易方達穩健收益債券型證券投資基金（易方達穩健收益債券A）基金產品資料概要更新
易方達穩健收益債券型證券投資基金（易方達穩健收
益債券A）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達穩健收益債券基金代碼110007
下屬基金簡稱易方達穩健收益債券A下屬基金代碼110007
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2008-01-29
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2012-02-29
基金經理的日期
基金經理胡劍
證券從業日期2006-07-04
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資目標通過主要投資于債券品種，追求基金資產的長期穩健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、
央行票據、企業債、可轉換債券（含可分離型可轉換債券）、資產支
持證券、債券回購等固定收益品種，銀行存款、股票（含存托憑證），
以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法
規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當
投資范圍程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產的投資比例為：債
券等固定收益品種不低于基金資產的80%，其中，可轉換債券不高于
基金資產的30%；股票等權益類品種不高于基金資產的20%；基金
保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低
于基金資產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申
購款等。
1、本基金將密切關注宏觀經濟走勢，綜合考量各類資產的投資價值，
確定各類資產的配置比例。2、本基金在固定收益投資上主要通過久期
配置、類屬配置、期限結構配置和信用債券投資四個層次進行投資管
主要投資策略
理；本基金將選擇具有較高投資價值的可轉換債券進行投資；本基金
將嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資，降低流動
性風險。3、本基金通過對新股發行公司的行業景氣度、財務穩健性等
因素的分析，判斷一、二級市場價差的大小，制定新股申購策略；本
基金二級市場股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略，選擇
價值被市場低估的企業進行投資。4、本基金可選擇投資價值高的存托
憑證進行投資。
業績比較基準中債新綜合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、
風險收益特征
股票型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：自2020年7月9日起，本基金業績比較基準由“中債總指數（全價）”調整為“中債新綜
合財富指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10%”?；饦I績比較基準收益率在調整前后
期間分別根據相應的指標計算。
基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
贖回費0天
7天≤N≤29天0.75%
N≥30天0.00%
注：本基金A類基金份額在投資者申購時不收取申購費用，在持有期間收取銷售服務費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.60%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.20%基金托管人
銷售服務費年費率0.30%銷售機構
審計費用年費用金額90,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.10%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率+其他運作費用合計占基金
每日平均資產凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率為基金現行費
率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格
產生影響的市場風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，由于基金份
額持有人大量贖回基金或證券市場交易量不足、啟用擺動定價或側袋機制等流動性風險管理
工具導致的流動性風險，以及本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金
的風險評級可能不一致的風險，等等。
（二）重要提示
中國證監會對由易方達月月收益中短期債券投資基金轉型為本基金的變更注冊，并不表
明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金
管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人
和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭
議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳
見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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