平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金份額發售公告
平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金份額發售公告
[重要提示]
1、平安港股通均衡配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的發售已獲中國證監會2025年11月28日證監許可【2025】2622號文注冊。中國證監會對本基金的注冊并不代表中國證監會對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金類別為混合型證券投資基金。
3、本基金運作方式為契約型開放式。
4、本基金的基金管理人為平安基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”），基金托管人為招商銀行股份有限公司，登記機構為基金管理人。
5、本基金的發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金自2025年12月16日起至2026年1月14日通過基金管理人指定的銷售機構（包括直銷和其他銷售機構）公開發售?；鸸芾砣丝筛鶕技闆r適當縮短或延長本基金的募集期限并及時公告。本基金的募集期限自基金份額發售之日起不超過3個月。
7、本基金首次募集規模上限為10億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。在募集期內任何一日（含首日，T日），若預計T日的有效認購申請全部確認后，本基金募集總規模（以有效認購金額計算，不含募集期間利息）接近、達到或超過募集規模上限，基金管理人將采取末日比例確認的方式實現規模的有效控制，本基金可于T+1日提前結束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
當發生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項本金將在募集期結束后退還給投資者，由此產生的利息等損失由投資人自行承擔。
末日認購申請確認比例的計算方法如下：
末日認購申請確認比例＝（10億元－末日之前有效認購申請金額總額）/末日有效認購申請金額總額
末日投資者認購申請確認金額=末日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
“末日之前有效認購申請金額總額”和“末日有效認購申請金額總額”都不包括利息。
當發生部分確認時，末日投資者認購費率按照單筆認購申請確認金額所對應的費率計算，末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。
敬請投資者注意，如果本次基金募集期內認購申請總額大于本基金募集上限，因采用“末日比例確認”的認購確認方式，將導致募集期內最后一日的認購確認金額低于認購申請金額，可能會出現認購費用的適用費率高于認購申請金額對應的費率的情況。
8、投資者通過其他銷售機構認購，單個基金賬戶單筆最低認購金額起點為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額不受限制?；鸸芾砣酥变N網點接受首次認購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元（含認購費），追加認購的最低金額為單筆人民幣20,000元（含認購費）。通過基金管理人網上交易系統辦理基金認購業務的不受直銷網點單筆認購最低金額的限制，首次單筆最低認購金額為人民幣1元（含認購費），追加認購的最低金額不受限制?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，在法律法規允許的情況下，調整上述對認購的金額限制，基金管理人必須依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介公告。
9、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10、投資者在基金募集期內可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算。認購申請一經受理不得撤銷。
11、投資人欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定外，一個投資人只能開設和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
12、投資人應保證用于認購的資金來源合法，投資人應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
13、投資人還可登錄本公司網站（fund.pingan.com），在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款、了解有關基金網上交易的具體業務規則后，通過本公司網上交易系統辦理開戶、認購等業務（目前本公司僅對個人投資者開通網上交易服務）。
14、銷售網點（包括直銷中心和其他銷售機構的銷售網點）或網上交易渠道受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構（即平安基金管理有限公司）的確認登記為準。投資人可在基金合同生效后到各銷售網點或通過網上交易系統查詢最終成交確認情況和認購的份額。
15、對未開設銷售網點的地方的投資人，投資人可撥打基金管理人客戶服務電話（400-800-4800）、直銷專線電話（0755-22627627）或各銷售機構咨詢電話了解認購事宜。
16、基金管理人可綜合各種情況對募集期安排做適當調整。
17、本公告僅對“平安港股通均衡配置混合型證券投資基金”發售的有關事項和規定予以說明。投資人欲了解“平安港股通均衡配置混合型證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀《平安港股通均衡配置混合型證券投資基金招募說明書》。
18、本公告及本基金的基金合同及招募說明書提示性公告登載在規定報刊上，本基金的《基金合同》、《托管協議》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》及本公告將同時發布在本公司網站（fund.pingan.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上。投資人亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。
19、各銷售機構銷售網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各銷售機構咨詢。
20、風險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由于基金份額持有人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等。
本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金為混合型基金，預期風險和收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
本基金投資內地與香港股票市場交易互聯互通機制（以下簡稱“港股通”）允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票的，將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，詳見招募說明書“風險揭示”章節。
本基金的投資范圍包括存托憑證，如投資，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風險，詳見招募說明書“風險揭示”章節。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節的具體內容。
基金管理人根據港股通標的股票投資需要及市場情況，有權決定是否聘請港股投資顧問為本基金的港股通標的股票投資部分提供投資建議服務，使用港股投資顧問的情況具體見本基金招募說明書，聘請港股投資顧問可能產生的風險詳見本基金招募說明書“風險揭示”章節。
投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮投資者自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，并對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資于本基金在極端情況下可能損失全部本金。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。建議基金投資人在選擇本基金之前，通過正規的途徑，如：基金管理人客戶服務熱線（400-800-4800），基金管理人網站（fund.pingan.com）或者通過銷售機構，對本基金進行充分、詳細的了解。
本基金由基金管理人依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規規定募集，并經中國證監會注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金的過往業績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績并不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買和贖回基金，基金銷售機構名單詳見本公告及屆時披露的基金銷售機構名錄。
投資者確認知曉并同意認/申購本基金基金份額的行為即視為同意履行全力配合基金管理人穿透識別最終投資者（穿透識別標準以法律法規、自律規則及相關開戶機構的要求為準，下同）的義務，如投資者拒絕配合基金管理人進行穿透識別最終投資者的，基金管理人有權拒絕投資者的認/申購申請，認/申購申請已經確認的，基金管理人有權強制贖回相應的基金份額。
基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《中國人民銀行關于落實執行聯合國安理會相關決議的通知》等反洗錢相關法律法規的規定，將嚴格遵守上述規定，不會違反任何前述規定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責，不借助本業務進行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動?；鸱蓊~持有人承諾，其不屬于聯合國、中國有權機關或其他司法管轄區有權機關制裁名單內的企業或個人，不位于被聯合國、中國有權機關或其他司法管轄區有權機關制裁的國家和地區。
本公告解釋權歸基金管理人。
一、基金募集的基本情況
1、基金名稱
平安港股通均衡配置混合型證券投資基金
基金簡稱：平安港股通均衡配置混合
基金代碼為：
平安港股通均衡配置混合A：026263
平安港股通均衡配置混合C：026264
2、基金的類別
混合型證券投資基金
3、基金運作方式
契約型開放式
4、基金存續期限
不定期
5、基金份額發售面值
1.00元人民幣
6、投資目標
在嚴格控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產配置，力求獲得超過業績比較基準的收益。
7、發售對象
符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8、銷售機構
?。?）直銷中心
平安基金管理有限公司直銷中心
地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
聯系人：鄭權
網址：fund.pingan.com
客戶服務電話：400-800-4800
（2）平安基金網上交易平臺
網址：fund.pingan.com
聯系人：張勇
客戶服務電話：400-800-4800
?。?）非直銷銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網站公示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業務時，請遵循各銷售機構業務規則與操作流程。
9、基金募集時間安排、募集規模與基金合同生效
?。?）本基金的募集期限為自基金份額發售之日起不超過三個月。
?。?）本基金自2025年12月16日起至2026年1月14日公開發售。在上述時間段內，本基金向個人投資者、機構投資者和合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當延長募集時間，但最長不超過法定募集期限；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售，并在規定媒介上進行公告。
（3）本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
?。?）基金管理人應將基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
?。?）基金募集期屆滿，未達到基金合同的生效條件，或基金募集期內發生不可抗力使基金合同無法生效，則基金募集失敗?；鸸芾砣藨斠云涔逃胸敭a承擔因募集行為而產生的債務和費用，在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
二、認購方式與相關規定
1、認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
2、基金份額的類別
本基金根據認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。其中：
1、在投資者認購、申購時收取認購、申購費用，在贖回時根據持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額。
2、從本類別基金資產中計提銷售服務費而不收取認購、申購費用、在贖回時根據持有期限收取贖回費用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于兩類份額的收費方式不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
投資者可自行選擇認購、申購的基金份額類別。
根據基金運作情況，在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可以不召開基金份額持有人大會，在履行中國證監會要求相關流程后，經與基金托管人協商后停止現有基金份額類別的銷售、或者增加新的基金份額類別。
3、認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取基金認購費用。C類基金份額不收取認購費用，但從本類別基金資產中計提銷售服務費。投資人在認購期內如果有多筆認購，適用費率按單筆分別計算。本基金認購A類基金份額的具體費用如下：
認購金額M（元）（含認購費） 認購費率
M＜1000萬 0.80%
M≥1000萬 每筆1000元
本基金A類基金份額認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。
4、認購份額的計算
（1）A類基金份額認購份額的計算
1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購期利息）/基金份額發售面值
2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期利息）/基金份額發售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
3）計算舉例
例：某投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，認購費率為0.80%，假設其認購資金的利息為3元，則其可得到的認購份額為：
凈認購金額=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元
認購費用=10,000-9,920.63=79.37元
認購份額＝(9,920.63+3)/1.00＝9,923.63份
即：投資人投資1萬元認購本基金A類基金份額，且該認購申請被全額確認，假設其認購資金的利息為3元，則其可得到9,923.63份A類基金份額。
?。?）C類基金份額認購份額的計算
若投資者選擇認購本基金C類份額，則認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋認購期利息）/基金份額發售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資者投資1萬元認購本基金C類份額，且該認購申請被全額確認，假設其認購產生利息5元。則其可得到的認購份額為：
認購份額 =（10,000＋5）/1.00 = 10,005.00份
即：投資人投資1萬元認購本基金C類基金份額，且該認購申請被全額確認，假設其認購產生利息5元，則其可得到10,005.00份C類基金份額。
5、認購一經受理不得撤銷。
6、本基金目前對單個投資人的認購不設上限限制，但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
三、個人投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、業務辦理時間
個人投資者通過網上交易認購業務的辦理時間為：基金發售日（周六、周日及法定節假日除外），基金發售日15:00之后提交的認購申請順延至下一交易日，募集期最后一日15:00結束認購；通過直銷柜臺認購的辦理時間為：基金發售日的9:00至17:00（周六、周日及法定節假日除外）。
2、開立基金賬戶
個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
?。?）提供填妥并簽字的《基金賬戶業務申請表-個人》（一式兩份）；
?。?）提供投資者本人有效身份證件（如身份證、戶口簿或護照等）復印件；
?。?）提供本人銀行儲蓄存折（卡）復印件；
（4）提供簽字的《基金投資人權益須知》；
（5）提供填妥并簽字的《個人投資人風險承受能力調查問卷》；
（6）提供填妥并客戶本人簽字的《開放式基金傳真交易協議書》（一式兩份）；
?。?）提供填妥并客戶本人簽字的《個人客戶納稅身份聲明文件》。
委托他人代辦開戶的還須：
（1）提供經本人簽字確認或經公證的委托代辦開放式基金業務授權委托書；
?。?）提供授權經辦人有效身份證件復印件。
3、提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：
?。?）進行風險測評確定風險承受能力（如已測評過可略過此步）；
?。?）如客戶為普通投資者，根據風險承受等級測評結果與產品風險等級的匹配情況提供填妥并簽字的《普通投資者風險匹配告知書及確認書》、《普通投資者風險不匹配警示函及確認書》、《普通投資者購買高風險產品警示函及確認書》，并完成對應確認書的錄音或錄像；
?。?）填妥的《開放式基金交易業務申請表》；
?。?）出示加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件并提供復印件；
?。?）出示身份證件原件并提供復印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。
4、投資者提示
?。?）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。個人投資者也可從平安基金管理有限公司的網站（fund.pingan.com）上下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致；
?。?）直銷中心與其他銷售網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用；
（3）直銷咨詢電話：0755-22627627。
?。ǘ┓侵变N銷售機構
個人投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。
?。ㄈ├U款方式
1、個人投資者通過非直銷銷售機構認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由銷售機構扣劃相應款項。
2、通過本公司網上交易系統認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司網上交易系統指定的資金結算賬戶，在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。
3、通過直銷中心認購的個人投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）個人投資者應在提出認購申請當日17:00之前，將足額認購資金劃至本公司的直銷專戶。
1）戶名：平安基金管理有限公司直銷清算賬戶
賬號：0122500000624
大額支付號：307584021120
開戶銀行：平安銀行深圳分行桂園支行
2）戶名：平安基金管理有限公司（銷售賬戶）
賬號：767963010571
大額支付號：104584001493
開戶銀行：中國銀行深圳蛇口網谷支行
3）戶名：平安基金管理有限公司
賬號：44201503500059188168
大額支付號：105584000407
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行福田支行
4）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：41-005000040018488
大額支付號：103584000507
開戶銀行：中國農業銀行深圳分行中心區支行
5）戶名：平安基金管理有限公司（客戶）
賬號：443066450018010046284
大額支付號：301584000467
開戶銀行：交通銀行深圳分行學府支行
6）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：4000020829200412316
大額支付號：102584002081
開戶銀行：中國工商銀行深圳分行八卦嶺支行
7）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：755918093810802
大額支付號：308584001303
開戶銀行：招商銀行深圳分行深圳灣支行
8）戶名：平安基金管理有限公司銷售專戶
賬號：337010100101234454
大額支付號：309584005014
開戶銀行：興業銀行深圳分行營業部
以上八個賬戶均可進行資金的劃入，銀行戶名須填寫完整，包含括號和括號里的全部內容。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，平安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）個人投資者當日提交申請并在當日規定時間內認購資金到賬，方可視為有效申請；如果個人投資者認購資金當日未到賬，實際資金到賬之日提交的申請可視為有效申請；如果個人投資者認購資金當日到賬，但是晚于規定時間，則當日提交的申請可順延到下一個工作日受理。
4、以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?。?）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
?。?）投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司規定時間的；
?。?）其它導致認購無效的情況。
四、機構投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^直銷中心辦理開戶和認購的程序
1、業務辦理時間
機構投資者認購業務的辦理時間為：基金發售日的9：00至17：00（周六、周日及法定節假日除外）。
2、開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
（1）提供填妥并加蓋公章和法人代表簽章的《基金賬戶業務申請表-機構》（一式兩份）；
?。?）提供加蓋公章的營業執照或注冊登記證復印件（現時有效）；
?。?）提供加蓋公章的法定代表人有效身份證件復印件（如是第二代身份證，須提供正反面復印件）；
?。?）提供填妥并加蓋預留印鑒章和公章的《基金業務印鑒卡》（一式三份）；
?。?）提供填妥并加蓋公章的《授權委托書-機構》（一式兩份），如有兩個以上的授權經辦人且授權范圍不同的，須分開授權；
?。?）提供加蓋公章的授權經辦人有效身份證件復印件（如是第二代身份證，須提供正反面復印件）；
（7）提供加蓋公章的銀行賬戶開戶許可證或證明復印件；
?。?）提供加蓋公章的《基金投資人權益須知》；
?。?）提供加蓋公章的《機構投資人風險承受能力調查問卷》；
（10）提供加蓋公章的《傳真交易協議》（一式兩份）；
（11）提供填妥并加蓋公章的《機構客戶納稅身份聲明文件》；
?。?2）提供加蓋公章的公司章程復印件；
?。?3）提供加蓋公章的監管部門的備案、批準文件、產品法律文件。
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
3、提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：
?。?）進行風險測評確定風險承受能力（如已測評過可略過此步）；
?。?）如客戶為普通投資者，根據風險承受等級測評結果與產品風險等級的匹配情況提供填妥并簽字的《普通投資者風險匹配告知書及確認書》、《普通投資者風險不匹配警示函及確認書》、《普通投資者購買高風險產品警示函及確認書》，并完成對應確認書的錄音或錄像；
（3）加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字的《開放式基金交易業務申請表》；
?。?）提供加蓋公章的授權經辦人有效身份證件復印件（如是第二代身份證，須提供正反面復印件）；
?。?）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯原件及復印件。
尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。
4、投資者提示
請機構投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請表。投資者也可從平安基金管理有限公司的網站（fund.pingan.com）上下載直銷業務申請表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
5、直銷中心與其他銷售網點的業務申請表不同，投資者請勿混用。
6、直銷咨詢電話：0755-22627627。
?。ǘ┓侵变N銷售機構
機構投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。
（三）繳款方式
1、機構投資者通過非直銷銷售機構認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由銷售機構扣劃相應款項。
2、通過直銷中心認購的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機構投資者應在提出認購申請當日17：00之前，將足額認購資金劃至本公司的直銷專戶。
1）戶名：平安基金管理有限公司直銷清算賬戶
賬號：0122500000624
大額支付號：307584021120
開戶銀行：平安銀行深圳分行桂園支行
2）戶名：平安基金管理有限公司（銷售賬戶）
賬號：767963010571
大額支付號：104584001493
開戶銀行：中國銀行深圳蛇口網谷支行
3）戶名：平安基金管理有限公司
賬號：44201503500059188168
大額支付號：105584000407
開戶銀行：中國建設銀行深圳分行福田支行
4）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：41-005000040018488
大額支付號：103584000507
開戶銀行：中國農業銀行深圳分行中心區支行
5）戶名：平安基金管理有限公司（客戶）
賬號：443066450018010046284
大額支付號：301584000467
開戶銀行：交通銀行深圳分行學府支行
6）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：4000020829200412316
大額支付號：102584002081
開戶銀行：中國工商銀行深圳分行八卦嶺支行
7）戶名：平安基金管理有限公司銷售賬戶
賬號：755918093810802
大額支付號：308584001303
開戶銀行：招商銀行深圳分行深圳灣支行
8）戶名：平安基金管理有限公司銷售專戶
賬號：337010100101234454
大額支付號：309584005014
開戶銀行：興業銀行深圳分行營業部
以上八個賬戶均可進行資金的劃入，銀行戶名須填寫完整，包含括號和括號里的全部內容。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，平安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）機構投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
?。?）機構投資者當日提交申請并在當日規定時間內認購資金到賬，方可視為有效申請；如果機構投資者認購資金當日未到賬，實際資金到賬之日提交的申請可視為有效申請；如果機構投資者認購資金當日到賬，但是晚于規定時間，則當日提交的申請可順延到下一個工作日受理。
3、以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：
?。?）投資者已繳款，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
?。?）投資者繳款金額少于其申請的認購金額的；
?。?）投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司規定時間的；
?。?）其它導致認購無效的情況。
五、過戶登記與退款
1、本基金登記機構（平安基金管理有限公司）在募集結束后對基金權益進行過戶登記。
2、投資者的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起七個工作日內向投資者的指定銀行賬戶劃出。
六、基金資產的驗資與基金合同生效
1、募集截止后，基金管理人根據登記機構確認的數據，將有效認購資金（不含認購費）及有效認購申請資金產生的利息一并劃入在基金托管人的專用賬戶，基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所對基金資產進行驗資并出具報告，登記機構出具認購戶數證明。
2、若基金合同達到生效條件，基金管理人在按照規定辦理了基金驗資和備案手續后，在基金合同生效的次日在規定報刊和規定網站上公告基金合同生效。
3、若基金合同未能生效，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
4、基金合同未能生效的，基金管理人應當將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還基金認購人。
七、本次募集有關當事人或中介機構
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：平安基金管理有限公司
住所：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風
成立時間：2011年1月7日
客服電話：400-800-4800
電話：0755-22623179
聯系人：馬杰
網址：fund.pingan.com
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：招商銀行股份有限公司
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：人民幣252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業務批準文號：證監基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
?。ㄈ╀N售機構
本基金的銷售機構同本公告“一、基金募集的基本情況”部分第8點內容。
?。ㄋ模┑怯洐C構
名稱：平安基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
辦公地址：深圳市福田區福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風
電話：0755-81928744
傳真：0755-23990088
聯系人：李博文
（五）律師事務所和經辦律師
律師事務所：上海市通力律師事務所
地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：陳穎華、王健
聯系人：陳穎華
?。嫀熓聞账徒涋k注冊會計師
會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
法定代表人：毛鞍寧
聯系電話：（010）58153000
傳真電話：（010）85188298
經辦注冊會計師：吳翠蓉、黃擁璇
聯系人：吳翠蓉
八、發售費用
本次基金發售中發生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等發行費用由基金管理人承擔，不從基金財產中支付。
平安基金管理有限公司
2025年12月11日
平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金份額發售公告.pdf