萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月29日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接
基金主代碼 026107
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年11月28日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 國投證券股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金合同》、《萬家國證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金招募說明書》
下屬基金的基金簡稱 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接A 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接C
下屬基金的基金代碼 026107 026108
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監會注冊的文號 中國證券監督管理委員會證監許可[2025]2498號
基金募集期間 自2025年11月19日至2025年11月26日
驗資機構名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年11月28日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 759
份額類別 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接A(026107) 萬家國證港股通科技ETF發起式聯接C(026108) 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 35,964,882.81 37,637,658.77 73,602,541.58
認購資金在募集期間產生的利息
（單位：元） 3,745.46 3,541.58 7,287.04
募集份額
（單位：份） 有效認購份額 35,964,882.81 37,637,658.77 73,602,541.58
利息結轉的份額 3,745.46 3,541.58 7,287.04
合計 35,968,628.27 37,641,200.35 73,609,828.62
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金總份額比例 13.9010% 13.2833% 13.5851%
其他需要說明的事項 認購日期為2025年11月26日，認購費率為1,000元/筆 認購日期為2025年11月26日，認購費率為0 無
其中：募集期間基金管理人的從業人員認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規規定的辦理基金備案手續的條件 是
向中國證監會辦理基金備案手續獲得書面確認的日期 2025年11月28日
注：1、本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費等費用不從基金財產中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數量區間為0份；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數量區間為0份。
3.發起式基金發起資金持有份額情況
項目 持有份額總數 持有份額占基金總份額比例 發起份額總數 發起份額占基金總份額比例 發起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 13.5851% 10,000,000.00 13.5851% 自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,000.00 13.5851% 10,000,000.00 13.5851% 自基金合同生效日起不少于3年
4.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可根據基金合同約定和實際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，具體業務辦理時間在相關業務公告中規定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機構的網點進行交易確認和查詢，也可以通過本基金管理人的網站（www.wjasset.com）；客戶服務電話：400-888-0800查詢交易確認情況。
（3）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業績并不代表其未來表現，敬請投資者注意投資風險。
萬家基金管理有限公司
2025年11月29日
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