金鷹中證港股通高股息投資指數型證券投資基金（金鷹中證港股通高股息投資指數A）基金產品資料概要
金鷹中證港股通高股息投資指數型證券投資基金（金
鷹中證港股通高股息投資指數A）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
金鷹中證港股通高股息
基金簡稱基金代碼025435
投資指數
金鷹中證港股通高股息
下屬基金簡稱下屬基金代碼025435
投資指數A
中國郵政儲蓄銀行股份
基金管理人金鷹基金管理有限公司基金托管人
有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
孫倩倩
證券從業日期2011-06-30
基金經理
開始擔任本基金
-
基金經理的日期
李恒
證券從業日期2016-07-01
未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法
變動之外的因素致使標的指數不符合要求以及法律法規、監管機構另
有規定的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該
情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如
轉換運作方式、不其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開
其他或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
若基金管理人注冊并成立追蹤標的指數的交易型開放式指數基金
（ETF），在不改變本基金投資目標的前提下，本基金可變更為該ETF
的聯接基金。該聯接基金將其絕大部分基金財產投資于跟蹤同一標的
指數的ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的
最小化。以上變更需經基金管理人和基金托管人協商一致后修改基金
合同，但不需召開基金份額持有人大會審議。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金采用指數化投資策略，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離
投資目標
度不跟蹤誤差最小化。
本基金的投資范圍包括標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證）、
除標的指數成份股及備選成份股以外的其他國內依法發行上市的股票
（包括港股通標的股票、主板、創業板、科創板、存托憑證及其他中
國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方
政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期
票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉
債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（含協
議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具、股
指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投
資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
本基金可以根據有關法律法規的規定參不融資及轉融通證券出借業
投資范圍
務。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可將其納入投資范圍。
本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的90%，投資于標的指
數成份股及備選成份股的資產不低于非現金資產的80%；每個交易日
日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證
金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不
低于基金資產凈值的5%；其中現金不包括結算備付金、存出保證金和
應收申購款等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后可調整上述投資品種的投資比例。
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其
權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動
進行相應調整。但在因特殊情形導致基金無法完全投資于標的指數成
份股時，基金管理人可采取包括成份股替代策略在內的其他指數投資
主要投資策略
技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。主要
投資策略包括：資產配置策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、
債券投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生品投資策略、參不
轉融通業務的投資策略和參不融資業務的投資策略。
中證港股通高股息投資指數收益率（使用估值匯率折算）×95%+銀行
業績比較基準
活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型
基金和貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要采用完全復制法跟
風險收益特征蹤標的指數的表現，具有不標的指數相似的風險收益特征。
本基金資產投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、
投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較
圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
認購費
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆前收費
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構
托管費0.15%基金托管人
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供仸何保證，投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險主要包括市場風險、管理風險、
流動性風險、本基金特有風險、本法律文件風險收益特征表述不銷售機構基金風險評價可能
不一致的風險和其他風險。
本基金特有風險包括：1.不基金類型相關的風險；2.指數化投資的風險，包括標的指數
回報不股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、標的指數發布時間較短的風險、
成份股停牌的風險、基金收益率不業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定
目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險和指數編制機構停
止服務的風險等；3、投資港股通標的股票的特定風險，包括投資于香港證券市場的特有風
險（香港證券市場不內地證券市場規則差異的風險、股價較大波動的風險、股份數量、股票
面值大幅變化的風險、停牌風險、直接退市風險和交收制度帶來的風險等）、通過內地不香
港股票市場交易互聯互通機制投資的特有風險（港股通規則變動帶來的風險、港股通股票范
圍受限及動態調整的風險、基金凈值波動風險、交易失敗及交易中斷的風險、無法進行交易
的風險、匯率風險、交易價格受限的風險、港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險
和結算風險等）；4、投資股指期貨的特定風險；5、投資國債期貨的特定風險；6、投資股
票期權的特定風險；7、投資資產支持證券的特定風險；8、投資存托憑證的特定風險；9、
投資流通受限證券的特定風險；10、參不轉融通證券出借業務的風險；11、參不融資業務
的特定風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人因《基金合同》而產生的或不《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調
解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：http://www.gefund.com.cn/客服電話：
400-6135-888
?基金合同、托管協議、招募說明書
?定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
?基金份額凈值
?基金銷售機構及聯系方式
?其他重要資料
六、其他情況說明
無
金鷹中證港股通高股息投資指數型證券投資基金（金鷹中證港股通高股息投資指數A）基金產品資料概要.pdf