匯添富可轉換債券債券型證券投資基金A類份額更新基金產品資料概要(2025年09月05日更新)
匯添富可轉換債券債券型證券投資基金A類份額更新基金產品資料概
要(2025年09月05日更新)
編制日期：2025年09月04日
送出日期：2025年09月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富可轉換債券 基金代碼 470058
下屬基金簡稱 匯添富可轉換債券A 下屬基金代碼 470058
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2011年06月17日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經理 吳江宏 開始擔任本基金基金經理的日期 2015年07月17日
證券從業日期 2011年07月01日
胡奕 開始擔任本基金基金經理的日期 2021年02月03日
證券從業日期 2014年07月07日
其他 -
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金重點投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)，努力在控制投資組合下方風險的基礎上實現基金資產的長期穩健增值。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、存托憑證、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金主要投資于固定收益類金融工具，包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、債券回購、短期融資券、次級債、資產支持證券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他固定收益類金融工具。本基金可投資于一級市場新股申購、持有可轉換債券、可交換債券轉股所得的股票以及權證等中國證監會允許基金投資的其它金融工具，也可直接從二級市場上買入股票、存托憑證和權證。如法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種的，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金
資產的80%，其中對可轉換債券（含可分離交易可轉債）的投資比例不低于基金固定收益類資產的80%；非固定收益類資產的比例合計不超過基金資產的20%。現金或到期日在1年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：資產配置和類屬資產配置策略、可轉換債券投資策略、可分離交易可轉債投資策略、普通債券投資策略、股票投資策略、資產證券化產品投資策略、權證投資策略、其他衍生工具投資策略、存托憑證投資策略。
業績比較基準 中證可轉換債券指數收益率*70%+中債綜合指數收益率*20%+滬深300指數收益率*10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中較低預期風險、較低預期收益的品種，其預期風險收益水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金及股票型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 0.80%
100萬元≤M 0.40%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.10%
365天≤N 0.05%
N≥730天 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.75% - 基金管理人、銷售
機構
托管費 0.2% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 72000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 120000.00元/年 規定披露報刊
指數許可使用費 - - 指數編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費/訴訟費、基金份額持有人大會費用、證券交易費用、銀行匯劃費用等費用 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.95%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年09月05日。基金管理費率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動性風險、特定風險、操作或技術風險、合
規性風險、其他風險。
其中特定風險如下：本基金對可轉換公司債券（包含可分離交易可轉債）的投資比例不低
于基金固定收益類證券資產的80%，無法完全規避發債主體特別是可轉債、企業債和公司債的
發債主體的信用質量變化造成的信用風險；如果債券市場出現整體下跌，將無法完全避免債券
市場系統性風險；
另外可轉債的條款相對于普通債券和股票而言更為復雜，忽視這些條款導致的事件可能為
本基金帶來損失。例如，當可轉債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉債被贖回
前轉股或賣出，則可能產生不必要的損失。
存托憑證投資風險。本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、
政策風險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：1、存托憑證持有
人與持有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險；2、發行人采用
協議控制架構的風險；3、增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險；4、交
易機制相關風險；5、存托憑證退市風險；6、其它風險。
本基金還面臨啟用側袋機制的風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“風險揭示與重要提示”章節。
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