長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）2007年半年度報告
報告期間：2007 年1 月1 日至6 月30 日
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
披露日期：2007 年8 月25 日
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第一節 重要提示及目錄
（一）重要提示
長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）由原久富證券投資基金轉型而成。依據中
國證監會2007 年1 月31 日證監基金字[2007] 25 號文核準的久富證券投資基金基金份額持
有人大會決議，久富證券投資基金由封閉式基金轉為開放式基金、調整存續期限、終止上市、
調整投資目標、范圍和策略、修訂基金合同和招募說明書，并更名為“長城久富核心成長股
票型證券投資基金”?！堕L城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》自久富基金終止
上市之日即2007 年2 月12 日起生效，原《久富證券投資基金基金合同》自同一日起失效。
長城久富核心成長股票型證券投資基金管理人—長城基金管理有限公司董事會及董事保
證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董
事長簽發。
基金托管人—交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2007 年8 月17 日復核了
本報告中的財務指標、凈值表現、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存
在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定
盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。
本報告期財務會計報告未經審計。原久富證券投資基金本報告期自2007 年1 月1 日至
2007 年2 月11 日止，長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)本報告期自2007 年2 月
12 日起至2007 年6 月30 日止。
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（二）目錄
第一節 重要提示及目錄............................................................ 2
（一）重要提示................................................................... 2
（二）目錄....................................................................... 3
第二節 基金簡介.................................................................. 5
（一）基金基本情況............................................................... 5
（二）基金投資基本情況........................................................... 5
（三）基金管理人................................................................. 6
（四）基金托管人................................................................. 6
（五）信息披露方式............................................................... 7
（六）注冊登記機構............................................................... 7
第三節 主要財務指標和基金凈值表現................................................ 7
（一）主要財務指標（2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日） ........................... 7
（二）基金凈值表現............................................................... 8
第四節 管理人報告................................................................ 9
（一）基金管理人及基金經理情況................................................... 9
（二）本報告期基金運作遵規守信情況聲明.......................................... 10
（三）報告期內投資策略和業績表現說明及解釋...................................... 10
（四）宏觀經濟、證券市場及行業走勢簡要展望...................................... 11
第五節 托管人報告............................................................... 12
第六節 長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)財務會計報告 (未經審計) ........... 12
（一）長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF) 半年度會計報表.................... 12
（二）長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)半年度會計報表附注................. 14
第七節 久富證券投資基金財務會計報告 (未經審計).................................. 30
（一）久富證券投資基金半年度會計報表............................................ 30
（二）久富證券投資基金半年度會計報表附注........................................ 32
第八節 長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)投資組合報告...................... 40
（一）期末基金資產組合情況...................................................... 40
（二）期末按行業分類的股票投資組合.............................................. 40
（三）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細........................ 41
（四）報告期內投資組合的重大變動................................................ 44
（五）按券種分類的債券組合...................................................... 46
（六）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細...................... 46
（七）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細................ 46
（八）投資組合報告附注.......................................................... 46
第九節 久富證券投資基金投資組合報告............................................ 47
（一）期末（2007 年2 月11 日）基金資產組合情況.................................. 47
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（二）期末（2007 年2 月11 日）按行業分類的股票投資組合........................... 47
（三）期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細..... 48
（四）報告期內（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）投資組合的重大變動............ 49
（五）按券種分類的債券組合...................................................... 50
（六）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細...................... 51
（七）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細................ 51
（八）投資組合報告附注.......................................................... 51
第十節 基金份額持有人戶數、持有人結構........................................... 52
第十一節開放式基金份額變動...................................................... 53
第十二節 重大事件揭示........................................................... 54
第十三節 備查文件目錄........................................................... 58
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第二節 基金簡介
（一）基金基本情況
1、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)
基金簡稱：長城久富
交易代碼：162006
基金運作方式：契約型開放式
基金合同生效日：2007 年2 月12 日
報告期末基金份額總額：7,585,953,664.21 份
基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
上市日期：2007 年5 月18 日
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
2、原久富證券投資基金
基金簡稱：基金久富
交易代碼：184720
基金運作方式：契約型封閉式
基金合同生效日：2001 年12 月18 日
報告期末（2007 年2 月11 日）基金份額總額：5 億份
基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
上市日期：2002 年4 月18 日
終止上市日期：2007 年2 月12 日
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
（二）基金投資基本情況
1、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)
投資目標：投資于具有核心競爭力的企業，分享其在中國經濟高速、平穩增長背景下的
持續成長所帶來的良好收益，力爭為基金持有人實現穩定的超額回報。
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投資策略：本基金投資的核心策略是“自下而上、精選個股”，同時根據市場偏好適度
配置主題類資產以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業評
價體系，以“具備核心競爭力、能夠在市場中獲取超額收益的企業”為主，構建均衡的投資
組合。
業績比較基準：75％×滬深300 指數收益率+25％×中信全債指數收益率。
風險收益特征：本基金是較高預期收益較高預期風險的產品，其預期收益與風險高于混
合基金、債券基金與貨幣市場基金。
2、原久富證券投資基金
投資目標：本基金屬于價值型投資基金，主要投資于價值被低估的股票，通過組合投資，
在注重流動性和規避投資風險的前提下，謀求基金資產的穩定增長。
投資策略：由于存在不同的市場，且即使在同一市場也存在市場的細分，本基金注重股
票相對投資價值的研究，主要投資于股票價格明顯低于市場合理預期價值（價格）的公司股
票。本基金在分析價值是否低估時主要依據市盈率指標，但是不排除使用其他指標。
基金業績比較基準：無
基金風險收益特征：無
（三）基金管理人
名稱：長城基金管理有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層
辦公地址：深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層
郵政編碼：518026
法定代表人：楊光裕
信息披露負責人：彭洪波
聯系電話：0755-23982338
傳真：0755-23982328
電子郵箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（以下簡稱“交通銀行”）
住所：上海市浦東新區銀城中路188 號
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辦公地址：上海市銀城中路188 號
郵政編碼：200120
法定代表人：蔣超良
信息披露負責人：張詠東
聯系電話：021-68888917
傳真：021-58408836
電子郵箱：zhangyd@bankcomm.com
（五）信息披露方式
基金選定的信息披露報紙名稱：證券時報、上海證券報、中國證券報
登載半年度報告正文的管理人互聯網網址：www.ccfund.com.cn
基金半年度報告置備地點：深圳市福田區益田路6009 號新世界商務中心41 層
（六）注冊登記機構
名稱:中國證券登記結算公司深圳分公司
辦公地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18層
第三節 主要財務指標和基金凈值表現
下述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于
所列數字。
（一）主要財務指標（2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日）
單位：人民幣元
2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日
序號 主要財務指標 轉型后 轉型前
(2007.2.12-2007.6.30) (2007.1.1-2007.2.11)
1 基金本期凈收益 533,210,720.19 124,777,075.99
2 基金份額本期凈收益 0.0706 0.2496
3 期末可供分配基金收益 469,507,081.89 433,392,141.67
4 期末可供分配基金份額收益 0.0619 0.8668
5 期末基金資產凈值 9,754,641,983.03 1,356,386,249.92
6 期末基金份額凈值 1.2859 2.7128
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7 基金加權平均凈值收益率 6.01% 9.65%
8 本期基金份額凈值增長率 39.25% 14.92%
9 基金份額累計凈值增長率 39.25% 172.70%
（二）基金凈值表現
1、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)
（1）長城久富本期凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：
階段
凈值增長率
①
凈值增長率
標準差
②
業績比較基
準收益率
③
業績比較基準
收益率標準差
④
①－③ ②－④
過去一個月 1.80% 2.49% -3.16% 2.29% 4.96% 0.20%
過去三個月 27.65% 2.04% 21.39% 1.90% 6.26% 0.14%
07-2-12 至
07-6-30
39.25% 1.99% 26.06% 1.59% 13.19% 0.40%
（2）長城久富凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：
（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
07-2-12
07-2-19
07-2-26
07-3-5
07-3-12
07-3-19
07-3-26
07-4-2
07-4-9
07-4-16
07-4-23
07-4-30
07-5-7
07-5-14
07-5-21
07-5-28
07-6-4
07-6-11
07-6-18
07-6-25
07-7-2
長城久富比較基準
注：
（1）基金久富于2007 年2 月12 日由封閉式基金轉為開放式基金，并更名為長城久
富。
（2）本基金合同規定，本基金投資組合的資產配置為：股票資產占基金總資產
60%-95%，債券占基金總資產0%-35%，權證投資占基金資產凈值0%-3%，現金或到期日在
一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金在投資運作中按照相關法律法規
規定，嚴格遵守了基金合同的約定。
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2、原久富證券投資基金
（1）基金久富本期凈值增長率與同期業績比較基準收益率比較表：
階段
凈值增長率
①
凈值增長率
標準差
②
業績比較基
準收益率
③
業績比較基準
收益率標準差
④
①－③ ②－④
07-1-5 至07-2-9 14.92% 4.37% - - - -
06-7-7 至07-2-9 58.50% 3.07% - - - -
06-1-6 至07-2-9 161.44% 3.05% - - - -
04-1-2 至07-2-9 164.01% 2.76% - - - -
原封閉式基金基
金合同生效以來
至07-2-9
172.70% 2.54% - - - -
（2）基金久富凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖：
（自成立以來至2007 年2 月9 日）
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
01-12-18
02-3-18
02-6-18
02-9-18
02-12-18
03-3-18
03-6-18
03-9-18
03-12-18
04-3-18
04-6-18
04-9-18
04-12-18
05-3-18
05-6-18
05-9-18
05-12-18
06-3-18
06-6-18
06-9-18
06-12-18
07-3-18
基金久富
注：基金久富無業績比較基準。
第四節 管理人報告
（一）基金管理人及基金經理情況
1、基金管理人簡介
長城基金管理有限公司是由長城證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、西北證券
有限責任公司、北方國際信托投資股份有限公司、中原信托投資有限公司共同發起設立，經
中國證監會批準設立的第15 家基金管理公司，2001 年12 月27 日在深圳注冊成立，注冊資
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本為1 億元人民幣。公司經營范圍是發起設立基金、管理基金及中國證監會批準的其他業務。
目前，公司管理的基金有封閉式基金：久嘉證券投資基金；開放式基金：長城久恒平衡型證
券投資基金、長城久泰中信標普300 指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、長城
消費增值股票型證券投資基金、長城安心回報混合型證券投資基金、長城久富核心成長股票
型證券投資基金（LOF）。
2、基金經理簡介
項志群先生，生于1969 年，哈爾濱工業大學計算機工程及其應用系工學學士。曾就職于
航天CAD 開發有限公司程序員、經易期貨有限公司證券業務室、海南省證券公司交易管理部，
2001 年11 月進入長城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自2005 年3 月26 日
起至今任 “久富證券投資基金”基金經理，該基金現轉型為“長城久富核心成長股票型證券
投資基金（LOF）”。
“久富證券投資基金”歷任基金經理如下：許良勝先生自2001 年12 月18 日該基金成立
日起至2005 年3 月25 日任該基金基金經理。
（二）本報告期基金運作遵規守信情況聲明
本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久富核心成長股票
型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理
和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，不存在
損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標
準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。
（三）報告期內投資策略和業績表現說明及解釋
2007 年上半年久富基金經歷了轉型、募集、建倉等過程，因此凈值表現是不連續和分段
的，凈值增長約60%，同期中標300 指數上漲85.4%，較指數表現要差。報告期內，雖然變動
較大，但久富的核心投資策略沒有變化，依然堅持了我們以往的投資理念，但期間的操作則
是我們需要反思與總結的重點部分。上半年，市場的主基調基本是在極為樂觀的情緒與預期
的驅使下勇往直前，總體估值迅速上升，特別是在我們重點建倉的二季度，很難用合適的價
格買到我們可以信賴的長期資產，因此在操作策略的制定與執行方面存在著較大的波動，由
初期的類指數化投資到重點投資為主的變化短暫而倉促，同時在重點投資的集中度等方面的
處理也比較被動這是我們非常遺憾的事，雖然其間的主要過程就是建倉與為應對贖回而主動
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建倉，但操作績效乏善可陳，主要問題在于我們對于市場偏好沒有以往關注，而是重點在調
研上市為長期投資作準備。因為期內的估值水平的變化實在是無法用正常與連貫性思維加以
評估，因此我們的工作重心唯有落在尋找與確認長期可投資資產上面。
在當前市況下，我們只能把投資者委托的資金投到長期目標上，因此目標的長期價值及
盈利能力是我們關注的核心，同時目標的抗風險能力與市場整合能力決定了目標在估值方面
的穩定性與彈性，而且在目前整體經濟高速發展的前提下，公司在戰略制定、執行與修訂能
力的重要性凸現出來，因此對目標公司在以往治理結構、創新能力、抗風險能力、市場整合
能力等要素的基礎上，增加對公司發展戰略的認知，以及隨時關注其執行與反饋情況。
我們的核心策略依然秉承自下而上精選個股原則，注重長、中、短期的資產類配置，我
們的組合是建立在這一基礎之上的，因此即便是目前市場的波動較大，但我們不會有大的變
化，但因為估值偏高，所以二季度我們在短期類資產的配置上比較弱化，在減持過程中我們
也是以清理短期資產為主，目前組合基本是中、長期類資產配置，這也是我們在市場偏好方
面弱化的主要原因。同時對于組合的中、長期表現我們信心依舊，雖然上年變動較大業績不
連續且表現難如人意，但我們認為只需要些時間，對于中國的資本市場我們堅定的中長期看
好，短期波動是我們的機會，也希望我們的基金持有人都增加些信心與耐心，在我國經濟的
黃金發展期內不要因市場波動而錯失分享市場發展的黃金機會。
總的來說，上半年我們對投資理念的堅持還是獲得了一定的回報，但在牛市的行情里顯
得效率不高，另一方面，我們組合的持續性延續了一貫的原則，但在波動性上因以長期資產
為主，沒有進行波段操作，因此波動基本與市場同步，表現較以往要差，這將是我們今后要
修正的重點。
（四）宏觀經濟、證券市場及行業走勢簡要展望
對于目前的市場，我們認為重點還是在如何看待宏觀經濟格局的變化趨勢與資本市場的
價值評估這兩方面。對此我們認為：1、宏觀調控是持續而富有力度的，但調控最終目標還是
在經濟結構，因此經濟大波動的可能性不大，對整體經濟形勢依然看好；2、資本市場處于最
具吸引力的時期牛市格局難以改變；3、匯率改革穩中求進，我國的核心競爭力“成本優勢”
并未受到大的沖擊，升值是資本市場中長期的主體；4、經濟中的矛盾目前體現在要素價格的
快速上漲，而且加重了結構性矛盾，特別是土地、礦產等資源的價格上漲難以控制，需要在
制度變革方面加以突破，特別是物業稅、燃油稅、資源稅、環境稅等應該及時加以試點、制
定、實行，特別是物業稅應及早推出，不宜等到房貸總額較大時再推出；5、創新將是整個社
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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會的主題，同時節能減排成為產業結構調整的重要驅動因素，對此我們將加大關注與支持力
度；6、最需要關注各種該出而未出的稅制進程。
對于證券市場而言，市場的結構性問題依然存在，還是在投資者理念與結構，戰略投資
者層次的建設，制度的完備，市場的開放程度以及創新追求等方面，因此依然會有較大的波
動性，同時需要時間與耐心，我們強調用成長性來平滑當前的高估值。我們看好消費及服務、
電力設備、機械、新材料、基礎建設等行業；節能減排與高成長性的中小企業有明顯的投資
機會；房地產投資短期看好，長期謹慎；而醫藥在整頓后有可能存在超出預期的投資機會。
第五節 托管人報告
2007 年上半年，托管人在本基金的托管過程中，嚴格遵守了《證券投資基金法》及其他
有關法律法規、基金合同、托管協議，盡職盡責地履行了托管人應盡的義務，不存在任何損
害基金持有人利益的行為。
2007年上半年， 長城基金管理有限公司在本基金投資運作、基金資產凈值的計算、基金
份額申購贖回價格的計算、基金費用開支等問題上，托管人未發現損害基金持有人利益的行
為。托管人根據證監會的有關規定，對基金存在持有個別股票市值占基金資產凈值超過10%
的情況，對基金管理人進行了提示，基金管理人根據規定進行了調整。
2007 年上半年，由長城基金管理有限公司編制并經托管人復核審查的有關本基金的半年
度報告中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容真實、
準確、完整。
第六節 長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)財務會計報告 (未經審計)
（一）長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF) 半年度會計報表
1、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2007 年6 月30 日資產負債表
單位：人民幣元
項目 注釋 2007 年6 月30 日
資產：
銀行存款 857,698,468.11
清算備付金 631,835,675.36
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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交易保證金 3,385,827.94
應收證券清算款 0.00
應收股利 44,344.11
應收利息 1 442,426.96
應收申購款 6,434,548.53
其他應收款 0.00
股票投資市值 8,375,308,385.03
其中：股票投資成本 6,208,675,017.17
債券投資市值 4,150,129.94
其中：債券投資成本 3,443,668.76
權證投資市值 2,200,868.16
其中：權證投資成本 0.00
配股權證 0.00
買入返售證券 0.00
待攤費用 0.00
其他資產 0.00
資產合計 9,881,500,674.14
負債 ：
應付證券清算款 0.00
應付贖回款 104,983,575.49
應付贖回費 395,664.88
應付管理人報酬 12,825,063.61
應付托管費 2,137,510.60
應付銷售服務費 0.00
應付傭金 3 5,054,179.73
應付利息 0.00
應付收益 0.00
未交稅金 0.00
其他應付款 4 1,250,000.00
賣出回購證券款 0.00
短期借款 0.00
預提費用 5 212,696.80
其他費用 0.00
負債合計 126,858,691.11
持有人權益： 0.00
實收基金 6 7,585,953,664.21
未實現利得 7 1,699,181,236.93
未分配收益 469,507,081.89
持有人權益合計 9,754,641,983.03
負債及持有人權益總計 9,881,500,674.14
附注:每份基金份額凈值 1.2859
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
1 4
2、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至
2007 年6 月30 日止期間經營業績表
單位：人民幣元
項 目 注釋 2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日
一、收入
1、股票差價收入 8 537,704,893.07
2、債券差價收入 9 1,916,085.16
3、權證差價收入 10 10,898,946.57
4、債券利息收入 55,149.00
5、存款利息收入 10,708,442.25
6、股利收入 26,055,057.89
7、買入返售證券收入 0.00
8、其他收入 11 4,474,820.30
收入合計 591,813,394.24
二、費用
1、基金管理人報酬 49,322,577.30
2、基金托管費 8,220,429.53
3、基金銷售服務費 0.00
4、賣出回購證券支出 0.00
5、利息支出 0.00
6、其他費用 12 1,059,667.22
其中：上市年費 22,848.82
信息披露費 114,245.49
審計費用 22,848.82
費用合計 58,602,674.05
三、基金凈收益 533,210,720.19
加：未實現利得 1,746,546,588.95
四、基金經營業績 2,279,757,309.14
3、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF) 2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至2007
年6 月30 日止期間收益分配表
單位：人民幣元
項目
注
釋
2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日
本期基金凈收益 533,210,720.19
加：期初基金凈收益 433,392,141.67
本期損益平準金 -42,018,940.86
可供分配基金凈收益 924,583,921.00
加：以前年度損益調整 0.00
減：本期已分配基金凈收益 13 455,076,839.11
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
1 5
其中：本期已分配基金凈收益 300,000,000.00
本期因基金轉型拆分折算而轉為份
額的收益
155,076,839.11
期末基金凈收益 469,507,081.89
4、長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF) 2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至2007
年6 月30 日止期間基金凈值變動表
單位：人民幣元
項 目 注釋2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日
一、期初基金凈值 1,356,386,249.92
二、本期經營活動：
已實現基金凈收益 533,210,720.19
未實現利得 1,746,546,588.95
經營活動產生的基金凈值變動數 2,279,757,309.14
三、本期基金單位交易：
基金申購款 10,149,428,558.83
其中：因轉型拆分份額折算產生的變動數 640,424,000.00
基金贖回款 -3,575,853,295.75
基金單位交易產生的基金凈值變動數 6,573,575,263.08
四、本期向持有人分配收益：
向持有人分配收益產生的基金凈值變動數 -455,076,839.11
其中：本期因基金轉型拆分折算而轉為份
額的收益
-155,076,839.11
五、期末基金凈值 9,754,641,983.03
（二）長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)半年度會計報表附注
1、基金的基本情況
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)的前身為久富證券投資基金，后經久富證券
投資基金2007 年1 月15 日召開的基金份額持有人大會通過，并經中國證監會證監基金字
[2007]25 號《關于核準久富證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》核準及深圳證券
交易所深證復[2007]11 號《關于同意久富證券投資基金終止上市并轉型為上市開放式基金的
批復》的同意，久富證券投資基金終止上市權利登記日為2007 年2 月9 日，終止上市日為
2007 年2 月12 日。原《久富證券投資基金基金合同》于終止上市日起失效，《長城久富核
心成長股票型證券投資基金（LOF）基金合同》于同一日（2007 年2 月12 日）起生效，同時
基金久富更名為長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）。基金久富于基金合同失效前
一日經審計的基金資產凈值為1,356,386,249.92 元，于長城久富核心成長股票型證券投資基
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
1 6
金（LOF）基金合同生效日轉入長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）。長城久富核
心成長股票型證券投資基金（LOF）為契約型開放式，存續期限不定。長城久富核心成長股票
型證券投資基金（LOF）的基金管理人為長城基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份
有限公司，基金注冊登記人為中國證券登記結算公司深圳分公司。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）
基金合同》的有關規定，長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）的投資范圍為國內依
法發行并上市交易的公司股票、債券、權證、資產支持證券以及法律、法規或中國證監會允
許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合的資產配置為：股票資產占基金總資產60%－
95%，債券占基金總資產0%－35%，權證投資占基金資產凈值0%－3%，本基金保持不低于基金
資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。本基金股票資產中，不低于80%的資
金將投資于具有核心成長優勢的上市公司發行的股票。法律法規或監管機構以后允許基金投
資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
2、財務報表編制基準
本基金財務報表依照企業會計準則、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算
辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內容與格式準則第
3 號-半年度報告的內容與格式》、《證券投資基金信息披露編報規則第3 號-會計報表附注
的編制及披露》及基金合同的規定編制和披露。
3、本報告所采用的主要會計政策和會計估計:
(1).會計年度
本基金會計年度自公歷1 月1 日至12 月31 日止。惟本期會計報表的實際編制期間為2007
年2 月12 日（基金合同生效日）至2007 年6 月30 日。
(2).記賬本位幣
本基金以人民幣為記賬本位幣。
(3).記賬基礎和計價原則
本基金以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原則，期末股票、債券和權證按市
值計價。
(4).基金資產的估值原則
本基金資產的估值原則系依據《證券投資基金會計核算辦法》和《長城久富核心成長股
票型證券投資基金（LOF）基金合同》制定。
估值對象為基金所擁有的股票、債券和銀行存款等。
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
1 7
本基金本次報告之基金資產的估值日為2007 年6 月30 日，惟證券市價以2007 年6 月
29 日（星期五）市場交易收盤價為準。
銀行存款、清算備付金，是指本基金存放于銀行及中國證券登記結算有限責任公司的貨
幣資金，按本金估值，并按本金與所適用的利率逐日計提利息并計入“應收利息”科目。
上市流通的股票以其估值日在證券交易所掛牌的市場交易收盤價估值；估值日無交易的，
以最近交易日的市場交易收盤價估值；已上市但流通受限制的新股按估值日在證券交易所掛
牌的同一股票的市場交易收盤價估值。
未上市股票應區分以下情況處理：送股、轉增股、配股和增發新股，按估值日在證券交
易所掛牌的同一股票的市場交易收盤價估值；首次公開發行的股票，按成本估值。
證券交易所交易的債券以不含息價格計價，按估值日證券交易所掛牌的市場交易收盤價
計算后的凈價估值；該日無交易的，以最近交易日凈價估值，并按債券面值與票面利率扣除
應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內逐日計提利息。
銀行間市場交易和未上市流通的債券以不含息價格計價，按成本估值，并按債券面值與
票面利率扣除應由債券發行單位代扣代繳的個人所得稅后在債券持有期間內逐日計提利息。
上市流通的權證以估值日證券交易所掛牌的該權證市場收盤價估值，該日無交易的，以
最近一個交易日市場收盤價估值。
處于未上市期間的權證或者不存在活躍市場的權證，例如權證發行至上市日之間等情況，
按行業確定的公允價格估值。
因認購新發行分離交易可轉債而取得的權證從實際取得日起到賣出成交日或行權日止，
上市交易的權證投資按估值日在證券交易所掛牌的該權證投資的市場交易收盤價估值；未上
市交易的權證投資按公允價估值。
配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，按收盤價高于配股價的差額估值，如果收
盤價等于或低于配股價，則不估值。
如有確鑿證據表明按上述方法對基金進行估值不能客觀反映其公允價值，基金管理人可
以根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
如有新增事項，按國家最新規定估值。
基金資產按上述原則估值后，按所估價值與成本的差額，計入“未實現利得”科目。
按上述原則估值后計算出的本基金資產總額減去本基金負債總額后的余額即為基金在估
值日的凈值，將前述基金凈值除以當日之基金總份額，即為每基金份額凈值。
(5).股票投資的成本計價方法
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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股票投資按取得時的實際成本計價,出售成本采用移動加權平均法計算。當日有買入和
賣出時，先計算成本后計算買賣股票價差。
①買入股票于成交日確認為股票投資。股票投資按成交日應支付的全部價款入帳。
a.上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費、買入經手費、買入證
管費和買入傭金組成。
b.深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經手費和買入傭金組成。
②賣出股票于成交日確認股票差價收入。出售股票的成本按移動加權平均法于成交日結
轉。
③上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減去經手費及證管費計算。深圳股票的傭
金是按買賣股票成交金額的1‰減去經手費計算。
(6).債券投資的成本計價方法
① 買入
a.買入證券交易所交易的債券于成交日確認為債券投資，按應支付的全部價款入賬，如
果應支付的全部價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨
核算，不構成債券投資成本。認購新發行的分離交易可轉債于成交日先按支付的全部價款確
認為債券投資，后于權證實際取得日按權證公允價值占分離交易可轉債全部公允價值的比例
將購買分離交易可轉債實際支付全部價款的一部分確認為權證成本后，調整債券投資成本。
b.買入銀行間同業市場交易和非上市流通的債券于實際支付價款時確認為債券投資，按
實際支付的全部價款入帳，如果應支付的全部價款中包含債券起息日或上次除息日至購買日
止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。
c.買入返售證券：通過證券交易所進行的融券業務，按成交日成交金額確認買入返售證
券投資；通過銀行間市場進行融券業務，按實際支付的價款確認買入返售證券投資。
② 賣出
賣出證券交易所交易的債券于成交日確認債券差價收入；賣出銀行間同業市場交易的債
券于實際收到全部價款時確認債券差價收入。出售證券交易所交易的債券的成本按移動加權
平均法于成交日結轉，出售銀行間同業市場交易和非上市流通的債券的成本按移動加權平均
法于實際收到全部價款時結轉。
③ 債券買賣不計傭金。
(7).權證投資的成本計價方法
①買入權證于成交日確認為權證投資，按成交日應支付的全部價款（包括買入金額、買
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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入經手費、買入證管費、買入結算費）入賬。
②由股權分置改革而被動獲得的權證在股權分置改革方案實施后的股票復牌日記錄所獲
分配的權證數量，該等權證初始成本為零。
③因認購新發行的分離交易可轉債而取得的權證在實際取得日，按權證公允價值占分離
交易可轉債全部公允價值的比例將購買分離交易可轉債實際支付全部價款的一部分確認為權
證成本。
④賣出權證于成交日確認權證差價收入。出售權證的成本按移動加權平均法于成交日結
轉。
⑤權證買賣暫不計傭金。
(8).待攤費用的攤銷方法和攤銷期限
待攤費用核算已發生的影響每基金份額凈值小數后五位，應分攤計入本期和以后各期的
費用。按其受益期限在1 年內（含1 年）逐日平均攤銷入費用。
(9).實收基金
實收基金為對外發行的基金總份額，每份基金份額面值為1 元。由于申購（轉入）和贖
回（轉出）引起的實收基金變動于基金申購（轉入）確認日及基金贖回（轉出）確認日確認。
(10).未實現利得
未實現利得包括因投資估值及配股權證而產生的未實現估值增值（減值）和未實現利得
平準金。
未實現利得平準金指在申購（轉入）或贖回（轉出）基金單位時，申購（轉入）或贖回
（轉出）款中包含的按未實現利得占基金資產凈值比例計算的金額，于基金申購（轉入）確
認日或基金贖回（轉出）確認日確認。
(11).損益平準金
損益平準金指在申購（轉入）或贖回（轉出）基金單位時，申購（轉入）或贖回（轉出）
款中包含的按累計未分配基金凈損益占基金凈值比例計算的金額，于基金申購（轉入）確認
日或基金贖回（轉出）確認日確認，并于期末全額轉入未分配基金凈損益。
(12).收入的確認和計量
A.股票差價收入:于賣出股票成交日確認，并按賣出股票成交總額與其成本和相關費用的
差額入賬。
B.債券差價收入:賣出證券交易所上市債券于成交日確認債券差價收入，并按應收取的全
部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額入賬；賣出銀行間同業市場交易債券于實際收
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
2 0
到價款時確認債券差價收入，并按應收取的全部價款與其成本、應收利息的差額入賬。
C.權證差價收入：于賣出權證成交日確認，并按賣出權證成交總額與其成本和相關費用
的差額入賬。
D．股權分置改革而獲得的由非流通股股東支付的現金對價：于股權分置改革方案實施后
的股票復牌日沖減股票投資成本，不確認為收入。
E.債券利息收入：按債券票面價值與票面利率計算的金額扣除應由債券發行單位代扣代
繳的個人所得稅后在債券實際持有期內逐日計提入賬。
F.存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息，按本金與適用的利率逐日計提的金
額入賬。
G.股利收入：按上市公司宣告的分紅派息比例計算的金額扣除應由上市公司代扣代繳的
個人所得稅后的凈額于除息日確認。
H.買入返售證券收入：按融出金額與成交利率，在融券期限內采用直線法逐日計提入賬。
I.其他收入：在實際收到時確認收入。
(13).費用的確認和計量
A．基金管理人報酬：基金管理人報酬根據《長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）
基金合同》的規定按前一日的基金資產凈值1.5%的年費率逐日計提入賬。
B．基金托管費：基金托管費根據《長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）基金
合同》的規定按前一日基金資產凈值0.25%的年費率逐日計提入賬。
C．賣出回購證券支出：賣出回購證券支出按融入資金額及成交利率，在融資期限內采用
直線法逐日計提入賬。
D.其他費用
發生的其他費用如果影響每基金份額凈值小數點后第五位的，即發生的其他費用大于基
金凈值十萬分之一，應采用待攤或預提的方法，計入基金損益；發生的其他費用如果不影響
每基金份額凈值小數點后第五位的，即發生的其他費用小于基金凈值十萬分之一，應于發生
時直接計入基金損益。
(14).基金的收益分配政策
本基金的收益分配原則為：本基金的每份基金份額享有同等分配權；如果基金投資當期
出現凈虧損，則不進行收益分配；基金當年收益先彌補上一年度虧損后，方可進行當年收益
分配；基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值；收益分配時所發生的銀行轉賬或其
他手續費用由投資人自行承擔；本基金收益每年最多分配4 次，年度收益分配比例不低于可
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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分配收益的40%；本基金收益以現金形式分配，但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配
的現金收益，按照基金合同有關基金份額申購的約定轉為基金份額，基金份額持有人事先未
做出選擇的，基金管理人應當支付現金。
(15).稅項
A.營業稅
根據財政部、國家稅務總局財稅字〔１９９８〕５５號、財稅〔２００１〕６１號文《關
于證券投資基金稅收問題的通知》和財稅（2002）128 號文《關于開放式證券投資基金有關
稅收問題的通知》規定：以發行基金方式募集資金，不屬于營業稅征收范圍，不征收營業稅；
根據財政部、國家稅務總局財稅字（2004）78 號文《關于證券投資基金稅收征策的通知》，
自2004 年1 月1 日起，基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征營業稅。
B.企業所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅字〔１９９８〕５５號文《關于證券投資基金稅收問題
的通知》規定：對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的
股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業所得稅；根據財政部、國家稅
務總局財稅字（2004）78 號文《關于證券投資基金稅收征策的通知》，自2004 年1 月1 日
起，基金管理人運用基金買賣股票、債券的差價收入，繼續免征企業所得稅。
根據財稅〔2005〕103 號文《財政部、國家稅務總局關于股權分置試點改革有關稅收政
策問題的通知》，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現
金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的企業所得稅。
C.印花稅
根據財政部、國家稅務總局財稅（2002）128 號文《關于開放式證券投資基金有關稅收
問題的通知》規定，基金管理人運用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅；根據財政部、
國家稅務總局財稅〔2005〕11 號的規定，自2005 年1 月24 日起買賣股票印花稅率為0.1%；
根據財政部、國家稅務總局財稅（2007）84 號文的規定，自2007 年5 月30 日起買賣股票印
花稅率為0.3%。
根據財稅〔2005〕103 號文《財政部、國家稅務總局關于股權分置試點改革有關稅收政
策問題的通知》，股權分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對價而發生的股權
轉讓，暫免征收印花稅。
D.個人所得稅
根據財政部、國家稅務總局財稅（2002）128 號文《關于開放式證券投資基金有關稅收
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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問題的通知》規定：對基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入、儲蓄存款利息
收入，由上市公司、發行債券的企業和銀行在向基金支付上述收入時代扣代繳20%的個人所
得稅。
根據財政部、國家稅務總局財稅〔2005〕102 號文《關于股息紅利個人所得稅有關政策
的通知》及財稅〔2005〕107 號文《有關個人所得稅政策的補充通知》，自2005 年6 月13
日起，對證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，扣繳義務人在代扣代繳個人所
得稅時，減按50%計算應納稅所得額。
根據財稅〔2005〕103 號文《財政部、國家稅務總局關于股權分置試點改革有關稅收政
策問題的通知》，股權分置改革中非流通股股東通過對價方式向流通股股東支付的股份、現
金等收入，暫免征收流通股股東應繳納的個人所得稅。
4、本報告期重大會計差錯的內容和更正金額
本基金本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。
5、關聯方
⑴關聯方關系
關聯公司名稱 與本基金關系 發生的變化
長城基金管理有限公司 本基金管理人及發起人 無
交通銀行 本基金托管人 無
長城證券有限責任公司 本基金發起人及本基金管理人的主要
股東、租賃交易席位
無
東方證券股份有限公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位無
西北證券有限責任公司 本基金管理人的股東
從2007 年5 月25 日起，
西北證券有限責任公司不
再屬于本基金管理人股東
中原信托投資有限公司 本基金管理人的股東 無
北方國際信托投資股份有限公司本基金管理人的股東 無
景順長城基金管理有限公司 本基金管理人主要股東控制的機構 無
注：經長城基金管理有限公司股東會2007 年第四次會議決議通過，并經中國證監會證監
基金字（2007）138 號文批準，西北證券有限責任公司將其所持本基金管理人（長城基金管
理有限公司）15%的股權分別轉讓給其他原有股東，轉讓后本基金管理人股東分別為長城證券
有限責任公司（47.059%）、東方證券股份有限公司（17.647%）、中原信托投資有限公司
（17.647%）、北方國際信托投資股份有限公司（17.647%）。上述股權變更事項已于2007
年5 月25 日辦理完畢工商變更登記手續。
⑵關聯方交易
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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聲明：本基金與關聯方的所有交易均是在正常業務中按照一般商業條款訂立。
①通過關聯方席位進行的交易
股票投資
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比
1 長城證券有限責任公司 3,900,166,823.51 34.82%
2 東方證券股份有限公司 4,336,018,153.10 38.71%
合計 8,236,184,976.61 73.53%
債券和回購交易
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 債券交易金額 債券回購金額
債券交易
占比
回購交易
占比
1 長城證券有限責任公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%
2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%
合計 0.00 0.00 0.00% 0.00%
權證交易
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 權證交易金額 權證交易占比
1 長城證券有限責任公司 0.00 0.00%
2 東方證券股份有限公司 6,671,223.42 27.78%
合計 6,671,223.42 27.78%
傭金
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比
1 長城證券有限責任公司 3,145,128.89 34.75%
2 東方證券股份有限公司 3,475,706.70 38.40%
合計 6,620,835.59 73.15%
*本基金對關聯方席位交易傭金的計算方式及傭金比率與其他非關聯方交易傭金的計算
方式及傭金比率一致。
**傭金協議的服務范圍：
除進行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服
務。
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
2 4
②本基金關聯方報酬
關聯方名稱
2007 年2 月12 日至
2007 年6 月30 日
計算標準 計算方式
長城基金管理有限公司 49,322,577.30 年費率1.5%
交通銀行 8,220,429.53 年費率2.5‰
按前一天基金資產凈
值乘以費率每天計提
合計 57,543,006.83
③與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
本基金本報告期（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）未有與關聯方進行銀行間
同業市場的債券（含回購）交易。
④各關聯方投資本基金的情況
本基金管理人投資本基金的情況
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日投資本基金情況
關聯方名稱 項目持有份額（份） 占總份額比例
2007 年2 月12 日 2,500,000.00 0.50%
加：本期增加 3,202,120.00
減：本期減少 0.00
長城基金管理有限公司
2007 年6 月30 日 5,702,120.00 0.08%
注:本期基金份額為期初基金份額2,500,000.00 份,按照基金轉換比例1: 2.2808480 轉
換后計算。
基金管理人主要股東及其控制的機構在期末持有本基金份額的情況
2007 年6 月30 日
關聯方名稱
持有份額（份） 占總份額比例
長城證券有限責任公司 5,702,120.00 0.08%
除本基金管理人外，本基金管理人主要股東控制的其它機構上期末及本期末均未持有本
基金。
⑤關聯方保管的銀行存款余額
關聯方名稱 項目 2007 年6 月30 日
交通銀行 銀行存款 857,698,468.11
⑥從關聯方取得的利息收入（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）
關聯方名稱 項目 （2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）
交通銀行 存款利息收入 2,199,018.75
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2 5
⑦關聯方往來款項余額
往來項目 關聯方名稱 經濟內容 2007 年6 月30 日
應付管理人報酬 長城基金管理有限公司管理費 12,825,063.61
應付基金托管費 交通銀行 托管費 2,137,510.60
應付傭金 長城證券有限責任公司傭金 986,703.74
應付傭金 東方證券股份有限公司傭金 1,984,049.48
其他應付款 長城證券有限責任公司代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00
其他應付款 東方證券股份有限公司代墊席位交易保證金 250,000.00
其他應付款 西北證券有限責任公司代墊席位交易保證金 250,000.00
應收利息 交通銀行 存款利息 246,565.40
合計 19,179,892.83
6、主要會計報表項目注釋
注釋1. 應收利息
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
銀行存款利息 246,565.40
清算備付金利息 185,645.50
債券利息 10,020.95
權證交易價差保證金利息 45.60
應收TA 申購利息 149.51
合計 442,426.96
注釋2. 投資估值增值的金額
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
股票 2,166,633,367.86
債券 706,461.18
權證 2,200,868.16
合計 2,169,540,697.20
注釋3.應付傭金
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 項目 金額
1 長城證券有限責任公司 986,703.74
2 申銀萬國證券股份有限公司 1,114,588.07
3 東方證券股份有限公司 1,984,049.48
4 國泰君安證券股份有限公司 136,456.48
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
2 6
5 中銀國際證券有限責任公司 832,381.96
6 銀河證券有限責任公司 0.00
合 計 5,054,179.73
注釋4. 其他應付款
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 經濟內容 金額
長城證券有限責任公司 代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00
西北證券有限責任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
銀河證券有限責任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
合 計 1,250,000.00
注釋5. 預提費用
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
上海證券報信息披露費 49,588.57
中國證券報信息披露費 49,588.57
證券時報信息披露費 49,588.57
審計費用 29,752.78
上市年費 29,752.78
銀行間賬戶維護費 4,425.53
合計 212,696.80
注釋6. 實收基金
單位：人民幣元
項 目 基金份額（份） 基金面值
2007 年2 月12 日(基金合同生效日) 500,000,000.00 500,000,000.00
加：本期申購增加 9,928,836,841.92 9,928,836,841.92
其中：本期轉型拆分折算增加 640,424,000.00 640,424,000.00
減：本期贖回減少 2,842,883,177.71 2,842,883,177.71
2007 年6 月30 日 7,585,953,664.21 7,585,953,664.21
①根據基金招募說明書及長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)集中申購期份
額發售公告的規定，長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)自2007 年3 月5 日至2007
年4 月5 日集中申購，集中申購期內，實行限量申購。如果預計申購規模達到或超過80 億份
左右的目標銷售規模時，提前終止本次集中申購活動。
長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）于2007 年3 月5 日起開始向社會集中申
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
2 7
購。鑒于投資者申購踴躍，根據該基金發售公告的有關規定，申購截止日由原定的2007 年4
月5 日提前至2007 年3 月6 日。
經深圳大華天誠會計師事務所深華(2007)驗字015 號驗資報告的審驗,截至2007 年3 月
12 日，長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)已將原基金份額轉換基準日（2007 年3
月9 日）基金份額持有人持有的份額凈值轉換為新的基金份額，轉換后的基金份額凈值為1.00
元，基金份額總額為1,140,424,000.00 元，份額轉換時產生的尾差36.37 元計入“其他收入”
中。集中申購數量為7,934,819,964.27 份基金單位，基金集中申購金額為7,934,819,964.27
元，其中，集中申購凈額為7,933,111,394.97 元，折算成基金份額的利息1,708,569.30 元，
利息尾差3,523.88 記入“其他收入”。
②根據《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》和《長城久富核心成長股票
型證券投資基金招募說明書》的有關規定及深圳證券交易所深證上[2007]66 號的上市通知書,
長城久富核心成長股票型證券投資基金證券簡稱為“長城久富”，證券編碼為“162006”開
始掛牌交易時間為2007 年5 月18 日（星期五）。
注釋7. 未實現利得
2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項 目 金額
投資估值增值-股票投資 2,166,633,367.86
投資估值增值-債券投資 706,461.18
投資估值增值-權證投資 2,200,868.16
未實現利得平準金-申購 201,635,319.12
未實現利得平準金-贖回 -671,994,779.39
合 計 1,699,181,236.93
注釋8. 股票差價收入
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
賣出股票成交總額 3,359,453,053.70
減：賣出股票成本總額 2,818,928,277.82
賣出傭金 2,819,882.81
股票差價收入 537,704,893.07
*本基金本報告期因股權分置改革而獲得由非流通股股東支付的現金對價為人民幣
939.54 元，該等現金對價于股權分置改革方案實施后的股票復牌日沖減股票投資成本。
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2 8
注釋9.債券差價收入
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
賣出債券成交總額 46,539,028.04
減：賣出債券成本總額 44,515,469.15
賣出應收利息 107,473.73
債券差價收入 1,916,085.16
注釋10. 權證差價收入
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
賣出權證成交總額 21,145,888.22
減：賣出權證成本總額 10,246,941.65
賣出傭金 0.00
權證差價收入 10,898,946.57
注釋11. 其他收入
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 本期數
贖回基金補償收入 4,469,828.49
其他 4,991.81
合 計 4,474,820.30
注釋12. 其他費用
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
項目 金額
上市年費 22,848.82
信息披露費 114,245.49
審計費用 22,848.82
銀行費用 1,620.00
銀行間帳戶維護費及結算服務費用 7,004.09
2006 年分紅手續費及賬戶更名費 891,000.00
深交所賬戶更名費 100.00
合 計 1,059,667.22
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2 9
注釋13. 本期已分配基金凈收益
2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元
分紅除息日
每10 份基金
份額分配收益
本次收益分配額
本期累計收益分
配額
備注
2007 年3 月2 日 6.00 300,000,000.00 300,000,000.00 收益分配
2007 年3 月12 日 3.102 155,076,839.11 455,076,839.11 轉型拆分*
合計 9.102 455,076,839.11
* 2007 年3 月13 日《關于原久富證券投資基金基金份額轉換結果的公告》長城基金管
理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2007 年3 月12 日對投資者持有的原久富證
券投資基金進行了基金份額轉換操作。根據轉換基準日（3 月9 日）基金份額凈值為2.2808
元，精確到小數點后第7 位為2.2808480 元（第7 位以后舍去），本基金管理人按照1:
2.2808480 的轉換比例將基金久富的基金財產進行了轉換。轉換后，基金份額凈值變為1.0000
元，相應地，原基金久富每1 份基金份額轉換為2.2808480 份，基金份額計算結果保留到整
數位，所產生的誤差歸入基金財產。原基金久富的基金總份額由 500,000,000.00 份轉換為
1,140,424,000.00 份，其中155,076,839.11 為本期因基金轉型拆分折算而轉為份額的收益。
7、本報告期末流通轉讓受到限制的基金資產
本基金截至2007 年6 月30 日止流通受限制不能自由轉讓的基金資產如下：
（1）因重召開股東大會等事項而臨時公告而暫時停牌的股票情況：
股票
代碼
股票名稱 停牌日期 復牌日期數量
期末估
值單價
總成本 期末估值總額
估值
方法
000768 西飛國際 2007-5-18 2007-7-16 233,550 30.87 4,408,573.76 7,209,688.50
000927 一汽夏利 2007-6-29 2007-7-2 1,200,000 8.36 12,828,000.00 10,032,000.00
600649 原水股份 2007-6-29 2007-7-2 2,300,500 14.03 31,507,620.61 32,276,015.00
600663 陸家嘴 2007-6-29 2007-7-2 671,280 25.41 16,908,669.65 17,057,224.80
600879 火箭股份 2007-6-29 2007-7-2 200,000 26.59 4,053,478.96 5,318,000.00
按股票
停牌日
的前一
日市場
收盤價
估值
（2）因參加一般法人投資者配售方式獲配而持有的流通受限制的股票，情況如下：
股票名稱 數量 總成本 總市值 受限期限 估值方法
轉讓受
限原因
中環股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48
3 個月(自2007 年
4 月20 日起)
沃爾核材 15,964 250,954.08 779,841.40
3 個月(自2007 年
4 月20 日起)
天津普林 95,400 789,912.00 1,670,454.00
3 個月(自2007 年
5 月16 日起)
按估值日
在交易所
掛牌的同
一股票的
市場收盤
價估值
根據基金
與上市公
司簽訂申
購協議的
規定，在
新股上市
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
3 0
中國遠洋 441,910 3,747,396.80 8,069,276.60
3 個月(自2007 年
6 月26 日起)
中信銀行 2,777,500 16,109,500.00 25,553,000.00
3 個月(自2007 年
4 月27 日起)
后的約定
期限內不
能自由轉
讓
8、本基金在本報告期內，無或有事項。
第七節 久富證券投資基金財務會計報告 (未經審計)
（一）久富證券投資基金半年度會計報表
1、久富證券投資基金2007 年2 月11 日及2006 年12 月31 日的比較式資產負債表
單位：人民幣元
項目 注釋 2007 年2 月11 日 2006 年12 月31 日
資產：
銀行存款 1,855,695.98 618,936.57
清算備付金 262,176,163.39 111,851,829.25
交易保證金 640,993.11 609,609.61
應收證券清算款 0.00 4,906,661.67
應收股利 0.00 0.00
應收利息 1 214,198.75 2,234,084.86
應收申購款 0.00 0.00
其他應收款 0.00 0.00
股票投資市值 1,074,968,345.57 932,552,923.22
其中：股票投資成本 651,739,427.78 560,337,318.63
債券投資市值 25,341,047.00 237,588,891.70
其中：債券投資成本 25,341,072.29 238,129,554.67
權證投資市值 811,750.00 0.00
其中：權證投資成本 1,046,534.25 0.00
配股權證 0.00 0.00
買入返售證券 0.00 0.00
待攤費用 0.00 0.00
其他資產 0.00 0.00
資產合計 1,366,008,193.80 1,290,362,936.88
負債：
應付證券清算款 6,979,161.93 5,969,957.16
應付贖回款 0.00 0.00
應付贖回費 0.00 0.00
應付管理人報酬 607,610.98 1,363,534.50
應付托管費 101,268.50 227,255.76
應付銷售服務費 0.00 0.00
應付傭金 3 573,502.89 1,062,296.42
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
3 1
應付利息 0.00 139,885.74
應付收益 0.00 0.00
未交稅金 0.00 0.00
其他應付款 4 1,250,000.00 1,250,000.00
賣出回購證券款 0.00 100,000,000.00
短期借款 0.00 0.00
預提費用 5 110,399.58 60,000.00
其他負債 0.00 0.00
負債合計 9,621,943.88 110,072,929.58
持有人權益：
實收基金 6 500,000,000.00 500,000,000.00
未實現利得 7 422,994,108.25 371,674,941.62
未分配收益 433,392,141.67 308,615,065.68
持有人權益合計 1,356,386,249.92 1,180,290,007.30
負債及持有人權益合計 1,366,008,193.80 1,290,362,936.88
附注：每份基金份額凈值 2.7128 2.3606
2、久富證券投資基金本報告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間
的比較式經營業績表 單位：人民幣元
項目 注釋
2007 年1 月1 日至
2007 年2 月11 日
2006 年1 月1 日至
2006 年6 月30 日
一、收入 127,732,273.22 185,528,539.61
股票差價收入 8 128,782,677.60 173,214,426.70
債券差價收入 9 -1,981,502.60 0.00
權證差價收入 0.00 5,631,300.52
債券利息收入 806,824.80 1,848,721.77
存款利息收入 124,273.42 214,401.70
股利收入 0.00 4,619,688.92
買入返售證券收入 0.00 0.00
其他收入 0.00 0.00
二、費用 2,955,197.23 5,784,310.52
基金管理人報酬 2,251,510.63 4,814,053.55
基金托管費 375,251.76 802,342.27
基金銷售服務費 0.00 0.00
賣出回購證券支出 272,514.26 0.00
利息支出 0.00 0.00
其他費用 10 55,920.58 167,914.70
其中：上市年費 6,903.96 29,752.78
信息披露費 34,520.22 99,177.14
審計費用 6,903.96 29,752.78
三、基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09
加：未實現利得 51,319,166.63 157,277,951.56
四、基金經營業績 176,096,242.62 337,022,180.65
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
3 2
3、久富證券投資基金本報告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間
的比較式收益分配表 單位：人民幣元
項目 注釋
2007 年1 月1 日至
2007 年2 月11 日
2006 年1 月1 日至
2006 年6 月30 日
本期基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09
加：期初基金凈收益 308,615,065.68 -38,925,745.03
本期損益平準金 0.00 0.00
可供分配基金凈收益 433,392,141.67 140,818,484.06
加：以前年度損益調整 0.00 0.00
減：本期已分配基金凈收益 11 0.00 0.00
期末基金凈收益 433,392,141.67 140,818,484.06
4、久富證券投資基金本報告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間
的比較式基金凈值變動表 單位：人民幣元
項 目
注釋
2007 年1 月1 日至
2007 年2 月11 日
2006 年1 月1 日至
2006 年6 月30 日
一、期初基金凈值 1,180,290,007.30 518,852,678.19
二、本期經營活動：
已實現基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09
未實現利得 51,319,166.63 157,277,951.56
經營活動產生的基金凈值變動數 176,096,242.62 337,022,180.65
三、本期基金單位交易：
基金申購款 0.00 0.00
基金贖回款 0.00 0.00
基金單位交易產生的基金凈值變動數 0.00 0.00
四、本期向持有人分配收益：
向持有人分配收益產生的基金凈值變動數 0.00 0.00
五、期末基金凈值 1,356,386,249.92 855,874,858.84
（二）久富證券投資基金半年度會計報表附注
1、基金的基本情況
久富證券投資基金是根據中國證券監督管理委員會《關于同意久富證券投資基金上市、
續期并擴募及久嘉證券投資基金設立的批復》(證監基金字［2002］11 號)批準，由原富島基
金、興沈基金、久盛基金經清理規范、合并而成的契約型封閉式證券投資基金，基金發起人
為長城證券有限責任公司和長城基金管理有限公司。基金久富于2002 年4 月18 日在深交所
上市，基金存續期延長五年（至2007 年5 月20 日）。本基金于2002 年5 月28 日成功擴募
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
3 3
至5 億份基金單位，每份基金單位面值1 元，發起人認購500 萬份，其余49500 萬份由社會
公眾持有，擴募部分于2002 年6 月6 日在深交所上市交易。
基金募集申請的核準機構：中國證券監督管理委員會
核準文號：證監基金字[2002]11 號
核準名稱：《關于同意久富證券投資基金上市、續期并擴募及久嘉證券投資基金設立的
批復》
基金運作方式：契約型、封閉式
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行
基金合同生效日：2001 年12 月18 日
合同生效日基金份額總額：253,697,560 份
2、本報告所采用的會計政策和會計估計:
⑴本報表所采用的會計政策、會計估計與上年度會計報表相一致。
⑵主要稅項：
①根據《財政部國家稅務總局關于證券投資基金稅收政策的通知》財稅【2004】78 號文
件規定，基金自2004 年1 月1 日起，繼續免征企業所得稅和營業稅。
②印花稅
根據《財政部 國家稅務總局關于調整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》財稅[2005]11
號文件規定, 從2005年1月24日起，減按l‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。
③根據《財政部國家稅務總局關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知 》財稅【2005】
102 號文件規定，自2005 年6 月13 日起對個人投資者從上市公司取得的股息紅利所得，暫
減按50%計入個人應納稅所得額，依照現行稅法規定計征個人所得稅。
3、本報告期重大會計差錯的內容和更正金額
本報告期無重大會計差錯的內容和更正金額。
4、關聯方
⑴關聯方關系
關聯公司名稱 與本基金關系
長城基金管理有限公司 本基金管理人及發起人
交通銀行 本基金托管人
長城證券有限責任公司 本基金發起人及本基金管理人的主要股東、租賃交易席位
東方證券股份有限公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位
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3 4
西北證券有限責任公司 本基金管理人的股東
中原信托投資有限公司 本基金管理人的股東
北方國際信托投資股份有限公司 本基金管理人的股東
景順長城基金管理有限公司 本基金管理人主要股東控制的機構
⑵關聯方交易
聲明：本基金與關聯方的所有交易均是在正常業務中按照一般商業條款訂立。
①通過關聯方席位進行的交易
股票投資
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比
1 長城證券有限責任公司 332,191,092.37 46.08%
2 東方證券股份有限公司 323,754,041.33 44.91%
合計 655,945,133.70 90.99%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比
1 長城證券有限責任公司 426,512,316.48 28.06%
2 東方證券股份有限公司 213,830,049.31 14.07%
合計 640,342,365.79 42.13%
債券和回購交易
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱債券交易金額 債券回購金額
債券交易
占比
回購交易
占比
1 長城證券有限責任公司 53,677,562.80 160,000,000.00 17.09% 100.00%
2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%
合計 53,677,562.80 160,000,000.00 17.09% 100.00%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 債券交易金額 債券回購金額
債券交易
占比
回購交易
占比
1 長城證券有限責任公司 8,644,213.90 0.00 12.57% 0.00%
2 東方證券股份有限公司 5,954,245.70 0.00 8.66% 0.00%
合計 14,598,459.60 0.00 21.22% 0.00%
權證交易
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
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3 5
序號 租用席位證券公司名稱 權證交易金額 權證交易占比
1 長城證券有限責任公司 0.00 0.00%
2 東方證券股份有限公司 1,046,429.60 100.00%
合計 1,046,429.60 100.00%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 權證交易金額 權證交易占比
1 長城證券有限責任公司 4,963,717.07 88.14%
2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00%
合計 4,963,717.07 88.14%
傭金
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比
1 長城證券有限責任公司 271,055.93 47.26%
2 東方證券股份有限公司 253,340.12 44.17%
合計 524,396.05 91.44%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元
序號 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比
1 長城證券有限責任公司 346,666.00 28.21%
2 東方證券股份有限公司 172,161.17 14.01%
合計 518,827.17 42.23%
*本基金對關聯方席位交易傭金的計算方式及傭金比率與其他非關聯方交易傭金的計算
方式及傭金比率一致。
**傭金協議的服務范圍：
除進行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服
務。
②本基金關聯方報酬（本報告期：2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）
關聯方名稱 本報告期 上年度可比報告期計算標準 計算方式
長城基金管理有限公司 2,251,510.63 4,814,053.55 年費率1.5%
交通銀行 375,251.76 802,342.27 年費率2.5‰
按前一天基
金資產凈值
乘以費率每
天計提
合計 2,626,762.39 5,616,395.82
③與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易
本基金本報告期無與關聯方進行銀行間同業市場的債券（含回購）交易。
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④各關聯方投資本基金的情況
A.本基金管理人投資本基金的情況
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日投資本基金情況
關聯方名稱 項目持有份額（份） 占總份額比例
2006 年12 月31 日2,500,000.00 0.50%
加：本期增加0.00 0.00%
減：本期減少0.00 0.00%
長城基金管理有限公司
2007 年2 月11 日2,500,000.00 0.50%
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日投資本基金情況
關聯方名稱 項目持有份額（份） 占總份額比例
2005 年12 月31 日2,500,000.00 0.50%
加：本期增加0.00 0.00%
減：本期減少0.00 0.00%
長城基金管理有限公司
2006 年6 月30 日2,500,000.00 0.50%
B.基金管理人主要股東及其控制的機構在期末持有本基金份額的情況
2007 年2 月11 日 2006 年6 月30 日
關聯方名稱
持有份額（份） 比例 持有份額（份） 比例
長城證券有限責任公司 2,500,000.00 0.50% 2,500,000.00 0.50%
除本基金管理人外，本基金管理人主要股東控制的其它機構上期末及本期末均未持有本
基金。
⑤關聯方保管的銀行存款余額
關聯方名稱 項目 2007 年2 月11 日 2006 年6 月30 日
交通銀行 銀行存款 1,855,695.98 1,262,081.98
⑥從關聯方取得的利息收入（本報告期：2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）
關聯方名稱 項目 本報告期 上年度可比報告期
交通銀行 存款利息收入 1,739.93 8,415.95
⑦關聯方往來款項余額
往來項目 關聯方名稱 經濟內容 2006 年2 月11 日 2006 年6 月30 日
應付管理人報酬 長城基金管理有限公司 管理費 607,610.98 998,837.43
應付基金托管費 交通銀行 托管費 101,268.50 166,472.92
應付傭金 長城證券有限責任公司 傭金 271,055.93 173,104.79
應付傭金 東方證券股份有限公司 傭金 253,340.12 38,107.53
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其他應付款 長城證券有限責任公司
代墊席位交易保證金、
清算備付金
500,000.00 500,000.00
其他應付款 東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00
其他應付款 西北證券有限責任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00
應收利息 交通銀行 存款利息 1,910.13 312.39
合計 2,235,185.66 2,376,835.06
5、主要會計報表項目注釋
注釋1. 應收利息
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
銀行存款利息 1,910.13
清算備付金利息 149,681.65
債券利息 62,345.68
權證交易價差保證金利息 261.29
合計 214,198.75
注釋2. 投資估值增值的金額
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
股票 423,228,917.79
債券 -25.29
權證 -234,784.25
合計 422,994,108.25
注釋3.應付傭金
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
序號 項目 金額
1 長城證券有限責任公司 271,055.93
2 申銀萬國證券股份有限公司 17,317.51
3 東方證券股份有限公司 253,340.12
4 銀河證券有限責任公司 31,789.33
合 計 573,502.89
注釋4. 其他應付款
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 經濟內容 金額
長城證券有限責任公司 代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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西北證券有限責任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
銀河證券有限責任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00
合 計 1,250,000.00
注釋5. 預提費用
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
上海證券報信息披露費 11,506.74
中國證券報信息披露費 11,506.74
證券時報信息披露費 11,506.74
審計費用 66,903.96
上市年費 6,903.96
銀行間賬戶維護費 2,071.44
合計 110,399.58
注釋6. 實收基金
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 基金份額數 實收基金
公眾持有份額 495,000,000 495,000,000
發起人持有份額 5,000,000 5,000,000
合計 500,000,000 500,000,000
本基金擴募前，由原江西省證券公司久盛投資基金、沈陽興沈投資基金和海南富島投資
基金清理規范合并后的基金總份額為人民幣253,697,560.00 元，每一基金份額面值為人民幣
1.00 元，業經深圳天健信德會計師事務所信德深驗資報字（2001）第11 號驗資報告驗證。
根據中國證監會證監基金字[2002]11 號文的批復，本基金擴募后的基金總份額人民幣
500,000,000.00 元，每一基金份額面值為人民幣1.00 元，業經深圳天健信德會計師事務所
信德深驗資報字（2002）第11 號驗資報告驗證。
本基金的發起人為長城基金管理有限公司和長城證券有限責任公司。
注釋7. 未實現利得
2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
投資估值增值-股票投資 423,228,917.79
投資估值增值-債券投資 -25.29
投資估值增值-權證投資 -234,784.25
合計 422,994,108.25
注：未實現利得為本基金估值資產的估值總額與成本總額之差
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
3 9
注釋8. 股票差價收入
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
賣出股票成交總額 380,020,718.86
減：賣出股票成本總額 250,921,621.71
賣出傭金 316,419.55
股票差價收入 128,782,677.60
注釋9.債券差價收入
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
賣出債券成交總額 264,906,259.59
減：賣出債券成本總額 264,460,643.08
賣出應收利息 2,427,119.11
債券差價收入 -1,981,502.60
注釋10. 其他費用
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
項目 金額
上市年費 6,903.96
信息披露費 34,520.22
審計費用 6,903.96
銀行費用 21.00
賬戶維護費 6,571.44
交易所費用 1,000.00
合 計 55,920.58
注：基金久富轉型過程中所發生的持有人大會費用由本基金管理人支付承擔，不從本基
金財產中列支。
注釋11. 本期已分配基金凈收益
2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元
收益分配情況 本期收益分配額 累計收益分配額
0.00 0.00 0.00
6、本報告期末流通轉讓受到限制的基金資產
本基金截至2007 年2 月11 日止流通受限制不能自由轉讓的基金資產如下：
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 0
（1） 因股權分置改革而暫時停牌的股票情況：
股票
代碼
股票
名稱
停牌日期 復牌日期
復牌
開盤
單價
數量
期末
估值
單價
期末估值總額 估值方法
000895 S 雙匯 2006-6-1 2007-6-29 57.88 454,600 31.02 14,101,692.00
按股票停牌日
的前一日市場
平均價估值
（2） 因重大事項而暫時停牌的股票情況：
股票
代碼
股票名稱 停牌日期 復牌日期數量
期末估
值單價
期末估值總額 估值方法
000617 S 濟柴 2007-2-3 2007-3-6 1,359,452 21.26 28,901,949.52
600967 北方創業 2007-2-8 2007-2-12 900,000 8.98 8,082,000.00
按股票停牌日的
前一日市場平均
價估值
7、本基金在本報告期內，無或有事項。
第八節 長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)投資組合報告
（一）期末基金資產組合情況
序號 資產項目 金額（元） 占基金總資產比例
1 股票 8,375,308,385.03 84.76%
2 債券 4,150,129.94 0.04%
3 權證 2,200,868.16 0.02%
4 資產支持證券 0.00 0.00%
5 銀行存款和清算備付金合計 1,489,534,143.47 15.07%
6 其它資產 10,307,147.54 0.10%
合計 9,881,500,674.14 100.00%
（二）期末按行業分類的股票投資組合
分 類 市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00%
B 采掘業 430,476,273.25 4.41%
C 制造業 4,490,564,400.51 46.04%
C0 食品、飲料 845,417,662.78 8.67%
C1 紡織、服裝、皮毛 72,752,472.69 0.75%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 1
C4 石油、化學、塑膠、塑料 1,032,836,917.56 10.59%
C5 電子 37,618,056.61 0.39%
C6 金屬、非金屬 214,894,651.54 2.20%
C7 機械、設備、儀表 1,970,758,229.41 20.20%
C8 醫藥、生物制品 314,822,668.52 3.23%
C99 其他制造業 1,463,741.40 0.02%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業118,185,991.74 1.21%
E 建筑業 117,792,232.76 1.21%
F 交通運輸、倉儲業 217,333,574.69 2.23%
G 信息技術業 94,473,890.65 0.97%
H 批發和零售貿易業 159,670,618.00 1.64%
I 金融、保險業 1,500,993,178.03 15.39%
J 房地產業 372,900,331.20 3.82%
K 社會服務業 278,888,484.62 2.86%
L 傳播與文化產業 510,859,088.20 5.24%
M 綜合類 83,170,321.38 0.85%
合計 8,375,308,385.03 85.86%
（三）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值
市值占基金
資產凈值比例
1 600143 金發科技 13,835,575 533,223,060.50 5.47%
2 600037 歌華有線 18,900,000 494,802,000.00 5.07%
3 000568 瀘州老窖 11,709,324 492,962,540.40 5.05%
4 600036 招商銀行 19,475,079 478,697,441.82 4.91%
5 600000 浦發銀行 9,020,000 330,041,800.00 3.38%
6 601318 中國平安 4,500,000 321,795,000.00 3.30%
7 600030 中信證券 5,500,000 291,335,000.00 2.99%
8 600150 滬東重機 1,805,299 249,564,533.76 2.56%
9 600786 東方鍋爐 3,910,466 246,281,148.68 2.52%
10 000157 中聯重科 5,946,144 228,926,544.00 2.35%
11 600138 中青旅 7,230,458 177,796,962.22 1.82%
12 002038 雙鷺藥業 4,444,803 166,680,112.50 1.71%
13 600875 東方電機 2,567,215 163,993,694.20 1.68%
14 000581 威孚高科 9,082,714 162,398,926.32 1.66%
15 000617 石油濟柴 5,008,672 155,268,832.00 1.59%
16 600309 煙臺萬華 2,883,866 154,459,862.96 1.58%
17 600519 貴州茅臺 1,290,026 154,390,311.68 1.58%
18 000858 五 糧 液 4,600,000 144,716,000.00 1.48%
19 600583 海油工程 3,935,040 142,448,448.00 1.46%
20 600761 安徽合力 4,940,883 140,815,165.50 1.44%
21 600331 宏達股份 2,788,700 135,112,515.00 1.39%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 2
22 000002 萬 科Ａ 7,000,000 133,840,000.00 1.37%
23 000951 中國重汽 2,100,000 106,890,000.00 1.10%
24 600469 風神股份 6,627,061 106,430,599.66 1.09%
25 000024 招商地產 2,059,999 101,145,950.90 1.04%
26 000069 華僑城Ａ 2,539,988 101,091,522.40 1.04%
27 600867 通化東寶 8,205,717 95,678,660.22 0.98%
28 600970 中材國際 1,707,592 93,200,371.36 0.96%
29 600123 蘭花科創 3,078,094 92,096,572.48 0.94%
30 000792 鹽湖鉀肥 2,000,000 88,760,000.00 0.91%
31 600717 天津港 3,400,000 85,578,000.00 0.88%
32 000402 金 融 街 2,912,600 84,465,400.00 0.87%
33 600028 中國石化 6,241,087 82,507,170.14 0.85%
34 601699 潞安環能 2,000,372 81,755,203.64 0.84%
35 002024 蘇寧電器 1,664,124 78,147,263.04 0.80%
36 600509 天富熱電 3,772,478 66,169,264.12 0.68%
37 600100 同方股份 1,893,104 64,933,467.20 0.67%
38 601006 大秦鐵路 3,988,463 60,385,329.82 0.62%
39 600439 瑞貝卡 1,500,000 60,285,000.00 0.62%
40 000625 長安汽車 3,500,500 57,688,240.00 0.59%
41 600458 時代新材 4,800,000 57,312,000.00 0.59%
42 600858 銀座股份 1,826,714 56,025,318.38 0.57%
43 600104 上海汽車 3,116,146 53,815,841.42 0.55%
44 600517 置信電氣 1,486,920 51,283,870.80 0.53%
45 600801 華新水泥 1,970,070 45,902,631.00 0.47%
46 002007 華蘭生物 1,017,088 42,310,860.80 0.43%
47 600690 青島海爾 2,600,000 41,600,000.00 0.43%
48 600693 東百集團 2,307,471 40,749,937.86 0.42%
49 000895 雙匯發展 662,893 38,381,504.70 0.39%
50 000759 武漢中百 2,535,461 34,482,269.60 0.35%
51 000800 一汽轎車 3,000,000 32,700,000.00 0.34%
52 600649 原水股份 2,300,500 32,276,015.00 0.33%
53 000932 華菱管線 3,615,258 30,838,150.74 0.32%
54 000619 海螺型材 2,523,400 30,003,226.00 0.31%
55 600026 中海發展 1,237,500 28,437,750.00 0.29%
56 000528 柳 工 1,153,600 28,263,200.00 0.29%
57 601166 興業銀行 793,217 27,833,984.53 0.29%
58 000400 許繼電氣 2,024,646 27,170,749.32 0.28%
59 000001 深發展Ａ 935,209 25,736,951.68 0.26%
60 601998 中信銀行 2,777,500 25,553,000.00 0.26%
61 600312 平高電氣 1,101,646 25,106,512.34 0.26%
62 600688 S 上石化 1,979,625 22,646,910.00 0.23%
63 000793 華聞傳媒 2,656,100 22,258,118.00 0.23%
64 600660 福耀玻璃 728,240 22,225,884.80 0.23%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 3
65 600482 風帆股份 1,000,000 21,910,000.00 0.22%
66 002084 海鷗衛浴 700,000 21,721,000.00 0.22%
67 600428 中遠航運 976,066 21,366,084.74 0.22%
68 000031 中糧地產 878,200 19,864,884.00 0.20%
69 002081 金 螳 螂 457,400 18,533,848.00 0.19%
70 002045 廣州國光 1,540,249 17,928,498.36 0.18%
71 000898 鞍鋼股份 1,000,000 17,690,000.00 0.18%
72 600663 陸家嘴 671,280 17,057,224.80 0.17%
73 000401 冀東水泥 1,229,500 16,917,920.00 0.17%
74 600088 中視傳媒 528,020 16,057,088.20 0.16%
75 600198 *ST 大唐 752,757 15,694,983.45 0.16%
76 000869 張 裕Ａ 243,450 14,967,306.00 0.15%
77 000839 中信國安 494,480 13,845,440.00 0.14%
78 600383 金地集團 403,300 13,800,926.00 0.14%
79 002055 得潤電子 800,237 12,971,841.77 0.13%
80 601111 中國國航 1,300,047 12,727,460.13 0.13%
81 002029 七 匹 狼 686,157 12,467,472.69 0.13%
82 000410 沈陽機床 506,978 12,167,472.00 0.12%
83 600019 寶鋼股份 1,000,000 11,000,000.00 0.11%
84 000939 凱迪電力 620,000 10,614,400.00 0.11%
85 000927 一汽夏利 1,200,000 10,032,000.00 0.10%
86 600590 泰豪科技 500,000 9,255,000.00 0.09%
87 000861 海印股份 800,000 8,352,000.00 0.09%
88 601919 中國遠洋 441,910 8,069,276.60 0.08%
89 600031 三一重工 181,800 8,041,014.00 0.08%
90 002097 山河智能 113,398 7,983,219.20 0.08%
91 000878 云南銅業 230,800 7,962,600.00 0.08%
92 000825 太鋼不銹 390,000 7,823,400.00 0.08%
93 600299 星新材料 162,410 7,391,279.10 0.08%
94 000060 中金嶺南 248,270 7,274,311.00 0.07%
95 000768 西飛國際 233,550 7,209,688.50 0.07%
96 000751 鋅業股份 339,300 6,687,603.00 0.07%
97 600497 馳宏鋅鍺 94,000 6,206,820.00 0.06%
98 600351 亞寶藥業 800,000 6,168,000.00 0.06%
99 600547 山東黃金 80,800 5,921,832.00 0.06%
100 600219 南山鋁業 249,500 5,661,155.00 0.06%
101 600879 火箭股份 200,000 5,318,000.00 0.05%
102 002128 露天煤業 142,500 5,144,250.00 0.05%
103 600415 小商品城 48,385 4,886,885.00 0.05%
104 000983 西山煤電 152,300 4,299,429.00 0.04%
105 600596 新安股份 89,100 3,848,229.00 0.04%
106 000680 山推股份 240,000 3,787,200.00 0.04%
107 600058 五礦發展 154,300 3,502,610.00 0.04%
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4 4
108 600489 中金黃金 74,333 3,495,880.99 0.04%
109 600131 岷江水電 499,121 3,493,847.00 0.04%
110 002134 天津普林 186,400 3,263,864.00 0.03%
111 600027 華電國際 462,194 3,110,565.62 0.03%
112 600266 北京城建 108,600 3,077,724.00 0.03%
113 600111 稀土高科 107,800 2,998,996.00 0.03%
114 000758 中色股份 117,798 2,980,289.40 0.03%
115 600682 S 寧新百 88,525 2,788,537.50 0.03%
116 000999 S 三 九 150,900 2,731,290.00 0.03%
117 600048 保利地產 59,350 2,725,945.50 0.03%
118 002122 天馬股份 34,709 2,644,478.71 0.03%
119 002123 榮信股份 30,147 2,502,201.00 0.03%
120 000933 神火股份 71,700 2,015,487.00 0.02%
121 600674 川投能源 200,000 1,906,000.00 0.02%
122 600348 國陽新能 49,900 1,844,304.00 0.02%
123 002102 冠福家用 100,000 1,839,000.00 0.02%
124 600835 上海機電 68,900 1,710,098.00 0.02%
125 002129 中環股份 98,899 1,534,912.48 0.02%
126 002130 沃爾核材 29,964 1,463,741.40 0.02%
127 000937 金牛能源 88,100 1,406,076.00 0.01%
128 600188 兗州煤業 94,000 1,334,800.00 0.01%
129 600436 片仔癀 33,300 1,253,745.00 0.01%
130 600125 鐵龍物流 69,780 769,673.40 0.01%
131 002137 實 益 達 15,500 731,445.00 0.01%
132 002139 拓邦電子 11,500 690,000.00 0.01%
133 600396 金山股份 30,000 615,900.00 0.01%
134 002138 順絡電子 14,500 497,495.00 0.01%
135 002136 安 納 達 3,500 79,835.00 0.00%
注：以上股票名稱以2007 年6 月30 日公布的股票簡稱為準。
（四）報告期內投資組合的重大變動
1、本報告期內累計買入價值超出期末基金資產凈值2%或前20 名的股票明細如下：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額（元）
占期末基金資產
凈值的比例
1 600037 歌華有線 389,468,191.00 3.99%
2 000568 瀘州老窖 366,167,908.71 3.75%
3 600143 金發科技 275,558,041.48 2.82%
4 600036 招商銀行 271,107,839.85 2.78%
5 600030 中信證券 248,887,406.90 2.55%
6 601318 中國平安 236,414,433.05 2.42%
7 600000 浦發銀行 235,459,168.15 2.41%
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8 600786 東方鍋爐 176,948,563.17 1.81%
9 600050 中國聯通 161,220,056.95 1.65%
10 600150 滬東重機 154,220,035.39 1.58%
11 600583 海油工程 138,926,358.15 1.42%
12 000858 五 糧 液 129,982,207.90 1.33%
13 601988 中國銀行 129,855,131.84 1.33%
14 600875 東方電機 128,968,194.77 1.32%
15 000002 萬 科Ａ 126,116,511.08 1.29%
16 000157 中聯重科 114,564,764.12 1.17%
17 601398 工商銀行 114,234,509.50 1.17%
18 600309 煙臺萬華 110,358,063.97 1.13%
19 600761 安徽合力 107,234,112.76 1.10%
20 600028 中國石化 101,750,150.77 1.04%
2、本報告期內累計賣出價值超出期末基金資產凈值2%或前20 名的股票明細如下：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額（元）
占期末基金資
產凈值的比例
1 600050 中國聯通 152,337,226.71 1.56%
2 601988 中國銀行 130,949,303.57 1.34%
3 000002 萬 科Ａ 121,274,208.63 1.24%
4 000876 新 希 望 118,590,085.08 1.22%
5 601398 工商銀行 112,159,173.45 1.15%
6 600005 武鋼股份 101,565,790.43 1.04%
7 600030 中信證券 97,745,898.01 1.00%
8 600795 國電電力 94,294,613.16 0.97%
9 600000 浦發銀行 87,610,037.09 0.90%
10 600026 中海發展 85,985,931.46 0.88%
11 600482 風帆股份 64,994,407.53 0.67%
12 600717 天津港 61,619,128.34 0.63%
13 600028 中國石化 60,900,620.38 0.62%
14 000625 長安汽車 59,586,063.13 0.61%
15 600206 有研硅股 55,086,175.83 0.56%
16 000858 五 糧 液 52,471,956.64 0.54%
17 600569 安陽鋼鐵 51,651,881.85 0.53%
18 601628 中國人壽 46,972,144.70 0.48%
19 000932 華菱管線 42,141,140.44 0.43%
20 000951 中國重汽 41,170,065.22 0.42%
3、本基金報告期內買入股票總成本和賣出股票總收入：
項目 金額(元)
報告期內買入股票的成本總額 7,890,517,609.49
報告期內賣出股票的收入總額 3,359,453,053.70
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（五）按券種分類的債券組合
序號 券種分類 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國債 0.00 0.00%
2 金融債 0.00 0.00%
3 企業債 2,893,232.00 0.03%
4 可轉換債 1,256,897.94 0.01%
5 央行票據 0.00 0.00%
合 計 4,150,129.94 0.04%
（六）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 07 武鋼債 2,893,232.00 0.03%
2 錫業轉債 1,256,897.94 0.01%
（七）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（八）投資組合報告附注
1、本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制
日前一年內受到過公開譴責、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產的構成：
序號 其他資產 金額(元)
1 交易保證金 3,385,827.94
2 應收證券清算款 0.00
3 應收股利 44,344.11
4 應收利息 442,426.96
5 應收申購款 6,434,548.53
6 其他應收款 0.00
7 待攤費用 0.00
合計 10,307,147.54
4、本基金本期未持有處于轉股期的可轉換債券。
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4 7
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有權證明細
權證代碼 權證名稱 數量（份） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例
031003 深發SFC1 93,521 1,425,260.04 0.0146%
031004 深發SFC2 46,760 775,608.12 0.0080%
6、本基金本報告期內權證投資情況:
權證
代碼
權證
名稱
獲得認購
(沽)權證
獲得認購
成本(元)
期間買入
數量(份)
買入成本
(元)
期間賣出
數量(份)
賣出收入
(元)
期末數
量(份)
580013 武鋼CWB1 2,731,714 6,330,134.38 0 0.00 2,731,714 10,029,854.46 0
580989 南航JTP1 424,620 0.00 0 0.00 424,620 985,042.05 0
030002 五糧YGC1 0 0.00 0 0.00 50,000 -232,463.81 0
031001 僑城HQC1 0 0.00 100,000 2,870,273.02 100,000 116,513.87 0
031003 深發SFC1 93,521 0.00 0 0.00 0 0.00 93,521
031004 深發SFC2 46,760 0.00 0 0.00 0 0.00 46,760
7、以上各表的股票名稱均以2007 年6 月30 日公布的股票簡稱為準。
8、由于四舍五入的原因，以上各表的分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第九節 久富證券投資基金投資組合報告
（一）期末（2007 年2 月11 日）基金資產組合情況
序號 資產項目 金額（元） 占基金總資產比例
1 股票 1,074,968,345.57 78.69%
2 債券 25,341,047.00 1.86%
3 權證 811,750.00 0.06%
4 資產支持證券 0.00 0.00%
5 銀行存款和清算備付金合計 264,031,859.37 19.33%
6 其它資產 855,191.86 0.06%
合計 1,366,008,193.80 100.00%
（二）期末（2007 年2 月11 日）按行業分類的股票投資組合
分 類 市值（元） 占基金資產凈值比例
A 農、林、牧、漁業 1,730,778.00 0.13%
B 采掘業 21,840,000.00 1.61%
C 制造業 643,911,206.06 47.47%
C0 食品、飲料 80,490,396.76 5.93%
C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 7,550,000.00 0.56%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 8
C3 造紙、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化學、塑膠、塑料 255,451,950.08 18.83%
C5 電子 5,715,669.36 0.42%
C6 金屬、非金屬 0.00 0.00%
C7 機械、設備、儀表 186,786,657.59 13.77%
C8 醫藥、生物制品 107,916,532.27 7.96%
C99 其他制造業 0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產和供應業0.00 0.00%
E 建筑業 0.00 0.00%
F 交通運輸、倉儲業 24,948,691.60 1.84%
G 信息技術業 0.00 0.00%
H 批發和零售貿易業 16,452,881.28 1.21%
I 金融、保險業 204,082,197.20 15.05%
J 房地產業 84,374,000.00 6.22%
K 社會服務業 37,785,697.29 2.79%
L 傳播與文化產業 0.00 0.00%
M 綜合類 39,842,894.14 2.94%
合計 1,074,968,345.57 79.25%
（三）期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 期末市值
市值占基金
資產凈值比例
1 600143 金發科技 2,649,136 138,655,778.24 10.22%
2 600000 浦發銀行 3,000,000 68,970,000.00 5.08%
3 600519 貴州茅臺 700,000 66,388,000.00 4.89%
4 000002 萬 科Ａ 4,400,000 65,384,000.00 4.82%
5 600458 時代新材 3,731,000 60,330,270.00 4.45%
6 600036 招商銀行 3,652,520 59,207,349.20 4.37%
7 600867 通化東寶 4,314,400 57,510,952.00 4.24%
8 600030 中信證券 1,585,000 55,443,300.00 4.09%
9 000951 中國重汽 1,687,117 44,624,244.65 3.29%
10 600858 銀座股份 1,490,011 39,842,894.14 2.94%
11 600138 中青旅 2,131,173 37,785,697.29 2.79%
12 600761 安徽合力 1,301,700 31,123,647.00 2.29%
13 000617 石油濟柴 1,359,452 28,901,949.52 2.13%
14 000619 海螺型材 2,820,000 27,156,600.00 2.00%
15 002038 雙鷺藥業 1,114,494 26,112,594.42 1.93%
16 000581 威孚高科 2,142,722 25,434,110.14 1.88%
17 600161 天壇生物 750,015 24,292,985.85 1.79%
18 600028 中國石化 2,600,000 21,840,000.00 1.61%
19 600309 煙臺萬華 632,878 20,429,301.84 1.51%
20 000625 長安汽車 1,496,012 20,016,640.56 1.48%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
4 9
21 000927 一汽夏利 2,150,384 19,848,044.32 1.46%
22 000402 金 融 街 1,500,000 18,990,000.00 1.40%
23 000001 S 深發展A 999,950 18,639,068.00 1.37%
24 600693 東百集團 902,022 16,452,881.28 1.21%
25 000895 雙匯發展 454,600 14,101,692.00 1.04%
26 600026 中海發展 1,120,000 14,067,200.00 1.04%
27 601006 大秦鐵路 983,860 10,881,491.60 0.80%
28 000665 武漢塑料 1,500,000 8,880,000.00 0.65%
29 600967 北方創業 900,000 8,082,000.00 0.60%
30 600978 宜華木業 500,000 7,550,000.00 0.56%
31 002045 廣州國光 261,000 4,969,440.00 0.37%
32 000157 中聯重科 200,000 4,394,000.00 0.32%
33 000528 柳 工 150,000 2,778,000.00 0.20%
34 601166 興業銀行 76,000 1,822,480.00 0.13%
35 002069 獐 子 島 19,894 1,730,778.00 0.13%
36 002073 青島軟控 24,844 1,387,537.40 0.10%
37 002076 雪 萊 特 32,558 746,229.36 0.06%
38 000400 許繼電氣 9,200 117,484.00 0.01%
39 600067 冠城大通 10,000 79,000.00 0.01%
40 000568 瀘州老窖 28 704.76 0.00%
注1：以上股票名稱以2007 年6 月30 日公布的股票簡稱為準。
注2：由于市場波動的原因，致使本基金在報告期末投資的金發科技（代碼600143）市
值超過了基金資產凈值的10%，但在規定的期限內進行了調整。
（四）報告期內（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）投資組合的重大變動
1、本報告期內累計買入價值超出期初基金資產凈值2%或前20 名的股票明細如下：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額（元）
占期初基金資產
凈值的比例
1 000617 石油濟柴 28,324,948.31 2.40%
2 000581 威孚高科 23,495,319.50 1.99%
3 600309 煙臺萬華 20,528,594.00 1.74%
4 600967 北方創業 19,175,007.08 1.62%
5 000001 S 深發展A 17,311,608.66 1.47%
6 000428 華天酒店 16,061,587.30 1.36%
7 000402 金 融 街 15,557,498.37 1.32%
8 600693 東百集團 15,273,327.59 1.29%
9 600030 中信證券 15,072,864.74 1.28%
10 600016 民生銀行 14,824,572.06 1.26%
11 000858 五 糧 液 14,480,554.13 1.23%
12 600026 中海發展 14,480,517.58 1.23%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
5 0
13 000927 一汽夏利 14,053,250.09 1.19%
14 600036 招商銀行 11,895,480.64 1.01%
15 002038 雙鷺藥業 10,770,162.22 0.91%
16 600978 宜華木業 9,573,573.81 0.81%
17 000665 武漢塑料 8,963,283.64 0.76%
18 000951 中國重汽 8,180,250.89 0.69%
19 600867 通化東寶 8,088,323.23 0.69%
20 601006 大秦鐵路 7,091,468.47 0.60%
2、 本報告期內累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%或前20 名的股票明細如下：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額（元）
占期初基金資
產凈值的比例
1 000568 瀘州老窖 47,041,131.96 3.99%
2 600028 中國石化 40,110,830.82 3.40%
3 600000 浦發銀行 31,673,627.46 2.68%
4 000718 蘇寧環球 25,594,250.78 2.17%
5 600016 民生銀行 24,388,918.43 2.07%
6 600143 金發科技 22,171,069.80 1.88%
7 000421 南京中北 21,200,004.07 1.80%
8 000428 華天酒店 19,166,667.67 1.62%
9 600036 招商銀行 14,732,773.70 1.25%
10 000858 五 糧 液 14,208,230.83 1.20%
11 000002 萬 科Ａ 13,818,474.78 1.17%
12 600967 北方創業 12,530,638.52 1.06%
13 600690 青島海爾 10,596,742.01 0.90%
14 000951 中國重汽 9,629,732.75 0.82%
15 002024 蘇寧電器 9,390,200.59 0.80%
16 000619 海螺型材 8,923,703.09 0.76%
17 600030 中信證券 8,525,149.74 0.72%
18 000402 金 融 街 7,539,176.02 0.64%
19 000625 長安汽車 6,195,696.39 0.52%
20 600519 貴州茅臺 5,107,038.10 0.43%
3、 本基金報告期內買入股票總成本和賣出股票總收入：
項目 金額(元)
報告期內買入股票的成本總額 342,323,730.86
報告期內賣出股票的收入總額 380,020,718.86
（五）按券種分類的債券組合
序號 券種分類 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 國債 1,047.00 0.00%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
5 1
2 金融債 0.00 0.00%
3 企業債 25,340,000.00 1.87%
4 可轉換債 0.00 0.00%
5 央行票據 0.00 0.00%
合 計 25,341,047.00 1.87%
（六）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細
序號 債券名稱 市值（元） 占基金資產凈值比例
1 99 國開13 25,340,000.00 1.87%
2 04 國債⑶ 1,047.00 0.00%
（七）期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有資產支持證券明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
（八）投資組合報告附注
1、本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制
日前一年內受到過公開譴責、處罰的情況。
2、本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。
3、其他資產的構成：
序號 其他資產 金額(元)
1 交易保證金 640,993.11
2 應收證券清算款 0.00
3 應收股利 0.00
4 應收利息 214,198.75
5 其他應收款 0.00
6 待攤費用 0.00
合計 855,191.86
4、本基金本期未（2007 年2 月11 日）持有處于轉股期的可轉換債券。
5、本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有權證明細
權證代碼 權證名稱 數量（份） 期末市值（元） 市值占基金資產凈值比例
030002 五糧YGC1 50,000 811,750.00 0.0598%
6、本基金本報告期內（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）權證投資情況:
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
5 2
權證
代碼
權證
名稱
獲得認購
(沽)權證
獲得
認購
成本
(元)
期間買入
數量(份)
買入成本
(元)
期間
賣出
數量
(份)
賣出
收入
(元)
期末數
量(份)
030002 五糧YGC1 0 0.00 50,000 1,046,534.25 0 0.00 50,000
7、以上各表的股票名稱均以2007 年6 月30 日公布的股票簡稱為準。
8、由于四舍五入的原因，以上各表的分項之和與合計項之間可能存在尾差。
第十節 基金份額持有人戶數、持有人結構
（一）長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)
截止2007 年6 月30 日長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)持有人情況如下：
1、 基金份額持有人戶數
基金份額持有人戶數 304,490 戶
平均每戶持有基金份額 24,913.64 份/戶
2、 基金份額持有人結構
項目持有份額(份) 占基金總份額的比例
機構投資者624,372,253.19 8.23%
個人投資者6,961,581,411.02 91.77%
合計7,585,953,664.21 100.00%
3、 報告期末本基金場內前十名持有人明細
序
號
持有人名稱 持有份額
占場內
總份額比例
占期末
總份額比例
1 中國人壽保險（集團）公司 110,647,241.00 11.29% 1.46%
2 中國人壽保險股份有限公司 84,305,641.00 8.60% 1.11%
3 太平人壽保險有限公司 56,737,932.00 5.79% 0.75%
4 UBS AG 31,102,603.00 3.17% 0.41%
5 中國人壽保險股份有限公司 24,363,596.00 2.49% 0.32%
6
國信－中行－國信＂金理財＂經典組
合基金集合資產管理計劃
21,841,688.00 2.23% 0.29%
7 中國人民財產保險股份有限公司 21,586,192.00 2.20% 0.28%
8 太平人壽保險有限公司 16,607,758.00 1.69% 0.22%
9 中國再保險（集團）公司 16,073,182.00 1.64% 0.21%
10 中國人壽再保險股份有限公司 13,207,130.00 1.35% 0.17%
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
5 3
4、本基金管理人基金從業人員持有本基金份額的情況
截止本報告期末，本基金管理人的基金從業人員未持有本基金份額。
（二）久富證券投資基金
截止2007 年2 月11 日久富證券投資基金持有人情況如下：
1、 基金份額持有人戶數及結構
序號 項目 戶數/份額
1 本基金報告期內份額持有人戶數 14,262(戶)
2 平均每戶持有基金份額 35,058(份)
序號 項目 份額（份） 占總份額比例
1 機構投資者持有基金份額 382,040,037.00 76.41%
2 個人投資者持有基金份額 117,959,963.00 23.59%
2、 基金份額前十名持有人情況：
序號 名稱 份額（份） 占總份額比例
1 中國人壽保險股份有限公司 49,153,625 9.83%
2 中國人壽保險（集團）公司 48,511,449 9.70%
3 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 42,438,304 8.49%
4 太平人壽保險有限公司 32,577,202 6.52%
5 新華人壽保險股份有限公司 28,940,922 5.79%
6 UBS AG 15,136,448 3.03%
7
銀河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
14,863,877 2.97%
8 寶鋼集團有限公司 13,950,000 2.79%
9
華泰證券－招行－華泰紫金2 號集合資產管理
計劃
12,330,134 2.47%
10
國信－中行－國信＂金理財＂經典組合基金集
合資產
9,576,126 1.92%
第十一節開放式基金份額變動
序號 項目 份額(份)
1 基金合同生效日的份額總額 500,000,000.00
2 期初基金份額總額 500,000,000.00
3 加：本期申購基金份額總額 9,928,836,841.92
4 其中：本期轉型拆分折算增加640,424,000.00
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
5 4
5 減：本期贖回基金份額總額 2,842,883,177.71
6 期末基金份額總額 7,585,953,664.21
第十二節 重大事件揭示
（一）本基金管理人于2007 年1 月15 日召開了本基金份額持有人大會，表決通過了有
關久富基金轉型的決議：長城基金管理有限公司向深圳證券交易所申請終止久富基金上市交
易；久富基金的名稱變更為長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF），基金的運作方式
由封閉式轉為開放式，基金存續期由2007 年5 月20 日到期變更為不定期；對基金的投資目
標、投資范圍和投資策略做適當調整，并對基金合同、托管協議和招募說明書等法律文件做
適當修訂。依據中國證監會2007 年1 月31 日證監基金字（2007）25 號文批準，持有人大會
決議生效。
（二）長城基金管理有限公司股東會2007 年第二次會議通過，聘任謝志華先生擔任公司
獨立董事、麥建光先生不再擔任公司獨立董事，選舉韓剛先生擔任公司監事。經長城基金管
理有限公司股東會2007 年第六次會議通過，選舉王國斌同志任公司董事、楊玉成同志不再擔
任公司董事。監管部門對以上任命無異議。
（三）本報告期內本基金管理人辦公地址由“深圳市福田區深南中路2066 號華能大廈
25 層”變更為“深圳市福田區益田路6009 號新世界商務中心41 層”。
（四）報告期內無涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟。
（五）報告期內基金投資策略無改變。
（六）基金收益分配事項
①本基金在轉型前本期未有收益分配，在轉型前基金成立至終止基金份額累計分紅0.00
元。
②轉型后，在本期間于2007 年3 月2 日進行了一次收益分配，每10 份基金份額分別派
發現金紅利6.00 元；
2007 年3 月12 日本基金管理人對投資者持有的原久富證券投資基金（以下簡稱“基金久
富”）進行了基金份額轉換操作。經本基金托管人交通銀行股份有限公司確認，轉換基準日
（3 月9 日）基金份額凈值為2.2808 元，精確到小數點后第7 位為2.2808480 元（第7 位以
后舍去），本基金管理人按照1: 2.2808480 的轉換比例將基金久富的基金財產進行了轉換。
轉換后，基金份額凈值變為1.0000 元，相應地，原基金久富每1 份基金份額轉換為2.2808480
份，基金份額計算結果保留到整數位，所產生的誤差歸入基金財產。原基金久富的基金總份
額由 500,000,000.00 份轉換為1,140,424,000.00 份，其中155,076,839.11 為本期因基金
轉型拆分折算而轉為份額的收益。
本報告期每10 份基金份額共分紅9.102 元，本基金成立至今每10 份基金份額累計分紅
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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9.102 元。
（七）本基金會計事務所本期間無變更。
（八）報告期內無基金管理人、托管人及其高級管理人員受監管部門稽查或處罰情況；
（九）2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日本基金租用證券公司專用交易席位的有關情
況
1、股票成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數量 股票成交金額 股票成交金額占比
長城證券有限責任公司 2 4,232,357,915.88 35.50%
申銀萬國證券股份有限公司 1 1,464,003,333.00 12.28%
東方證券股份有限公司 2 4,659,772,194.43 39.08%
國泰君安證券股份有限公司 1 166,413,048.08 1.40%
中銀國際證券有限責任公司 1 1,312,230,060.02 11.01%
銀河證券有限責任公司 1 87,486,777.39 0.73%
合計 8 11,922,263,328.80 100.00%
2、 債券成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數量 債券成交金額 債券成交金額占比
長城證券有限責任公司 2 53,677,562.80 16.01%
申銀萬國證券股份有限公司 1 281,665,153.60 83.99%
東方證券股份有限公司 2 0.00 0.00%
國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%
中銀國際證券有限責任公司 1 0.00 0.00%
銀河證券有限責任公司 1 0.00 0.00%
合計 8 335,342,716.40 100.00%
3、 債券回購成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數量 債券回購成交金額 債券回購成交金額占比
長城證券有限責任公司 2 160,000,000.00 100.00%
申銀萬國證券股份有限公司 1 0.00 0.00%
東方證券股份有限公司 2 0.00 0.00%
國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%
中銀國際證券有限責任公司 1 0.00 0.00%
銀河證券有限責任公司 1 0.00 0.00%
合計 8 160,000,000.00 100.00%
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4、 權證成交金額及占全年同類成交總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數量 權證成交金額 權證成交金額占比
長城證券有限責任公司 2 0.00 0.00%
申銀萬國證券股份有限公司 1 16,361,256.96 65.28%
東方證券股份有限公司 2 7,717,653.02 30.79%
國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%
中銀國際證券有限責任公司 1 985,118.40 3.93%
銀河證券有限責任公司 1 0.00 0.00%
合計 8 25,064,028.38 100.00%
5、 傭金金額及占全年同類總額的比例:
單位：人民幣元
租用席位證券公司名稱 席位數量 傭金金額 傭金金額占比
長城證券有限責任公司 2 3,416,184.82 35.50%
申銀萬國證券股份有限公司 1 1,197,853.63 12.45%
東方證券股份有限公司 2 3,729,046.82 38.75%
國泰君安證券股份有限公司 1 136,456.48 1.42%
中銀國際證券有限責任公司 1 1,076,023.12 11.18%
銀河證券有限責任公司 1 68,459.43 0.71%
合計 8 9,624,024.30 100.00%
6、 報告期內租用證券公司席位的變更情況
本報告期內租用的證券公司席位無變更。
7、由于四舍五入的原因，以上各表的分項之和與合計項之間可能存在尾差。
（十）其他重要事項
1、與基金轉型相關的公告事項
（1）2006 年12 月15 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報了刊登《久
富證券投資基金召開基金份額持有人大會公告》。
（2）2007 年1 月16 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《關
于久富證券投資基金基金份額持有人大會表決結果的公告》。
（3）2007 年2 月5 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《久
富證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》。
（4）2007 年2 月9 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《久
富證券投資基金終止上市公告》。
（5）2007 年2 月9 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《久
富證券投資基金終止上市提示性公告》。
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（6）2007 年3 月8 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司關于原久富證券投資基金基金份額轉換的公告》。
（7）2007 年3 月13 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《關
于原久富證券投資基金基金份額轉換結果的公告》。
2、其他公告事項
（1）2007 年1 月19 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《久
富證券投資基金季度報告（2006 年第4 季度）》。
（2）2007 年2 月6 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司關于督察長任職的公告》。
（3）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報刊登了《長城久富核心成長股票型基
金招募說明書》。
（4）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型基金份額發售公告》。
（5）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報刊登了《長城久富核心成長股票型基
金合同摘要》
（6）2007 年2 月26 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）收益分配公告》。
（7）2007 年3 月2 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）上網發售提示性公告》。
（8）2007 年3 月2 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司關于增加興業銀行股份有限公司為代銷機構的公告》
（9）2007 年3 月7 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）提前結束集中申購的公告》。
（10）2007 年3 月13 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金集中申購結果的公告》。
（11）2007 年3 月15 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《關
于長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）開放申購的公告》。
（12）2007 年3 月21 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長基金通過交通銀行網上銀行前端申購實行費率優惠的公告》。
長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉型）二○○七年半年度報告正文
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（13）2007 年3 月30 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《久
富證券投資基金2006 年年報摘要》。
（14）2007 年4 月20 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2007 年1 季度報告》。
（15）2007 年4 月30 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司辦公地址變更公告》。
（16）2007 年5 月15 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）上市交易公告書》。
（17）2007 年5 月15 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《關
于長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）開放贖回的公告》。
（18）2007 年5 月18 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)上市交易提示性公告》。
（19）2007 年6 月9 日本基金管理人在證券時報刊登了《關于長城基金管理有限公司股
權、注冊地址變更的公告》。
（20）2007 年6 月14 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司關于暫停長城久富核心成長股票型（LOF）基金大額申購業務的公告》。
（21）2007 年6 月26 日本基金管理人在中國證券報、上海證券報、證券時報刊登了《長
城基金管理有限公司關于恢復長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）大額申購業務的
公告》。
（22）本報告期刊登的其他公告。
第十三節 備查文件目錄
(一) 本基金設立批準的相關文件
（二）《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》
（三）《長城久富核心成長股票型證券投資基金招募說明書》
（四）《長城久富和興成長股票型證券投資基金托管協議》
（五）法律意見書
（六）基金發起人營業執照
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（七）基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程
（八）基金托管人業務資格批件、營業執照
（九）代銷機構業務資格批件、營業執照
（十）中國證監會規定的其他文件
查閱地點：廣東省深圳市福田區益田路6009 號新世界商務中心41 層
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人長城基金管理有限公司。
咨詢電話：0755-23982338
客戶服務中心電話：400-8868-666
公司網址：http://www.ccfund.com.cn
長城基金管理有限公司
二〇〇七年八月二十五日
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