安聯睿利6個月持有期混合型證券投資基金（安聯睿利6個月持有混合A）基金產品資料概要
安聯睿利6個月持有期混合型證券投資基金（安聯睿利6個月持有混合A）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月19日
送出日期：2025年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 安聯睿利6個月持有混合 基金代碼 025715
下屬基金簡稱 安聯睿利6個月持有混合A 下屬基金交易代碼 025715
基金管理人 安聯基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日開放申購，但本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期?；鸱蓊~持有人可在最短持有期到期日（含）起提出贖回及轉換轉出申請。
基金經理 蘇玉平 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 1997年03月01日
其他 《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會。 法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。
注：本基金為混合型證券投資基金。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節了解詳細情況。
投資目標 在嚴格控制組合風險和保持資產適度流動性的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求風險調整后的長期回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票（包括主板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票，債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票
據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券），衍生品（包括股指期貨、國債期貨），資產支持證券，貨幣市場工具，同業存單，債券回購，銀行存款（包括協議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款），經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（僅包括全市場的境內股票型ETF，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：投資于股票、股票型基金等權益類資產，可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券的比例占基金資產的10%-30%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的20%；投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券的比例不超過基金資產的20%；本基金持有其他基金，其市值合計不超過基金資產凈值的10%；投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產凈值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金，存出保證金，應收申購款等。 如果法律法規對上述投資比例要求有變更的，本基金可在履行適當程序后相應調整，并以調整變更后的投資比例為準。
主要投資策略 （一）大類資產配置策略 本基金充分考慮客戶收益性、風險性和流動性需求的，通過綜合分析全球宏觀經濟形勢、國家政策、供求關系、市場流動性和估值水平等環節，關注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征，通過自上而下和自下而上的定性及定量分析，判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值，對各大類資產的風險收益特征進行評估，從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例，并在兼顧收益率和風險的基礎上進行動態及時調整。 （二）債券投資策略 本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素，并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征，在符合本基金相關投資比例規定的前提下，決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置，并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。 （三）股票投資策略 在嚴格控制組合風險、保持資產流動性的前提下，本基金將根據股債收益風險比較決定是否參與權益類資產的投資以及參與的比重。 （四）基金投資策略 本基金采用定量分析和定性分析相結合的方式，一方面通過嚴格的量化規則篩選有潛在投資價值的標的納入研究范圍，另一方面結合所選基金的基金管理人的基本情況、投研體系、投研文化等定性因素進行二次研判，雙重維度力求篩選出中長期業績穩定的優秀基金。 （五）資產支持證券投資策略 （六）股指期貨投資策略 （七）國債期貨投資策略
業績比較基準 滬深300指數收益率×15%＋中債新綜合全價（總值）指數收益率×80%＋同期銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金投資港股通標的股票的，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
注：暫無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬元 0.80% 非養老金客戶
100萬元≤M＜300萬元 0.50% 非養老金客戶
300萬元≤M＜500萬元 0.30% 非養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.08% 養老金客戶
100萬元≤M＜300萬元 0.05% 養老金客戶
300萬元≤M＜500萬元 0.03% 養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養老金客戶
申購費 （前收費） M＜100萬元 1.00% 非養老金客戶
100萬元≤M＜300萬元 0.60% 非養老金客戶
300萬元≤M＜500萬元 0.40% 非養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養老金客戶
M＜100萬元 0.10% 養老金客戶
100萬元≤M＜300萬元 0.06% 養老金客戶
300萬元≤M＜500萬元 0.04% 養老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 養老金客戶
認購費
本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市
場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期間發生的各項費用。
申購費
本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本
基金A類份額的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。
贖回費
本基金對每份A類基金份額設置6個月的最短持有期，不收取贖回費。法律法規或基金合同另有規定的除
外。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.70% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用，但法律法規、中國證監會另有規定的除外； 2《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費； 3、基金份額持有人大會費用； 4、基金的證券、期貨等交易、結算費用； 5、基金的銀行匯劃費用； 6、基金相關賬戶的開戶和維護費用； 7、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用； 8、基金投資其他基金產生的其他基金的費用（包括但不限于申購費、贖回費、銷售服務費），但法律法規禁止從基金財產中列支的除外； 9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終
實際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金對基金財產中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費；本基金投資于本基金
托管人所托管的基金的部分不收取托管費。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者有可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金可能遇到的主要風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金特有
的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
2、本基金的特定風險如下：
（1）本基金為混合型基金，投資于股票、股票型基金等權益類資產，可轉換債券（含可分離交易可轉
債）及可交換債券的比例占基金資產的10%-30%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的20%；
投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券的比例不超過基金資產的20%；本基金持有其他基
金，其市值合計不超過基金資產凈值的10%；投資于同業存單比例不超過基金資產的20%。因此，國內和港
股通標的股票市場、債券市場的變化均會影響到基金業績表現，基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管
理人將發揮專業研究優勢，加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究，持續優化組合配
置，以控制特定風險。
（2）投資港股通股票的風險
（3）資產支持證券的投資風險
（4）股指期貨的投資風險
（5）國債期貨的投資風險
（6）投資存托憑證的風險
（7）證券經紀商交易結算模式的風險
（8）委托基金服務機構提供份額登記、估值與核算等事項的外包風險
（9）受到強制贖回等相應措施的風險
出于反洗錢、反恐怖融資、制裁、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報送等相關的合規要求，本
基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，具體見《安聯基金管理有限公司開
放式基金注冊登記及資金清算業務規則》、基金份額發售公告、基金法律文件以及基金管理人屆時發布的開
放申購或贖回公告或其他相關公告等。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質要求或基
金合同約定的其他條件或出現基金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金合同的約定對相應基金份額
予以強制贖回或采取其他相應控制措施。因而，基金份額持有人或將面臨基金份額可能按照基金合同的約定
被強制贖回等風險。
具體詳見本基金的《招募說明書》中“第十七部分風險揭示”一章。
(二)重要提示
本基金經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場
前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景
等作出實質性判斷或者保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
基金管理人根據《中華人民共和國個人信息保護法》等適用的現行法律法規、監管規定的要求，履行個
人信息處理者應承擔的義務。對于向基金托管人提供的自然人個人信息，按照相關法律法規、監管規定的要
求，履行必需的手續?；鹜顿Y者知悉并持續關注基金管理人官方網站不時披露的個人信息處理相關政策。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應通過協商、調解解決，
如經友好協商、調解未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據提交仲
裁時該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束
力，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站www.allianzgi.com.cn，基金管理人的全國統一客戶服務電話為021-
3891-7777。
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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