富國恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要
富國恒生生物科技交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要
2025年11月24日（信息截至：2025年11月21日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 富國恒生生物科技ETF 基金代碼 159132
場內簡稱 恒生生物科技ETF富國
上市交易所 深圳證券交易所 上市日期 －
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 － 基金類型 股票型
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經理 蔡卡爾 任職日期 －
證券從業日期 2013年08月06日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票）、港股通標的股票、存托憑證、債券（國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%，因法律法規的規定而受限制的情形除外。如法律法規對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。
主要投資策略 本基金采用完全復制法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。本基金的資產配置策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可分離交易可轉債）及可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權投資策略、參與融資及轉融通證券出借業務策略詳見法律文件。
業績比較基準 恒生生物科技指數收益率（使用估值匯率折算）。
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節的相關內容。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
費用類型 份額（M） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
認購費 M＜50萬 0.8%
50萬≤M＜100萬 0.5%
M≥100萬 1000元/筆
注：基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金
認購、網下現金認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷
售、注冊登記等募集期間發生的各項費用，不列入基金資產。
（二）基金運作相關費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.50% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
注：以上費用將從基金資產中扣除；本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資
產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統
性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險等。
本基金的特有風險包括：1、指數化投資的風險
本基金投資于標的指數成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產凈值的
90%，且不低于非現金基金資產的80%，業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；同時本基金在多
數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數同步下
跌的風險。
2、標的指數的風險
（1）標的指數波動的風險
（2）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數值計算出錯的風險
（4）標的指數編制方案帶來的風險
（5）標的指數變更的風險
（6）成份股停牌的風險
（7）指數編制機構停止服務的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將
采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。
除以上風險外，本基金還可能存在基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考
IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、基金管理人代理申
贖投資者買券賣券的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、本基金投資特定品
種的特有風險等。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協商未能解決的，均應提交上海
國際經濟貿易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決
是終局的，并對各方當事人具有約束力。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務熱線：95105686，4008880688
（全國統一，免長途話費）
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
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