易方達消費行業股票型證券投資基金基金產品資料概要更新
易方達消費行業股票型證券投資基金基金產品資料概
要更新
編制日期：2025年11月14日
送出日期：2025年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達消費行業股票基金代碼110022
易方達基金管理有限公中國農業銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2010-08-20
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2012-09-28
基金經理的日期
基金經理蕭楠
證券從業日期2006-07-05
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
本基金主要投資消費行業股票，在嚴格控制風險的前提下，追求超越
投資目標
業績比較基準的投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行、
上市的股票（含存托憑證）、債券、權證、資產支持證券、貨幣市場
工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金
可以投資在創業板市場發行、上市的股票（含存托憑證）及創業板上
市公司發行的債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其它品
種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金
投資范圍
為股票型基金，投資比例范圍為：股票資產占基金資產的80%—95%，
基金持有全部權證的市值不得超過基金資產凈值的3%，基金保留的現
金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資
產凈值的5%，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金投資于中證指數公司界定的主要消費行業和可選消費行業股票
的比例不低于股票資產的95%。
本基金基于定量與定性相結合的宏觀及市場分析，確定組合中股票、
債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市
場風險。本基金主要投資消費行業股票，本基金所指的消費行業由主
主要投資策略
要消費行業和可選消費行業組成。主要消費行業包括食品與主要用品
零售行業、家庭與個人用品行業和食品、飲料與煙草行業；可選消費
行業包括汽車與汽車零部件行業、耐用消費品與服裝行業、消費者服
務行業、媒體行業和零售業。本基金將綜合考慮國家經濟政策、消費
結構變化、經濟周期、各子行業自身的生命周期、各子行業基本面的
變化、各子行業的相對估值水平等因素，進行股票資產在各消費子行
業間的配置。在股票選擇方面，本基金將從公司治理結構、核心競爭
優勢、議價能力、市場占有率、成長性、盈利能力、運營效率、財務
結構、現金流情況、公司基本面變化等方面，對消費行業上市公司的
投資價值進行綜合評價，精選具有較高投資價值的上市公司。在債券
投資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資
管理。本基金可選擇投資價值高的存托憑證進行投資。
業績比較基準中證內地消費主題指數收益率×85%+中債總指數收益率×15%
本基金為主動股票基金，理論上其風險收益水平高于混合基金和債券
風險收益特征基金。同時，本基金為行業基金，在享受消費行業收益的同時，也必
須承擔單一行業帶來的風險。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
注：基金的過往業績不代表未來表現。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體
申購費（前元/筆
收費）
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤364天0.50%
贖回費
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率1.20%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.20%基金托管人
審計費用年費用金額90,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節。
注：1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.40%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：（1）市場風險；（2）本基金的特有風險：消費行業
波動帶來的行業風險、基金保持較高股票倉位導致的風險，本基金的投資范圍包括科創板股
票、存托憑證，可能給本基金帶來額外風險；（3）流動性風險；（4）本基金法律文件中涉
及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險；（5）管理風險；（6）
其他風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決，如經友好
協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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