華添益定期開放債券A 銀華添益定期開放債券D
下屬各類基金的交易代碼 002491 020604
截止基準日下屬各類基金的相關指標 基準日下屬各類基金份額凈值（單位：人民幣元）
1.0866
1.0519
基準日下屬各類基金可供分配利潤（單位:人民幣元）
70,883,216.19
0.21
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） - -
本次下屬各類基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.130 0.130
注：《銀華添益定期開放債券型證券投資基金基金合同》未對銀華添益定期開放債券型證券投資基金每次基金收益分配金額占收益分配基準日基金可供分配的利潤的比例做出規定。
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年12月8日
除息日 2025年12月8日
現金紅利發放日 2025年12月9日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利以2025年12月8日的基金份額凈值(NAV)轉換為相應基金份額。
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手續費；
2)收益分配采用紅利再投資方式免收再投資的費用。
注：基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將該基金份額持有人的現金紅利轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照登記機構相關業務規則執行。
3.其他需要提示的事項
3.1紅利發放辦法
1）選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年12月9日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將以2025年12月8日的份額凈值進行計算，并于2025年12月9日將份額計入其基金賬戶。投資者應于份額計入其在銷售機構開立的交易賬戶后(不晚于2025年12月10日)進行份額確認查詢。
3.2提示
1）權益登記日有效申購申請及轉換轉入本基金的基金份額不享有本次收益分配權益，權益登記日有效贖回申請及轉換轉出本基金的基金份額享有本次收益分配權益。
2）本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2025年12月8日)最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3咨詢途徑
1）銀華基金管理股份有限公司客戶服務熱線：010-85186558，400-678-3333
2）銀華基金管理股份有限公司網站http://www.yhfund.com.cn
3）銀華基金管理股份有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點（詳見本基金招募說明書及相關公告）。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年12月5日
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