關于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金第六個開放期開放申購贖回及轉換業務的公告
關于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金第六個開放期開放申購贖回及轉換業務的公告
公告送出日期：2025年11月28日
1、公告基本信息
基金名稱 招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 招商添興6個月定開債
基金主代碼 015629
基金運作方式 契約型、定期開放式
基金合同生效日 2022年7月13日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 招商基金管理有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）
申購起始日 2025年12月1日
贖回起始日 2025年12月1日
轉換轉入起始日 2025年12月1日
轉換轉出起始日 2025年12月1日
定期定額投資起始日 -
注：1、招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）為定期開放基金，根據基金合同的規定，本基金以6個月為一個封閉期，每個封閉期為自基金合同生效日起（包括基金合同生效日，下同）或每個開放期結束之日次日起（包括該日，下同）至6個月后的月度對日的前一日（包括該日，下同）的期間。本基金的第一個封閉期為自基金合同生效日起至6個月后的月度對日的前一日的期間。第二個封閉期為自首個開放期結束之日次日起至6個月后的月度對日的前一日的期間，以此類推。本基金在封閉期內不接受申購、贖回、轉換轉入、轉換轉出等交易申請。
本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日，下同）進入開放期，期間可以辦理申購、贖回或其他業務。本基金每個開放期不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。
2、本次為本基金第六個開放期，開放期時間為自2025年12月1日起20個工作日（2025年12月1日（含）至2025年12月26日（含））,開放期間投資者可辦理申購、贖回及轉換業務。
3、本基金自第六個開放期結束之日的次日起（包括該日）至6個月后的月度對日的前一日（包括該日）進入封閉期，即2025年12月27日（含）至2026年6月28日（含），封閉期內本基金不接受申購、贖回及轉換申請。
4、投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
2、日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業務的辦理時間
1、開放日及開放時間
本基金在封閉期內不辦理本基金的日常申購、贖回、轉換業務。
本基金在每個封閉期結束之日后的第一個工作日起（包括該日）進入開放期，開放期辦理投資者申購、贖回、轉換業務。若由于不可抗力的原因或其他情形導致原定開放起始日或開放期不能辦理基金的申購與贖回，則開放起始日或開放期相應順延。
本基金的開放日為開放期的工作日。投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、新的業務發展或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
除法律法規或基金合同另有約定外，本基金自每個封閉期結束之后第一個工作日起（包括該日，下同）進入開放期，期間可以辦理申購、贖回或其他業務。本基金每個開放期不少于1個工作日并且最長不超過20個工作日，開放期的具體時間以基金管理人屆時公告為準。如封閉期結束之后的第一個工作日因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日開始。如在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的時間要求。開放期間本基金采取開放運作模式，投資人可辦理基金份額申購、贖回或其他業務。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在每次開放期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告開放期的開始與結束時間。
2025年12月1日（含）至2025年12月26日（含）為本基金開始運作以來的第六個開放期。本基金將于2025年12月1日（含）至2025年12月26日（含）的每個工作日內（上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日）辦理日常申購、贖回和轉換業務（本基金管理人公告暫停申購、贖回時除外）。對于具體辦理時間，由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構的規定為準。自2025年12月27日（含）起，本基金將進入下一個封閉期。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。在開放期內，若投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日基金份額申購、贖回或轉換的價格；但若投資者在開放期最后一個工作日業務辦理時間結束之后提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。
3、日常申購業務
3.1申購金額限制
原則上，開放期內投資者通過各銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費）；開放期內通過本基金管理人官網交易平臺申購，每筆最低金額為1元（含申購費）；開放期內通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為50萬元（含申購費），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費）。實際操作中，各銷售機構在符合上述規定的前提下，可根據情況調高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構公布的為準，投資人需遵循銷售機構的相關規定。
開放期內，投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
3.2申購費率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率按申購金額進行分檔。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金A類基金份額的申購費率見下表：
3.2.1前端收費
申購金額（M） 申購費率
M＜500萬元 0.30%
500萬元≤M 0%
3.3其他與申購相關的事項
本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的申購人承擔，不列入基金資產，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
A類基金份額申購費用的計算方法：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率），或凈申購金額=申購金額－固定申購費金額
申購費用=申購金額－凈申購金額，或申購費用=固定申購費金額
申購費用以人民幣元為單位。
4、日常贖回業務
4.1贖回份額限制
開放期內，每次贖回基金份額不得低于1份，基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構網點或本基金管理人官網交易平臺保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構及基金管理人官網交易平臺的具體規定為準。
開放期內，如遇巨額贖回等情況發生而導致延緩支付或延期辦理贖回申請時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額和C類基金份額均收取贖回費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金收取的贖回費將全額計入基金財產。
本基金A類基金份額的贖回費率見下表：
連續持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
本基金C類基金份額的贖回費率見下表：
連續持有時間（N） 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
4.3其他與贖回相關的事項
贖回費用的計算方法：贖回費用＝贖回份額×贖回受理當日該類基金份額凈值×贖回費率
贖回費用以人民幣元為單位。
如法律法規對贖回費的強制性規定發生變動，本基金將依新法規進行修改，不需召開基金份額持有人大會。
5、日常轉換業務
5.1轉換費率
（1）各基金間轉換的總費用包括轉出基金的贖回費和申購補差費兩部分。
（2）每筆轉換申請的轉出基金端，收取轉出基金的贖回費，贖回費根據相關法律法規及基金合同、招募說明書的規定收取。
（3）每筆轉換申請的轉入基金端，從申購費率（費用）低向高的基金轉換時，收取轉入基金與轉出基金的申購費用差額；申購補差費用按照轉入基金金額所對應的申購費率（費用）檔次進行補差計算。從申購費率（費用）高向低的基金轉換時，不收取申購補差費用。
（4）基金轉換采取單筆計算法，投資者當日多次轉換的，單筆計算轉換費用。
（5）持有人對轉入份額的連續持有時間自轉入確認之日算起。
5.2其他與轉換相關的事項
1、轉換開放日：本基金于2025年12月1日（含）至2025年12月26日（含）的每個工作日內可以辦理轉換業務?；疝k理日常轉換業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停申購、贖回或轉換時除外）。具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。
2、份額轉換：基金轉換分為轉換轉入和轉換轉出。通過各銷售機構網點轉換的，轉出的基金份額不得低于1份。開放期內，通過本基金管理人官網交易平臺轉換的，每次轉出份額不得低于1份。留存份額不足1份的，只能一次性贖回，不能進行轉換。
3、轉換業務規則
（1）基金轉換只適用于在同一銷售機構購買的本基金管理人所管理的開通了轉換業務的各基金品種之間。
（2）本基金管理人只在轉出和轉入的基金均有交易的當日，方可受理投資者的轉換申請。
（3）基金管理人可根據基金運作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質利益的前提下調整上述原則。
6、基金銷售機構
6.1直銷機構
直銷機構：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務熱線：400-887-9555
招商基金官網交易平臺
交易網站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯系人：李璟
招商基金直銷交易服務聯系方式
地址：廣東省深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務部直銷柜臺
電話：（0755）8319635983196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯系人：馮敏
6.2場外非直銷機構
具體非直銷銷售機構見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
7、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年12月1日起，本基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8、其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放申購、贖回及轉換事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀基金合同、招募說明書等法律文件。
（2）未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解本基金的詳細情況和其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站（www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服務熱線：400-887-9555。
（3）有關本基金開放申購、贖回及轉換業務的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
（4）基金管理人可以根據《基金合同》的約定在不違反法律法規的范圍內、且對基金份額持有人無實質不利影響的前提下調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下，且對現有基金份額持有人無實質性不利影響的前提下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以在法律法規允許的范圍內適當調低基金申購費率、基金贖回費率，并進行公告。
（6）基金管理人可以針對特定投資人（如養老金客戶等）開展費率優惠活動，詳見基金管理人發布的相關公告。
（7）當本基金發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。
（8）非直銷銷售機構可根據實際情況開展申購、定投等費率的折扣優惠活動，具體折扣優惠以非直銷銷售機構為準。
（9）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及最新的招募說明書更新。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年11月28日
關于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金第六個開放期開放申購贖回及轉換業務的公告.pdf