華夏基金管理有限公司關于中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告
華夏基金管理有限公司關于中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告
中信證券資產管理有限公司（以下簡稱“中信證券資管”）已就旗下中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃變更管理人為華夏基金管理有限公司并變更注冊為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金有關事項的議案召開集合計劃份額持有人大會，并已于2025年10月28日表決通過了前述議案，持有人大會決議自同日起生效。根據業務實際交接情況與安排，自本公告發布日起即2025年12月16日，中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃的管理人正式變更為華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”），中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金?，F將具體情況公告如下：
一、產品變更信息
?。ㄒ唬┊a品基本信息
變更前產品信息 變更后產品信息 變更后
基金經理
中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計
劃（管理計劃簡稱“中信證券增利一年” ，管理計劃
主代碼“900018” ）
華夏增利一年持有期債券型證券投資基金（基金
簡稱 “華夏增利一年持有債券” ， 基金主代碼
“026021” ）
吳凡
?。ǘ顿Y產管理合同》等法律文件修改要點
1、變更產品名稱、簡稱、代碼等基本信息。
2、變更產品管理人為“華夏基金管理有限公司”。
3、變更產品投資經理為華夏基金管理有限公司旗下基金經理吳凡。
4、變更產品類型，由“債券型集合資產管理計劃”變更為“債券型證券投資基金”。
5、變更產品存續期限為“不定期”。
6、變更運作方式，由“以定期開放的方式運作，即采用開放期和封閉期交替循環的方式”變更為“對每份基金份額設置一年持有期”。
7、調整產品費率結構，將產品管理費年費率由“0.6%”調整至“0.3%”；將原C類計劃份額的銷售服務費年費率由“0.4%”調整至“0.3%”。
8、調整投資范圍、投資限制、投資策略，投資范圍新增“信用衍生品”，并增加相應的投資限制，對應新增的投資品種，補充“信用衍生品投資策略”。
9、調整業績比較基準，由“一年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1%”調整為“中債綜合(全價)指數收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%”。
10、調整估值方法，包括根據中國證券投資基金業協會《關于固定收益品種的估值處理標準》等相關規定相應調整估值方法，并補充新增投資品種的估值方法。
最后，根據最新的法律法規修訂情況，對法律文件的相關內容一并進行了修訂。
《中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》具體修訂已在中信證券資管于2025年9月25日發布的《中信證券資產管理有限公司關于以通訊方式二次召開中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃集合計劃份額持有人大會的公告》及于2025年7月25日發布的《中信證券資產管理有限公司關于中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃延長存續期限并修改資產管理合同、招募說明書的公告》中詳細披露。投資者欲了解華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的詳細情況，請登錄本公司網站（www.ChinaAMC.com）查詢該基金基金合同、招募說明書等法律文件。
二、變更注冊后的基金合同生效安排
1、自本公告發布日起（即2025年12月16日），中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金，變更注冊后的《華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同》生效，原《中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃資產管理合同》失效。自基金合同生效之日（即2025年12月16日）起，本基金管理人開始正式管理華夏增利一年持有期債券型證券投資基金，該基金的基金合同、托管協議、招募說明書、產品資料概要已依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在本公司網站（www.ChinaAMC.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發布，投資者可登錄查閱。
2、對于在中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃贖回選擇期間未贖回、未轉出的持有人，其持有的份額將默認結轉為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金對應類別的基金份額。該等投資者在華夏增利一年持有期債券型證券投資基金基金合同生效日前持有的原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額，持有期起始日為原登記機構確認投資者持有該份額之日，即基金份額持有人持有原中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃份額的期限連續計算。紅利再投資所形成的基金份額最短持有期限同享受該紅利的對應基金份額最短持有期限。在最短持有期限內，基金份額持有人不能贖回；在最短持有期限到期后的下一個工作日起（含），基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
3、本基金管理人將另行公告華夏增利一年持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回等業務的具體安排，敬請投資者關注。
投資者如有疑問，可撥打本基金管理人客戶服務電話（400-818-6666）了解、咨詢相關信息。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年十二月十六日
華夏基金管理有限公司關于中信證券增利一年定期開放債券型集合資產管理計劃正式變更為華夏增利一年持有期債券型證券投資基金的公告.pdf