華夏增利一年持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額申購業務的公告
華夏增利一年持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額申購業務的公告
公告送出日期：2025年12月16日
1 公告基本信息
基金名稱 華夏增利一年持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏增利一年持有債券
基金主代碼 026021
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月16日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏增利一年持有期債券型證
券投資基金基金合同》《華夏增利一年持有期債券型證券投資基金招募說明
書》及其更新
申購起始日 2025年12月18日
贖回起始日 2025年12月18日
定期定額申購起始日 2025年12月18日
各基金份額類別的簡稱 華夏增利一年持有債券A 華夏增利一年持有債券C
各基金份額類別的交易代碼 026021 026022
各基金份額類別是否開放申購、 贖回、
定期定額申購 是 是
注：自2025年12月16日起，中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金。對于在中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃贖回選擇期間未贖回、未轉出的持有人，其持有的份額將默認結轉為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金對應類別的基金份額。該等投資者在華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構確認投資者持有該份額之日，即基金份額持有人持有原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額的期限連續計算。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對應基金份額最短持有期限。在最短持有期限內，基金份額持有人不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個工作日起（含），基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
2 日常申購、贖回、定期定額申購業務的辦理時間
投資人在開放日辦理華夏增利一年持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購、贖回、定期定額申購等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回等業務時除外。
本基金對每份基金份額均設置一年的最短持有期限。即對于每份基金份額，最短持有期限為自該基金份額申購確認日起（含）至一年后對日（如不存在該對日或該對日為非工作日的，則順延至下一工作日）的前一日（含）的期間。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對應基金份額最短持有期限。對于投資者在本基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構確認投資者持有該資產管理計劃份額之日。在最短持有期限內，該基金份額不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個工作日起（含），A類或C類基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
如果投資人多次申購本基金，則其持有的基金份額因申購確認日的不同導致對應的贖回開放時間可能不同，敬請投資者留意。
若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常申購業務
3.1 申購金額限制
投資者通過銷售機構或基金管理人網上直銷首次申購本基金基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含申購費，下同），追加申購單筆最低限額為1元。
投資者通過基金管理人直銷中心柜臺首次申購本基金基金份額的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元。實際操作中，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.2 申購費率
?。?）本基金A類基金份額在申購時收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。A類基金份額的具體申購費率如下表所示：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬 0.6%
100萬≤M＜300萬 0.4%
300萬≤M＜500萬 0.2%
M≥500萬 每筆1000元
申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，主要用于支付市場推廣、銷售等各項費用，不列入基金財產。
通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶，其前端申購費率在以上規定申購費率基礎上實行1折優惠，固定費率不設優惠。
養老金客戶包括全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金、職業年金以及養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險、養老理財、專屬商業養老保險、商業養老金等第三支柱養老保險相關產品。如將來出現經監管部門認可的新的養老金類型，基金管理人可通過招募說明書更新或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
?。?）本基金C類份額不收取申購費，收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.3%
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.3 其他與申購相關的事項
無。
4 日常贖回業務
4.1 贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。
在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對單筆贖回最低份額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2 贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額在一年最短持有期限后贖回不收取贖回費用。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.3 其他與贖回相關的事項
本基金對每份基金份額均設置一年的最短持有期限。即對于每份基金份額，最短持有期限為自該基金份額申購確認日起（含）至一年后對日（如不存在該對日或該對日為非工作日的，則順延至下一工作日）的前一日（含）的期間。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對應基金份額最短持有期限。對于投資者在本基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構確認投資者持有該資產管理計劃份額之日。在最短持有期限內，該基金份額不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個工作日起（含），A類或C類基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
如果投資人多次申購本基金，則其持有的基金份額因申購確認日的不同導致對應的贖回開放時間可能不同，敬請投資者留意。
5 日常轉換業務
本基金暫不開放轉換業務。
6 定期定額申購業務
定期定額申購業務是指投資者通過指定銷售機構提出固定日期和固定金額的扣款和申購申請，由指定銷售機構在約定扣款日為投資者自動完成扣款及基金申購申請的一種交易方式。
6.1申請方式
投資者應按照銷售機構的規定辦理開通定期定額申購業務的申請。
6.2扣款金額
投資者可與銷售機構約定每次固定扣款金額，最低扣款金額應遵循銷售機構的規定。
6.3扣款日期
投資者與銷售機構約定的固定扣款日期應遵循銷售機構的規定。
6.4扣款方式
銷售機構將按照投資者申請時所約定的固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。
投資者通過本公司電子交易平臺辦理本基金定期定額申購業務，需以電子交易平臺指定的、與交易賬戶綁定的銀行卡作為扣款銀行卡，目前包括中國建設銀行儲蓄卡、中國農業銀行借記卡、中國銀行借記卡、中國工商銀行借記卡、招商銀行儲蓄卡、民生銀行借記卡、浦發銀行借記卡、華夏銀行借記卡、廣發銀行借記卡、上海銀行借記卡、平安銀行借記卡、中國郵政儲蓄銀行借記卡、交通銀行借記卡、興業銀行借記卡、光大銀行借記卡、北京銀行借記卡等。通過代銷機構辦理本基金定期定額申購業務，需指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為固定扣款賬戶。
如投資者指定扣款銀行卡或扣款賬戶余額不足的，具體辦理程序請遵循銷售機構的規定。
6.5申購費率
定期定額申購費率及計費方式應遵照本基金招募說明書或其更新中相關規定執行，如有費率優惠活動，請按照相關規定執行。
6.6交易確認
實際扣款日即為基金定期定額申購申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額申購確認情況。
6.7變更與解約
如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額申購業務等，具體辦理程序應遵循本基金及銷售機構的規定。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
投資者可通過本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設在北京的投資理財中心辦理本基金的申購、贖回業務，可通過本公司電子交易平臺辦理本基金的申購、贖回、定期定額申購業務。
?。?）北京分公司
地址：北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）
電話：010-88087226
傳真：010-88066028
?。?）北京西三環投資理財中心
地址：北京市海淀區北三環西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A（100089）
電話：010-82523198
傳真：010-82523196
?。?）北京望京投資理財中心
地址：北京市朝陽區望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）
電話：010- 64709882
傳真：010- 64702330
（4）北京朝陽投資理財中心
地址：北京市朝陽區朝陽門兆泰國際AB座2層（100020）
電話：010- 64185185
傳真：010- 64185180
?。?）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號1902室（200120）
電話：021-50820661
傳真：021-50820867
?。?）深圳分公司
地址：深圳市福田區蓮花街道福新社區福田區福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）
電話：0755-82033033
傳真：0755-82031949
?。?）南京分公司
地址：南京市鼓樓區漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區（210005）
電話：025-84733916
傳真：025-84733928
?。?）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城區萬象城2幢2701室-01（310020）
電話：0571-89716606
傳真：0571-89716610
?。?）廣州分公司
地址：廣州市天河區珠江西路5號5901房自編A單元（510623）
電話：020-38460001
傳真：020-38067182
（10）成都分公司
地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號（610000）
電話：028-65730073
傳真：028-86725412
（11）電子交易
本公司電子交易包括網上交易、移動客戶端交易等。投資者可以通過本公司網上交易系統或移動客戶端辦理基金的申購、贖回、定期定額申購等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄本公司網站查詢。本公司網址：www.ChinaAMC.com。
7.1.2 場外非直銷機構
銷售機構名稱 網址 客戶服務電話
1 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
2 中信銀行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
3 華夏銀行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
4 寧波銀行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
5 騰安基金銷售（深圳）有限公司 www.txfund.com 4000-890-555
6 上海天天基金銷售有限公司 www.1234567.com.cn 95021
7 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
8 北京匯成基金銷售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-055-5728
9 上海陸金所基金銷售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
10 珠海盈米基金銷售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
11 京東肯特瑞基金銷售有限公司 https://kenterui.jd.com/ 95118
12 中信期貨有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826
13 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
14 中信證券（山東）有限責任公司 sd.citics.com/ 95548
15 中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
16 東方財富證券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
各銷售機構可銷售的基金份額類別、可辦理的基金業務類型及其具體業務辦理狀況遵循其各自規定執行。后續銷售機構增減或信息變更將在本公司官網公示，基金管理人不再另行公告。
銷售機構辦理本基金申購、贖回等業務的具體網點、流程、規則、數額限制等請遵循銷售機構的相關規定，各銷售機構可辦理的基金業務類型及業務辦理狀況以其各自規定為準。投資者可登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢本基金銷售機構信息。
7.2 場內銷售機構
無。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回等業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢《華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同》及《華夏增利一年持有期債券型證券投資基金招募說明書》。
投資者可撥打本公司的客戶服務電話（400-818-6666）了解本基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網站下載基金業務表格和了解基金相關事宜。
風險提示：本基金A類或C類基金份額每個開放日開放申購，但本基金對基金份額持有人持有的A類或C類基金份額均設置一年的最短持有期限。在最短持有期限內，A類或C類基金份額不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個工作日起（含），A類或C類基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。對于投資者在本基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構確認投資者持有該資產管理計劃份額之日。由于本基金A類和C類基金份額的銷售費用收取方式存在不同，因此兩類基金份額凈值不同。故，投資者需要了解，各類基金份額類別對應的可供分配收益及贖回資金將有所不同。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年十二月十六日
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