匯泉基金管理有限公司匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
匯泉基金管理有限公司
匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金份額發售公告
基金管理人：匯泉基金管理有限公司
基金托管人：中國農業銀行股份有限公司
發售日期：2025年12月9日至2025年12月22日
重要提示
1、匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的發售已獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2025〕2114號文注冊募集。
2、本基金是契約型開放式，債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人和注冊登記機構均為匯泉基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為中國農業銀行股份有限公司（以下簡稱“中國農業銀行”）。
4、投資者可以通過基金管理人的直銷機構即基金管理人直銷柜臺以及基金管理人的網上直銷交易平臺（網址：www.springsfund.com）和除基金管理人之外的其他銷售機構（以下或稱“其他銷售機構”）認購本基金。本公告中如無特別說明，銷售機構即指直銷機構和其他銷售機構。具體銷售機構名單請參閱基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并在基金管理人網站公示。除法律法規另有規定外，任何與基金份額發售有關的當事人不得提前發售基金份額。
5、基金募集期：本基金自2025年12月9日起至2025年12月22日止通過銷售機構公開發售（具體業務辦理時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢）。本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發售之日起計算。本公司也可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發售時間，并及時公告。
6、基金募集上限：募集期內，本基金募集規模上限為 50 億元人民幣（不包括募集期利息，下同），采用末日比例確認的方式實現募集規模的有效控制。若本基金在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募集總規模超過募集規模上限，本公司將提前結束本次募集并及時公告，未確認部分的認購款項將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的利息等損失由投資人自行承擔。
7、本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、管理人自有資金除外）。如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
8、投資人認購本基金時，須開立本基金登記機構提供的基金賬戶。本基金份額發售期內各銷售機構同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。除法律法規另有規定外，一個投資人只能開設和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。投資人應保證用于認購的資金來源合法，投資人應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資人不得使用貸款、發行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
9、認購限額：在基金募集期內，投資人在銷售機構網點首次認購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。在不低于上述規定的金額下限的前提下，如基金銷售機構有不同規定，投資人需同時遵循該銷售機構的相關規定。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
如本基金單個投資者累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資者的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資者認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10、銷售網點（指直銷機構和/或其他銷售機構的銷售網點）對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售網點接收到認購申請。申請的成功確認應以基金合同生效后、登記機構的確認登記為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢。投資人可以在基金合同生效后到原認購網點打印認購成交確認憑證。投資人可以通過本公司網站進行電子對賬單等郵件服務的訂制，或者致電本公司客戶服務電話（400-001-5252、010-81925252）進行電子對賬單等郵件服務、凈值短信等短信服務的訂制。
11、本公告于2025年12月2日在《中國證券報》刊登，其僅對本基金基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在本公司官網（網址：www.springsfund.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基金合同、托管協議、招募說明書和基金產品資料概要。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
12、銷售機構的銷售網點以及開戶認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。
13、如所在區域未開設銷售網點，投資人可撥打本公司的客戶服務電話400-001-5252、010-81925252咨詢基金認購事宜。
14、由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，工作日的具體業務辦理時間可能有所不同，投資人應參照各基金銷售機構的具體規定。
15、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整。
16、風險提示
投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當投資人購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
投資人在做出投資決策之前，應當仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本部分的風險揭示，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
根據有關法律法規，基金管理人做出如下風險揭示：
?。?）依據投資對象的不同,基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。
?。?）基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十）時，投資人將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或投資人贖回的款項可能延緩支付。
（3）投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
?。?）基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
?。?）匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金由基金管理人依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人網站(http://www.springsfund.com)進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資過程中面臨的主要風險有：投資組合的風險、管理風險、合規性風險、操作風險、本基金特有風險、啟用側袋機制的風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。本基金還將采用多種方法管理、控制流動性風險。
投資人應當通過基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業務資格的其他機構認購、申購和贖回基金，基金銷售機構名單請參閱基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金
A類基金份額基金簡稱：匯泉安悅90天持有債券A
A類基金份額基金代碼：026023
C類基金份額基金簡稱：匯泉安悅90天持有債券C
C類基金份額基金代碼：026024
2、基金類型
債券型證券投資基金
3、運作方式
契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，但對每份基金份額設置90天的最短持有期限。同時，本基金開始辦理贖回業務前，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請。
本基金開始辦理贖回業務后，自基金合同生效日（對于認購份額而言）或基金份額申購確認日（對于申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對于轉換轉入份額而言）至該日后的90天內（不含當日），投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日后的第90天起（含當日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉換轉出申請。
基金份額持有人在最短持有期到期日后申請贖回或轉換轉出的，基金管理人按照《招募說明書》“基金份額的申購與贖回”部分的約定為基金份額持有人辦理贖回或轉換轉出事宜。
4、基金存續期限
不定期
5、基金份額發售面值和認購費用
本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元。
本基金的具體認購費率按招募說明書及基金產品資料概要的規定執行。
6、基金份額類別
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產中計提銷售服務費，并不收取認購/申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金兩類基金份額分別設置代碼，分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
本基金不同基金份額類別之間的轉換規定請見相關公告。
在不違反法律法規、基金合同的規定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可根據基金實際運作情況，經與基金托管人協商一致，在履行適當程序后調整基金份額類別設置、調整基金份額類別規則或者停止某類基金份額類別的銷售、變更收費方式等，無需召開基金份額持有人大會，但基金管理人需及時公告。
7、發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、管理人自有資金除外）。如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
8、銷售機構
（1）直銷機構：
本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺（網址：www.springsfund.com）。募集期間個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理開戶和本基金認購業務。
?。?）除基金管理人之外的其他銷售機構：
本基金的其他銷售機構名單請參閱基金管理人網站披露的基金銷售機構名錄。
9、募集時間安排與基金合同生效
根據有關法律法規的規定，基金的募集期為自基金份額發售之日起不超過3個月。本基金募集期自2025年12月9日起至2025年12月22日止，期間面向個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發售（具體業務辦理時間見各銷售機構的相關業務公告或撥打客戶服務電話咨詢）。
本基金暫不向金融機構自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、管理人自有資金除外）。如未來本基金開放向金融機構自營賬戶公開發售或對發售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
基金管理人根據認購的情況可適當延長發行時間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據認購和市場情況提前結束發行。
本基金在募集期間達到基金合同的備案條件，基金管理人應當在基金募集結束之日起10日內聘請符合《證券法》規定的驗資機構驗資，并在收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續。自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30日內返還基金投資人已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
10、認購期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認購款項只能存入專門賬戶，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認購利息折算的基金份額精確到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分截位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔，其中有效認購資金的利息及利息折算的基金份額以登記機構的記錄為準。
11、基金份額的認購費用、認購價格及認購份額的計算公式
?。?）認購價格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發售。
?。?）認購費率：
本基金A類基金份額在投資者認購時收取認購費，C類基金份額不收取認購費。
本基金的認購費率如下：
份額類型 認購金額（M） 認購費率
A類基金份額
M＜100萬元 0.20%
100萬元≤M＜500萬元 0.10%
500萬元≤M 1000元/筆
C類基金份額 0
基金認購費用由認購本基金A類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。
募集期投資人可以多次認購本基金，認購費用按每筆認購申請單獨計算。已受理的認購申請不允許撤銷。
基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下，對基金認購費用實行一定的優惠，費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。
（3）認購份額的計算
本基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。認購份額的計算保留到小數點后兩位，小數點兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
?。?）對于認購本基金A類基金份額的投資人，認購份額的計算公式為：
1）當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝認購金額×認購費率÷（1＋認購費率）
凈認購金額＝認購金額一認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）÷基金份額初始面值
2）當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額一認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）÷基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
認購費用＝10,000×0.20%÷（1+0.20%）＝19.96元
凈認購金額＝10,000一19.96＝ 9,980.04元
認購份額=（9,980.04+5）÷1.00＝9,985.04份
即投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到9,985.04份A類基金份額。
例：某投資者投資5,000,000元認購本基金A類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的利息為1,000元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
認購費用＝1,000元
凈認購金額＝5,000,000一1,000＝4,999,000元
認購份額=（4,999,000+1,000）÷1.00=5,000,000.00份
即投資者投資5,000,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到5,000,000.00份A類基金份額。
?。?）對于認購本基金C類基金份額的投資人，認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購資金利息）÷基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，如果認購期內認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額＝（10,000＋5）÷1.00＝10,005份
即投資者投資10,000元認購本基金C類基金份額，加上認購資金在認購期內獲得的利息，可得到10,005份C類基金份額。
二、募集方式及相關規定
1、本次基金的募集，在募集期內面向個人和機構客戶同期發售。
2、在基金募集期內，投資人在銷售機構網點首次認購基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認購費），追加認購單筆最低限額為人民幣1元（含認購費）。在不低于上述規定的金額下限的前提下，如基金銷售機構有不同規定，投資人需同時遵循該銷售機構的相關規定。
本基金單一投資者單日認購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理產品、職業年金計劃、企業年金計劃、管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日認購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。
3、如本基金單個投資者累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資者的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資者認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
4、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，認購申請一經受理不得撤銷。
5、本基金銷售渠道為基金管理人及其網上直銷交易平臺和除基金管理人之外的其他銷售機構。
三、個人投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┲变N機構
1、直銷柜臺
?。?）業務辦理時間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節假日不受理）。
（2）個人投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認購申請需本人親自到直銷柜臺，并提供和填妥下列資料：
投資者辦理開戶申請須準備以下資料：
1）本人有效身份證明原件（居民身份證、戶口本、軍官證、士兵證、臺胞證、中國護照等）及簽字復印件正反兩面。
2）委托他人辦理的，需提供經公證的授權委托書及代辦人有效身份證原件及其簽字復印件正反兩面。
3）本人有效銀行賬戶簽字復印件正反兩面。
4）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請表》。
5）如需采用遠程服務辦理業務，需簽訂《委托服務協議》。
6）本人填寫并簽字的《個人風險測評問卷》。
7）本人填寫并簽字的《風險匹配告知書及投資者確認函》。
8）本人填寫并簽字的《風險揭示書》。
9）本人填寫并簽字的《稅收居民身份聲明》。
10）其他直銷機構所需資料。
注：其中有效銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
投資者辦理認購申請須準備以下資料：
(1)填妥的《開放式基金交易類業務申請表》；
(2)提交認購申請當日交易時間內的銀行劃款憑證；
(3)其他直銷機構所需資料。
注：如投資者通過電子直銷交易系統提交認購申請，認購資金將被實時劃出，且基金認購不支持撤單。
?。?）認購資金的劃撥程序：
1）個人投資者開戶后，在辦理認購手續前，應將足額資金通過銀行系統匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
戶 名：匯泉基金管理有限公司
開戶行：興業銀行北京中關村支行
賬 號：32107 01001 00346204
大額支付行號：3091 0000 3165
2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
① 投資者應在“匯款人”欄中填寫其在匯泉基金管理有限公司直銷柜臺開戶時登記的姓名；
?、?投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫需認購的基金代碼或名稱；
③ 為了確保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至匯泉基金管理有限公司直銷柜臺。傳真號碼：010-81925299；
?、?至募集結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
c.投資者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
d.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
e.其它導致認購無效的情況。
（4）注意事項
1）投資者提出認購申請前，應事先將足額資金通過銀行轉賬匯入公司指定的直銷賬戶。投資者的認購資金應在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認購申請當日資金在規定的時限內未到賬時，以資金實際到賬日為有效申請日，直銷柜臺將該認購申請表保留至認購期結束日，若資金在認購期結束日規定的時限內仍未到賬，該認購申請無效。
2）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業務時需提供基金賬號和相關證件，且提供的有效證件必須與開戶時出示的證件一致。
3）具體業務辦理規則和程序以本公司直銷柜臺的規定為準，投資者填寫的資料需真實、準確，否則由此引發的錯誤和損失，由投資者自行承擔。
2、網上直銷交易平臺
個人投資者可以通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理開戶和本基金認購業務，具體交易細則請參閱本公司網站。本公司基金網上直銷業務已開通的銀行卡及各銀行卡認購金額限額請參閱本公司網站。
本公司網站：www.springsfund.com
?。ǘ└麂N售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關程序以該銀行相關規定為準。
?。ㄈ└麂N售券商
各銷售券商開戶和認購的相關程序以該券商相關規定為準。
?。ㄋ模└鳘毩⒒痄N售機構
各獨立基金銷售機構開戶和認購的相關程序以該機構相關規定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┲变N柜臺
1、業務辦理時間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節假日不受理）。
2、一般機構投資者通過直銷柜臺辦理開戶和認購申請時，應由指定經辦人赴直銷柜臺或寄送、傳真并提供下列資料：
投資者辦理開戶申請須準備以下資料：
1）根據國家稅務總局《關于落實三證合一登記制度改革的通知》，完成三證合一登記的企業應提供社會統一信用代碼證復印件并加蓋公章。
2）填妥的《開放式基金賬戶類業務申請表》，并加蓋預留印鑒。
3）填妥的《委托服務協議》一式兩份。
4）《機構風險測評問卷》（加蓋公章）。
5）《風險匹配告知書及投資者確認函》（加蓋公章）。
6）《機構授權委托書》（加蓋公章）。
7）《機構預留印鑒卡》一式兩份。
8）提供指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》復印件或指定銀行出具的開戶證明（加蓋公章）。
9）提供經辦人、法定代表人有效身份證件正反兩面復印件（加蓋公章）。
10）提供控股股東或者實際控制人的有效身份證件正反兩面復印件并加蓋公章。
11）提供企業相關業務資質證明文件并加蓋公章。
12）《風險揭示書》（加蓋公章）。
13）填妥的《稅收居民身份聲明》，如為消極非金融機構需同時填寫《控制人稅收居民身份聲明》。
14）產品戶開立賬戶需提供產品備案函等相關資料。
15）填妥的《非自然人客戶身份識別盡職調查》。
16）其他直銷機構所需資料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶。
其他年金賬戶、信托賬戶等開戶所需材料，詳詢匯泉基金客戶服務號碼400-001-5252、010-81925252。
投資者辦理認購申請須準備以下資料：
(1)填妥的《開放式基金交易類業務申請表》；
(2)提交認購申請當日交易時間內的銀行劃款憑證；
(3)其他直銷機構所需資料。
注：如投資者通過電子直銷交易系統提交認購申請，認購資金將被實時劃出，且基金認購不支持撤單。
3、認購資金的劃撥程序：
?。?）機構投資者開戶后，在辦理認購手續前，應將足額資金通過銀行系統匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
戶 名：匯泉基金管理有限公司
開戶行：興業銀行北京中關村支行
賬 號：32107 01001 00346204
大額支付行號：3091 0000 3165
（2）匯款時，投資者必須注意以下事項：
① 投資者應在“匯款人”欄中填寫其在匯泉基金管理有限公司直銷柜臺開戶時登記的名稱；
② 投資者匯款時，可提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包括在“匯款備注欄”或“用途欄”中準確填寫需認購的基金代碼或名稱；
③ 為了確保投資者資金及時準確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業務受理章的匯款單據傳真至匯泉基金管理有限公司直銷柜臺。傳真號碼：010-81925299；
?、?至募集結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
a.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
b.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
c.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
d.其它導致認購無效的情況。
4、注意事項
?。?）通過本公司直銷柜臺辦理業務的，投資者的認購資金應在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認購申請當日資金在規定的時限內未到賬時，以資金實際到賬日為有效申請日，直銷柜臺將該認購申請表保留至認購期結束日，若資金在認購期結束日規定的時限內仍未到賬，該認購申請無效。
?。?）已開立本公司基金賬戶的投資者無需再次開立基金賬戶，但辦理業務時需提供基金賬號和相關證件，且提供的有效證件必須與開戶時出示的證件一致。
?。?）具體業務辦理規則和程序以本公司直銷柜臺的規定為準，投資者填寫的資料需真實、準確，否則由此引發的錯誤和損失，由投資者自行承擔。
?。ǘ└麂N售銀行
各銷售銀行開戶和認購的相關程序以該銀行相關規定為準。
?。ㄈ└麂N售券商
各銷售券商開戶和認購的相關程序以該券商相關規定為準。
?。ㄋ模└鳘毩⒒痄N售機構
各獨立基金銷售機構開戶和認購的相關程序以該機構相關規定為準。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┍净鹉技陂g，募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
（二）本基金持有人權益登記由基金注冊登記機構在募集結束后完成。
六、退款
1、若投資者的認購申請被全部或部分確認為無效，無效申請部分對應的認購款項將退還給投資者。
2、在募集期結束后，如果《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認購人。
七、基金的驗資與生效
本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
八、本次募集當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：匯泉基金管理有限公司
住所：北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-40室
辦公地址：北京市海淀區西直門外大街168號騰達大廈16層
法定代表人：孟朝霞
成立時間：2020年06月15日
批準設立機關：中國證券監督管理委員會
批準設立文號：證監許可〔2020〕1028號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.0468億元人民幣
存續期間：持續經營
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
聯系人：杜瑩瑩
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國農業銀行股份有限公司
住所：北京市東城區建國門內大街69號
辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]23號
注冊資本：34,998,303.4萬元人民幣
存續期間：持續經營
聯系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯系人：任航
?。ㄈ╀N售機構
1、直銷機構
本基金直銷機構為本公司直銷柜臺以及本公司的網上直銷交易平臺。
名稱：匯泉基金管理有限公司
注冊地址：北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-40室
辦公地址：北京市海淀區西直門外大街168號騰達大廈16層
法定代表人：孟朝霞
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
公司網站：www.springsfund.com
個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理開戶、本基金的認購、申購、贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站。網上直銷交易平臺網址：www.springsfund.com。
2、除基金管理人之外的其他銷售機構
基金管理人可根據有關法律法規的要求選擇其他機構代理銷售基金，具體除基金管理人之外的其他銷售機構請參閱本公司網站（網址：www.springsfund.com）。
匯泉基金管理有限公司
2025年12月2日
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