匯泉安陽純債債券型證券投資基金分紅公告
匯泉安陽純債債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2025年9月24日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
有關年度分紅次數的說明
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止基準日下
屬分級基金的
相關指標
本次下屬分級基金分紅方案（單位: 元/10 份基金份
額）
基準日下屬分級基金份額凈值（單
位：人民幣元）
基準日下屬分級基金可供分配利潤
（單位：人民幣元）
匯泉安陽純債債券型證券投資基金
匯泉安陽純債
020823
2024年03月19日
匯泉基金管理有限公司
江蘇銀行股份有限公司
根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《匯泉安陽純債債券型證券
投資基金基金合同》、《匯泉安陽純債債券型證券投資基金招募說明書》等的規
定。
2025年9月18日
本次分紅為2025年度第3次分紅
匯泉安陽純債A
020823
1.0808
37,669,336.93
0.4400
匯泉安陽純債C
020824
1.6890
130,027,536.04
0.7600
匯泉安陽純債D
021921
1.0787
11,850,215.94
0.4400
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現金紅利發放日
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
2025年9月24日
2025年9月24日
2025年9月25日
權益登記日在匯泉基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
本基金收益分配方式為現金分紅，無紅利再投資。
根據相關法律法規規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續費。
注：現金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年9月25日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
?。?）權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
?。?）本次分紅確認的方式將按照權益登記日投資者持有的基金份額在匯泉基金管理有限公司已經確認并登記的分紅方式為準。
（3）如有疑問，請致電本公司客戶服務電話（400-001-5252、010-81925252）或登錄本公司官網（網址：www.springsfund.com）獲取相關信息。
風險提示：本公司承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件。
特此公告。
匯泉基金管理有限公司
2025年9月24日
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