匯添富中證互聯網醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類份額更新基金產品資料概要(2025年12月19日更新)
匯添富中證互聯網醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類份額
更新基金產品資料概要(2025年12月19日更新)
編制日期：2025年12月18日
送出日期：2025年12月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF) 基金代碼 501007
下屬基金簡稱 匯添富中證互聯網醫療指數(LOF)A 下屬基金代碼 501007
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年12月22日 上市交易所 上海證券交易所
上市日期 2017年02月20日 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經理 吳振翔 開始擔任本基金基金經理的日期 2016年12月22日
證券從業日期 2006年01月01日
其他 場內簡稱：互聯醫療，擴位證券簡稱：互聯網醫療LOF。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證互聯網醫療主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證互聯網醫療主題指數的成份股、備選成份股、其他股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、存托憑證、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證、股票期權等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金的股票資產及存托憑證投資比例不低于基金資產的90%，其中投資于中證互聯網醫療主題指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現金不包括結算備付金、存出
保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用完全復制標的指數的方法，進行被動指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合復制標的指數，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。本基金的投資策略主要包括：資產配置策略；股票投資組合構建；債券投資策略；股指期貨、權證等金融衍生工具投資策略；股票期權投資策略；融資及轉融通投資策略；存托憑證的投資策略。
業績比較基準 中證互聯網醫療主題指數收益率×95％＋銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金，為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 0.80% 場外份額
50萬元≤M 0.50% 場外份額
M≥100萬元 1000元/筆 場外份額
贖回費 0天≤N 1.50% 場外份額
7天≤N 0.10% 場外份額
N≥30天 0.00% 場外份額
申購費 本基金A類份額的場內申購費率參照場外申購費率執行。
贖回費 本基金A類份額的場內贖回費率參照場外贖回費率執行。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.75% - 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務費 - - 銷售機構
審計費用 - 35000.00元/年 會計師事務所
信息披露費 - 80000.00元/年 規定披露報刊
指數許可使用費 - - 指數編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關的律師費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的上市費及年費；基金的開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。本基金運作相關費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.01%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年12月18日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數據為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認
真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、流動性風險、特有風險、管理風險、信用風險、操作或技術
風險、合規性風險、其他風險，其中特有風險包括：1、指數化投資風險（包括：標的指數回報
與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數的流動性風險、標的指數波動的風險、基金投資組
合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險、標的指數變更的風險以及
指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險）。2、基金運作的特有風險（包括：上市交
易風險、基金份額凈值波動風險、基金份額的折/溢價交易風險）。3、投資特定品種帶來的風險，
包括股指期貨、股票期權、參與融資與轉融通業務、投資科創板股票、存托憑證投資等。4、
啟用側袋機制的風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現”章節。
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