富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非公開發行股票的公告
富國基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金投資非公開
發行股票的公告
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分證券投資基金參加
了四川百利天恒藥業股份有限公司（股票簡稱：百利天恒，證券代碼：688506）
非公開發行股票的認購。四川百利天恒藥業股份有限公司已發布《四川百利天恒
藥業股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書》，根據中
國證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有
關規定，本公司現將旗下證券投資基金投資此非公開發行股票的相關情況公告如
下：
基金名稱 證券名稱 認購數量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例（%） 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例（%） 限售期（月）
富國成長優選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 18,927.00 5,999,859.00 1.6463 6,467,545.17 1.7746 6
富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 4,732.00 1,500,044.00 0.4925 1,616,971.72 0.5309 6
富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 1.7053 5,389,791.83 1.8382 6
富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金 百利天恒 5,994.00 1,900,098.00 0.9085 2,048,209.74 0.9794 6
富國生物醫藥科技混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 0.9084 5,389,791.83 0.9792 6
富國天博創新主題混合型證券投資基金 百利天恒 94,637.00 29,999,929.00 1.7630 32,338,409.27 1.9005 6
富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF） 百利天恒 315,457.00 99,999,869.00 0.4151 107,794,811.47 0.4475 6
富國天盛靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 37,855.00 12,000,035.00 1.8076 12,935,432.05 1.9485 6
富國天源滬港深平衡混合型證券投資基金 百利天恒 15,773.00 5,000,041.00 0.9681 5,389,791.83 1.0435 6
富國穩健恒盛12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 44,164.00 13,999,988.00 1.7197 15,091,280.44 1.8537 6
富國穩健增長混合型證券投資基金 百利天恒 126,183.00 40,000,011.00 0.3980 43,117,992.93 0.4290 6
富國興泉回報12個月持有期混合型證券投資基金 百利天恒 9,464.00 3,000,088.00 0.8415 3,233,943.44 0.9070 6
富國醫藥創新股票型證券投資基金 百利天恒 94,637.00 29,999,929.00 0.9123 32,338,409.27 0.9834 6
富國優質企業混合型證券投資基金 百利天恒 10,094.00 3,199,798.00 0.6046 3,449,220.74 0.6518 6
富國臻選成長靈活配置混合型證券投資基金 百利天恒 8,202.00 2,600,034.00 0.8292 2,802,705.42 0.8939 6
注：基金資產凈值、賬面價值為2025年09月19日數據。
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產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金前應認
真閱讀相關基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2025年09月23日
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