摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
基金管理人：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金
基金份額發售公告
【重要提示】
1、摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲
中國證監會證監許可[2025]2530號文注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不代表中
國證監會對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本
基金沒有風險。
2、本基金是契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和注冊登記機構為摩根士丹利基金管理（中國）有限公司（以
下簡稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招
商銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年12月18日至2026年1月9日。在募集期內，本基金通
過基金管理人指定的銷售機構公開發售?；鸸芾砣烁鶕J購的情況可適當調整募集時間，
并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構
投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
6、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶?；鹉技冢顿Y人的開戶和認購
申請可同時辦理，但若開戶無效，認購申請也同時無效。
7、根據中國證監會的規定，一個投資人只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用
他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。投資者應保證用于認
購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
8、在本基金募集期內，投資人首次認購的最低限額為人民幣10元，追加認購單筆最低
金額為人民幣10元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規定的，需要同
時遵循該銷售機構的相關規定。投資人在募集期內多次認購的，本基金A類份額的認購費按
單筆認購金額對應的費率檔次分別計費?；鹉技陂g不設置投資人單個賬戶最高認購金額
限制。募集期限屆滿或提前結束募集時，以本基金各類份額合計，如本基金單個投資人累計
認購的基金份額達到或超過本基金總份額50%的，基金管理人有權采取比例確認等方式對該
投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或某些認購申請可能導致投資者變相規避
前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或部分認購申請。投資者認購的基金份
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額以及基金合同生效后登記機構的確認為準。
9、銷售機構對申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實接受
了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記機構（本基金的注冊登記機構由本公司擔任）
的確認登記為準。投資人可以在基金合同生效后到原認購網點查詢最終成交確認情況和認購
的份額。
10、本公告僅對本基金份額發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解本基金的詳
細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）和中
國證監會基金電子披露網站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利港股通多元成長混
合型證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金
產品資料概要》。
11、本基金的招募說明書、基金產品資料概要、基金合同、托管協議及本公告將同時在
本公司網站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站
（eid.csrc.gov.cn/fund）上發布。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基
金發售相關事宜。
12、在募集期間，各銷售機構的具體網點及開戶、認購事項的詳細情況請向各銷售機構
進行咨詢，具體規定以各銷售機構的說明為準。本公司在募集期間內還可能增加新的銷售機
構，投資人可留意相關公告信息或撥打本公司客戶服務電話進行咨詢。
13、對未開設銷售網點地區的投資人，請撥打本公司的客戶服務電話（400-8888-668
免長途費）及直銷專線電話（0755-88318898）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對本次基金募集安排做適當調整。
15、風險提示
投資有風險，投資需謹慎。證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，
其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券
等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資
所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。本基金投資于證券市場，基金凈值會因
為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應仔細閱讀本基金基金合同、招
募說明書、基金產品資料概要等產品法律文件，充分認識本基金產品的風險收益特征和產品
特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、
資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）本基金的
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意愿、時機、數量等投資行為作出獨立、謹慎決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦
承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產
生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回
本基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，信用風
險，本基金的特定風險等。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定范圍內的香港聯合
交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環境、投資
標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險
（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為
劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交
易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不
能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險請查閱本基金招募說明書的“風險
揭示”章節的具體內容。
本基金為混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產的比例為60%-95%，屬于股票倉
位較高且相對穩定的基金品種，受股票市場系統性風險影響較大，如果股票市場出現整體下
跌，本基金的凈值表現將受到影響，投資者面臨無法獲得收益甚至可能發生較大虧損的風險。
本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資風險的防范，但是基于投資范圍的規定，本
基金無法完全規避股票市場的下跌風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險。
本基金投資于資產支持證券，基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風險控制制度，
但本基金仍將面臨資產支持證券所特有的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、
操作風險和法律風險等各種風險。
本基金可投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其價值
取決于一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自于對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。
本基金投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。
本基金可投資股票期權，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期權價格與基金
投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
本基金可根據法律法規的規定參與融資業務，參與融資交易的風險主要包括流動性風險、
信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可
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以啟動側袋機制，具體詳見本基金基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機
制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基
金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投
資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收
益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金為混合型基金，理論上其長期平均預期風險
收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
投資者應當通過本基金管理人或銷售機構購買和贖回基金。本基金在認購期內按1.00
元面值發售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可
能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現?；?
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
16、基金管理人擁有對本基金份額發售公告的最終解釋權。
一、本次發售基本情況
1、基金名稱：摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金
2、基金簡稱：大摩港股通多元成長混合
3、基金代碼：A類026199；C類026200
4、基金類別：混合型證券投資基金
5、基金運作方式：契約型開放式
6、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元
7、基金存續期限：不定期
8、最低募集份額總額和募集限額：本基金最低募集份額總額為2億份，最低募集金額
為2億元人民幣。本基金可設置首次募集規模上限，超過募集規模上限時基金管理人可以采
用比例確認或其他方式進行確認，具體募集上限及規?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發售公告或
其他公告。若本基金設置首次募集規模上限，基金合同生效后不受此募集規模的限制。
9、募集對象：
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資
者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
如投資者存在法律法規或《業務規則》所禁止投資本基金的情形，基金管理人有權拒絕
認購。
10、基金份額銷售機構
（1）直銷機構
1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
聯系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
注冊地址：北京市東城區安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
辦公地址：北京市東城區安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號（即上海環球金融中心）77
樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心77樓77T30
室
聯系人：蓋旭媛
電話：021-80638250
全國統一客服電話：400-8888-668
客戶服務信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
深圳、北京或上海的投資人單筆認購金額超過100萬元（含100萬元）人民幣的，可撥
打直銷中心的上述電話進行預約，基金管理人將提供上門服務。
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（2）非直銷銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網
站公示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時，請遵循各銷售機構
業務規則與操作流程。
11、募集時間安排與基金合同生效
本基金的募集期自基金份額發售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2025年12月18日至2026年1月9日。在本募集期內，本基金向個
人投資者、機構投資者同時公開發售?；鸸芾砣烁鶕J購的情況可適當調整募集時間，并
及時公告，但最長不超過法定募集期限。
募集期滿后，若本基金滿足備案條件（即基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人的人數不少于200人），本基金管理人將按照規
定辦理驗資和基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金合同生效。基金合同生效
后，基金管理人將另行披露基金合同生效公告。
基金合同生效前，基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
若募集期滿，本基金未達到備案條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔因募
集而產生的債務和費用，并將投資人繳納的認購款項加計銀行同期活期存款利息在募集期結
束后30天內退還給基金認購人。
二、發售方式與相關規定
1、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式，認購價格為1.00元/份。
本基金認購采取“金額認購，全額繳款”的方式。募集期投資人可以多次認購本基金，
A類基金份額的認購費率按每筆認購申請單獨計算。C類基金份額不收取認購費用。
2、認購費用：
認購本基金A類基金份額收取認購費用。認購本基金C類基金份額不收取認購費用，而
是基金合同生效后從本類別基金資產中計提銷售服務費。募集期投資者可以多次認購本基金，
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對于多次認購本基金A類基金份額的，按單筆認購金額對應的費率檔次分別計費。各銷售機
構銷售的份額類別以其業務規定為準，敬請投資者留意。本基金募集期間，暫不參加銷售機
構的認購費率優惠活動。
本基金A類基金份額對通過直銷中心認購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施
差別的認購費率。
養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成
的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單
一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、
個人稅收遞延型商業養老保險等產品、職業年金計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可
的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客
戶范圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心認購本基金A類基金份額的養老金客戶認購費率見下表：
（單位：元）
認購金額（M） 認購費率
M＜100 萬元 0.48%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.32%
M≥500 萬元 每筆1000元
其他投資者認購本基金A類基金份額認購費率見下表：（單位：元）
認購金額（M） 認購費率
M＜100 萬元 1.20%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.80%
M≥500 萬元 每筆1000元
基金認購費用不列入基金資產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊與過戶登記等募
集期間發生的各項費用。
3、認購本基金A類基金份額的計算公式
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
投資人認購時所交納的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式如下：
1）認購費用適用比例費率的情形下：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間的利息）/基金份額發售面值
2）認購費用適用固定金額的情形下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額-認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值
認購費用以人民幣元為單位，計算結果保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四
舍五入；認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入。由此誤差
產生的收益或損失由基金財產承擔。
舉例：某非養老金客戶投資100,000元認購本基金A類基金份額，對應費率為1.20%，
假設認購利息為19.76元，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認購金額＝100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元
認購費用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
認購份額＝（98,814.23＋19.76）/1.00＝98,833.99份
即該非養老金客戶投資100,000元認購本基金A類基金份額，若該筆資金在募集期間的
利息為19.76元，則可得到98,833.99份A類基金份額。
4、認購本基金C類基金份額的計算方式
C類基金份額不收取認購費，而是自基金合同生效之日起，從本類別基金資產中計提銷
售服務費。
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/基金份額發售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生
的收益或損失由基金財產承擔。
舉例：某投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的利息為
55.00元，則可認購基金份額為：
認購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認購本基金C類基金份額，假定募集期產生的利息為
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。
5、認購最低限額
在本基金募集期內，投資人首次認購的最低限額為人民幣10元，追加認購單筆最低金
額為人民幣10元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規定的，需要同時
遵循該銷售機構的相關規定。投資人在募集期內多次認購的，本基金A類份額的認購費按單
筆認購金額對應的費率檔次分別計費?；鹉技陂g不設置投資人單個賬戶最高認購金額限
制。募集期限屆滿或提前結束募集時，以本基金各類份額合計，如本基金單個投資人累計認
購的基金份額達到或超過本基金總份額50%的，基金管理人有權采取比例確認等方式對該投
資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或某些認購申請可能導致投資者變相規避前
述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或部分認購申請。投資者認購的基金份額
以及基金合同生效后登記機構的確認為準。
基金管理人可根據市場情況，調整認購金額的數量限制，基金管理人必須在調整實施前
依照《信息披露辦法》的規定在規定媒介上刊登公告。
三、個人投資者的開戶與認購程序
1、直銷辦理程序
（1）直銷中心
1）注意事項：
本基金募集期內，投資人首次認購的最低限額為人民幣10元，追加認購單筆最低金額
為人民幣10元。
投資人可以使用轉賬、電匯等主動付款方式進行認購交款，但不接受現金方式認購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應指定一個銀行賬戶作為其認購、申購、
贖回、分紅及退款等資金往來的結算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業務辦理時間：基金份額發售日9:00～17:00（周六、周日及節假日不受理）。
請有意認購本基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業務申請表。個人投資
者也可從摩根士丹利基金管理（中國）有限公司的網站
(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務
時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機構網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用。
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
投資人在辦理基金賬戶開戶的同時可以辦理基金的認購申請手續。
2）開戶及認購程序
I、開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資人自己承
擔。
個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
○1有效身份證件原件及復印件；
○2若是由代理人或監護人辦理，需要提供經公證的代理授權委托書、監護人證明文件
及代理人或監護人有效身份證件原件以及復印件；
○3與開立基金賬戶同名的銀行卡原件和復印件；
○4填妥的《個人賬戶業務申請表》；
○5填妥的《個人稅收居民身份聲明書》；
○6簽字確認的《投資人權益須知》；
○7填妥的《風險承受能力調查問卷》；
⑧填妥的《投資者類型及風險匹配意見告知書及投資者確認函》
⑨填妥的《中國個人信息同意函》。
II、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：
○1填寫完整的《交易業務申請表》；
○2將認購資金存入本基金管理人指定的直銷專戶；
○3出示本人身份證件原件，提供復印件；
○4若是由代理人或監護人辦理，需提供經公證的代理授權委托書、監護人證明文件及
代理人或監護人有效身份證件原件以及復印件。尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。
III、交款方式
通過直銷中心認購的個人投資者，應在提出認購申請當日17：00之前，通過匯款等方
式將足額認購資金匯入本公司如下直銷專戶：
○1直銷專戶1：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國建設銀行深圳分行營業部
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賬號：44201501100052515800
○2直銷專戶2：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國銀行深圳分行福田支行
賬號：753657923708
○3直銷專戶3：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國工商銀行深圳福田支行
賬號：4000023329200180361
○4直銷專戶4：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：交通銀行深圳彩田支行
賬號：443066175018010020733
○5直銷專戶5：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國光大銀行深圳分行營業部
賬號：38910188000018773
投資人在辦理匯款時須注意以下事項：
○1投資人在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致。
○2投資人在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
○3投資人若未按上述方式劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶
銀行不承擔任何責任。
○4如果投資人認購資金在當日規定時間內未劃入本公司指定直銷專戶的，則當日提交
的申請無效（投資人在認購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資人指定的銀行賬戶：
○1投資人劃入認購資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
○2投資人劃入認購資金，但逾期未辦理認購手續或認購申請未被確認的；
○3投資人劃入的認購資金金額小于其申請的認購金額的；
○4在募集期截止日17：00之前認購資金未劃入本公司指定直銷資金賬戶的；
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
○5本公司確認的其它無效或認購失敗情形。
2、個人投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續以各銷售機構的規定為準。
四、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者可以通過本公司直銷中心及其他銷售機構指定的基金銷售網點認購。
1、直銷中心
（1）注意事項
通過直銷中心首次辦理本基金認購申請的起點金額為人民幣10元，追加認購單筆最低
金額為人民幣10元。
投資人可以使用轉賬、電匯等主動付款方式進行認購交款，但不接受現金方式認購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應指定一個銀行賬戶作為其認購、申購、
贖回、分紅、退款等資金往來的結算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業務辦理時間：基金份額發售日9:00～17:00（周六、周日及節假日不受理）。
請有意認購本基金的機構投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業務申請表。機構投資
者也可從本公司的網站(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關直銷業務表
格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機構網點的業務申請表不同，機構投資者請勿混用。
投資人在辦理基金賬戶開戶的同時可以辦理基金的認購申請手續。
（2）開戶及認購程序
1）開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資人自己承
擔。
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
I、填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或負責人）的《機構賬戶業務申
請表》；
II、營業執照或民政部門等頒發的注冊登記書原件及復印件；
III、指定銀行出具的開戶證明原件及復印件；
IV、填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章的基金業務授權委托書；
V、填妥的預留印鑒卡；
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VI、經辦人的身份證件原件及復印件；
VII、法定代表人證明書及法定代表人身份證復印件；
VIII、開放式基金電子交易協議書；
IX、簽字確認并加蓋公章的《投資人權益須知》；
X、填妥并蓋章及簽字確認的《風險承受能力調查問卷》；
XI、填妥并蓋章的《投資者類型及風險匹配意見告知書及投資者確認函》；
XII、填妥的《中國個人信息同意函》；
XIII、填妥并蓋章及簽字確認的《機構稅收居民身份聲明書》（金融機構豁免）；
XIV、開展金融相關業務的資質證明文件原件及加蓋公章的復印件（如有）；
XV、可支持受益所有人判斷理由的相關證明文件原件及加蓋公章的復印件；
XVI、受益所有人有效身份證件原件及加蓋公章的復印件；
XVII、理財產品類還需提供監管機構對理財產品的設立批復、確認函、備案證明或產
品成立公告原件及加蓋公章的復印件；
XVIII、年金類托管人還需提供加蓋單位公章的企業年金資格管理證書和企業年金基
金托管業務資格證書復印件；
XIX、本公司要求提供的其他資料。
注：以上復印件均應加蓋單位公章。
2）提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：
I、加蓋預留印鑒的《交易業務申請表》；
II、加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。
尚未辦理開戶手續的投資人可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。
3）認購資金的劃撥
通過直銷中心認購的機構投資者，應在提出認購申請當日17：00之前將足額認購資金
匯入本公司直銷專戶，具體賬戶信息請參見本公告第三部分“個人投資者的開戶與認購程序”
第（一）條中列示的直銷專戶。
投資人在辦理匯款時須注意以下事項：
I、機構投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
II、投資人若未按上述方式劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的
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開戶銀行不承擔任何責任。
III、如果投資人認購資金在當日規定時間內未到本公司指定直銷專戶的，則當日提
交的申請無效（投資人在認購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資人的指定銀行賬戶：
I、投資人劃入認購資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
II、投資人劃入認購資金，但逾期未辦理認購手續或認購申請未被確認的；
III、投資人劃入的認購資金金額小于其申請的認購金額的；
IV、投資人認購資金的到賬時間晚于規定的資金最遲到賬時間；
V、本公司確認的其它無效或認購失敗情形。
2、機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續以各銷售機構的規定為準。
五、清算、交割與過戶
基金合同生效前，全部募集資金將被凍結在基金募集專戶中，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
本基金權益登記由基金登記機構（摩根士丹利基金管理（中國）有限公司）在募集結
束后完成過戶登記。
六、退款事項
1、在募集期內被確認無效的認購資金，將于認購申請被確認無效之日起3個工作日內
向投資者的結算賬戶劃出；在募集結束后被確認無效的認購資金，將于驗資完成日起3個工
作日內向投資者的結算賬戶劃出。
2、募集失?。涸谀技诮Y束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份或募集資金金
額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數少于200人，則本基金基金合同不能生效。屆
時本基金管理人承擔因募集行為產生的債務和費用，并將投資人繳納的認購款項并加計中國
人民銀行規定的商業銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還投資人。
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七、基金的驗資與基金合同生效
1、募集期截止或提前結束募集后，基金管理人根據登記機構確認的數據，將募集的屬
于本基金財產的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產托管專戶中，并委托符合《中華
人民共和國證券法》規定的會計師事務所對基金資產進行驗資并出具報告，登記機構出具認
購人數、認購份額、利息等證明。
2、若本基金滿足備案條件，基金管理人向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手
續。自中國證監會書面確認之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監會書面確認
的次日披露基金合同生效公告。
八、本次發售當事人及中介機構
1、基金管理人
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
住所：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
設立日期：2003年3月14日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基金字[2003]33號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：95,000萬元人民幣
存續期限：永續經營
聯系電話：0755-88318883
2、基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
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存續期間：持續經營
資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號
3、直銷機構
1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
聯系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
注冊地址：北京市東城區安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
辦公地址：北京市東城區安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號（即上海環球金融中心）77
樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道100號上海環球金融中心77樓77T30
室
聯系人：蓋旭媛
電話：021-80638250
全國統一客服電話：400-8888-668
客戶服務信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
深圳、北京或上海的投資人單筆認購金額超過100萬元（含100萬元）人民幣的，可撥打直
銷中心的上述電話進行預約，基金管理人將提供上門服務。
4、非直銷銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
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基金管理人可根據有關法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公
示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時，請遵循各銷售機構業務
規則與操作流程。
5、登記機構
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
注冊地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
成立時間：2003年3月14日
客戶服務中心電話：400-8888-668
聯系人：柏斌
電話：0755-88318716
6、律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
聯系人：陳雅秋
電話：021-31358666
經辦律師：陸奇、陳雅秋
7、會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執行事務合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000
聯系人：施翊洲
經辦注冊會計師：施翊洲、胡蓮蓮
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發售公告
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
二〇二五年十二月六日
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