鵬華中證新能源指數分級證券投資基金剩余財產分配公告
鵬華中證新能源指數分級證券投資基金剩余財產分配公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規的規定和《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金基金合同》的有關約定，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）旗下鵬華中證新能源指數分級證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已召開基金份額持有人大會決定終止本基金基金合同并終止上市，基金份額持有人大會決議自2020年7月6日起生效，本基金最后運作日為2020年7月7日。
本基金從2020年7月8日起進入清算期，清算期間為2020年7月8日至2020年7月10日。本基金管理人于2020年7月16日刊登了《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金清算報告》。由本基金管理人鵬華基金管理有限公司、基金托管人招商銀行股份有限公司、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務所組成基金財產清算小組履行基金財產清算程序，并由普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）對清算報告進行審計，上海市通力律師事務所對清算報告出具法律意見。
根據基金管理人于2020年7月16日發布的《鵬華中證新能源指數分級證券投資基金清算報告》和相關法律法規、《基金合同》、深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的相關規則、清算報告等向本基金基金份額持有人進行清算資金分配。具體情況如下：
本基金場內份額將通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按其基金現金清盤方式向基金份額持有人發放清算資金，本次發放的清盤權益登記日為2020年7月24日，清盤資金發放日為2020年7月27日。鵬華中證新能源指數分級證券投資基金之基礎份額場內份額(場內簡稱：新能源，基金代碼：160640)應分配剩余財產共計人民幣556,395.30元；鵬華中證新能源指數分級證券投資基金之A份額(場內簡稱：新能A，基金代碼：150279)應分配剩余財產共計人民幣1,079,450.55元；鵬華中證新能源指數分級證券投資基金之B份額(場內簡稱：新能B，基金代碼：150280)應分配剩余財產共計人民幣2,081,805.51元。
本基金場外份額將通過中國證券登記結算有限責任公司的基金清盤流程、按基金份額持有人持有場外份額的比例進行分配，單個基金份額持有人能夠獲得的分配金額最小為0.01元。本次分配權益登記日為2020年7月24日，資金發放日為2020年7月30日。鵬華中證新能源指數分級證券投資基金之基礎份額場外份額(基金簡稱：鵬華新能源分級，基金代碼：160640)應分配剩余財產共計人民幣33,337,264.36元。
本基金份額退出登記手續屆時由基金管理人統一向中國證券登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理。
投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：
鵬華基金管理有限公司
客戶服務電話：400-6788-533
網址：www.phfund.com
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2020年7月23日
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