易方達高股息量化選股股票型發起式證券投資基金（易方達高股息量化選股股票發起式A）基金產品資料概要更新
易方達高股息量化選股股票型發起式證券投資基金
（易方達高股息量化選股股票發起式A）基金產品資
料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達高股息量化選股
基金簡稱基金代碼021049
股票發起式
易方達高股息量化選股
下屬基金簡稱下屬基金代碼021049
股票發起式A
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2025-05-07
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2025-05-07
基金經理的日期
王建軍
證券從業日期2007-07-16
基金經理
開始擔任本基金
2025-05-07
基金經理的日期
明朗
證券從業日期2015-05-04
《基金合同》生效之日起三年后的年度對應日，若基金資產凈值低于2
其他億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的
方式延續。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括創業板、科創
板及其他依法發行上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交
易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通股票”）、
投資范圍國內依法發行上市的債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融
債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、
超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等）、
資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股
指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資
的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產占基金資產的比例為
80%-95%（其中港股通股票不超過股票資產的50%）；本基金非現金
基金資產中不低于80%的資產將投資于高股息主題相關股票；保持不
低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中
現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機
構的規定執行。
資產配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經濟、市場與政策等因
素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。
股票投資方面，本基金將挖掘高股息主題相關公司的投資機會。本基
金界定的高股息主題相關公司是指滿足以下所有條件的公司：（1）過
去兩年中至少有一年派發股息且股息率處于行業前50%。（2）經營狀
主要投資策略況良好，具有穩定分紅能力，紅利分配相關政策及執行情況不存在異
常。本基金不主動投資于ST及*ST股票。本基金主要采用量化選股策略
選擇投資價值較高的股票，并結合組合優化策略，在控制風險的前提
下，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。本基金投資存托憑證的
策略依照上述股票投資策略執行。債券投資方面,本基金主要通過類屬
配置與券種選擇兩個層次進行債券投資管理。
中證紅利指數收益率×70%+中證港股通高股息投資指數收益率×
業績比較基準
15%+中債總指數收益率×15%
本基金為股票型基金，理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型
基金、債券型基金和貨幣市場基金。
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券
風險收益特征市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面
臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場
交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股
票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設立的基本養
老保險基金、依法制定
的企業年金計劃籌集的
資金及其投資運營收益
形成的企業補充養老保
險基金（包括企業年金
單一計劃以及集合計
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險基金、以及
依法登記、認定的慈善
組織；將來出現的可以
投資基金的住房公積
申購費（前
金、享受稅收優惠的個
收費）
人養老賬戶、經養老基
金監管部門認可的新的
養老基金類型
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，100同上
元/筆
M
100萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000同上
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.00%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
審計費用年費用金額5,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額0.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）股票市場波動風險；（2）本基金
主要投資于高股息主題相關股票的風險；（3）采用量化策略進行投資管理可能引致的特定
風險（包括數據錯誤風險、模型風險）；（4）基金分紅特殊安排的風險；（5）本基金投資范
圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港
股票市場及港股通機制帶來的風險；（6）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票
期權等金融衍生品以及科創板股票、北交所股票、存托憑證、資產支持證券等特殊品種而面
臨的其他額外風險；（7）基金合同終止的風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動性
風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側袋機
制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基
金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金的
特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
易方達高股息量化選股股票型發起式證券投資基金（易方達高股息量化選股股票發起式A）基金產品資料概要更新.pdf